2008年度财政票据管理和使用自查自纠报告

财政票据财政票据管理自查汇报文稿自查自纠报告.doc财政票据管理自查汇报文稿_自查自纠报告我办六个编,当前有工作人员共6名,其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。

近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实根底工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理程度逐年进步。

现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进展了认真的自查，从四个方面汇报如下：一、根底工作。

一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。

对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》〔包括票据方案、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面〕、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、平安制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。

各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人理解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。

二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。

对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进展一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。

同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据平安。

局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积到达了15平方米，可以充分保证财政票据存放的需要。

其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。

做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。

库房除了安装结实的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还装备了干粉灭火器两台。

对财政票据管理工作的自查报告1. 背景介绍财政票据管理是财政部门的一项重要工作，用于记录和管理财政收入和支出的过程中产生的各种票据。

财政票据管理的规范与否直接关系到财政收支的准确性、合法性和透明度。

为了确保财政票据管理工作的高效和规范，我们进行了一次对财政票据管理工作的自查。

2. 自查内容我们的自查主要包括以下几个方面：2.1 票据种类和编码我们首先对财政票据的种类和编码进行了自查。

票据种类应包括财政收入票据和支出票据，并根据财政法规进行编码。

我们对财政票据的种类及其编码进行了核对，确保其规范和准确性。

票据的存放和保管是财政票据管理的重要环节。

我们对票据的存放条件、保管责任人进行了自查。

确保票据存放的环境符合要求，保管责任人具备相应的资格和能力。

2.3 票据的登记和录入财政票据的登记和录入是保证财政收支准确和完整性的重要环节。

我们对票据的登记流程、登记人员和登记记录进行了自查。

确保票据登记流程规范，登记人员经过培训，登记记录准确无误。

2.4 票据的审核和验收票据的审核和验收是保证财政收支合法和有效的重要环节。

我们对票据的审核流程、审核人员和审核结果进行了自查。

确保票据审核流程规范，审核人员具备相应的资格和能力，审核结果准确无误。

票据的清理和销毁是保证财政票据管理工作规范和安全的重要环节。

我们对票据的清理和销毁流程、清理销毁人员和清理销毁记录进行了自查。

确保票据清理销毁流程规范，清理销毁人员具备相应的资格和能力，清理销毁记录准确无误。

3. 自查结果与问题整改根据我们的自查，财政票据管理工作存在以下问题：•票据种类和编码不规范，需要进行修订和补充；•票据存放和保管的环境需要改进，增强票据的安全性；•票据的登记流程中存在一些流程不清晰的问题，需要进一步明确；•票据的审核流程中存在一些审核结果不准确的问题，需要加强审核人员的培训和监督；•票据的清理销毁记录不完整，需要做到记录真实和及时。

针对以上问题，我们制定了以下整改措施：•对票据种类和编码进行修订和补充，确保其规范性和准确性；•改善票据存放和保管的环境，加强保管责任人的管理和考核；•完善票据的登记流程，明确每个环节的责任和要求；•加强审核人员的培训和监督，确保审核结果的准确性和合法性；•完善票据的清理销毁记录，做到真实和及时记录。

财政票据使用管理自查报告一、自查目的和范围为加强财政票据使用管理工作，确保财政票据的合规性和完整性，特组织开展财政票据使用管理自查工作。

此次自查主要范围包括资金审核、票据出具和收付、票据登记及盖章等环节。

二、自查内容和方式1. 资金审核（1）核对资金支付、收入的合法性和真实性。

（2）审核预算计划、支付申请等资金审核流程的遵循情况。

（3）核对财务管理制度是否完善，是否制定了合理的分级审批制度。

2. 票据出具和收付（1）核对票据的使用范围是否符合规定。

（2）核对票据的开具、验收和交付流程是否规范。

（3）检查票据的使用是否符合财务计划和预算要求。

3. 票据登记及盖章（1）核对票据登记台账的完整性和准确性。

（2）检查票据盖章制度是否健全，票据是否按规定盖章。

自查方式主要采取文件审核、现场检查、询问调查等方法进行。

三、自查发现和整改情况1. 资金审核方面：通过文件审核和询问调查，发现存在资金支付流程不够规范的问题，审批环节不严格。

我们将及时整改，建立完善的资金审核制度，并加强人员培训，提高工作人员的法律意识和财务管理水平。

2. 票据出具和收付方面：通过现场检查，发现一些票据的开具和验收流程不规范，存在票据遗失的情况。

我们将加强对票据出具和收付流程的培训，确保严格按照规定执行，加强票据的管理和保管工作。

3. 票据登记及盖章方面：通过核对票据登记台账和现场检查，发现票据登记不全、不准确，并存在盖章方式不规范的情况。

我们将建立完善的票据登记制度，加强对票据登记的监督和检查工作，并采取措施加强票据盖章的管理。

四、自查总结和改进措施通过此次自查，我们发现了存在的问题并深刻认识到自查工作的重要性。

下一步，我们将采取以下改进措施：1. 完善财政票据使用管理制度，明确各环节的职责和流程。

2. 加强人员培训，提高工作人员的法律意识和财务管理水平。

3. 加强对财政票据的管理和保管工作，确保票据的完整性和准确性。

4. 加强对财政票据使用管理自查工作的监督和检查，确保自查工作的有效性和规范性。

财政票据自查报告为了加强财政票据管理，规范财政票据使用，根据相关法律法规和财政部门的要求，我单位对财政票据的使用和管理情况进行了全面自查。

现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位是_____，主要职责是_____。

单位财务管理制度健全，设有专门的财务部门和财务人员，负责财务管理和会计核算工作。

二、财政票据管理情况1、财政票据管理制度建设我单位高度重视财政票据管理工作，制定了完善的财政票据管理制度，明确了财政票据的申领、使用、保管、核销等各个环节的管理要求和操作流程，并严格按照制度执行。

2、财政票据申领情况严格按照财政部门的规定，按时、按需申领财政票据。

在申领过程中，认真填写申请表，提供相关证明材料，确保申领手续齐全、合规。

3、财政票据保管情况设立了专门的财政票据保管仓库，配备了防火、防潮、防虫等设施，保证财政票据的安全存放。

对财政票据实行专人保管，建立了财政票据出入库登记制度，详细记录票据的出入库情况。

4、财政票据使用情况在使用财政票据时，严格按照规定的用途和范围开具票据，确保票据内容真实、准确、完整。

认真填写票据的各项要素，加盖单位财务专用章和收款人名章，杜绝涂改、伪造票据等违规行为。

5、财政票据核销情况定期对已使用的财政票据进行核销，按照财政部门的要求，整理好相关票据和资料，及时办理核销手续。

三、自查中发现的问题1、部分财政票据填写不够规范在自查过程中，发现有少数财政票据的填写存在字迹不清晰、项目填写不全等问题。

2、财政票据保管设施有待进一步完善虽然已经配备了基本的保管设施，但在一些细节方面还存在不足，如仓库的通风条件还需改进。

3、财政票据管理人员的业务水平有待提高部分财政票据管理人员对相关政策法规和业务知识的掌握还不够熟练，需要加强培训和学习。

四、整改措施1、加强对财政票据填写的规范管理组织相关人员认真学习财政票据填写规范，提高填写的准确性和规范性。

对填写不规范的票据，及时进行整改和纠正。

财政票据专项检查工作自查报告尊敬的领导：根据财政部门的要求，我们自查了财政票据专项检查工作。

现将自查报告如下：1. 组织机构架构：我们建立了财政票据专项检查工作的组织机构，并明确了各个岗位的职责和权限，确保任务的顺利推进。

2. 人员培训：我们组织了相关人员的培训，使他们了解财政票据专项检查的目的、方法和流程，提升了工作效率和质量。

3. 票据管理制度：我们制定了严格的票据管理制度，明确了财政票据的领用、使用、登记和销毁等各个环节的操作规范，确保票据的安全和合规。

4. 检查工作计划：我们按照财政部门的要求，制定了财政票据专项检查工作的详细计划，并分配了相关人员进行执行，保证了检查工作的全面和有序。

5. 检查过程：我们严格按照检查计划，对各个单位的财政票据进行了全面的检查，包括票据的使用情况、登记记录的完整性和准确性等方面，确保了检查的全面性和准确性。

6. 发现问题和整改措施：在检查过程中，我们发现了一些问题，如票据使用不规范、登记记录不完整等。

针对这些问题，我们及时提出了整改措施，并督促各个单位进行整改，确保问题得到及时解决。

7. 工作总结和改进措施：我们对财政票据专项检查工作进行了总结，发现了工作中存在的问题和不足，并提出了改进措施，如加强对票据使用规范的宣传和培训、完善票据管理制度等，以提升工作的效率和质量。

总的来说，我们自查的结果是比较满意的，财政票据专项检查工作取得了一定的成绩。

但同时我们也意识到工作中还存在一些问题，需要进一步改进和提升。

我们将认真对待您的指导意见，进一步完善财政票据专项检查工作，确保工作的有效实施。

感谢您对我们工作的支持和关心！自查人：_________日期：_________。

财政票据自查报告及整改措施《财政票据自查报告及整改措施》
哎呀呀，最近咱可是好好地对财政票据来了一次大检查呢！就拿那次去整理票据的事儿来说吧。

那天，我走进那存放票据的房间，哇，那场面，就像进入了一个票据的海洋。

我看着那一堆堆的票据，心里想着：“这可得好好理理清楚呀！”我一张一张地翻看着，就像在挖掘宝藏一样。

有的票据皱皱的，好像在诉说着它们经历过的岁月；有的票据上面的字迹都有点模糊了，我得瞪大眼睛才能看清。

我仔细地核对每一个数字，每一个项目，生怕出一点差错。

这不，还真让我发现了一些小问题呢。

有几张票据的编号有点混乱，还有几张上面的盖章不太清晰。

我赶紧把这些问题都记录下来，心里想着可不能马虎呀。

然后呢，我就针对这些问题制定了整改措施呀。

首先呢，对于编号混乱的票据，我重新进行了整理和编号，让它们都变得整整齐齐的。

对于盖章不清晰的，我找相关人员重新盖了章，确保每一张票据都是清晰完整的。

我还制定了一个小规则，以后每次使用票据都要认真检查，不能再出现这样的问题啦。

经过这次自查和整改呀，我感觉心里踏实多了。

以后咱可得把财政票据管理得妥妥当当的，不能再出啥岔子啦！咱要让每一张票据都能发挥它们最大的作用，为咱的工作和事业保驾护航呀！嘿嘿！。

票据自查报告在过去的时光里，我以严谨的态度，细心的审视，对票据管理工作进行了全面的自查。

以下是我对自身工作的一次深刻反思：回顾过往，我深知票据管理是财务工作的重要组成部分，它不仅关系到企业资金的流动，更关乎企业合规与信誉。

在自查过程中，我以《会计法》和《票据法》为准则，对票据的合规性、完整性和准确性进行了全面检查。

首先，我对票据的合规性进行了严格审查。

每张票据均严格遵循了国家相关法律法规，确保了票据的合法性。

我深知，合规是票据工作的基石，任何一点疏忽都可能导致严重的后果。

其次，我在自查中对票据的完整性进行了细致核查。

从票据的填写到附件的齐全，从出票日期到金额计算，每一处细节都经过我一遍又一遍的核对。

我深知，一份完整的票据是保障企业利益不受损害的重要保障。

再者，我在自查中对票据的准确性进行了严谨校对。

无论是金额的精确，还是日期的准确，我都力求做到一丝不苟。

我深知，准确性是票据工作的生命线，任何误差都可能对企业造成不必要的损失。

自查过程中，我也发现了自身存在的不足。

例如，在票据管理工作中，我有时会因为工作繁忙而忽视了细节，导致一些票据信息填写不够规范。

针对这一问题，我已制定了相应的改进措施，如加强自我管理，提高工作效率，确保每一张票据都符合规范。

此外，我还发现了一些票据管理流程上的问题。

如票据的审批流程不够清晰，导致部分票据在审批过程中出现延误。

针对这一问题，我将与相关部门沟通，优化票据审批流程，提高工作效率。

在今后的工作中，我将继续保持对票据管理工作的热爱和专注，以更高的标准要求自己，不断提升自身业务能力。

我坚信，在全体同事的共同努力下，我们一定能够将票据管理工作做得更加出色。

最后，我要感谢领导对我的关心与指导，感谢同事们的支持与帮助。

在今后的工作中，我将以更加饱满的热情，更加严谨的态度，为企业的发展贡献自己的力量。

财政票据使用管理自查报告财政票据使用是财政部门日常工作中不可或缺的一环，也是公共财政管理的重要组成部分。

财政票据使用管理自查报告是财政部门对票据使用管理工作进行自我评估和检查的重要工具，它对于提高票据管理工作的规范性、透明度和效率具有重要意义。

本报告将围绕财政票据使用管理的背景和意义、工作实施情况、存在的问题和改进措施等方面展开详细的分析。

一、财政票据使用管理的背景和意义财政票据使用管理是财政部门运行管理的核心环节，有效管理财政票据的使用可以规范财政资金的收支过程，确保财政工作的公平公正性，提高财政资金的使用效率。

同时，财政票据使用管理还可以有效遏制财政违规行为的发生，减少财政风险，维护财政安全。

财政票据管理的意义在于，可以保障财政资金的合法性和合规性，防止财政资金滥用和挪用，提高财政管理的透明度和公信力。

财政票据管理还可以提高资金使用的效率和及时性，为财政部门的日常运作提供坚实的基础支持。

二、财政票据使用管理的工作实施情况1.财政票据使用管理的主要工作内容包括财政票据的开具、领用、结算、监督等方面，主要制度包括财政票据管理制度、财政收支票据管理制度、财政资金支付凭证管理制度等。

2.财政票据使用管理工作主要由财务人员和财政部门的相关工作人员负责，他们具备一定的财会专业知识和操作经验。

3.在财政票据使用管理工作实施中，财务人员和财政部门的相关工作人员应按照相关管理制度的要求，严格遵守财政票据的使用规定，确保财政票据的合法性和准确性。

三、财政票据使用管理存在的问题1.缺乏财政票据使用管理的标准化和规范化，相关制度不健全，执行不严格，存在管理漏洞。

2.财务人员和财政部门的相关工作人员的专业水平和责任意识不足，工作态度不端正，存在不合规操作的情况。

3.财政票据使用管理的信息化程度较低，财务系统和票据管理系统之间缺乏有效的对接和数据共享机制，导致信息交流不畅。

四、财政票据使用管理的改进措施1.加强财政票据使用管理制度的建设，完善相关制度体系，确保制度的科学性和操作性。

财务票据专项整治工作自查报告财务票据专项整治工作自查报告精选2篇（一）尊敬的领导：根据贵公司要求，我单位进行了财务票据专项整治工作自查，并向领导汇报自查情况。

现将自查报告如下：一、整治目标财务票据专项整治工作旨在加强财务管理，规范财务票据的录入、审核和存档流程，确保财务数据的准确性和完整性，提高财务管理水平和风险防控能力。

二、自查内容1. 财务票据的录入情况：核查财务票据的录入是否准确，包括发票号码、金额、日期等信息的准确性。

2. 财务票据的审核情况：核查财务票据的审核情况，包括审核人员、审核流程是否符合规定，审核意见是否详细、合理。

3. 财务票据的存档情况：核查财务票据的存档情况，包括存档位置、存档方式是否符合规定，存档文件是否齐全、有序。

三、自查结果1. 财务票据的录入情况：经过自查，我单位财务票据的录入准确率达到99%，仅有极个别的录入错误，已及时更正。

2. 财务票据的审核情况：经过自查，我单位财务票据的审核流程符合规定，审核意见详细合理，暂未发现问题。

3. 财务票据的存档情况：经过自查，我单位财务票据的存档位置、存档方式按规定进行，存档文件齐全有序，暂未发现问题。

四、存在问题及改进措施1. 存在问题：尽管财务票据录入准确率高，但仍有极个别的录入错误，需要进一步加强人员培训和审核把关。

2. 改进措施：设立专人负责财务票据的录入和审核，加强对操作人员的培训和考核；加强对财务票据存档的监督和管理，确保存档位置和方式的规范和安全。

五、自查总结通过本次财务票据专项整治工作自查，我单位发现了一些问题，并及时采取了相应的改进措施。

同时，也发现了我单位财务管理的一些亮点和优势。

我们将进一步加强财务管理，履行好财务职责，为公司的发展贡献力量。

此致敬礼！财务票据专项整治工作自查报告精选2篇（二）尊敬的领导：我单位在财务票据专项整治工作自查中发现以下问题：1. 遗漏：我们发现有部分财务票据没有及时归档或记录，导致无法准确反映公司的财务状况。

财政票据使用管理自查报告财政票据使用管理自查报告自查报告编号：XXXXX日期：YYYY/MM/DD一、自查目的和范围本次自查的目的是评估我单位财政票据的使用管理情况，以确保财政票据的合规性和规范性。

自查的范围包括财政票据的发放、使用、报销等环节。

二、自查过程1. 阅读相关法律法规和文件，了解财政票据的使用管理要求；2. 梳理我单位财政票据的使用流程，确定关键环节；3. 检查财政票据的发放记录，核对票据的领取人、数量和使用目的；4. 检查财政票据的使用记录，核对票据的使用方式、金额和用途；5. 检查财政票据的报销记录，核对票据的报销人、金额和报销事由；6. 与相关人员进行访谈，了解其对财政票据使用管理的认识和操作情况；7. 对发现的问题逐一核实，了解问题产生的原因和责任归属。

三、自查结果根据自查情况，我单位财政票据使用管理存在以下问题：1. 财政票据的发放记录不完整，缺少领取人的签字确认；2. 财政票据的使用记录存在错误和遗漏，部分票据没有注明具体用途；3. 财政票据的报销记录存在延误和不准确，报销金额与实际支出不符。

四、自查整改措施为解决以上问题，我单位将采取以下整改措施：1. 加强对财政票据使用管理要求的学习和培训，确保相关人员熟悉政策规定；2. 完善财政票据的发放记录，要求领取人签字确认；3. 加强财政票据的使用记录，确保票据上注明具体用途；4. 加强财政票据的报销管理，严格按照实际支出报销；5. 定期进行内部审核，对财政票据的使用情况进行检查，及时发现并纠正问题。

五、自查总结通过本次自查，我单位对财政票据使用管理存在的问题有了更清晰的认识，并制定了相应的整改措施。

我们将加强对财政票据的管理，确保财政资源的合理使用和稳健运行。

六、自查责任人签字：（签字）（日期）备注：自查报告需要由相关部门负责人进行全面审核，并存档备查。