金蝶EAS集团资金管理解决方案

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集团财务会计解决方案

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随着集团规模的扩张，集团总部在财务管理与控制方面出现了越来越多的问题：集团总

部财务管理定位不清晰；财务组织结构设置不合理；对集团各产业之间的核算政策缺乏统一

管理与规范；集团合并报表编制周期长、效率低下；财务与业务系统彼此孤立，无法建立财

务与业务系统的信息共享机制；无法满足管理者对经营分析所需的各类报表等，严重削弱了

集团对下属企业的管控力度。顺应集团企业集中财务管理的趋势，集团财务核算要求越来越

统一集成，实现财务数据的大集中，及时监控下属单位的运营状况。

金蝶EAS集团财务核算管理解决方案打破传统分散式财务管理模式，支持在整个集团

内实现集中监控、集中管理模式的转变，提供了财务数据的集中，财务核算流程的统一，资

产的统一调拨，跨组织的财务审批，集团往来的协同处理，财务报表的自动汇总、总分类账、

明细账、凭证跨组织、跨期间的透视联查。实现集团各成员单位财务集中核算，搭建全集团

内统一财务核算和报告平台。

集团

企业

基础数据平台数据隔离与共享

总账总账

数据隔离与共享

总账总账数据隔离与共享汇总分析

透视查询

用户管理基础数据流程管理消息平台基础政策管理与工具系统设置第三方接口第三方接口预警平台二次开发二次开发XX公司YY公司报表报表固定资产固定资产

收支平台收支平台出纳管理出纳管理

应收管理应收管理存货核算存货核算应付管理应付管理

采购管理采购管理库存管理库存管理销售管理销售管理总账总账报表报表固定资产固定资产

收支平台收支平台出纳管理出纳管理

应收管理应收管理存货核算存货核算应付管理应付管理

采购管理采购管理库存管理库存管理销售管理销售管理固定资产固定资产资金结算资金结算收支平台收支平台出纳管理出纳管理报表报表合并报表合并报表商业分析商业分析管理驾驶舱管理驾驶舱数据仓库数据仓库

[EAS资金管理账户体系介绍]

[EAS战略管理系统部] [黄健芳]

导读

账户是企业资金运作的核心，企业资金的变动和流量分析、与外部银行的交互、对账等，无不是依靠账户来完成的。在EAS资金管理系统中，账户的正确建立是后续业务得以进行的关键。本文对EAS资金管理产品账户体系结合具体的运用场景进行介绍。

适用范围

EAS资金管理用户、售前、实施、研发人员均可参考

请注意：本文件只作为产品介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。

目 录

1. EAS账户管理体系 ...................................................................................................................................... 1

2. EAS账户管理流程 ...................................................................................................................................... 3

3. 银行账户与银行账户组 .............................................................................................................................. 4

3.1 金融机构 .............................................................................................................................................. 4

２０１４年１月　第ｌ７卷第１期　中国管理信息化　Ｃｈｉｎａ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｚａｔｉｏｎ　Ｊａｎ．，２０１４　ＶｏＩ．１７．Ｎｏ．１　金蝶ＥＡＳ集团化财务管理软件　在河北建设投资集团的实施与应用　刘小立　．邵彦坤２　（１．河北建设投资集团有限责任公司，石家庄０５００００；２．中国药科大学，南京２１１１９８）　［摘要］本文首先分析河北建设投资集团财务一体化管控的需求，然后介绍通过实施金蝶ＥＡＳ，实现对集团财务基础政策、　集中核算、固定资产管理以及合并报表等核心内容的统一整合，实现集团财务的集中统一，达到企业价值最大化。　［关键词］金蝶ＥＡＳ；集团化；财务管理；软件；实施；应用　ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７３—０１９４．２０１４．０１．０１６　［中图分类号］Ｆ２３２　【文献标识码］Ａ　（文章编号］１６７３—０１９４（２０１４）０１—００２３－０２　０　前　言　河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）是　河北省政府为聚合、融通、引导社会资本和金融资本。支持本省　经济发展．明确由河北省国资委履行监管职责的国有资本运营　机构和投资主体，拥有二、三级公司共１３８家，其中二级公司７０　家．＿一级公司６８家。是省属资产规模最大的国有投资控股公司。　为适应日益复杂多变的经营环境和日益激烈的市场竞争．　［收稿１３期］２０１３—１１－１４　河北建设投资集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核　心的经营管理信息．确立财务管理在集团管理中的核心地位．发　挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用，从而对集团　内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，确保集团战　略一致性和协同性．充分发挥集团优势…。　金蝶ＥＡＳ为大型集团企业提供一体化管控解决方案．广泛　适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。河北　建设投资集团通过实施金蝶ＥＡＳ集团财务软件实现对集团财务　财政部１９９６年６月发布的《会计基础工作规范》中对会计人　员的职业道德问题从以下６个方面作出了相关规定：　爱岗敬业，即会计人员应当热爱本职工作．努力钻研业务，使　自己的知识和技能适应所从事工作的要求：熟悉法规．即会计人　员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，在处理各项　经济业务时做到知法依法、知章循章，依法把关守１：３，同时还要进　行法规的宣传，提高法制观念；依法办事，即会计人员应当按照法　律法规和国家统一的会计制度规定要求进行会计工作．保证所提　供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整；客观公正；搞好服务，　要求财会人员应从政策服务、资金服务及管理服务３个方面做好　服务工作；保密守信是对财会人员的基本要求　２　目前我国会计人员职业道德状况　我国在大力发展经济的同时．社会道德教育没能完全跟上．　社会矛盾明显增多．一些领域存在道德失范、诚信缺失现象。在会　计领域．就整体来看．绝大多数会计人员及其相关领导的职业态　度是端正的，职业道德素质较高。但是．也有一些会计人员违背职　业道德，乱摊成本、虚开发票、截留或隐瞒收入、编造和提供虚假　财务报表等．造成会计信息严重失真．严重的甚至有违法乱纪行　为。　３　加强会计人员职业道德建设的途径　３．１用法律手段约束、制约不道德行为　在市场经济强烈的冲击下．这些年社会风气受到污染．一些　丑恶现象譬如权钱交易、行贿受贿等侵蚀着人们的思想与灵魂。　会计工作处于各单位经济管理工作的前沿．会计人员处于掌管财　经大权的关键地位．在一些不健康的消极思想影响下．其价值观　念不可避免地受到影响．在财务工作中主动或被动地出现这样那　样的问题　因此党的十八大提出的“依法治国和以德治国相结合”　显得尤为重要，首先要消除不良社会风气影响．为财会人员提供　一个良好的职业环境。其次是健全和完善会计法规体系，强化法　律约束．对加强会计人员的职业道德自律．减少会计人员违背职　业道德行为具有重要意义　３．２在不断完善和健全会计法律体系的同时．努力建立和完善会　计职业道德体系　加强会计人员职业道德建设是一项长期的系统工程，它需要　建立一个配套的道德教育体系．并且把会计职业道德渗透到专业　学习内容之中，应将道德教育、文化知识、专业技能的培训有机结　合起来　让每一个会计人员从一开始进入这个行业时就树立崇高　的职业理想．打下良好的道德品质基础。同时要建立国家、社会　（单位）、个人３个层次的培训、教育体制，形成强大的道德约束力　量和舆论监督力量，约束、和激励财会人员的行为，做到有法可　依．有章可循。　３．３建立健全内部监督制度　各单位应建立内部监督制约机制。健全内部控制制度、内部　稽核制度、会计岗位责任制度、内部审计制度等。　３．４加强会计人员自身的道德修养．不断提高会计人员职业道德　水平　打铁还需自身硬。受金钱至上的不良社会风气影响，很多人　价值观唯金钱化．在参与社会活动时只追求个人名利．不顾社会　责任。财会人员必须提高对自身的要求，加强职业道德修养。一方　面会计人员在职业活动中按职业道德规范对自己的思想品质等　方面进行自我改造、自我锻炼和自我提高：二是在自我意识活动　中达到道德品质和思想境界的全面提高　主要参考文献　［１］崔韬．浅析我国会计职业道德［Ｊ］．现代经济信息，２０１３（１５）　ＣＨＩＮＡ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮＩＺＡＴＩＯＮ

账户管理系统操作手册

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目录

概述 .................................................................................................................................... 3

详细操作说明 ........................................................................................................................... 3

1.设置系统参数 ........................................................................................................................ 3

2.如何进行账户开户申请 ........................................................................................................ 4

3.如何进行账户销户申请 ........................................................................................................ 7

4.如何进行银行账户维护 ........................................................................................................ 9