1 3-001 用料清单
用料清单
主件名称 主件图号
物料类别 物料号码 零件名称 图号 每件用量 材料规格 备注
2
3—002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名 规格 单位 经济产量 前置
天数 版本 新增日 更改日 工程
图号
品名 规格 机用 损耗率 供应
商号 版本 生效
日期 失效
日期 制程
说明 工程
图号 备注
3
3-003 存量基准设定表
存量基准设定表
序号 物料编号 名称
规格 单位 采购方法 去年平均月用量 设定月用量 安全存量 请购点
备注
数量 日期 数量 日期
4
审批: 复核： 制单： 日期:
5 3—004 产品零件一览表
产品零件一览表
产品名称 简图
产品型号
开发日期
客户
序号 材料名称 规格 计量单位 标准用量 损耗率 材料来源 单价 备注
6
确认： 审核： 制定：
3-005 产品用料明细表
产品用料明细表
产品名称 产品型号
产品料号 客户
阶数 料号 名称 规格 单位 标准
用量 标准
损耗率 来源 图号
7
确认： 审核： 制定：
3-006 存量控制卡
存量控制卡
品 名: 单位： 库号: 请购点： 采购前置时间：
规 格： 架位： 组立形式及数量： 请购量： 月拨发量：
件 号: 图号： 安全存量： 每月平均拨发量：
日
期 凭单
号码 摘
要 入库收／出库发／ 请（订)
购量 分 配 8 欠收 欠发
低值易耗品的基本概念
凡不同时具备固定资产两个条件，也不是主要经营设备的价值较低的日常消耗性用品，均属低值易耗品管理范畴，包括：办公用品、企划用品、包装用品、生鲜耗材、工程维修料具、印刷品等。
第二节 低值易耗品管理规范
一、低值易耗品的分类
公司低值易耗品暂分为耐用品和消耗品二大类，十三小类。
（一）耐用品指使用时间长，但不同时具备固定资产两个条件，按照消耗期限配发的，需以旧换新的，因工作变动等原因需要办理移交的低值易耗用品。
（二）消耗品指价值低廉，消耗无规律的低值易耗用品
（三）低值易耗品按其使用情况可分为十三类
1、办公设备：主要指饮水机、验钞器、电扇、装订机等。
2、办公家具：主要指桌、椅、柜、厨、床、凳、架等。
3、办公文具：主要指计算器、绘图文具、订书机、笔、墨等。
4、包装物品：主要指用于包装商品的纸袋、塑料袋等。
5、保洁用品：主要指环境清洁用具和物品。
6、工程科具：主要指用于维修的设备、工具及材料。 7、工服劳保：主要指工服、毛巾、手套等劳保用品。
8、经营用品：主要指直接用于经营的物品如：价签、价托等。
9、企划用品：主要指企划专用物品，如KD板、即时贴、美工刀等。
10、印刷品：主要指印刷的图表、帐册、帐页、单据等。
11、消防器材：消防用的灭火工具等。
12、专用低张：主要指打印纸、复印纸、传真纸、POS纸。
13、其它用品：不便归类的物品均可列入其它物品内。
二、低值易耗品管理
（一）低值易耗品的管理原则
低值易耗品由使用部门根据实际需求，列计划报总务部审核把关后报主管副总审批.
总务部门负责采购、发放及日常管理工作,保证供应。
（二）低值易耗品计划的申报审批
1、低值易耗品由各部门根据实际需求于每月20日前填写《月低值易耗品需求表》，报下月计划。
附件1：
检 查 组 名 单
第一组：
组长：杨玉庆
成员：王丽红 陈丽萍 毛勤勇 刘立瑞 孔林凤 中介人员
检查单位：本部机关、冷作喷涂厂、工具分公司。
第二组：
组长：薛文胜
成员：刘 琪 马俊丽 赵春萍 粟 雅 潘文芳 中介人员
检查单位：设备分公司、通用公司、加力公司。
第三组：
组长：胡慧文
成员：白建平 张作华 张静霞 田 姝 王 娉 中介人员
检查单位：机电设备、经纬医院、经纬技校（含实习工厂）、建设公司。
第四组：债权债务清查
成员：张作华 刘立瑞 粟 雅 中介人员
第五组：货币资金及应收票据清查
成员：陈丽萍 彭丽娜 闻戌梅 中介人员
附件2-1：
存货盘点明细表
单位名称：
截止日：2013年12月 日
单位：人民币元
盘点地点：_____________________ 盘点时间：_____________________
零（部）件件号 名称 规格 单价 账面数量 账面金额 实盘数量 实盘金额 盈亏数量 盈亏金额 减值准备 a b C=a*b d E=a*d F=d-b G=e-c
可在此行前加行
合计
检查人员： 单位领导： 填报人：
附件2-2：
暂估入库存货盘点明细表
单位名称：
截止日：2013年12月 日
单位：人民币元
盘点地点：_____________________ 盘点时间：_____________________
1 材料出入库明细表
材料出入库（仓库）详细表格
材料出入库流程如下： 1.资产的分类 资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。 公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。 ①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料 ②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品 ③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料 ④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。 2.单据的使用种类及填写要求 主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单 销售清单。 3.相关的出入库流程 大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门 ①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、 2 包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。 如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。 B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。 ②原材料的领料流程：
