EAS结账流程

eas的结转损益模板EAS（企业会计系统）是一款集成化的财务软件，能够支持企业的会计、财务和税务等管理功能。

在EAS系统中，结转损益是一个重要的财务核算步骤，用于将上个会计期间的损益项目转移至下个会计期间。

结转损益模板通常是根据公司实际情况制定的，但是一般包括以下几个主要的步骤：1.确认会计期间：首先需要确定要结转的会计期间。

一般来说，会计期间是按月划分的，所以通常是每个月末或每个季度末进行结转。

2.查询损益项目：在结转损益之前，需要先查询当前会计期间的损益项目，包括收入、成本以及费用等。

这些项目的金额应该是根据会计凭证生成的，因此需要保证凭证录入的准确性。

3.分类汇总：根据损益项目的性质，需要将其进行分类汇总。

常见的分类可以包括营业收入、销售成本、管理费用、财务费用等。

4.核对凭证：在进行结转前，需要核对凭证的准确性。

这包括检查凭证的日期、编号、科目的选择是否正确等。

如果发现错误，需要及时更正。

5.进行结转：在确认凭证无误后，可以进行结转操作。

结转一般是通过生成结转凭证来完成的，该凭证包括借方和贷方的科目，用于将损益项目转移到下一个会计期间。

6.生成结转报表：结转完毕后，可以根据需要生成相应的结转报表，如利润表等。

这些报表能够反映出公司的损益状况，方便管理层和利益相关方进行分析和决策。

结转损益模板的具体内容可以根据公司的实际需求进行调整和修改。

一般来说，模板应该包括会计期间、损益项目、分类汇总、凭证核对以及结转报表等内容。

模板的设计应该简洁明了，方便操作和查阅。

总结起来，结转损益是财务管理中一个重要的环节，通过该步骤能够将上一个会计期间的损益项目转移到下一个会计期间。

EAS系统提供了结转损益的功能模块，可以有效地帮助企业进行财务核算和报表生成。

制定结转损益模板能够规范操作流程，提高工作效率，保证财务报表的准确性。

EAS操作规范指导EAS操作规范指导⼀、EAS核算操作流程（⼀）、收付款单⼊账步骤⼀：导出与上报出纳报表⽇期对应的收付款单明细1、查询对应的收付款单明细导出路径：信息系统——制票管理——财务收付款单——查询收（付）款单查询条件：录⼊⼈=出纳⼯号“且”出纳报表⽇期=******2、核对当份出纳报表总的发⽣额与查询出的收付款单总⾦额是否⼀致将收付款单明细分现⾦/银⾏存款与出纳⽇报表《汇总表》中本⽇发⽣额合计数进⾏核对，如有差额要返回相关⼈员检查更正，⼆者核对⼀致后才进⾏下⼀步⼯作。

3、检查当份出纳报表涉及的收付款单是否全部审核同意只有审核同意的单据才能从收付款单查询界⾯导出，“等待审核”或审核“不同意”状态的收付款单⽆法导出4、根据摘要再次核查⼊账科⽬是否准确点击“分录对⽅科⽬”将已审核的单据进⾏排序，根据摘要再次审核对⽅科⽬是否正确，有问题的可及时在信息系统中修改过来，再进⾏收付款单导出此步骤的检查也可放在单据导出之后，通过在EXCEL表中对各科⽬分别筛选出来进⾏检查，只是此时检查出来的错误只能在EXCEL表中进⾏修改，执⾏“会计导出”后的收付款单不能在信息系统中进⾏修改5、将收付款单明细导出：以上每⼀步骤均检查完毕后再将收付款单导出步骤⼆：整理上⼀步骤导出的收付款单，使之达到可导⼊EAS的状态收/付款单整理：①检查单据⽇期（C列）：⾮本会计期间的⽇期要更正过来，否则导⼊EAS 后⽆法在当期的现⾦⽇记账⾥显⽰出来。

②检查核算项⽬是否完整（X列）：所有有核算项⽬的收款单，其后⾯的编码和名称必须完善才能导⼊到EAS③检查收/付款科⽬编码为“1002”的单据，银⾏账户编码（E列）是否填列，为空的要进⾏补充④检查付款单单据编号（K列）：将单据编号排序，筛选出单据编号⾸字母为“G”的粘出来单独做⼊管理帐套，同时注意做⼊管理帐套的均是付款单，且计⼊管理帐套的单据辅助核算项⽬为“责任中⼼”或“公司”的，需在其辅助核算项⽬编码前⾯添加字母“BC ”。

金蝶EAS总账操作步骤总账操作一、凭证操作：1、新增凭证：（1）路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证新增。

（如下图）（2）界面①记账日期与业务日期相一致②选择凭证类型：③录入数据并保存、提交④选择现金流（提交时自动弹出界面，也可手动设置）主表项目：方式一：提交自动弹出；方式二：点击现金流量按钮主表项目选择好之后，把光标定在附表项目上，点击确定界面会自动转跳附表项目：点击放大镜或者点击现金流量按钮会弹出现金流量项目选项：⑤提交结束后，进行凭证的复核、审核、过账（可在凭证查看界面进行凭证处理，也可在凭证序时簿界面进行）凭证查看界面（如下图）：凭证序时簿界面（如下图）：注：1、凭证序时簿界面进入：路径：财务会计→总账→凭证处理→凭证查询二、账表查询：1、账簿：2、财务报表：四、期末处理1、结转损益路径：财务会计→总账→期末处理→结转损益2、结转步骤：第一步：第二步：开始结转3、结果：生成结转损益凭证，对凭证进行保存、提交，然后进入凭证查询界面进行审核过账处理。

4、期末结账路径：财务会计→总账→期末处理→期末结账界面：点击开始进行结账同时也可以反结账五、报表制作1、资产负债表路径：财务会计→报表→报表编制→报表制作①新增②新建，选择报表模板③修改报表编码④报表新建界面⑤按F9计算⑥计算无误之后，保存、审核2、利润表①新增②新建，选择利润表③、修改报表编码，确定，进入报表新建界面，按F9计算，保存，审批3、现金流量路径：财务会计→总账→现金流量。

EAS系统操作手册-总账用户操作手册-----总账目录1基础设置银行存款科目需增加科目自定义属性结算方式及结算号。

往来科目要增加业务编号。

操作路径：功能菜单-财务会计-基础设置-科目自定义属性先点击新增，然后再选择银行存款科目，然后点击新增行，去选择结算方式和结算号，再点确定。

科目设置自定义属性项以后，一旦有该科目数据录入，则该科目的自定义项不可以修改，但可以禁用。

禁用可以通过工具栏中的【】和【】启用、禁用只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。

初始化初始化分为三项内容，分别为：往来账初始化、辅助账初始化及科目余额初始化。

录入初始化数据时，先录入往来帐初始化，再录入辅助账科目初始余额，最后录入科目余额初始化。

1.1.1往来账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入.此界面只能填写进行往来核算的科目，包括：根据实际情况逐笔录入。

录入完成后，单击【】即可。

单击【】，只对当前选择的科目结束初始化；点击【】，则对所有的往来核算科目均结束初始化。

往来账初始化时需要录入的<业务日期>、<到期日>将直接影响到往来账查询，账龄分析表的数据，输入时保持相同。

1.1.2辅助账科目初始余额录入操作路径：功能菜单-财务会计-初始化-辅助账科目初始余额录入系统会把本组织下科目挂的所有核算项目显示出来，根据实际情况需要逐笔对每个辅助账类型进行录入。

先在辅助账里面选择要录入的辅助账类型，如：银行账号，再点击上面菜单新增行。

然后在科目的过滤处点开会计科目界面，在此界面显示的就只是挂银行账户辅助账的科目，挂其他辅助账的科目不会在这个界面显示，然后选择相应的会计科目，再去选择银行账户，银行账户的选择可以按F7进行查找，同时也支持汉字的模糊查询，只需要在银行账户处录入一个或两个字，回车后，如果包含录入的字只有一条，系统会自动显示出来，如果有多条，系统会出现个下拉框，然后去选择相应的银行账户。