实验三总账管理系统

执行“设置”/“期初余额”命令，直接输入数据，但设置辅助核算的科目要到相应的辅助帐中进行，按明细输入每笔业务的金额，输完所有科目余额后，单击“试算”按钮，若期初余额不平衡，则修改期初余额，若平衡则退出。

实验三总账管理系统日常业务处理一、凭证管理（一）填制凭证的身份进入企业应用平台，进行凭证的填制①执行“凭证”Ⅰ“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

②打击“增加”按钮即可增加一张空白的凭证依次进行收款凭证、付款凭证、转账凭证的填写，如下图所示：（二）出纳签字以“王晶（002）”进入系统进行出纳的签字。

⑴．出纳签字：①执行“凭证”Ⅰ“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框②输入查询条件：选择“全部”单击按钮。

③单击“确定”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（三）审核凭证（四）凭证记账①执行“凭证”Ⅰ“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框②输入查询条件，单击“确定”按钮③双击你所要查询的某一张凭证，屏幕课显示出此张凭二、出纳管理(一)现金日记账1、执行“出纳”/“现金日记账”命令，打开“现金日记账查询条件”对话框；2、选择科目“库存现金”，默认月份，单击“确定”。

(二)银行存款日记账(三)资金日报表(四)支票登记三、账簿管理以“陈明”的身份注册进入企业应用平台（一）查询基本会计核算账簿1、执行“帐表”/“科目帐”/“总帐”命令，可以查询总帐；2、执行“帐表”/“科目帐”/“余额表”命令，可以查询发生额及余额表；3、执行“帐表”/“科目帐”/“明细帐”命令，可以查询月份综合明细帐；（二）部门账1、部门总账2、部门明细账3、部门收支分析实验四总账管理系统期末处理（以“王晶”进入）一、银行对账（一）输入银行对账期初数据：在总账管理系统中，执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令；（二）录入银行对账单：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐单”命令，打开“银行科目选择”对话框；（三）银行对账：执行“出纳”/“银行对帐”/“银行对帐”命令，打开“银行科目选择”对话框；二、自动转账（以“马方”重新进入企业应用平台）（一）转账定义：自定义结转设置和期间损益结转设置；（二）转账生成：执行“期末”/“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，选择“自定义转账”或以“马方”进入选择“期间损益结转”，之后单击全选，确定后生成凭证；三、对账：以“陈明”进入，执行“期末”/“对账”命令，进入“对账”窗口，选择后进行对账。

会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。

了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。

二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。

这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。

2.总账子系统。

该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。

主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。

会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。

4>记账。

记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。

本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

第一章系统管理实验一系统管理一、增加用户1.以admin登录系统管理→权限→用户→打开用户管理对话框.2。

增加→增加用户→录入编号、姓名、部门等信息.3.单击“增加”按钮，依次设置其他操作员.设置完成后单击”取消“按钮退出。

二、建立账套1。

以admin注册进入系统管理,执行账套→建立，打开创建账套对话框.2.选择新建空白账套→输入账套号、启用日期→输入公司全称、简称,法人、地址、税号等信息→选择企业类型、行业性质，指定账套主管→根据企业实际情况勾选存货、客户、供应商是否分类、有无外币核算→建账。

3.科目编码设置→按所给资料修改科目编码方案→弹出数据精度对话框→默认系统预置的数据精度设置→确定。

三、设置用户权限1.在系统管理中，选择权限→权限，打开操作员权限对话框。

2.选择账套号→在账套主管前打√,为其赋予账套主管权限.3。

选择操作员→修改→根据操作员的不同职责为其赋予权限→保存。

例：出纳003张平a。

在操作员权限窗口中，选中“003”号操作员张平→单击“修改”→单击总账前的”+"标记,依次展开“总账”、“凭证"前的“+”号标记.b。

单击出纳签字、查询凭证前的复选框，再单击出纳前的复选框c.单击“保存”按钮返回.第二章企业应用平台实验一基础设置一、启用总账系统方法一:系统管理员建立账套时直接启用.方法二:账套主管登录企业应用平台时，在基本信息中进行系统启用。

以账套主管登录企业应用平台→基础设置→基本信息→系统启用→选中“GL总账”前的复选框，选择日期→确定,二、设置部门档案1。

选择基本设置→基础档案→机构人员→部门档案。

2.单击“增加”，录入部门编码、部门名称等信息。

3.单击保存,以此方法依次录入其他的部门档案。

三、设置人员类别1。

选择基础设置→基础档案→机构人员→人员类别.2.单击增加→按实验资料在正式工下增加人员类别。

四、设置职员档案1.选择基础设置→基础档案→机构人员→人员档案。

实验准备
1 2
3
4 5
操作指导
b 1、启动与注册
b 2. 设置总账控制参 数
b 3. 设置基础数据
b 4. 输入期初余额
设置外币及汇率 建立会计科目 设置凭证类别 设置结算方式 设置项目目录 设置明细科目权限
启动与注册
2 3
1
设置总账控制参数
3 4 1 2 5
设置基础数据（设置外币及汇率）
某些会计
科目目前
暂时不需
用或者不
2
适合企业
科目体系
的特点，
1
可以在未
使用之前
将其删除。
注意:
删除科目后不能被自动恢复，但可通过增加 功能来完成。 非末级科目不能删除。 已有数据的会计科目，应先将该科目及其下 级科目余额清零后再删除。 被指定为现金银行科目的会计科目不能删除。 如想删除，必须先取消指定。
总账系统手工处理方式
b 手工账务处理通过设置会计科目、复式记账方法、填 制会计凭证和审核会计凭证、登记账簿等一系列会计 核算方法有机地结合，对经济业务不断地归类、汇总 和综合，取得会计核算信息。同时形成各种账务处理 程序。
b 手工账务处理程序的步骤如下：
• 检查原始凭证，分析经济业务 • 根据原始凭证或原始凭证汇总表编制记账凭证 • 登记序时账、现金日记账和银行日记账 • 登记各种明细账 • 编制科目汇总表 • 登记总分类账 • 试算平衡并对账 • 调整和结账 • 编制报表
设置基础数据—— （设置项目目录——指定核算科目）
1 2 3
设置基础数据—— （设置项目目录——定义项目分类）
2 1
注意：一个 项目大类可 以指定多个 会计科目，
3
一个会计科