金蝶K3总账、报表用户手册 V1.0
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K/3实施文档
金蝶K3系统应用流程说明
2 目 录
第一章 系统初始化 ............................... 3
1.1用户管理 .................................................. 3
1.3 基础资料 .................................................. 9
1.4总账初始数据录入 ......................................... 12
第二章 总账 ................................... 15
2.1凭证录入 ................................................. 15
2.2凭证整理 ................................................. 20
2.3现金流量指定 ............................................. 21
2.4 报表查看 ................................................. 23
2.5期末处理 ................................................. 25
第三章 报表 .................................. 29
1、查看报表 .................................................. 29
第四章 凭证录入规则 ............................ 34
3
第一章 系统初始化
系统初始化包括企业基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主要讲述K/3 V13.0 版本财务报表模块在使用前的初始化工作，主要包括：用户管理、基础资料设置和期初数据的录入等基础工作，为以后期间的业务处理做好基础。
1.1用户管理
根据企业的实际需要，对每一个用户进行具体权限的设置，授权包括功能权限和数据权限。
（1） 在【金蝶K/3账套管理】窗口，直接点击【用户】按钮，进入【用户管理】操作界面。如图所示
用户管理界面 4 （2）单击【用户管理】菜单中的【新建用户组】，如图所示。在“用户组名”中输入“北京功能权限组”，在“说明”中输入“负责北京财务”等。单击窗口右边的【确定】按钮。系统将保存刚刚新建的用户组信息。重复操作，依次建立案例列表中的用户组。其结果如图所示：
新建用户组界面
建好的用户组界面
（3）在【用户管理】界面，选择【新建用户】或点击右键选择【新建用户】，弹出“用户属性”窗口。填制用户信息，如图所示 5
新建用户界面
注意：认证方式要选密码认证；
设置用户密码界面 6 （4）将刘偷芳添加到“北京功能权限组”组中，如下图所示：
添加到用户组界面
（5）对“刘偷芳”进行授权管理。在【用户管理】窗口中，选择“刘偷芳”，单击工具栏中【功能权限管理】。在【用户管理】—【功能权限管理】窗口中进行选择，选择各项权限后，单击【授权】按钮。完成权限设置后，关闭该窗口即可。如图所示： 7
授予功能权限界面
（6）数据授权，根据用户所在不同分公司，对不同用户授予不同的数据查看和修改的权限。目前设置的数据授权控制的有客户、部门、职员、分支机构、科目、凭证字、职员； 8
注意1：功能权限和数据授权只对用户组授权，现进行数据授权的用户组为北京数据授权组、北京市配数据授权组、天津数据授权组、南昌数据权限组。
（7）禁用用户
用户一旦使用便不能删除，只能禁用用户。禁用方式如下图 9
1.3 基础资料
基础资料，包括科目、币别、物料、客户、供应商、职员、部门等信息。对于基础数据，统一归北京管理，便于进行统一的设置与管理。
会计科目从系统模板中引入的新会计准则科目。
（1）会计科目设置：对科目属性进行设置，包括增加明细科目、下挂核算项目等。如图所示： 10
新增明细科目界面 11
增加核算项目界面
（2）凭证字
不同的凭证字归属于不同的分公司，在数据权限作划分，不同分公司财务不能选择到其他分公司的凭证字。
（3）部门
部门基础资料如下图，黄色为必填项 12
客户、职员、仓库、供应商等的设置与部门设置相类似，这里不做详细说明，按照新增操作步骤依次录入案例中基础资料。
1.4总账初始数据录入
打开【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】，简单地科目直接录入期初余额即可，有核算项目的科目录入时，需点击科目后边的“√”，如下图 13
点击“√”后，
录入所有科目余额，点击平衡，如图 14
试算平衡后结束初始化
15 第二章 总账
总账系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
2.1凭证录入
凭证录入参考Word文档《昌达物流填制凭证规则》；
凭证录入支持核算项目及科目的多选录入；
凭证录入时指定现金流量；
录入凭证有很多快捷键：两个半角点“..”自动携带上条分录的摘要；两个反斜杠“//”自动第一条分录的摘要；空格键用来切换金额的借贷方；等号“=”自动找平；
录入凭证时，点击查看的选项，按要求选择凭证录入的选项，如下图：
录入带核算项目的凭证时，在客户处，可以按下F10键，同时选择若干个客户 16 录入凭证界面注意点，如下图：
可以每一车的单号录入结算号栏，可以将应收应付的客户录入往来业务栏，以便对客户进行往来对账，按F7,如下图：
17
录入带核算项目的凭证
录入现金银行类科目时，自动弹出“现金流量项目指定”，对现金银行类科目进行现金流量项目手工指定；
18 凭证审核与反审核，过账与反过账，凭证序时簿界面，选择凭证点右键，如下图：
模式凭证：
对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率
在“凭证录入”界面，选择菜单〖文件〗®〖调入模式凭证〗，在弹出“模式凭证”窗口中选择一个模式凭证，单击【确定】后，调入所选的模式凭证，在可根据实际情况对该凭证的个别数据项稍作修改后即可保存为一张新凭证，这大大地减轻了用户重复工作量。如下图： 19
凭证查询
双击凭证查询，弹出下图查询过滤条件，可以做如下图条件设置，点击确定后，在凭证序时簿中显示的就是所要查找的凭证。（条件解释：主要是比较和逻辑两列；比较中有“=、>、＜、包含、不包含”等简单如“期间=1”表示期间是第一期间及1月，“摘要包含车费”表示凭证摘要中包含“车费” 20 两个字，逻辑中常用的是“且、或”。）
2.2凭证整理
凭证查询界面〖编辑〗菜单下以及会计分录序时簿右健菜单增加【凭证整理】功能，将凭证号码重新排列。凭证整理只对可修改状态凭证、已作废凭证起作用，对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。
提示：
该操作是不可撤消的，用户将凭证号码重新整理后，所以进行此操作时要特别小心。 21
2.3现金流量指定
处理途径：
➢ 通过凭证指定现金流量；
凭证录入时，指定现金流量项目 22
指定现金流量 23 2.4 报表查看
核算项目与科目组合表查看
通过上图查看各分公司之间，内部应收和代垫费用的科目余额，以此来核对分公司之间的账务。
核算项目明细表 24
通过以上设置，来查看应收账款的明细情况，查询出的界面，可以通过选择来分别查看不同条件的科目明细，如下图。 25
2.5期末处理
系统提供自动转账设置模板，期末时可由系统自动生成转账凭证，无须人工录入
打开自动转账，不同分公司选择各自的自动转账方案，要选择正确。
新增损益类科目后，需要修改自动转账方案。
选择编辑凭证，点击生成凭证，系统自动生成结转损益凭证。
26 添加费用科目后，需要修改自动转账方案， 修改方式如下图：
选中方案，点击编辑
点右键“新增一行”，选择“按比例转出余额”，点击“下设”，如下图录入核算项目。
方向选择：自动判定，转账方式选择：按比例转出余额；核算项目列，点击下设，如下图 27
凭证摊销和预提：
新增摊销方案（预提类似），如下图：
28 期末结账
点击开始：
结账注意事项：
1.系统发现本期内凭证已全部过账。
2. 系统参数相关检查，如是否符合<结账要求损益类科目余额为零>等条件。
3.提供<结账时检查凭证断号>选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情 29 况，系统不予结账
注意：月末结账流程：①凭证（费用、收入支出）录入、审核、过账→②对账→③摊销、预提凭证生成、审核、过账→④自动转账凭证生成、审核、过账→⑤期末结账
第三章 报表
1、查看报表
根据不同分公司，已经设定了多个报表
业务处理：在工具下选择公式取数参数
