差旅费管理制度

差旅费管理制度一、概述差旅费管理制度是为了规范公司内部差旅费的发放和报销管理，加强经费使用的合理性和透明度而制定的。

本制度适用于公司内部所有员工（以下简称“差旅人员”）的差旅费用，包括差旅补贴、交通费、住宿费、餐费等相关费用。

有效的差旅费管理制度不仅可以提高员工的工作积极性和效率，还能节约和合理分配公司的财务资源。

二、差旅费预算1. 在每个财年的开始，公司将根据市场预测、业务发展计划等因素，制定差旅费用的总预算。

差旅费预算的编制应根据不同部门、岗位和级别的差异进行合理分配。

2. 差旅费预算需要经过相关部门的审核和批准，并按照预算执行。

三、差旅费审批1. 差旅费申请应提前向上级主管部门提出，并明确差旅的目的、时间、地点、费用预算等相关信息。

2. 上级主管部门需对差旅费申请进行审批，并根据预算和实际需要进行合理调配。

3. 差旅费申请获得审批后，才能正式进行差旅活动。

四、差旅费开支方式1. 差旅费开支需要使用公司指定的差旅费用结算方式，如公司账户、差旅费用报销表等。

2. 差旅费用结算单据应真实、准确、完整，并附上必要的票据和相关证明。

如行程单、发票、机票或火车票等。

3. 差旅费用须在差旅结束后的7个工作日内报销，逾期未报销的费用将无法享受公司的补贴或报销。

五、差旅费用报销1. 差旅费用报销需提交完整的差旅费用报销单，包括具体的费用明细、票据和证明文件等。

2. 差旅费用报销单需由差旅人员本人填写，并经过所在部门主管的核实和签字。

3. 差旅费用报销单应在差旅结束后的10个工作日内提交财务部门进行审核和报销。

财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成审核和报销流程。

六、差旅费用审计公司将不定期对差旅费用进行审计，以确保差旅费用的合理性和依据制度的执行情况。

审计结果将根据情况进行通报，并对违反差旅费管理制度的行为进行相应处理。

七、违反差旅费管理制度的处理1. 对于故意虚报、套取差旅费用的行为，一经查实，将追究相关人员的法律责任，并停止其差旅费用的报销和补贴。

差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。

出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。

员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。

员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。

若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。

为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。

工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。

必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。

1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。

第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。

2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。

2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。

第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。

3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。

3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。

3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。

第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。

4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。

4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。

4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。

4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。

差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。

第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。

第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。

第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。

第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。

第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。

第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。

第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。

第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。

第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。

差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。

第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。

2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。

3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。

第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。

2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。

3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。

4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。

第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。

2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。

3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。

第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。

2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。

第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。

2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。

以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。

公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。

和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。

由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

二、补助标准提高。

伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。

三、明确了审批流程。

我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

四、规范了报销票据的要求。

报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。

五、改变差旅费支付方式。

研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。

2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。

3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。

4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。

5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。

6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。

7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。

差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。

2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。

3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。

对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。

特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。

4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。

其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。

2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。

第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。

2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。

3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。

4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。

过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。

5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。

如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。

6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。

差旅费管理制度内容一、总则为了加强和规范公司的差旅费管理，合理控制差旅费用支出，保证公司经营活动的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务管理制度，结合公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

三、差旅费的定义差旅费是指员工因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等费用。

四、出差审批流程1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差事由、出差地点、预计出差时间等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。

2、一般员工的出差申请由部门负责人审批，部门负责人的出差申请由分管领导审批，分管领导的出差申请由总经理审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差结束后及时补办审批手续。

五、交通费管理1、交通工具的选择（1）员工出差应根据工作需要和经济合理的原则选择交通工具。

一般情况下，长途出差应优先选择飞机、火车等公共交通工具；短途出差可选择汽车等交通工具。

（2）对于因工作需要乘坐飞机头等舱、高铁商务座等超标准交通工具的，应事先报经总经理批准。

2、机票预订（1）公司鼓励员工提前预订机票，以获取较为优惠的价格。

（2）机票预订应由公司指定的票务代理机构或在线旅游平台进行，未经批准不得自行预订。

3、市内交通费（1）员工在出差地市内的交通费用，应根据实际情况凭有效票据报销。

（2）市内交通费的报销标准应根据出差地点的不同进行合理确定。

六、住宿费管理1、住宿标准（1）公司根据出差地点的不同，制定了不同的住宿标准。

员工应在标准范围内选择住宿场所，超出标准部分原则上不予报销。

（2）对于因特殊情况需要超标准住宿的，应事先报经总经理批准。

2、住宿发票（1）员工报销住宿费时，应提供合法有效的住宿发票，并注明住宿日期、住宿人数、住宿单价等信息。

（2）对于无法提供合法有效住宿发票的，不予报销住宿费。

七、餐饮费管理1、餐饮补贴标准（1）公司根据出差地点和出差时间的不同，给予员工一定的餐饮补贴。

公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。

三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。

2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。

3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。

四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。

2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。

3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。

五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。

一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。

2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。

3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。

（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。

具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。

3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。

4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。

（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。