物业管理预算表格

物业项目收支预算一、编制说明1、本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及××市现有物价水平进行编制；2、本预算根据国家及××市物业管理有关法律法规进行编制；3、本预算根据照片预算提供的数据进行编制；4、本预算中的国家税率根据××市有关规定6.1%计算；5、固定资产折旧费：固定资产原价万元，这就年限为5年计算，残值按10%计算；6、低值消耗品摊销：总值1.2万元，摊销年限以2年计算；7、合理利润：物业管理服务合理利润按照成本的8%计算；8、本预算根据招标文件要求和当地价××××[××]号文、当地价房××××[××]号文，同时参考周边物业项目情况进行测算；9、员工养老医疗经费按本市规定的××××元基数的××%计算。

二、收入预算注：考虑实际情况，地下车位收费率按35%计算三、支出预算年度物业管理费用支出预算表四、收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表测算结果：收支平衡表一年度人事费用预算表表二年度办公费用预算表表三年度保洁费用测算表四年度安全秩序维护费用预算表表五年度设施设备维护费用表六年度绿化费用预算表表七固定资产折旧费及低值易耗物品摊销表八不可遇见费用表九设备设施公众责任险表十合理利润表十一法定税费五、早期介入与接管验收服务费用六、物业及社区用房布局设计方案。

费用支出项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库人员薪资福利管理费用消防保安物料耗费保洁（外判）虫害控制费管环卫费用理费幕墙玻璃清洗费支支出小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税小计：公共电费能出源中央空调费公共用水及维电梯运行护水泵风机运行保养设备维护监测费用支设备保养费用出小计：支出合计：管理费收入项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库住宅住宅 (1F)住宅 (1F 以上 )收商铺展示厅办公楼办公楼入车库收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月物业经理物业助理经理保洁 /绿化督导兼仓库会计出纳文员 /行政客服主任住宅客服助理办公楼 /商场客服助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工 (给排水 )万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安人员薪资福利预算表项目预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )单位(按 13 个月计算 )预算 (元)每人×每月每月住宅办公楼商场车库车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

备注：
1．物业管理费用预算产生过程为：
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：红岩、史啸军、房自正；
9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、雪贞、郭友庄、史啸军、振忠；
9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；
9月29日，审计小组成员、红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；
10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。

2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）
1149.85元/月（含制装费）
3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。

附表一：办公费用明细
附表二：清洁卫生费用明细
附表三：
附表四：人员设定情况汇总表。

盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。

2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。

3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。

4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。

5、服装费预提暂不执行。

人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。

其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。

小区物业管理预算表范本(全套)本文介绍物业管理预算费用支出的相关项目，包括人员薪资福利、管理费用、消防保安物料耗费、保洁、虫害控制费、环卫费用、幕墙玻璃清洗费、绿化、小区活动费、公共责任险、财产险、营业税及附加税等。

其中，人员薪资福利是按照个人工资总额的44%缴纳，其他项目也都有相应的预算和计算方式。

此外，本预算编制依据相关法规和标准，供参考使用。

在人员薪资福利预算表中，列出了各个岗位的预算工资福利费、节日加班、人事代理、服装午餐、年度预算等，以及实际月度预算和单位。

需要注意的是，社会福利费按个人工资总额的44%提取，节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度，服装费预提暂不执行。

通过以上预算表和项目的详细介绍，可以更好地了解物业管理预算费用支出的相关情况，为物业管理工作提供参考和指导。

本文是一份管理费用预算表，列出了各项费用的预算和细节。

其中包括人员分类、服装清洗、消防保安物料、能源费用等方面。

人员分类部分列出了各岗位的人员数量，包括驻场经理、工程主管、物业助理、客服主任、保安主管等。

其中，保安副领班、住宅保安、商场保安、办公楼保安、监控保安、车库保安等岗位的人员数量也被列出。

服装清洗部分列出了各岗位服装的清洗频率和预算。

其中，保安服装每月清洗一次，工程服装每周清洗一次，管理人员服装两个月清洗一次。

消防保安物料部分列出了零星警具购置及修理、消防器材养护费等费用的预算。

能源费用部分列出了公共区域、共用景观照明、电费、弱电设备、中央空调、电梯运行、水泵、潜水泵、送排风机、风机、运行、水景设备、消防水泵、机房照明等各项能源费用的预算。

其中，公共区域的水费、楼道照明、共用景观道路的电费、地下通道的电费、清洁绿化用水等都被列出。

总之，这份管理费用预算表详细列出了各项费用的预算和细节，为物业管理提供了重要参考。

合计年度预算额为多少元，具体项目包括公共照明、共用机房照明、电费、弱电设备、潜水泵、车水泵、液压车位、库风机、车库排风、消防水泵等。

住宅区物业管理服务费用预算表一、综合管理费[收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注]1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项）管理服务内容：（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。

管理服务标准：（1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（2）每年一次；（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行；（6）内容合法，手续完备；（7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。

收费标准：0.089元/月/平米测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

备注：按规定标准提取管理人员的福利15700元某14%=2198元2.装修管理服务费服务内容（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违规行为及时劝阻。

、年度物业管理费用预算(1)支出预算见表一见表二见表三见表四见表八按管理成本 10%收取按国家税率 5.55%计算35793337780834075815535046000312137.7 173236.3办公接待费用保安服务费用保洁服务费用设备管理费用绿化服务费用管理酬金税收及附加表一印刷、办公用品等费用215 元/人.月×2 人＋655 元/人.月120 元/人.年 含政府规费1 人事费用管理处经理(1 人)经理助理(1 人) 业户主管(1 人)业户接待(1 人) 2 工作餐费 3 服装费用4 办公费用5 交通费用6 接待费用7 饮水费8 办公室水电费 9 通讯费用手机通讯费 办公室通讯费10 培训费 11 公众责任险 12 员工人身意外险 13 不可预见费用95308 19641 73654 11040 3000 6000 1200 7200 1920 360059403600 5000 5000 96060006500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300300500表二1636846652 248808 40020 14500 4501200 600 780 4350600 34801 人事费用保安服务部主管(1 人) 保安领班(2 人) 保安员(8 人) 2 工作餐费 3 服装费用 4 白手套5 消防记录用纸及色带6 监控用耗材7 通讯费用8 保安培训费用9 其它低耗品 10 员工人身意外险3710 15600 1500 400100 505065 元/人.月× 1 人 300 元/人.2 年 120 元/人.年 6 个月计表三1 人事费用保洁服务部主管(1 人)保洁领班(1 人)保洁工(7 人)2 工作餐费3 服装费用4 培训费5 通讯费用6 员工人身意外险7 垃圾清运8 外墙清洗9 化粪池处理10 物料费用水桶扫帚/簸箕拖把抹布层推不锈钢光亮剂上水器/刮水器其它药剂工具、材料、易耗品等费用按 6 个月计按 6 个月计147301555212830428980420021007802520600006000012000720720960115226402400240060015608645120020044001000表四表五垂直梯 A小计(1)生活水泵消防喷淋泵消防水泵消防喷淋加压泵潜水泵中水供水泵小计(2)33359.042787.843801.6108129.67.92237.69504高区变频泵中区变频泵26221575905.55.52222222230300.720.720.720.720.720.720.720.72948111101522222220.61 人事费用设备管理部主管(1 人)设备工(10 人)设备工(2 人)2 工作餐费3 服装费用4 通讯费用5 设备人员培训审证费用6 员工人身意外险7 照明灯具耗材8 零星维修材料费9 维修筑材用料10 公共能耗费79809145034207341794032507809101560960096001440012498874320300200505005002000 见表五表六1 变压器耐压、继保年检1000 120002 高压器具测试300 36003 电梯年检2750 330004 建造物避雷测试600 72005 排污监测1500 180006 各类压力表、温度表检验1000 12000 2799.364321682.1946.182770003850013513501350小计(1)＋ (5)楼道照明泛光照明监控弱电小计(3)排烟风机保洁设备变压器损耗变压器电耗小计(4)消防系统清洁用水绿化用水小计(5)301530.4230.4215303030182043512501.5吨15 吨15 吨0.720.720.720.720.720.7211×0.73.03.03.00.610.80.60.10.5122242433估算4表七表八3600 2400300 200外绿化养护费 内绿化放置费11 防盗监控 1000 120002 消控设备 1000 120003 电梯维保 9000 1080004建造物维修20002400(2)收入预算(3)收支情况分析31302863121377收入预算支出预算收支差异(±)260857.17260114.75××楼90891m2260857.173130286按 2.87 元/M 2 · 月收取。

物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。

我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。

针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。

（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。

（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。

2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。