购物卡登记表

礼品礼金上交登记制度范文第一章总则第一条为规范公司员工收受礼品礼金行为，维护公司形象和员工权益，制定本制度。

第二章礼品礼金的定义和范围第二条礼品包括但不限于以下物品：1. 有形礼品：包括各类商品、奖品、实物等；2. 无形礼品：包括礼券、电子券、优惠券等；3. 红包：包括节日红包、婚庆红包等。

第三章礼品礼金的接受原则和要求第三条公司员工在与商业伙伴、客户、供应商等打交道时，应严格遵守以下原则和要求：1. 不接受任何与业务利益相关的礼品礼金；2. 不接受任何超过法律规定或行业规范的礼品礼金；3. 不接受任何可能导致利益冲突或损害公司利益的礼品礼金。

第四章礼品礼金的上交登记程序第四条公司员工在收到礼品礼金后，应按照以下程序进行上交登记：1. 填写礼品礼金登记表，包括但不限于以下内容：收礼人基本信息、送礼人基本信息、礼品礼金详细信息等；2. 送交公司负责人审核，确认是否符合相关规定；3. 公司负责人审核通过后，礼品礼金交由公司保管，禁止私自处理或使用。

第五章礼品礼金的处置办法第五条公司收到的礼品礼金，应按照以下办法进行处置：1. 对无形礼品，可以由公司主管部门负责人决定是否分配给员工或直接上交公司；2. 对有形礼品，应统一拍卖或公开竞价，所得金额上交公司；3. 对红包，应直接上交公司。

第六章礼品礼金的监督和惩处第六条公司应建立礼品礼金的监督机制，定期进行检查和审查，对违反规定的员工进行惩处，包括但不限于警告、降职、解聘等。

第七章附则第七条本制度自发布之日起有效，公司员工应全面遵守，如有违反，将依据相关规定追究责任。

【温馨提示】以上范文仅供参考，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。

礼品礼金上交登记制度范文（2）一、全体盐业领导干部及工作人员凡在行使管理职权、业务交往过程中，对赠送的可能影响公正执行公务的礼品(含礼金、有价证券和支付凭证等)，不论数额、价值，一律不得收受。

因各种原因未能拒收的，必须一律登记、上交。

礼品礼金上交登记制度模版一、目的本制度的目的是为了规范和管理公司的礼品礼金上交流程，提高公司的透明度和廉洁程度，保证员工的公平性和企业形象。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理人员和普通员工。

三、基本原则1. 尊重法律法规：在礼品礼金的收受和上交过程中，所有员工都必须遵守国家和公司的法律法规。

2. 诚信守约：所有员工必须保持诚信守约的原则，不得收受任何可能影响公正执行职责的礼品礼金。

3. 公开公正：礼品礼金的收受和上交过程应该公开透明，确保所有人都能在公平公正的环境下执行工作。

四、流程及要求1. 礼品礼金的收受1.1 所有收取到的礼品礼金都必须在当天记录，并填写相关的收据。

1.2 员工收到礼品礼金后必须立即上报所属部门的主管，并将礼品礼金交由主管登记。

1.3 如果员工收到的礼品礼金价值超过公司规定的上限，员工必须立即向主管汇报并上交礼品礼金。

2. 礼品礼金的上交2.1 所有的礼品礼金必须上交至公司金融部门。

2.2 礼品礼金的上交必须由员工本人亲自进行，不得委托他人代办。

2.3 上交的礼品礼金必须填写相应的登记表格，并附上相关的收据。

2.4 上交的礼品礼金必须在上交当天完成，不得擅自延迟或拖延。

3. 礼品礼金的登记3.1 金融部门负责对所有上交的礼品礼金进行登记，确保登记的准确性和完整性。

3.2 登记表格必须包括礼品礼金的来源、数量、价值和上交人员的姓名。

3.3 登记表格必须在上交礼品礼金的当天完成，并存档备查。

4. 礼品礼金的处理4.1 公司金融部门必须对所有上交的礼品礼金进行妥善保管，并及时报告公司领导层。

4.2 公司领导层必须审核上交的礼品礼金，并根据相关法律法规和公司规定做出合理的处理。

4.3 上交的礼品礼金将按照公司规定的程序进行销毁或公益捐赠，不得私自占有或分配。

五、违规处理1. 如果员工未按照本制度规定及时上交礼品礼金，公司将视情况给予相应的纪律处罚，严重情况涉嫌犯罪的将移交司法机关处理。

第1篇第一章总则第一条为加强我单位党风廉政建设和反腐败工作，规范礼品接收、管理和使用，根据《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公务员法》等法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于我单位全体工作人员，包括正式职工、聘用人员、临时工等。

第三条本规定的目的是：1. 严格执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”；2. 保障国家利益和单位利益，维护正常的工作秩序；3. 促进廉洁自律，树立良好的职业道德和社会形象。

第二章礼品的定义与范围第四条本规定所称的礼品，是指以下物品：1. 物品本身价值在人民币100元（含）以上的；2. 价值虽未达到100元，但具有明显消费性质或者礼品性质的物品；3. 以物品形式表现的消费服务或者其他利益。

第五条礼品的范围包括：1. 物品：包括但不限于现金、有价证券、购物卡、预付卡、礼品券、纪念品、烟酒、茶叶、土特产等；2. 消费服务：包括但不限于餐饮、住宿、旅游、娱乐、健身、购物、美容、医疗等；3. 其他利益：包括但不限于减免费用、提供便利、职务晋升、就业推荐等。

第三章礼品的接收与登记第六条任何单位和个人不得向本单位工作人员赠送礼品。

第七条因特殊情况需要接收礼品时，必须符合以下条件：1. 礼品来源正当，非商业贿赂；2. 礼品价值在人民币2000元（含）以下；3. 礼品不得影响工作人员公正执行公务。

第八条接收礼品的工作人员应当：1. 向单位领导报告礼品接收情况；2. 在规定时间内填写《礼品登记表》，并将礼品上交单位指定部门；3. 上交的礼品不得占为己有或转送他人。

第九条单位指定部门应当：1. 对接收的礼品进行登记、保管；2. 对礼品进行公开处理，不得私自处置；3. 对礼品处理情况进行记录，并定期上报单位领导。

第四章礼品的保管与使用第十条单位指定部门应当建立健全礼品保管制度，确保礼品安全、完整。

第十一条礼品保管人员应当：1. 严格执行礼品保管制度，确保礼品不受损失；2. 定期检查礼品保管情况，发现问题及时报告；3. 对礼品进行定期清理，对过期、变质、损坏的礼品进行处理。

礼品礼金上交登记制度范本目录：1. 引言2. 目的和适用范围3. 定义4. 原则5. 流程6. 责任和义务7. 违反规定的后果8. 附则1. 引言本制度的目的是规范礼品礼金的上交登记流程，确保公正、透明和合规性，维护公司的声誉和企业文化。

2. 目的和适用范围本制度的目的是规范公司内部员工和外部合作伙伴之间的礼品礼金行为。

本制度适用于全体员工及与公司有业务往来的外部合作伙伴。

3. 定义3.1 礼品：指以物品形式赠予他人的行为，包括但不限于商品、礼券、旅游、会议费等。

3.2 礼金：指以现金或等值货币形式赠予他人的行为，包括但不限于红包、奖金、提成、佣金等。

3.3 上交：指将收到的礼品礼金交由公司指定的部门或人员进行登记和处理的行为。

4. 原则4.1 公平原则：所有员工和外部合作伙伴在礼品礼金上交过程中应当遵守公平公正原则，不得进行任何形式的贿赂或突破公司规定的限额。

4.2 透明原则：所有收到的礼品礼金都应当及时、准确地登记并报告给公司。

4.3 合规原则：礼品礼金的上交行为必须符合相关国家法律法规的规定，严禁违法违规行为。

5. 流程5.1 收礼登记：员工或外部合作伙伴收到礼品礼金后，应在接到时立即填写《礼品礼金收受登记表》，包括礼品礼金来源、价值、时间等详细信息，并在三个工作日内将表格提交至行政部门。

5.2 行政审核：行政部门收到《礼品礼金收受登记表》后，将进行审核，核实信息的真实性和合规性。

行政部门需在收到表格的五个工作日内完成审核，并将结果通知员工或外部合作伙伴。

5.3 上交登记：审核通过的礼品礼金将由行政部门登记并交由财务部门进行进一步处理。

公司要求员工或外部合作伙伴需在收到审批通过通知后的五个工作日内将礼品礼金交由财务部门。

5.4 财务处理：财务部门将接收到的礼品礼金进行登记和报告，并按公司规定的程序进行处理。

6. 责任和义务6.1 员工的责任和义务：6.1.1 守法合规：员工必须遵守国家法律法规和公司规定，不得接受或索取违法违规的礼品礼金。

礼品登记上交制度礼品登记上交制度1 范围本制度规定了公司人员在生产经营交往活动中接受礼品登记处理等内容，规范领导干部和员工廉洁从业行为。

本制度适用于公司领导干部和全体员工。

2 引用标准下列标准中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。

凡是注日期的引用标准，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。

凡是不注日期的引用标准，其最新版本适用于本制度。

——中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党和国家机关工作人员在国内交往中收受礼品实行登记制度的规定》——《中国共产党纪律处分条例》3 目标和原则为进一步规范公司领导干部和员工的廉洁从业行为，加强党风廉政建设。

坚持实事求原则。

4 职责——公司综合管理部作为礼品上交的受理部门，代表公司负责礼品登记上交、监督、检查的管理职能，提出相关礼品处理建议，查处违纪人员。

5 工作流程5.1术语和内容5.11本制度所称礼品，是指礼物、现金、有价证券（包括各类商业电子消费卡、高消费俱乐部会员证、礼仪储蓄单和债券、股票等）以及以象征性低价收款的物品。

5.12领导干部和员工在生产经营交往活动中，凡接受礼品，因各种原因未能拒收，均须登记上交。

5.13按照规定须登记的礼品，自收受礼品之日起(在外地接受礼品的，自回本单位之日起)1个月内由本人如实到综合管理部填写礼品上交登记表，并将礼品上交综合管理部。

5.14在规定期限内不登记、不上交或不如实登记上交的，其所在部门的党政负责人应提醒其登记上交，若拒不改正的，视其情节轻重给予批评教育、组织处理或党纪政纪处分。

5.15领导干部和员工的父母、配偶、子女利用该工作人员的职权和职务上的影响接受礼品的，追究该工作人员的责任。

5.2处理程序：5.21对已登记上交的贵重礼品、现金和按规定作价处理物品的所得款，由综合管理部提出处理意见，经公司领导决定后处理。

5.22适宜办公使用的礼品，可由公司留用。

元旦策划书的物品清单3篇篇一元旦策划书的物品清单一、场地布置1. 红色和金色的气球2. 彩带3. 元旦拉花4. 新年主题的背景布5. 纸质灯笼6. 剪纸7. 金色彩带8. 鞭炮模型道具二、装饰物品1. 新年装饰画2. 生肖兔的摆件3. 带有“2024”字样的挂饰4. 纸质立体艺术字：“元旦快乐”5. 小彩旗三、食品和饮料1. 水果：如橙子、苹果、葡萄等2. 小吃：薯片、坚果、巧克力等3. 饮料：橙汁、雪碧、可乐等4. 酒水：红酒、白酒、啤酒等5. 糕点：小蛋糕、曲奇饼干等6. 糖果：巧克力、水果糖、奶糖等四、活动道具1. 兔耳朵头饰2. 彩色假发3. 元旦主题的游戏卡片4. 毽子6. 毛绒玩具7. 荧光棒8. 气球9. 眼罩10. 扑克牌11. 马克笔12. 卡纸13. 骰子14. 哨子15. 小喇叭五、音响设备1. 麦克风2. 音响3. 投影仪4. 幕布5. 电池六、其他物品1. 剪刀2. 胶带3. 订书机4. 双面胶5. 气球充气筒6. 透明胶7. 绳子8. 垃圾桶9. 桌布10. 一次性餐具11. 纸巾12. 纸杯13. 盘子15. 抹布篇二元旦策划书的物品清单一、活动装饰物品1. 元旦主题横幅2. 彩色气球3. 拉花4. 金布/银布5. 新年海报6. 剪纸/窗花7. 彩灯8. 充气棒二、食品与饮料1. 薯片2. 坚果3. 水果4. 巧克力5. 瓶装水6. 果汁7. 软饮8. 啤酒9. 红酒10. 小吃拼盘11. 三明治12. 披萨13. 蛋糕14. 水果沙拉三、活动道具1. 音响设备2. 话筒4. 幕布5. 游戏道具6. 表演服装7. 面具8. 荧光棒9. 哨子10. 气球泵11. 扑克牌12. 飞行棋13. 大富翁棋盘四、奖品与纪念品1. 小礼品2. 奖状/证书3. 定制纪念品4. 现金红包五、其他必备物品1. 垃圾桶2. 垃圾袋3. 清洁工具4. 医药箱5. 复印纸6. 打印墨盒7. 电池8. 胶带/胶水9. 剪刀10. 订书机11. 笔记本/笔12. 邀请函篇三元旦策划书的物品清单一、活动场地布置物品1. 红色和金色相间的拉花2. 彩色气球3. 元旦主题的横幅4. 装饰品：如金元宝、小灯笼等5. 音响设备6. 麦克风7. 投影仪8. 投影幕布9. 彩灯串10. 桌子和椅子二、食品和饮料1. 元旦特色美食：如饺子、汤圆等2. 水果拼盘3. 饮料：如可乐、果汁、茶等4. 小吃：如薯片、坚果、巧克力等5. 糕点和面包6. 餐具和一次性用品三、表演和娱乐用品1. 舞台道具：如服装、面具等2. 文艺表演用品：如乐器、话筒等3. 游戏道具：如气球、奖品等4. 棋牌类用品：如扑克牌、跳棋等5. 投影仪和幕布四、活动奖品和纪念品1. 元旦主题的小礼品，如钥匙扣、冰箱贴等2. 奖状或证书3. 奖金或购物卡4. 团队建设活动的奖品，如户外运动用品、文化衫等五、其他物品1. 垃圾桶和垃圾袋2. 清洁用品：如扫帚、拖把、清洁剂等3. 医药箱：包含常用药品和急救用品4. 摄影器材：如相机、三脚架等5. 照明设备：如手电筒、应急灯等6. 电线、插排和插座7. 打印和复印设备8. 胶带、剪刀和胶水等办公用品9. 邀请函和入场券10. 活动签到表和登记簿11. 笔记本和笔12. 时钟或计时器13. 活动宣传品：如海报、传单等六、餐饮服务物品1. 餐具：如餐盘、碗、筷子、叉子等2. 厨具：如锅、铲、刀具等3. 餐桌布和餐巾4. 食品保温设备5. 清洁和消毒用品。

资产管理规定第一章总则目的第一条为加强资产管理的标准化、制度化,保证资产的安全与完整,特制定本规定;适应范围第二条本规定适用于股份公司及下属子公司资产的购置、使用、调拨、报废等日常管理;资产的定义第三条实物资产单价均以购入价计算：（一）固定资产：1、单位价值在2,000元含2,000元以上；2、使用年限在一年以上；3、单位价值不满2,000元的电脑显示器、终端机采用固定资产管理方式进行日常管理;（二）低值易耗品：1、单位价值在2,000元以下；2、使用年限在一年以上；（三）文具、耗材等消耗品;按照文具、耗材管理规定执行;（四）其他：接受馈赠的资产;第四条无形资产：（一）商标权、着作权、专利权、土地使用权、专利技术等具体管理规定另行制定;资产的范围第五条资产的范围包括但不限于：一房屋；二交通运输工具；三办公设备；四办公用品；五办公家私；六机房及网络设备；七软件类八版权资产的分类第六条资产管理等级分类：一级管理：资产价值＞100,000元；二级管理：50,000元＜资产价值≤100,000元；三级管理：20,000元＜资产价值≤50,000元；四级管理：2,000元≤资产价值≤20,000元；五级管理：资产价值＜2,000元;以上资产的申购,须按照行政采购管理规定申购,按照集团财务管理中心财务审批权限审批;资产的权属第七条资产的所有权属于申购该资产的部门所在的法人公司;资产的管理机构第八条集团人力行政中心-行政服务部负责股份公司实物资产管理的统筹、指导工作；各公司行政部负责当地公司及其下属项目组、地铺实物资产的购置、盘点、处置、安全和日常管理工作;各公司行政部应在行政资产管理系统中建立所属公司的实物资产台帐;第九条集团财务管理中心负责股份公司资产的财务管理统筹及核算工作,各公司财务部应建立固定资产明细账,对固定资产的增加、减少、毁损、报废、清理、转移、盘盈、盘亏等相关事项进行总帐和明细帐的调整和处理,确保帐务资料准确、充分、真实、合理,并对资产的日常管理进行监督和检查;具体执行按照集团财务管理中心财务审批权限第六条相关规定执行;第十条股份公司审计部对资产的管理情况进行不定期的审计、检查;资产的管理原则第十一条资产的管理原则：集团统筹、属地管理、责任到人、物尽其用;第二章资产的编码管理资产的编码管理第十二条资产实行编码管理,资产编码的规则和标签样式由集团人力行政中心-行政服务部统一制定和设计;第十三条各子公司的资产编码管理遵循统一的编码规则,在行政资产管理系统中对资产进行管理;资产编码的组成第十四条资产的编码由12位英文字母加数字组成：一编码的前两位为公司英文代码“WU”；二编码的第三位为资产的类别代码,类别代码表如下：三编码的第四至第七位数字为实物资产的购置年月,如2005年4月购置的为0504；四编码的最后五位为实物资产在股份公司内的资产序列号,如00001;如深圳公司05年4月购置一台复印机编码为“WU-P-0504-00001”; 五编码在资产“出入库”信息录入行政资产管理系统后自动生成;资产编码的管理原则第十五条一物一号原则：所有的实物资产都贴有唯一对应的编码;编码必须严格按本规定编号,不允许不编号、重复编号或撕毁编码标签;文具、耗材等消耗品不进行编码管理;第十六条编码的终身制原则：当资产发生转移、调出、报废等变动时,原编码不变,作为该资产的唯一和终身之标识;第十七条及时性、准确性原则：经批准购置的资产必须在验收合格之日起两个工作日内办理入库手续,资产管理员将资产信息录入行政资产管理系统后,入库单上将自动生成该资产的编码,资产管理员按照统一格式打印编码标签贴在实物资产上;第三章资产的购置资产购置的途径第十八条资产的购置途径包括购买、馈赠等盘盈的资产将视为购置;馈赠的资产添置手续按照办公室管理规定第七条“员工收受礼品的管理”执行;资产购置的管理第十九条股份公司对资产的购置实行预算管理;原则上只能在预算内购置资产,预算外或超出预算额度的,必须申请增补预算,在预算增加后才能购置;不允许在预算外超范围、超标准购置资产;审批流程按照集团财务管理中心财务审批权限第四条的相关规定执行;第二十条资产的采购,由专人负责,不可与验收、入库同一人操作,具体按照采购管理规定执行;资产的验收、入库第二十一条资产的验收、入库不可同一人操作；须以采购单据和实物核对后办理;第二十二条资产验收：1、所购置的办公设备和IT类资产,走OA系统验收,需按照OA系统里的IT/办公设备验收格式及验收标准填写验收见附件二：IT/办公设备验收格式及验收标准,,5000元以上的IT专项资产需附图片验收,验收人应在验收单上签名并说明验收情况,报集团信息管理部和集团人力行政中心-行政服务部审核确认；2、公司写字楼使用的办公设备,直接由各分公司ＩＴ工程师验收并出具验收单;3、特殊需求必须直接送往楼盘项目的办公设备,按照验收标准,由项目经理现场验收签字或邮件回复确认,各分公司IT工程师远程验收并出具验收单;4、购置的文具、耗材等其他资产,按照送货单验收,验收人应在送货单上签名,确认验收；5、在超市、花店等临时零星采购,凭电脑小票和发票验收,验收人应在发票背面或其他有效单据上签名,确认验收;第二十三条资产入库：所购置的资产,应按照入库标准办理入库,入库时,采购人员须提供以下单据：办公用品申购单、购销合同或采购订单、商业发票、设备保修卡、设备使用说明书、验收人签署的验收单或送货单;由资产管理员按照单据核对实物后将资产的基本信息输入行政资产管理系统,办公设备和IT资产须录入出厂序列号,系统自动生成电子版的入库单,制单人和审核人应在打印的电子版入库单上签名确认后才能提交财务报销;设备保修卡、发票复印件和使用说明书由资产管理员;存档备用;对不能提供完整入库凭据的,资产管理员有权要求补充完整；对审批手续不齐全的,资产管理员有权要求补齐；否则资产管理员有权拒绝办理入库手续;第二十四条新购资产因质量原因退货,由供应商提供更换的新资产,无须重新办理入库手续,可沿用购入时的原编号;资产管理员须在行政资产管理系统内注明更换新机的原因和日期;并将相关手续提交财务部备案,更新财务固定资产台帐信息;相关的保修凭证存档在当地的资产管理员处;第二十五条对于被丢失、损坏以实物赔偿的资产,需重新办理入库,参照第二十三条办理;以实物或现金赔偿的资产,原资产按照程序办理报废手续,报废原因应注明丢失或损坏及处理情况;购物卡管理第二十六条购物卡采购：除部门调研费外的购物卡采购,包含但不限于：客户礼品、员工福利、部门激励等,由当地行政部统一采购；当地行政部既有购物卡供应商不能满足各部门需求的,由行政部负责增加供应商;第二十七条购物卡管理：购物卡采购到位后,由行政部负责办理入库,录入行政资产管理系统,一批购物卡一个世联编号,规定时间发放,各部门领出时办理出库,批量领用的员工福利、部门激励、客户礼品购物卡发放完成后领用人需提交签收记录表其中客户礼品购物卡由送礼经办人签收到行政部进行核销,剩余部分交回行政部,按照深圳总部礼品、购物卡、变卖废品回收现金管理规定分公司礼品、购物卡、变卖废品回收现金管理规定进行管理;成批领用分批发放的部门激励和报盘奖励,由部门专人负责保管;每月提交发放情况表到行政部进行登记,购物卡保管人岗位变动或离职,须办理移交手续;资产管理部门对购物卡的库存情况须定期进行盘点,如有丢失由保管人负责赔偿;资产购置后的报销第二十八条报销时报销人须提供合法、真实、有效、完整的报销凭据,包括：事务申请单、购销合同/采购订单、商业发票、费用分摊表、验收人签署的验收单/送货单、制单人和审核人签署的打印电子版入库单作为报销单据提交财务部门报销;不需要办理入库的物资,须由验收人在发票背面签名确定验收情况,财务部门才可予以报销;第二十九条报销时财务部须审核报销凭据是否合法、真实、有效、完整,审批手续是否齐全;审核、付款的具体操作按照集团财务管理中心财务审批权限第五条、第六条相关规定办理;对不符合财务规定要求,不合法、虚假、失效、不完整的报销凭据,财务部有权要求更换；对审批手续不齐全的,财务部有权要求补齐；否则财务部有权拒绝付款;第四章资产的日常管理资产的监管责任第三十条集团人力行政中心-行政服务部、各子公司人力行政部、财务部在资产保管、监督中的责任：一不定期的对所属公司的资产管理情况进行日常检查,抽查;二保证资产的安全、完整；三监督资产借用人履行保管责任并对保管不善者进行处罚；四对损坏、挪用、侵占、遗失资产的行为进行调查、追偿和处罚;资产的保管责任第三十一条资产借用人的具体责任包括：一是资产保管的责任人；二负责所借用资产的日常保管和维护,保证资产安全、正常使用；第三十二条资产的借用人责任不包括：一资产的正常损耗；二非人为自然灾害损坏等;资产的保管第三十三条有明确使用人的资产,使用人即为该资产的保管责任人;资产在被借用前其保管责任人为该公司行政部的资产管理员,被借用后其保管责任人为该资产的借用人;资产保管责任人外派、调岗或离职,应将其保管的资产交还给该资产所属公司的行政部;第三十四条对于资产的丢失、损毁,应查明原因、追究责任,按照资产丢失、损毁赔偿流程见附件八,要求责任人根据该资产的净值,以现金形式进行赔偿；以实物形式赔偿的,须购买高于或等同于原资产的品牌、型号、配置的全新资产进行等额赔偿,特殊情况须经公司coo审批;第三十五条资产借出时,借用人须填写设备借用登记表见附件三,借用三个月以上为长期借用,长期借用的资产须签订借用协议见附件四,借用协议由当地行政部资产管理员存档;资产借用人的保管责任从资产借出移交时开始,归还注销借用纪录后结束;第三十六条公司员工不可重复享用公司资产：1、项目楼盘配备电脑数量,按照IT项目楼盘电脑管理办法第条执行,原则上满足楼盘各项工作需要,按最高不超过人一台配置含开发商提供的电脑;2、员工个人配备电脑,原则上1人1套,办理长借公司笔记本电脑或台式电脑后,不可再长期借用公司其他的笔记本电脑或台式电脑；已经办理长借笔记本电脑或享受公司笔记本电脑补贴的人员,应将其借用保管的台式电脑交还给该资产所属公司的行政部,电脑补贴从其借用保管的资产归还之日起开始发放,如有特殊需求须集团总经理审批;第三十七条各部门秘书、楼盘项目经理、地铺财务文员是所在部门、楼盘、地铺公用笔记本电脑、台式电脑和办公设备的保管责任人,借用时须签订公用资产借用协议见附件四,负责资产的日常保管、维护工作;第三十八条楼盘项目经理发生岗位变动时,须在发生岗位变动之日前完成所负责的公用资产保管责任的移交手续,由当地行政部资产管理员监督办理书面移交手续,并在行政资产管理系统更新相关借用情况信息;负责公用资产日常管理的秘书、地铺财务文员发生岗位变动时,须在发生岗位变动之日前完成所负责的公用资产的日常保管、维护责任移交手续;由部门经理或地铺分行经理和当地行政部资产管理员监督办理书面移交手续;并在行政资产管理系统更新相关借用情况信息;因交接不清楚、不及时,造成资产损毁、丢失或保管责任不清晰的,由资产权所属子公司行政部追究相关人员的责任并进行处罚;资产的调拨第三十九条资产的调拨,原则上只能在同一法人公司内部的不同部门之间进行;不允许跨越法人公司做资产调拨;第四十条资产在同一法人公司不同部门之间调拨时,应填写事务申请单,根据资产调拨流程见附件五按照财务管理中心财务审批权限有关资产申购的相关规定办理审批手续,经批准后方可进行调拨;所属公司的行政部资产管理员必须在1周内完成调拨手续和调整行政资产管理系统中的行政台帐,并将资产调拨单提交当地财务部;当地财务部会计须在收到调拨单之日起1周内完成帐务处理;对于不涉及财务帐务处理的资产调拨单,由当地行政部资产管理员存档管理;调拨期间由调入、调出部门负连带保管责任;资产的维修第四十一条资产的维修需填写事务申请单,并按照资产维修流程见附件六进行审批,单次维修费用在1000元以上,需将维修方案报集团集团人力行政中心-行政服务部审核,须和维修商签订维修合同；IT资产维修需报集团信息管理部审核；汽车维修按照车辆管理规定执行;第四十二条资产维修费用包括配件、人工费等必须支出的费用须由行政部资产管理员录入行政资产管理系统中该资产基本信息的“维修记录”里,单次维修费用超过资产净值购入价减去折旧50%的,须特别注明;维修验收合格后凭事务申请单、维修费用的发票和维修合同到财务部门办理报销手续;资产的外借、归还第四十三条各公司向外部公司或个人借出的资产需与借用公司或借用人签订借用协议,借用协议须经所属公司行政部经理、总经理审批,并加盖双方公司公章或签字生效后方可办理资产的借出；所属公司行政部资产管理员为借用协议的保管人;第四十四条资产借出公司的行政部对外借的资产在借出期间的状况负责,并在资产归还时负责验收;第五章资产的盘点资产盘点的规定第四十五条股份公司每年度定期组织全国范围的实物资产清查、盘点工作;一清查盘点工作中相关部门的职责：集团人力行政中心-行政服务部和集团财务管理中心联合组织和统筹,各法人公司行政部和财务部负责所在法人公司的盘点工作;（二）清查盘点的方式：固定资产盘点以ORACLE财务系统中的财务固定资产台帐出具的数据为依据,低值易耗品以行政资产管理系统中的行政台帐数据为依据,清查资产编码、帐、物是否一致；（三）清查盘点的时间：移动类资产笔记本电脑、相机、投影仪三类每半年,其他资产每一年清查盘点一次,根据集团具体安排进行;盘点的处理第四十六条资产盘点时,出现资产损毁,实物与编码不一致,保管责任人应说明原因,并及时予以维修或更正;对非正常情况造成的损失,所属公司行政部有权要求责任人承担维修或赔偿责任,并进行处罚;对遗失的资产,按照资产丢失损毁赔偿流程由保管责任人根据资产的净值,以现金形式进行赔偿；以实物形式赔偿的,须购买高于或等同于原资产的品牌、型号、配置的全新资产进行等额赔偿;第四十七条盘点结果须经资产所属公司行政部经理、财务经理、总经理签字确认,出现盘亏、盘盈情况时,由盘点人核实原因后,填写资产盘盈盘亏表,由所属公司行政部与财务部协商后作出处理意见,上报集团人力行政中心-行政服务部审核,并按照财务管理中心财务审批权限有关资产处置相关规定报请审批后;所属公司行政部与财务部根据资产盘盈盘亏表做账务处理,并提交集团人力行政中心-行政服务部、财务管理中心备案;第六章资产的处置资产的处置第四十八条资产的处置包括：出售、转让、报废、投资、捐赠、抵债等;资产报废的流程第四十九条资产的报废,应由资产使用部门提出申请,填写事务申请单按照资产报废流程见附件七进行审批；借用资产报废由借入公司提出申请,填写事务申请单,借出公司按照资产报废流程见附件七进行审批并进行账务处理;第五十条资产未经批准不得报废,资产的报废须按照财务管理中心财务审批权限第六条的相关规定报批,IT资产报废还需报集团信息管理部审批,并报集团人力行政中心-行政服务部批准备案;资产报废的条件第五十一条实物资产的报废一般应符合以下条件：一由于损耗或陈旧,折旧期满不能继续使用；二由于技术进步,必须由先进设备替代；三由于办公资源更新,原有的资产已不符合配套使用的要求；四其它经所属公司行政部和财务部门批准确认的原因;资产报废单的填写第五十二条资产的报废,应在“事务申请单”上填写以下信息：一资产的名称、品牌、规格或型号、原购进日期、价格；二资产的编码；三资产的使用年限、折旧、净值；四报废的原因调查及鉴定结果;资产报废及台帐处理第五十三条资产如需提前报废的,应提交查实的报废原因,涉及到保管责任的,应提交责任人的责任追究情况;第五十四条资产报废手续办理完成后,所属公司行政部应在1周内完成报废资产在行政资产管理系统的信息更新；并将报废手续递交所属公司财务部,财务部在1周内完成调整财务固定资产台帐；所属公司行政部将资产报废情况提交到集团人力行政中心-行政服务部和财务管理中心备案;资产报废实物的处理第五十五条报废资产的处理方式有变卖、弃置;报废资产的处理方式在事务申请单上注明;变卖回收的资金须上缴所属公司的财务部;借用的报废资产由借入公司处置,变卖回收资金上交借入公司财务部;第七章资产的保险管理第五十六条各公司行政部负责所属公司实物资产财产保险的投保及管理工作,当地公司财务部协助提供投保财产的清单;财产保险单的复印件提交集团人力行政中心-行政服务部备案;第五十七条资产管理等级为一级、二级的实物资产,包括车辆、房屋、固定资产,必须购买财产保险；装修必须购买财产险;符合投保条件的资产必须每年投保,续保应在上一年保险合同到期前完成;第五十八条已投保的资产遭受损失时,所属公司行政部应对损失原因进行调查并及时办理索赔手续;第八章附则第五十九条本规定从2012年11月12日颁布之日起正式实行;第六十条本规定由集团人力行政中心-行政服务部和财务管理中心行使执行权、解释权和修订权;附件：相关表单和模板：附件一：事务申请单附件二：IT/办公设备验收单,验收标准附件三：设备借用表附件四：资产借用登记本模板附件九：物资入库标准相关流程：附件五：资产调拨流程附件六：资产维修流程附件七：资产报废流程附件八：资产丢失损毁赔偿流程。

XXXXmall XXXX有限公司XXXXmall卡类手册目录一、购物卡操作手册‥‥‥‥‥‥‥‥‥P2-3购物卡：即由XXXXmall在其经营范围内发行的，在指定范围内消费结帐时可等同现金使用的储值卡种。

此卡适用于百货、超市区。

二、百货会员卡操作手册‥‥‥‥‥‥‥P4-13会员卡：即由XXXXmall在其经营范围内发行的，在指定范围内消费时可享受正价商品消费折扣、积分返利等优惠的卡种。

此卡仅适用于百货区。

备注：本手册不含专业店自有积分卡操作方案，具体遵照其VIP 卡标准执行。

购物卡操作手册一、购物卡释义购物卡是由在其经营范围内发行的，在指定范围内结帐时可等同现金使用的储值卡种。

持卡顾客可在购物卡储值范围内支付消费费用。

（特殊商家除外）二、购物卡购买（一）购物卡面值：1、50元2、100元3、500元（二）办理方式：以现金、银行卡、信用卡、支票均可购买。

（三）办理地点：1、一次性购卡金额不满2000元时在一楼客服中心购买；2、一次性购卡金额超过2000元时在五楼财务中心购买。

三、购物卡功能1、购物卡储值有效期内等同现金消费；2、购物卡有效期内可续值。

四、购物卡使用范围可使用购物卡范围不可使用购物卡范围由我司单独或合作经营的各类业态。

我司仅提供租赁场地，由其它商家另外单独经营的业态（明细另附）。

五、购物卡有效期1、购物卡须在发卡之日起一年内使用有效，逾期作废；2、卡内余额不足五元人民币时，购物卡将由我司收回。

六、购物卡余额查询：顾客可持有效购物卡在客户服务中心或商场收银台查询购物卡的当前余额。

七、购物卡管理1、购物卡仅作为结帐之用，不兑换现金、不找赎、不记名、不挂失。

2、持卡人应妥善保管自己的购物卡，因购物卡遗失或损毁造成的损失，由持卡人自行承担。

3、持卡人对消费余额应主动查询，对因持卡人原因造成的储值清零、购物卡逾期失效等后果，发卡机构不承担任何责任。

八、购物卡使用方法：消费者在内消费结帐时请主动出示“购物卡”，以便以相同储值支付消费费用，不足部分请以现金补足。

礼品礼金上交登记制度范文一、为了加强党风廉政建设，促进工作人员廉洁从政，根据中央____、监察部严禁领导干部接受礼品、礼金的有关规定精神，结合环卫局工作实际，制定本制度。

二、本制度适用于环卫全体工作人员（含聘用、临工）上交礼品、礼金的管理三、环卫局全体工作人员严禁接受任何可能影响公正执行公务的礼品、礼金、红包、购物卡、有价证券、支付凭证等。

因各种原因未能拒收，无论价值、金额多少，必须在接受礼品、礼金的三日内向纪检负责人或本局办公室登记上交。

已经拒收并退回款物的，应在一周内口头或者书面报告纪检负责人。

四、纪检负责人或环卫局办公室负责礼品、礼金上交登记工作。

指定专人对本局人员上交的礼品、礼金进行逐人逐项登记，统一管理和上缴。

经办人员应及时将有关事项向县主管局监审室办结。

五、对上交登记的烟、酒和易变质的食品，报经主管局监审室同意后，由本局统一处理。

对其它礼品和现金（红包）、有价证券、支付凭证等，由本局办公室统一汇总报纪检组长审核后上交主管局监察室。

六、每月对本局人员上交或拒收礼品、礼金情况进行一次登记清查，填写《上交或拒收礼品、礼金月检查情况登记表》，每____月月底前报送本局办公室或者直接将情况报告纪检负责人。

如果不报，视为零申报。

七、环卫局纪检负责人或办公室负责将本局登记上交礼品、礼金、红包、有价证券、支付凭证等进行汇总，并适时向全体干部职工通报。

八、对拒收或拒收不了按时上交礼品、礼金等的部门和个人，给予通报表扬，有条件的给予适当奖励。

对违规接受礼品、礼金的部门将按有关规定进行严肃处理并追究当事人及主要负责人的责任。

对违规收送礼品、礼金、红包、购物卡、有价证券、支付凭证等的个人，一经查实，一律先停职，再按有关规定办理。

九、对已经上交让管局监审室的礼品、礼金等，应妥善保存收据备查。

对日常上交工作要采用专用记录本，编号登记，经得起查证。

十、本制度从____年____月____日起执行。

礼品礼金上交登记制度范文（二）领导人员礼品上交登记处理办法为进一步加强和规范公司领导人员上交的礼品登记、处置工作，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和上级有关文件精神，结合公司实际，制定本办法。

2023财务部门的年度工作总结范文〔精选7篇〕2023财务部门的年度工作总结范文〔精选7篇〕财务部门的年度工作总结1光阴如梭，转眼一年过去了，财务部在领导的指挥及其他部门的配合下，以强烈的责任心和敬业精神，出色的完成了财务部各项工作，今年已将12个月的账务全部扎结完毕，且每个月都能及时处理，并及时向领导提供财务报表，___年共装订凭证1028本。

公司任何一项工作和活动，最终均全部归到财务部处理，但财务人员认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，进步业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和特长，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所有需要报销的单据进展认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，及时查询原因解决问题，认真做好会计根底工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完好，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好互相之间的关系，除按时完本钱职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

当然，工作中也有一些缺乏之处。

一、日常主要处理的工作1、作为公司主要职能工作部门，财务人员有效地发挥公司内部监视管理职能是我们工作的重中之重，我们以“认真、严谨、细致”的精神，尤其在费用报销这方面，表达的淋漓尽致。

___年财务工作会议由公司领导和全体财务人员共同参加开例，领导提出，要求财务人员___年账务处理过程中，费用支出，必需要有副总经理和总经理的共同签字情况下，财务部方可给予报销，财务人员在这方面处理中，严格遵照领导规定处理，把一些不合理的费用报销均拒之门外。

2、核算环节：财务部工作实行各员工岗位分工责任制；材料会计工作：超市采购入库环节账务处理，由材料会计根据供货商销售清单和我公司信息部电子入库单逐一核对无误后，逐个单品进展入库处理，并负责每个自然月完毕后，汇总整理整月销售商品数量，采用平均单价法，进而结转每个销售商品本钱。