..
. .
.. . word.
金蝶EAS集团财务管理解决案
.
专业资料 目 录
概述........................................................................................................................................................ 3
集团财务管理发展趋势 ............................................................................................................................ 4
集团发展战略定位 ................................................................................................................................. 4
集团财务管理的核心思想和容 ............................................................................................................... 4
集团财务管理发展趋势 .......................................................................................................................... 5
● ，● ’￡ 一 Ｘ萎要 强曼蕊 ０＆ 枝ｉｉａｌ 集团型煤炭企业实施金蝶Ｅ Ａ Ｓ财务系统的 张勇 一、背景分析 神华新疆能源有限责任公司（简称神新公司）是神华集 团的控股子公司。其前身是原国有重点煤炭企业——乌鲁木 齐矿务局改制成立的新疆乌鲁木齐矿业（集团）有限责任公 司（简称新矿集网）。公司主要经营范围为煤炭牛产销售、 发电、热力、机械制造与维修、水泥、１：程施一 房地产开 发、林业开发等。 神新公司有３４个内部核算单位，其中有牛产矿井７对、 专业化事业部２７个，牛产能力已达２０００万吨，年，煤种以长 焰煤、弱粘煤为主，产品丰要供应给区内及甘肃河西走廊地 区、中央、兵团及自治区重点电力、石化、冶金、化 、城 市供电等重点企业。 二、系统需求分析 神新公司各下属子分公司２０１ １年以前使用金蝶Ｋ／３财 务管理软件，由于是企业改制前根据 时企业的管理模式所 选型的财务系统，它只能满足单体企业的伞面核算管理需 求。但目前神新公司的管理模式发生了变化，由以前的单体 企业管理模式转变为集团型企业管控模式，原有的金蝶Ｋ３ 系统难以实现整个集同“一套账”管理模式。公司二级单位 使用金蝶Ｋ／３软件，这 单位数据互相独立，公司财务部无 法真正实现财务一会账的集中管控虚用，无法实时 总查询 数据，只能通过事后财务报表的形式来进行 反映。 神新公司各子分公司之间资金往来及业务往来比较频 繁，业务单据在部¨之问手］：流转，月未财务部ｒＪ对帐 １：作 ＿最较大，由于没有一个完善的对账 ｌ：具和一个完整的系统共 点体金 享平台，使得财务人员要花大量的精力和时间进干ｆ单据重复 录入和对账ｊ二作。 神新公司原有金蝶Ｋ／３系统没有实现与总部报表系统 的对接，造成公司及下属单位给总部ｆ：报报表目前丰要采用 登录总部报表系统进行手工编制报表，实效性不高，数据录 入重复，工作ｒ量大。 为了解决这些问题，目前迫切需要将公司的财务核算系 统、资金管理系统以及其它业务管理系统实现伞而集成应 用，真正实现“预算、结算、核算”■算合一，实现公司本 部层面及下属分、子公司的核算单位一本账的模式，实现各 单位报表系统与总部报表系统的自动对接，并逐步建 和完 善公司的资金风险管理体系，强化公司总部的管理职能，提 高 ｌ 作效率，真正实现由核算型向管理型转变。 三、神新公司金蝶Ｆ＿，ＡＳ财务系统实施过程 基于神新公司财务管理基本需求，经过充分的调研，公 司选择了金蝶ＥＡＳ ｖ７．０财务管理软件，第一期实施的模块 有：总账系统、报表系统、固定资产系统、出纳系统、应收 账款系统、资金结算系统。神华新疆能源公司ＥＡＳ项目实施 的过程是将公司财务的实际业务与金蝶ＥＡＳ产品互相 配， 逐步梳理出符合神新公司财务部各项业务及管理措施的血 用模式，是一个彼此进步的过程。 １、项目组成 ２０１０年７月，神新公司ＥＡＳ项目组通过双方共同的努力 成立，在７月至９月期间，同时完成了对神新财务部各项业 务的基本需求调研，同时将调研的结果反馈至金蝶专家组进 新疆 舍 窑０盈丑 ＠ 舀
会计信息化 财务信息化金蝶ＥＡＳ系统上线的关注事项 文／邵秀梅 摘要：公司实施的财务信息化金蝶ＥＡＳ系统项包括财务核算、资金管理、进销存、预算管理等内容，在上线过程中，任何一个环 节出现问题都可能影响到集团公司整体的上线质量与项目进程 本文就光明米业在财务信息化金蝶ＥＡＳ系统上线过程中应注意的 事项进行简要分析，以供同行ＥＡＳ项目推进时借鉴。 关键词：ＥＡＳ系统；管控；统一 光明米业有限责任公司（以下简称“集团公司”）实施的财 务信息化金蝶ＥＡＳ系统项目，包括财务核算、资金管理、进销存、 预算管理等几项内容，在上线过程中，任何一个环节出现问题 都可能影响到集团公司整体的上线质量，我公司是一家集种 植、加工、销售一体的专业化集团公司，公司管控模式为运营管 控型。本文就公司在财务信息化金蝶ＥＡＳ系统实施过程中所碰 到的一些问题及以后上线单位应注意的事项进行简要的分析， 以便其它上线单位更好的推进实施，满足各公司精细化管理需 求，实现业务财务一体化运作。 一、系统上线前应注意事项 １．系统上线前需进行充分调研 要充分了解上级集团公司的管控需求、集团公司的自身管 理需求、下属各子公司的需求。 （Ｉ）上级集团的需求——财务信息化管理作为２０１２年四大 管理体系建设之一，在整个集团全面推广实现财务信息化，提 升整个集团的信息化水平，提高会计核算工作效率。 （２）集团公司自身需求——结合上级集团公司信息化要 求，公司要求将资金管理、财务核算和进销存上线，利用先进技 术手段和管理思想将物流、资金流和信息流有机集成，达到财 务信息一体化、结构化、规范化的管理；通过信息化，整合集团 内各家公司的资源、规范管理、降低成本、提升发展平台，并通 过信息化加强和第三方物流合作。 （３）下级各子公司需求——需与各子公司管理层、各单位 的财务、其他相关管理部门沟通，了解各单位个性化需求。各公 司要求财务信息高度集中，提高工作效率、管理效率，推进实时 监控，为经济运行质量分析提供基础数据等。 ２．建立组织架构树 按照集团内汇报、汇总、合并等关系，建立～颗组织架构 树，从树型结构图中反映了集团公司中法人治理单位和业务管 理需求的多种业务单位，使得集团公司的多种组织关系层次更 加清晰明了。 ３．理顺与规范业务流程 理顺与规范业务流程是对采购业务及销售业务操作流程 进行规范的管理，设定流程可使业务操作标准化和程序化，减 少业务的随意性和不确定性，形成前后制约，环环相扣的岗位 体系，使整个流程更加清晰、透彻，数据更可控、规范，职责更明 确。同时，单据的流转实现了无纸化，提高了部门之间的沟通效 率及数据的共享，能及时提供给领导、销售部门、销售员等销售 情况和成本分析等信息。 ４．硬件设施配套到位 网络以及电脑硬件建设方面，集团公司应充分满足各公司 的上线需求，配置符合系统上线操作的电脑，带宽不足的可考 虑申请专用光纤、次选ＡＤＳＬ；应配置高效的杀毒软件，以确保 各终端与服务器之问的数据交互安全，促进整个项目顺利实 施。 二、系统上线过程中应注意的事项 １．统一集团公司的会计科目设置 ＥＡＳ系统中，集团内所有单位是一个虚拟的账套，应根据整 个集团公司行业性质、管理要求，统一设置会计科目体系。在一 定的科目级次上锁定权限，除各单位个性化的会计科目与辅助 核算项目外，各子公司在账务系统中，无权进行修改及随意添 加科目，使集团内各公司的财务核算更具规范性，财务数据更 具可比性，也有利于系统编制合并报表。对同一会计科目在不 同公司的意义不同，应在上线时统一规定各单位的使用。例如： 对于农产品中的稻谷，大小麦等，对于农业单位购进时是作为 消耗性生产资产一种子核算，到收获入库时作为库存商品核 中国农业会计２０１ １
[EAS资金管理账户体系介绍]
[EAS战略管理系统部] [黄健芳]
导读
账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。
适用范围
EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考
请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。
目 录
1. EAS账户管理体系 ...................................................................................................................................... 1
2. EAS账户管理流程 ...................................................................................................................................... 3
3. 银行账户与银行账户组 .............................................................................................................................. 4
3.1 金融机构 .............................................................................................................................................. 4
