期货分类(经典版)

^| You have to believe, there is a way. The ancients said:" the kingdom of heaven is trying to enter". Only when the reluctant step by step to go to it 's time, must be managed to get one step down, only have struggled to achieve it.-- Guo Ge Tech期货的分类杨长汉11本文由中央财经大学MBA教育中心教师、金融学博士杨长汉（笔名杨老金）编写主要交易橡胶期货；菲律宾交易椰干期货；巴基斯坦、印度交易棉花期货；加拿大主要交易麦、玉米期货；澳大利亚主要交易生牛、羊毛期货；巴西主要交易咖啡、可可、棉花期货。

现在的中国期货市场起步于90年代初，目前上市的商品期货有农产品、有色金属、化工建材等三十多个品种，可以上市交易的期货商品有以下种类：（1）上海期货交易所：铜、铝、天然橡胶、燃料油和锌（2）大连商品交易所：大豆、豆粕、玉米、豆油（3）郑州商品交易所：小麦、绿豆、菜籽油、棉花、白砂糖、PTA。

目前市场上交易比较活跃的上市品种主要有铜、铝、大豆、小麦等。

三、金融期货简介金融期货（FinancialFutures）指以金融工具为标的物的期货合约。

金融期货作为期货交易中的一种，具有期货交易的一般特点，但与商品期货相比较，其合约标的物不是实物商品，而是传统的金融商品，如证券、货币、汇率、利率等。

金融期货交易产生于本世纪70年代的美国市场。

1972年，美国芝加哥商业交易所的国际货币市场开始国际货币的期货交易，1975年芝加哥商业交易所开展房地产抵押券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。

现在，芝加哥商业交易所、纽约期货交易所和纽约商品交易所等都进行各种金融工具的期货交易，货币、利率、股票指数等都被作为期货交易的对象。

股指期货基础知识一、股指期货基本概念1、什么是期货 (2)2、期货的常用概念 (2)3、期货有哪些种类 (2)4、什么是股指期货........................................ 错误!未定义书签。

5、股指期货的特点........................................ 错误!未定义书签。

6、股指期货功能.......................................... 错误!未定义书签。

7、股指期货合约内容...................................... 错误!未定义书签。

8、沪深300指数期货合约 (3)9、股指期货与股票的区别 (4)10、股指期货与ETF基金的区别 (4)11、股指期货的推出对大盘的影响 (5)二、股指期货交易 (5)1、股指期货的交易如何进行 (5)2、交易指令 (5)3、竞价及撮合原则 (5)4、涨跌停 (6)三、股指期货结算 (6)1、股指期货如何结算 (6)2、保证金制度 (6)3、每日无负债结算制度 (6)4、追加保证金 (7)5、强行平仓 (7)6、每日结算价如何确定 (7)7、股指期货交易帐户如何计算的 (7)8、强制平仓及爆仓的结算 (8)9、股指期货如何进行资金管理和止损 (10)四、利用股指期货套期保值与套利 (11)1、套期保值 (11)2、套利 (11)一、股指期货基本概念1、什么是期货期货是指期货合约，由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

这个标的物可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某种金融资产，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。

2、期货的常用概念做多：相信价格会涨并买入期货合约，也称“买空”或“多头”。

做空：和“做多”是反的，看跌价格并卖出期货合约，也称“卖空”或“空头”。

期货品种的分类和特点期货市场是金融市场中重要的组成部分，通过期货交易，投资者可以参与各种商品或金融工具的交易。

期货品种的分类和特点对于投资者选择适合自己的交易品种以及制定交易策略至关重要。

本文将对期货品种的分类和特点进行探讨，帮助读者更好地了解期货市场。

一、期货品种的分类1. 商品期货商品期货是指以某种实物商品为标的物的期货合约。

常见的商品期货包括金属类（如黄金、银等）、能源类（如原油、天然气等）、农产品（如大豆、小麦等）以及化工品等。

商品期货的交易量通常较大，流动性较高，价格波动较为剧烈。

2. 金融期货金融期货是以金融资产为标的物的期货合约。

主要包括股指期货和利率期货。

股指期货对应着某个股票市场指数，如标普500指数、恒生指数等；而利率期货则是以利率为基础进行交易，如美国国债期货、欧洲欧元区债券期货等。

金融期货的价格波动受到金融市场的影响较大，交易风险也相应增加。

3. 外汇期货外汇期货是以一种货币对为标的物的期货合约。

外汇期货可以分为主要货币对和次要货币对。

主要货币对通常指的是美元与其他主要货币之间的汇率，如美元/日元、美元/欧元等；次要货币对则是指除主要货币对外的其他货币之间的汇率。

外汇期货市场的交易活跃度较高，成交量大。

二、期货品种的特点1. 杠杆效应期货交易具有较高的杠杆效应，这意味着投资者只需支付一小部分保证金就可以控制一定价值的期货合约。

利用杠杆可以提升投资收益，但同时也增加了投资风险。

2. 波动性期货市场的价格波动较为剧烈，这给投资者带来了机会，也增加了交易风险。

投资者在参与期货交易时需要密切关注市场动态，制定合适的交易策略。

3. 高流动性期货市场具有高度的流动性，交易活跃度较高。

投资者在期货市场可以较为便利地进出交易，无需担心因交易量过大而影响市场价格。

4. 市场透明度期货市场相对于股票市场而言具有较高的市场透明度。

相关信息如合约、交割规则等均公开透明，投资者可以根据这些信息进行交易决策。

期货的种类有哪一些期货是指由期货交易所统一制定的、规定在某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

而期货的种类又有哪些呢?下面是店铺整理的一些关于期货的种类的相关资料,供你参考。

期货的种类一、农产品期货是以谷物(小麦、玉米、大豆等)为大宗，也是最早构成期货交易的商品。

具体可以分为：粮食期货，主要有小麦期货、玉米期货、大豆期货、豆粕期货、红豆期货以及大米期货等等。

经济作物类期货，有原糖、咖啡、可可、棕榈油期货和菜籽期货等，这些也可以称作是“软性商品”。

畜产品期货，主要有肉类制品、皮毛制品期货两大类。

林产品期货，主要有木材期货以及天然橡胶期货。

二、有色金属期货有色金属是当今世界期货市场中比较成熟的期货品种之一，目前，在国际期货市场上上市进行交易的金属期货品种大约有10种，也就是铜、铝、铅、锡、镍、钯、铂、金和银。

这其中包含的贵金属、工业金属或者是非贵重金属期货就不再进行一一的分类。

三、能源期货最早开始于1978年，是一种新兴的商品期货，交易也是异常的活跃，其交易量一直呈现快速增长的趋势。

目前其交易量已将超过了金属期货，仅仅次于农产品期货和利率期货，是国际期货市场的重要的组成部分。

目前原油是最重要的能源期货品种，其中最重要的原油期货合约，分别是纽约的商业交易所的轻质低硫原油、伦敦的国际石油交易所的布伦特原油期货合约。

四、股指期货股票指数期货，是以股票指数为标的物的期货合约，是目前进入期货中历史最短，发展最快的金融产品，已经成为国际资本市场中最有活力的风险管理工具之一。

其交易的实质是：投资者通过指数期货工具将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场上来，其风险可以通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来进行相互抵消。

五、利率期货是指以债券类的证券为标的物的期货合约，可以回避银行利率的波动所引起的证券价格变动的风险。

利率期货按照期限可以分为：短期的利率期货和长期的利率期货，按照债务的凭证可以分为短期的国库券期货、中长期的国库券期货和欧洲美元定期的存款期货，这种形式的期货主要集中于美国芝加哥期货交易所和芝加哥商业交易所。

期货市场的期货品种分类期货市场是金融市场的一种重要形式，它是指交易双方在协商的合同范围内，约定未来某一时间按照约定的价格买卖一定数量的标的物或者货币的金融市场。

在期货市场中，期货品种的分类是十分重要的，它有助于投资者更好地了解市场的特点和风险，从而做出更为明智的投资决策。

本文将对期货市场的期货品种分类进行详细介绍。

一、按照标的物分类1. 农产品期货农产品期货是期货市场中最常见的品种之一，它以农产品作为其标的物。

常见的农产品期货包括大豆、玉米、小麦、棉花等。

这些期货品种的价格受到季节、天气以及供需等因素的影响较大。

2. 金属期货金属期货是以金属类产品作为标的物的期货品种。

金属期货包括铜、铝、铅、锌等。

这些期货品种的价格受到全球经济形势、工业需求以及货币政策等因素的影响。

3. 能源期货能源期货是以能源类产品作为标的物的期货品种。

能源期货主要包括原油、天然气等。

由于能源产品的重要性和全球性需求，能源期货的市场波动较大，投资者需谨慎选择合适的交易时机。

4. 贵金属期货贵金属期货是以贵金属类产品作为标的物的期货品种。

贵金属期货主要包括黄金、白银等。

由于贵金属的稳定性和避险属性，贵金属期货在金融市场中具有重要地位。

5. 化工期货化工期货是以化学工业产品作为标的物的期货品种。

化工期货包括石化产品、塑料、橡胶等。

这些期货品种的价格受到原材料价格、技术创新以及政策调控等因素的影响。

二、按照交易所分类1. 上海期货交易所品种上海期货交易所是我国最大的期货交易所之一，主要交易金属、能源以及农产品期货品种。

其中包括铜、铝、锌、黄金、白银、石油、大豆等。

2. 郑州商品交易所品种郑州商品交易所是我国重要的期货交易所之一，主要交易农产品期货品种。

其中包括小麦、玉米、白糖等。

3. 大连商品交易所品种大连商品交易所是我国重要的期货交易所之一，主要交易农产品和化工品期货品种。

其中包括豆粕、豆油、大豆等农产品期货，以及聚乙烯、聚丙烯等化工品期货。

期货合约的种类和特点期货合约是金融市场中的一种重要衍生品，通过合约的方式约定在未来某一特定日期交割一定数量的标的物（如商品、金融资产等）。

本文将介绍期货合约的种类和特点。

一、期货合约的种类1. 商品期货合约商品期货合约是以农产品、能源、金属等实物商品作为标的物的合约。

常见的商品期货合约有大豆、玉米、石油、黄金等。

商品期货合约的价格受到供需关系、季节性影响、政策变化等因素的影响。

2. 金融期货合约金融期货合约是以金融资产作为标的物的合约，如股票指数、国债、货币等。

金融期货合约的价格波动会受到宏观经济数据、政策变化、市场情绪等因素的影响。

3. 外汇期货合约外汇期货合约是以外汇作为标的物的合约。

外汇期货合约的价格受到国际汇率波动、宏观经济数据、政府干预等因素的影响。

4. 利率期货合约利率期货合约是以利率作为标的物的合约。

利率期货合约的价格受到央行政策、经济数据、市场流动性等因素的影响。

二、期货合约的特点1. 杠杆效应期货合约采用保证金制度，投资者只需支付一定比例的保证金来进行交易，从而实现杠杆效应。

杠杆可以放大投资者的收益，但同时也增加了风险。

2. 标准化合约期货合约标准化，包括交割日期、交割方式、交割品种等都有明确规定。

标准化的合约方便交易和清算，提高市场流动性。

3. 涨跌互利期货合约可以在看涨和看跌市场中都能获利。

投资者可以通过买涨或者卖空来进行交易，实现利润的获取。

4. 高流动性期货市场具有高度流动性，交易活跃，成交量大。

投资者可以随时进行买卖操作，提高了交易效率。

5. 高风险和高回报期货市场具有较高的风险和回报潜力。

由于杠杆效应，投资者既有可能获得高额利润，也有可能面临巨大亏损，因此投资者需要谨慎操作。

6. 价格透明期货交易所公开报价，价格透明。

投资者可以及时获取市场行情，进行决策和交易。

7. 投资策略多样期货市场上有多种投资策略可供选择，如套利、趋势交易、波动性交易等，投资者可以根据市场情况选择适合的策略。

期货市场基础知识介绍完整版期货市场是金融市场中的一种重要交易市场，是指以标准合约形式进行的、约定在未来一些特定时间交割一定数量标的物的交易市场。

期货合约是指双方约定在未来的一些特定日期按约定的价格交割一定数量的标的物。

根据标的物的不同，期货市场可以分为商品期货市场和金融期货市场。

商品期货市场是指以农产品、金属、能源等实际存在的商品作为标的物的期货交易市场。

常见的商品期货有大豆、棉花、黄金、原油等。

由于商品期货的标的物是实物商品，其价格受到供求关系、产量、政策等多重因素的影响，因此价格波动较为剧烈。

金融期货市场是指以金融资产作为标的物的期货交易市场。

金融期货市场主要包括股指期货和利率期货。

股指期货是以股票指数作为标的物的期货合约，投资者可以通过股指期货进行对冲或投机交易。

利率期货是以利率作为标的物的期货合约，主要用于对冲或投机利率波动风险。

期货交易可以分为开仓和平仓两个步骤。

开仓是指投资者以保证金的形式买入或卖出期货合约，即建立一个新的头寸。

平仓是指投资者将已建立的头寸进行相反的操作，对冲或获取利润。

开仓和平仓操作可以通过线下期货交易所、线上期货交易平台或期货公司进行。

期货市场的一个重要特点是杠杆交易。

投资者只需要支付一定比例的保证金，就可以控制一个更大价值的期货头寸。

杠杆交易使得投资者能够通过较少的资金参与更大规模的交易，但同时也增加了投资风险。

期货市场中常见的交易策略包括套利、趋势跟踪和日内交易。

套利是指利用不同市场或不同合约之间的价格差异进行交易以获取风险无风险利润。

趋势跟踪是指根据市场的走势进行投资，追踪市场的上升或下降趋势。

日内交易是指投资者在一天内进行买入和卖出的操作，以获取短期波动的利润。

除了以上基本知识，投资者还需要了解期货交易的风险管理策略。

其中包括止损策略、分散投资、风险回报比的控制等。

止损策略是投资者在亏损达到一定程度时主动平仓，限制亏损。

分散投资是将资金分散投资于不同的期货合约或不同的市场，降低单一交易的风险。

期货基础知识期货，作为金融市场中的一种重要衍生品，具有多样化的投资功能和风险管理作用。

本文将带您逐步了解期货的基础知识，包括期货的定义、特点、交易方式、交易品种以及风险控制等内容。

一、期货的定义与特点1. 定义期货是一种标准化合约，约定在未来某个特定时间，以特定价格买入或卖出某种标的资产（如商品、金融产品等）的合约。

期货合约包括标的资产、交割时间和交割价格等要素。

2. 特点（1）标准化：期货合约是按照统一的标准进行设计和约定，确保交易的公平和透明。

（2）杠杆效应：期货交易可以通过保证金交易，以较小的资金控制较大的交易头寸，具有较高的杠杆效应。

（3）交易时间长：期货市场的交易时间相对股票市场更长，提供更多的交易机会。

（4）多样化：期货合约可以涉及多种标的资产，包括农产品、能源、金属、股指、外汇等。

二、期货交易方式1. 场内交易场内交易是指在交易所内进行的标准化期货交易，交易所充当着交易的中介机构和监管者。

投资者可以通过交易所会员开立的账户进行买入或卖出期货合约。

2. 场外交易场外交易是指在交易所以外进行的期货交易，又称为场外衍生品交易。

场外交易通常包括银行、经纪商以及大型机构之间的交易，通过私下达成协议进行。

三、期货交易品种1. 商品期货商品期货是最常见也是最古老的期货交易品种，涉及农产品（如大豆、棉花、小麦等）、金属（如铜、铝、铁矿石等）等商品。

2. 金融期货金融期货是指涉及金融产品的期货合约，包括股指期货、利率期货以及外汇期货等。

股指期货是根据股票指数进行交易，利率期货是根据利率变动进行交易。

3. 能源期货能源期货是指涉及能源产品的期货合约，包括原油期货、天然气期货等。

能源期货的价格波动与全球能源市场的供求关系密切相关。

四、期货风险控制1. 保证金制度保证金制度是期货交易中的重要风险控制措施。

投资者需要在开仓时支付一定比例的保证金，以确保其能够履行合约的义务。

当亏损超过保证金的一定比例时，投资者需要追加保证金或平仓以控制风险。