中植企业集团有限公司出差管理办法2011年3月28日

集团公司领导干部出差外出及考察管理规定1目的1.1加强领导干部出差管理，提高工作效率1.2及时了解领导干部动向，便于工作的协调安排。

2范围2.1适用于集团公司及各企业、部门领导干部出差、外出业务。

2.2适用于集团公司、各企业部门组织的外出考察活动。

3原则出差、外出考察等活动须坚持提高效率、节省费用的原则，在满足业务需要的基础上应尽量压缩时间，做好行程安排。

分管领导须对申请人提出的行程安排进行认真把关、审批。

4程序活动4.1集团公司副总裁/总裁助理4.1.1出差1）出差前须征得总裁或执行总裁同意，并电话通知总裁办主任。

2）出差返回后将业务办理情况向总裁或执行总裁汇报。

4.1.2短时间外出1）为办理公司业务需短时间外出之前，应通知总裁办主任。

2）因办理个人事务需短时间外出之前，应向总裁办主任请假。

4.2各企业/职能部门领导4.2.1出差审批流程国内：申请人——单位领导——分管副总裁——总裁办主任出国：申请人——单位领导——分管副总裁——总裁办主任——执行总裁——总裁出差前通过0A系统填报“企业/职能部门领导出差申请表”（须明确填写出差地点、时间、行程安排等内容），经签批后，报总裁秘书备案。

出差返回后5日内通过0A系统提报《企业/职能部门领导出差报告》，报送范围为集团公司分管领导、总裁办主任、总裁秘书。

根据实际情况，出差当天返回且无重要业务事项的，出差人可向集团公司分管领导汇报而不必提交出差报告；若因出差办理的业务需保密等特殊原因而不方便提交报告，应电话告知总裁办主任。

4.2.2短时间外出为办理公司业务需短时间外出之前，应征得集团公司分管领导同意，并通知总裁办主任；因办理个人事务需短时间外出之前，应向集团公司分管领导请假，并通知总裁办主任。

4.3外出考察活动4.3.1集团公司、各企业部门组织的外出考察活动要求通过0A系统提报《外出考察报告》，由单位领导、分管副总裁签批后，呈报总裁办主任、执行总裁、总裁，总裁秘书归档。

出差及差旅费管理办法1出差及差旅费管理办法总则为使公司员工的出差管理有章可循，维护公司利益，特制订本办法。

出差是指员工因公司业务需要经批准离开员工工作所在市区外出办公，公司员工因公出差，依本办法办理出差事项及支取、报销差旅费等事项。

一、公司员工出差前，需事先填报《出差审批单》，写明出差目的地、出差事由、日程安排及费用预计等，需借支差旅费的凭此单经批准在规定范围内借支。

二、预计费用由总经理批准方可办理借款。

三、因情况紧急不能取得授权人员书面批准的，财务办理相关事宜的人员应得到总经理口头同意后方可办理，返回后补办申请手续。

四、员工出差需要借款额度在500元以上（包含500元），应提前半天通知财务部，否则不予办理。

五、差旅费标准及相关规定1、差旅费报销标准：（1）出差费用标准及补助：1、住宿费报销标准：一般员工标准为40元/人天，一级部门主管及以上级标准80元/人天，凭合法发票在上述标准内实报。

2、伙食补助：10元/人天，住宿的15元/天。

3、出差地市内交通费：A：员工经批准出差凭出差地合法发票实报。

六、交通工具限制：县区出差以公交车为准，到达目的地以城镇公交车为准，包车或打的情况公司不予报销，特殊原因需包车或打的的应及时向领导汇报经领导同意的方可，回程后需在出差报销单据中注明。

七、向客人赠送的礼品原则上不在出差地购买，应在出差前提出申请并由公司提供。

特殊原因需紧急购买的应及时向领导汇报经领导同意的方可，回程后需在出差报销单据中注明。

八、差旅费报销出差人员必须在返回公司后2个工作日内填具《出差费用报销（领）表》。

经财务部按本制度审核各项费用，审批权限批准后由财务报销。

九、员工申请报销差旅费须附相应《出差审批单》原件。

十、员工申请报销差旅费须提供合法凭证，其中：1、交通费凭乘车凭证；2、住宿费必须取得住宿发票；3、因公携带行李的运费，应以正式的费用收据为凭。

十一、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差必须延长滞留的，根据出差者申请，经上级主管确认后方可报销差旅费。

差旅费管理办法(试行)第一章总则一、为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我公司实际，制定本办法。

二、本办法适用于集团公司及各子公司。

三、差旅费是指员工因公临时到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、公司应当建立健全公务差旅审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

五、差旅费标准根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费六、城市间交通费是指员工因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。

七、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

出差人员乘坐交通工具见下表：未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

九、符合乘坐飞机条件的出差人员赴市外出差乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

十、乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费十一、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

十二、出差人员住宿费限额标准：300元/人·天（特殊城市见附表），在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。

实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。

第四章伙食补助费十三、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

十四、伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

十五、省内出差伙食补助费100元/人·天，省外出差按中央和国家机关人员出差相关地区伙食补助费标准执行。

出差管理规定(修订版)一、目的:规范出差管理，控制差旅费用，提高办事效率。

二、适用范围:适用于集团各单位、各驻外机构。

三、具体规定:1、出差审批权限:1.1各单位员工出差由单位负责人批准,各单位负责人出差由集团领导批准。

1.2集团各驻外机构人员出差，需经所在机构负责人审核，并报所属单位负责人批准。

1.3员工国外出差，一律须经集团总裁批准。

2、出差管理:2.1员工出差前，需填写《出差审批表》一式两联。

经审批后，可凭《出差审批表》到财务中心办理借款手续。

《出差审批表》的第一联为留底报销联，第二联交管理中心人力资源部备案核查考勤。

2.2员工出差期间，有重大或紧急事情未能按期返回时，应及时向直接领导报告。

2.3员工应严格按照《出差费用标准》开支差旅费用。

如遇特殊原因需超出费用标准，须先行请示，获得批准后方可开支。

2.4员工到集团总部和驻外机构所在地出差，原则上由集团管理中心和驻外机构安排入住当地的接待公寓或签约酒店，住宿费用由出差人自理。

2.5员工国外出差发生的所有差旅费用，均须事先征得集团总裁同意后，方可开支。

3、差旅费范围：3.1交通费：指乘坐飞机、火车、轮船、大巴、中巴、地铁、出租车等交通工具的费用。

3.2伙食补助：出差期间的餐费补贴。

3.3住宿费：出差期间的住宿费用。

4、其他费用:4.1应邀参加各类专业会议（含学术交流、经贸展览、学习培训等），由会议组织者统一安排食宿及交通的，其会务费、住宿费可凭会议邀请函、发票/收据按实审核报销，但不再给予市内交通费补助和伙食补助。

4.2国外出差的费用经集团总裁审批后，可按实报销。

5、报销程序:5.1员工出差返回后，应在3日内办理报销手续。

差旅费于当月报销完毕，否则预借的差旅费将由财务中心通知管理中心人力资源部在其当月工资中扣除。

5.2员工应正确填写《差旅费报销单》，并附《出差审批表》，由本单位行政助理复核、单位负责人审批，经财务中心核实无误后方可报销。

5.3差旅费超标时，应在《出差审批表》上说明超标原因，由集团领导审批后方可报销。