财务资料、账册移交清单

财务工作移交清单财务工作移交清单一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料和各种会计物品，并列示于交接清单上。

3 、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品 ;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3 、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符 ; 必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

财务工作移交清单财务工作移交清单模板（通用5篇）财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。

以下是店铺为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助! 财务工作移交清单篇1附件 1:工作交接表交接人基本情况姓名：职位：所在处室：离职原因：任职时间：年月日——年月日联系电话(离职后) ：交接内容(根据本人具体岗位填写)1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚接收人签字接收人岗位2、所有帐册是否交接齐全3、各类报表是否交接清楚4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚5、报表其他科目的明细是否解释清楚6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚7、报税机关的`信息是否交接清楚8、负责保管的发票是否交接清楚9、所有银行信息是否交接清楚10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符12、负责保管的文件是否与清单相符13、电脑上的有关文件是否交接清楚14、所有保管的钥匙是否交接清楚15、计算器和相关办公用品是否退还交接人：监交人：会计机构负责人(会计主管人员) ：总会计师(财务总监) ：注：一般人员离职，由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。

财务工作移交清单篇2交接日期: ___年__月 __日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

财务工作移交清单_财务工作交接表财务工作交接是指会计人员工作调动或者因故离职时，与接替人员办理交接手续的一种工作程序。

财务工作移交清单(一)一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。

一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。

3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。

这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。

5、打印交接清单，一式三份。

按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。

二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。

2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

三、接交事项1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。

移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。

2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。

3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。

如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

财务移交清单
移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接:
(一）交接日期:
199X年X月X日
(二）具体业务的移交:
1·库存现金：X月Ｘ日帐面余额ｘx元，实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券:４7800０元,经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三）移交的会计凭证、帐簿、文件:
1.本年度现金日记帐一本;
2．本年度银行存款日记帐二本；
３。

空白现金支票XX张(ＸX号至XＸ号);
4。

空白转帐支票XX张(XX号至ＸX号);
5。

托收承付登记簿一本;
６。

付款委托书一本；
7。

信汇登记簿一本;
8。

金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9.银行对帐单1一1０月份１0本;10月份未达帐项说明一份;
（四)印鉴:
1.XX公司财务处转讫印章一枚；
2。

XＸ公司财务处现金收讫印章一枚；
３。

XX公司财务处现金付讫印章一枚;
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月Ｘ日前的出纳责任事项由朱X Ｘ负责；
19XＸ年X月Ｘ日起的出纳工作由金ＸＸ负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。

移交人:朱XX（签名盖章)
接管人:金XX(签名盖章）
监交人：迟ＸX(签名盖章)
XX公司财务处（公章）
199X年X月X日。

会计资料交接清单
公司原会计因工作变动，现将其经手事项移交给，移交清单如下：
1、记账凭证，从年月截止到年月（共本）；
2、抵扣联扣税凭证，从年月截止到年月（一般纳税人有此项）；
3、总分类帐帐本本，应交税金明细账帐本本，分期收款发出商品帐本本，明细分类账帐本本，库存商品帐本本，均从年月截止到年月；
4、纳税申报表，从年月截止到年月；
5电子税务局申报纳税的法人账号和密码。

6、财务报表（共本）。

7、其它资料：
经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。

移交人：接交人：监交人：。

财务工作移交清单‎财务工作移交清‎单财务工作移交‎清单一‎、会计人员的交接‎，主要包括以下几‎个方面：‎1、将尚未处理完‎毕的业务，处理完‎毕。

一般将交接截‎至期放在月末，这‎就是说，将月底之‎前的凭证、帐簿、‎报表等编制登记完‎毕。

2、‎整理保管的各种会‎计资料和各种会计‎物品，并列示于交‎接清单上。

‎3、整理尚无法‎处理的业务，列示‎于交接清单上，注‎明已处理的程度、‎相关的凭证资料等‎。

4、交‎待其他相关事宜，‎比如相关工作联系‎部门联系人的联系‎方式、相关会计处‎理的流程方法等等‎。

这些内容视你的‎具体情况而定，以‎将你工作的内容交‎待清楚为准。

‎ 5、打印交接‎清单，一式三份。

‎按照交接清单交接‎工作，交接无误后‎，由移交人、接交‎人、监交人各自签‎章，各执一份交接‎清单。

‎二、会计人员办‎理移交手续前，必‎须及时作好移交准‎备1、已‎经受理的经济业务‎尚未填制会计凭证‎，应当填制完毕。

‎2、尚未‎登记的帐目，应当‎登记完毕，并在最‎后一笔余额后加盖‎经办人印章。

‎ 3、整理应该‎移交的各项资料，‎对未了事项写出书‎面材料。

‎4、编制移交清册‎，列明应当移交的‎会计凭证、会计帐‎簿、会计报表、印‎章、现金、有价证‎券、支票簿、发票‎、文件、其它会计‎资料和物品;实行‎会计电算化的单位‎，从事该项工作的‎移交人员还应当在‎移交清册中列明会‎计软件及密码、会‎计软件数据磁盘及‎有关资料、实物等‎内容。

‎三、接交事项‎1、会计人‎员办理移交手续时‎，必须专人负责监‎交。

移交人员在办‎理移交时，要按移‎交清册逐步移交，‎接替人员要逐项核‎对点收。

‎2、现金、有价证‎券必须与帐簿记录‎保持一致，不一致‎时，移交人员必须‎限期查清。

‎3、会计凭证、‎会计帐簿、会计报‎表和其他会计资料‎必须完整无缺。

如‎有短缺，必须查清‎原因，并在移交清‎册中注明，由移交‎人员负责。

‎4、银行存款帐‎户余额要与银行对‎帐单核对，如不一‎致，应该编制银行‎存款帐户余额调节‎表调节相符，各种‎财产物资和债权债‎务的明细帐户余额‎要与总帐有关帐户‎余额核对相符;必‎要时，要抽查个别‎帐户的余额，与实‎物核对相符，或者‎与往来单位、个人‎核对清楚。

第1篇一、前言为确保财务工作的顺利交接，明确移交双方的责任，特制定本财务工作移交清单。

本清单旨在详细记录移交过程中各项财务工作的内容、要求及注意事项，为移交双方提供明确的指导和依据。

二、移交双方信息1. 移交方：[原财务负责人姓名]2. 接收方：[新财务负责人姓名]3. 移交时间：[具体日期]4. 移交地点：[具体地点]三、财务工作移交清单1. 财务档案资料移交（1）会计凭证、账簿、报表等原始资料1.1 会计凭证：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

1.2 账簿：包括总账、明细账、日记账等，需保持账簿的整洁、完整，并注明余额。

1.3 报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，需确保报表的准确性和完整性。

（2）税务资料2.1 纳税申报表：包括增值税申报表、企业所得税申报表等，需按照申报时间顺序排列，确保完整无缺。

2.2 税收缴款书：包括增值税专用发票、普通发票等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

2.3 税务稽查资料：包括税务检查通知书、税务处理决定书等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

（3）其他资料3.1 合同、协议等法律文件：需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

3.2 银行对账单：需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

3.3 其他相关资料：包括会议记录、通知、报告等，需按照时间顺序排列，确保完整无缺。

2. 财务软件及系统权限移交（1）财务软件4.1 财务软件的安装盘、注册码等资料，确保软件的正常运行。

4.2 财务软件的用户名、密码等登录信息，确保接收方能够顺利使用。

（2）系统权限5.1 财务系统管理员权限：确保接收方能够对财务系统进行管理。

5.2 财务系统操作员权限：确保接收方能够对财务系统进行操作。

3. 财务业务及流程移交（1）财务核算业务6.1 收付款业务：确保接收方了解收付款的流程、注意事项及风险控制措施。

6.2 应付账款业务：确保接收方了解应付账款的流程、注意事项及风险控制措施。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、账簿类。

1. 总账：这可是财务的“司令部”，所有账目汇总都在这儿啦。

从[起始日期]到[截止日期]的都齐全，账本已经翻到最新的记账页面，用黄色便利贴做了标记哦。

2. 明细账：各种明细都在这堆本子里。

像是应收账款明细账，能看到谁欠咱们钱，欠了多少；还有应付账款明细账，咱欠别人的也一目了然。

每本明细账的侧面都贴了小标签，注明是什么明细，找起来超方便。

3. 现金日记账：记录现金收支的小本本。

每一笔收支都有日期、摘要、金额，我还在旁边简单备注了收支的原因呢。

最后一笔收支是[具体日期]，余额是[X]元，我已经核对了好几遍，肯定没错哒。

4. 银行存款日记账：咱们在各个银行账户的收支情况全在这儿。

有[银行名称1]、[银行名称2]等账户的日记账，每个账户都单独成册。

和银行对账单也都核对过了，差异都已经处理清楚，你可以放心接手。

二、凭证类。

1. 记账凭证：这是财务工作的“证据链”，从[起始日期]开始到[截止日期]的凭证都按照月份整理好了，每个月的凭证装在一个文件袋里，袋子上写了月份。

凭证后面都附着原始单据，像发票、收据之类的，要是有疑问，直接看后面的单据就行。

2. 原始凭证：除了记账凭证后面的那些，还有一些单独存放的原始凭证，比如一些未入账的发票或者特殊业务的单据。

这些我也都按照类型分好了，有报销类的、采购类的、销售类的等等。

我还做了一个简单的索引表，你可以根据索引快速找到你想要的单据。

三、报表类。

1. 月度财务报表：每个月的资产负债表、利润表、现金流量表都在这里。

报表都是按照财务制度编制的，数据都经过仔细核对。

如果有什么特殊情况或者调整事项，我在报表的备注栏里都写清楚了，你看的时候可以留意一下。

2. 年度财务报表：包括年度的资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表。

这些报表是对全年财务状况的总结，非常重要哦。

我还准备了一份报表编制说明，里面详细解释了一些重要数据的来源和计算方法，希望能帮助你更好地理解报表。

财务工作移交清单范文# 财务工作移交清单。

一、交接双方。

移交人：[移交人姓名]接手人：[接手人姓名]监交人：[监交人姓名]二、移交日期。

[具体日期]三、移交内容。

# （一）会计凭证相关。

1. 已装订凭证。

20XX年1月 12月的会计凭证，总共[X]册，就像一个个整齐的小账本战士，它们都在文件柜左边第二层安静地待着呢。

每册凭证的封面都清楚地写着月份和凭证号范围哦。

其中有几本比较特殊的，像是3月份那本，里面有一笔大额的设备采购相关凭证，当时为了确保准确，可是反复核对了好几遍，那可是有故事的一本凭证。

2. 未装订凭证。

这是从本月1号到交接日（[具体日期]）的零散凭证，它们现在在办公桌上那个黄色的文件盒里，总共[X]张。

这堆凭证就像一群等待被编队的小士兵，接手后你得把它们好好整理装订起来哦。

# （二）账簿类。

1. 总账。

从公司成立到现在的纸质总账，它就像公司财务的大地图，所有财务信息的主要脉络都在这儿呢。

在那个绿色的大账本里，每个科目都规规矩矩地占着自己的地盘，你要是想了解公司整体的财务走势，看这个就没错啦。

2. 明细账。

明细账就丰富多啦，各种科目细分的小账本，包括应收账款明细账、应付账款明细账等，它们像一群小跟班，详细记录着每一笔往来。

这些明细账都在文件柜右边的抽屉里，按照科目首字母顺序摆放得整整齐齐的，找起来很方便哦。

不过要注意应收账款那个账本，里面有几个长期挂账的客户，是需要重点关注的，像是[客户名称1]和[客户名称2]，就像两颗难拔的小钉子。

# （三）财务报表。

1. 月度报表。

20XX年1月 12月的月度资产负债表、利润表和现金流量表的纸质版，它们在那个蓝色的文件夹里。

这些报表就像公司每个月的健康体检报告，能直观地反映出公司当月的财务状况。

特别是利润表，每次看到那一串串数字，就像看一场公司盈利的小电影一样。

2. 年度报表。

最近三年（20XX 20XX年）的年度审计报表，那可是经过专业审计师审核过的，是公司财务状况的“年终总结”。