财务重点事项管控清单

计划财务部工作清单及内容江西当代计划财务部工作清单及内容一、会计核算1.费用报销单审核、流转及支付1.1审核：对于日常费用，只对接和收集信息运营部报销件，做到当天件当天审核；（出纳）审核：根据实际情况对单据进行审核（财务经理）1.2流转：财务经理审核完毕后，统一流转至信息运营部，由相关负责人签收；1.3支付：信息运营部统一将走完流程的支付单据流转至出纳，出纳打印支出凭单并付款（2000元以上对公需转账）2.合同审定及合同付款审定的流转及支付2.1流转：略2.2支付：审核资金计划、流程是否已完毕、发票（重要：金额是否正确、发票章、公司名称是否正确）3.行销收款对账3.1原则：当天到账款项当天录入、确认MBS系统及NC包含表单：财务日报表、诚意金转定金明细表、每日按揭到账明细表（包含按揭银行、到账日期、房号、客户名称、到账金额）对行销客服部提供的价格优惠申请表、换房申请表另行保管3.2每周对MBS和NC进行数据核对，及时发现并解决不一致情况3.3对于行销换房情况，必须经过项目公司总经理审批后方可进行，并由经办人走MBS退房、换房流程，同时将总经理审批后的流程上传做附件，便于财务经理及时审批。

4.NC制单、MBS、NC、网银核对4.1NC凭证制单：对当日的收款、付款当天确认并做NC凭证，保证账账相符，对于不能及时确认的需及时了解情况；4.2NC凭证审核：定时对做好的NC凭证进行审核4.3月末结账：计提折旧、核对往来、固定资产结账、计提税金、结转收入、成本及税金、审计调整事项，凭证审核、凭证记账、结账、开发成本合同台账。

4.4银行回单、装订凭证4.4.1每周去各银行领取回单一次、每月初3日前去银行打印对账单4.4.2每月初3日前完成现金余额盘点表、银行余额盘点表，并将对账单附后。

5.备用金：严格清理项目公司备用金，一个月清理一次6.财务报表6.1每月初按照集团计划财务中心发布的结账通知，完成月度国内IUFO财务报表、国际财务报表、财务报表附注、纳税审批表6.2每月按照税务相关时间，完成税务缴纳工作7. 统计局相关事宜：每月上报统计报表，并按照地方统计局要求参加各类培训等二、审计事项（月度、半年度、年度审计）1.函证：每月底按照集团要求完成银行函证表，并对各大银行余额进行现场函证2.现场审计：按照审计要求提供审计报表，并现场解答问题；3.上市审计资料提供：每月提供当月销售大表、成本报表及其他相关资料三、印鉴、合同管理1.印鉴：妥善保管，对财务章和法人章进行分离2.合同2.1成本类：所有合同财务部须留存原件，经办人将走完流程的合同及合同审定表流转至财务，财务人员及时录入合同台账，完善NC连接号，并按照号码装至合同夹2.2行销类：每月11日完成购房合同的交接，财务按合同信息准确入台账（为后期开具发票做好准备工作），同时保存原件。

目录：1. 货币资金盘点核对2. 存货盘点3. 固定资产盘点4. 往来账款的清理5. 投资资产确认6. 费用报销和票据取得7. 费用计提8. 账务分录结转9. 预算完成情况10. 税务检查（税负、优惠政策等）又到了年底关账的时候，这些重点事项你都做好了吗？赶紧对照自查！货币资金包括：库存现金，银行存款，其他货币资金科目。

1.库存现金- 现金日记账与总账金额是否相符？应该核对一致，并检查账面非记账本位币库存现金的折算汇率及折算金额是否正确。

- 账实是否相符？现金日记账余额与盘点金额应当相符。

如有差异，应查明原因并作适当调整，如无法查明原因，应按管理权限批准后作出调整。

注意：若有充抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证, 需在盘点表中注明。

2.银行存款- 账户是否齐全：所有的对公账户都应当在银行存款在中核算，个别长期闲置不用的账户建议销户。

- 总账和日记账合计数是否一致：应当核对一致，并检查非记账本位币银行存款的折算汇率及折算金额是否正确。

- 是否存在未达账项：存在未达账项，需要编制银行存款余额调节表。

-检查银行存单：对已质押的定期存款，应检查定期存单与质押合同，确定定期存单对应的质押借款已入账；3.其他货币资金其他货币资金包括：银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款、外埠存款等，确定是否都在其他货币资金中入账并且正确核算。

年末存货盘点是财务必做工作，盘点时应当注意4个细节：1.盘点的依据是什么？通常情况下，财务从负责存货保管部门获取存货明细清单，主要根据清单进行盘点，未列于清单上的存货，应当补充完整。

2.仓库里所有的存货都要盘吗？并非如此。

仓库里的存货要不要盘，要看是否办理入库。

原则上已经办理入库的存货，都会在明细清单列示，都需要盘点。

具体分为3类：1）存货所有权属于企业，且办理入库，正常盘点。

比如：原材料、半成品、库存商品等。

2）存货所有权不属于企业，且办理入库，正常盘点。

财务部门年度工作事项清单一、引言财务部门是企业中非常重要的部门之一，负责管理和监督企业的财务活动，确保企业的财务状况良好。

为了有效地组织和管理财务工作，财务部门需要制定年度工作事项清单，以确保各项工作按计划有序进行。

本文将探讨财务部门年度工作事项清单的制定和实施。

二、制定年度工作事项清单的重要性制定年度工作事项清单对财务部门来说非常重要，它有以下几个方面的重要性：1. 提高工作效率通过制定年度工作事项清单，财务部门可以明确每个工作事项的时间安排和执行责任人，从而提高工作的计划性和组织性，避免工作冲突和延误，提高工作效率。

2. 确保工作质量年度工作事项清单可以明确每个工作事项的具体要求和标准，从而帮助财务部门确保工作的质量。

在执行过程中，可以根据清单中的要求进行自查和自评，及时发现和纠正问题，确保工作质量达到预期目标。

3. 优化资源配置通过制定年度工作事项清单，财务部门可以对各项工作进行全面的规划和分析，合理安排资源的使用，避免资源的浪费和冗余，优化资源的配置，提高资源利用效率。

三、制定年度工作事项清单的步骤制定年度工作事项清单需要经过以下几个步骤：1. 梳理工作内容首先，财务部门需要梳理和明确自己的工作内容，包括财务报表的编制、会计核算、财务分析等各项具体工作。

同时，还需要考虑与其他部门的协作和配合，确保工作的顺利进行。

2. 制定工作目标在梳理工作内容的基础上，财务部门需要制定年度工作目标，明确要达到的结果和效果。

工作目标应该具体、可衡量和可达成，为后续的工作提供明确的指导和标准。

3. 制定工作计划根据工作目标，财务部门需要制定具体的工作计划，包括每个工作事项的时间安排、执行责任人和所需资源等。

工作计划应该合理、可行，并考虑到实际情况和现有资源的限制。

4. 分配工作责任在制定工作计划的基础上，财务部门需要明确每个工作事项的执行责任人，并将工作分配给相应的人员。

分配工作责任时，应考虑到人员的能力和经验，确保工作能够按时完成。

财政支出管控清单
1. 设立预算控制机制：制定预算计划，并对各部门进行预算分配，确保每项支出都在可承受范围内进行。

2. 确定优先级：根据国家发展战略和重要性，确定支出的优先级，将有限的财政资源用于最需要的领域。

3. 加强监督和审计：建立有效的监督机制，对财政支出进行监督和审计，发现问题及时纠正，防止浪费和滥用资金。

4. 控制行政开支：精简行政机构，控制政府部门的日常开支，减少不必要的会议、差旅和宴请等费用。

5. 项目评估和审批：对各项财政支出项目进行严格的评估和审批，确保项目的可行性和收益，避免投入无效项目。

6. 促进财政透明度：加强财政信息的公开和透明度，使民众能够了解财政支出的情况，监督资金的使用情况。

7. 鼓励社会参与：鼓励社会各界参与财政支出的管理和监督，提高公众的知情权和参与度，减少腐败和不当行为的发生。

8. 预防和打击腐败：加强腐败行为的预防和打击，建立举报机制和惩罚措施，保障财政资金的安全和合法使用。

9. 加强产权保护：保护私有财产权益，建立健全的法律体系，减少财政支出中的违规和损失。

10. 提高效率和减少浪费：优化资源配置，提高财政支出的效率，减少资源的浪费，实现财政支出的最大化效益。

财务部合规流程管控清单摘要：一、引言二、财务部合规流程管控清单的内容三、财务部合规流程管控清单的作用四、实施财务部合规流程管控清单的注意事项五、结论正文：一、引言财务部合规流程管控清单是企业财务部门为实现合规管理而制定的一份清单，旨在规范财务部门的各项操作，保证企业财务活动的合规性。

本文将详细介绍财务部合规流程管控清单的内容、作用以及实施时需要注意的事项。

二、财务部合规流程管控清单的内容财务部合规流程管控清单通常包括以下内容：1.资金管理：包括资金的调拨、使用、监督等环节，确保资金的合规使用。

2.会计核算：包括会计政策的制定、会计报表的编制、会计档案的管理等环节，保证会计信息的真实、准确、完整。

3.税务管理：包括税务政策的执行、税款的缴纳、税务档案的管理等环节，确保企业税务活动的合规性。

4.成本控制：包括成本核算、成本分析、成本控制等环节，以降低成本，提高企业经济效益。

5.内部审计：包括内部审计的制度建设、内部审计的实施、内部审计结果的处理等环节，保证企业内部审计的合规性。

三、财务部合规流程管控清单的作用财务部合规流程管控清单的作用主要体现在以下几个方面：1.提高合规意识：通过制定清单，使财务部门人员更加明确自身的职责和义务，提高合规意识。

2.规范操作流程：清单详细列明了财务部门各项操作的流程和标准，有助于规范操作，防止违规行为。

3.降低风险：通过对财务活动的全面管控，降低财务风险，保证企业财务安全。

4.提高经济效益：通过成本控制、税务管理等环节的合规管控，提高企业经济效益。

四、实施财务部合规流程管控清单的注意事项在实施财务部合规流程管控清单时，需要注意以下几点：1.结合企业实际情况：清单应根据企业的实际情况制定，以确保其适用性和有效性。

2.持续改进：在实施过程中，要根据实际效果不断调整和完善清单，使其更加符合企业需求。

3.全员参与：财务部合规流程管控清单的实施需要全员参与，共同维护企业的财务合规性。

二0一五年财务管理清单目录前言一、财务人员岗位职责二、收入流程三、转帐支付流程四、现金的使用流程五、其他款项的支付六、民工工资的支付七、帐册的设立八、会计记帐要点九、出纳操作要点十、材料、分包合同的签订，履约管理十一、材料、民工工资支付履行情况表十二、成本控制十三、奖罚制度十四、公司与项目内部经济结算工作二0一五年项目财务管理清单2015年是住建部制定《工程质量治理两年行动方案》的关键一年，是建筑业“营改增”出台落实之年，依据中天建设集团有限公司的重大文件、规章、制度，总结项目以前;管理人员综合管理能力提升年、流程管理年、质量管理年, 2015清单管理年，财务部门结合项目管理目标及财务管理的责任、任务、落实、考核现状等特制订以下清单：一、财务人员岗位职责1.1根据项目经理的授权，负责处理与公司财务部门间的支票、现金的领用报帐及经济结算等一切财务事宜。

1.2负责所在项目部的款项支付及发票收取，按公司财务规定领用支票，审核发票的真实、合法、有效性，严格控制支票留存数量，并及时将发票及支票存根交回公司财务处进行入帐处理。

1.3按公司财务规定向公司领用、保管、报销现金，编制项目部员工工资表并按时上交公司。

1.4负责登记项目资金情况表，控制项目资金使用，每月与公司核对项目资金收支及余额情况，并填制余额核对月报表交公司财务备案。

1.5协助公司办理外经证，准备分包工程款“换发票”（税务抵扣）的相关资料。

1.6按月统计向公司和项目经理、执行经理、商务经理、预算员上报项目材料、分包款支付履行月报表、项目支付民工工资情况月报表。

1.7参与项目评审、配合签订材料及分包合同，已办理结算材料商、分包商负责做好“合同终止函”的办理。

1.8按公司和项目要求做好民工工资发放事宜。

1.9.1建筑业改征“增值税”后，按增值税抵扣税款的要求协同商务经理及材料员对大额材料商进行招投标优选确定，签订合同。

收取增值税专用发票，支付货款，给公司提供合法、有效的增值税专用发票，协助公司税款的抵扣、纳税。

财务部门年度工作事项清单
摘要：
一、年度财务工作事项清单的重要性
二、年度财务工作事项清单的主要内容
三、如何编制和执行年度财务工作事项清单
四、年度财务工作事项清单的注意事项
正文：
财务部门年度工作事项清单是企业管理的重要组成部分，对于企业的健康发展具有重要的意义。

年度财务工作事项清单的主要内容包括：财务预算的编制和执行、财务报表的编制和审计、税务申报和缴纳、成本控制和分析、财务风险管理等。

为了编制和执行好年度财务工作事项清单，企业需要建立健全的财务管理制度，明确财务部门的职责和权限，加强对财务工作的监督和管理。

同时，企业还需要培养一支专业的财务团队，提高财务人员的专业素质和业务能力。

在执行年度财务工作事项清单的过程中，企业需要注意以下几点：一是要确保财务预算的科学性和合理性，避免预算过于宽松或过于紧张；二是要确保财务报表的真实性和准确性，避免虚假报告和误导决策；三是要确保税务申报的及时性和合法性，避免税收违规和罚款；四是要确保成本控制的有效性和灵活性，避免过度控制或失控。

总之，年度财务工作事项清单是企业管理的重要工具，对于企业的健康发展具有重要的意义。

财政办公室重点工作清单及措施一、财政收入管理1. 加强税收管理，提高税收征收效率和质量措施：加强税收管理团队建设，加强对税收政策的宣传和解释，加强税收合规性的监督和检查，建立健全税收征收管理制度。

2. 加强非税收入管理，严格规范非税收入的管理程序措施：建立非税收入管理专门工作组，加强对非税收入的统筹管理和监督，严格规范非税收入的管理程序和流程。

3. 提升财政收入水平，积极争取各项财政拨款和补助资金措施：加强对财政拨款和补助资金的申请和管理工作，提升资金使用效率，积极争取各项财政拨款和补助资金，促进财政收入水平提升。

二、财政支出管理1. 优化财政支出结构，提高支出效益措施：加强财政支出决策分析，优化支出结构，提高支出的效益和效率，确保支出资金用于刀刃上。

2. 加强预算管理，严控预算执行措施：建立健全预算编制和管理制度，加强对预算执行的监督和检查，严控预算执行，确保资金使用合理、规范。

3. 落实绩效管理，提升财政支出管理水平措施：建立健全财政支出绩效考核机制，对各项支出项目进行绩效评价，提升财政支出管理水平。

三、财务会计管理1. 加强会计核算，提高财务信息透明度和规范性措施：加强会计核算人员培训，提高会计核算效率和质量，确保财务信息透明度和规范性。

2. 严格执行会计政策和制度，确保财政资金安全措施：加强对会计政策和制度的宣传和解释，严格执行各项会计政策和制度，确保财政资金安全。

3. 提升财务会计报告质量，及时准确地提供财务信息措施：加强财务会计报告编制和审计工作，提升财务会计报告质量，及时准确地提供财务信息。

四、债务管理与融资工作1. 加强债务管理，做好债务资金使用和偿还工作措施：建立健全债务管理制度，加强对债务资金使用和偿还的监督和检查，确保债务资金合理使用。

2. 积极开展融资工作，优化融资结构措施：积极开展融资渠道拓展，优化融资结构，提高资金使用效率。

五、风险管理1. 建立健全风险管理制度，有效防范和化解财政风险措施：建立健全风险管理制度，加强对财政风险的监测和评估，及时有效地防范和化解财政风险。

财务管理专项整治三年行动制度措施清单
引言
本文档旨在制定财务管理专项整治三年行动的制度措施清单，
以确保金融系统内部财务管理的稳定性和有效性。

以下是行动的具
体措施清单：
1. 建立全面的财务规范制度
- 设立财务管理制度，明确财务管理的组织结构、职责和权限。

- 确定财务流程，包括财务审批流程、会计流程和报销流程等。

- 制定财务报告制度，要求定期进行财务报告，确保财务信息
的准确和完整。

2. 强化财务风险管理
- 建立财务风险评估和监控机制，及时发现和应对潜在的财务
风险。

- 建立财务审计制度，对公司的财务活动进行监督和审计，确
保财务行为的合规性。

- 加强内部控制，建立有效的财务内控制度，防范财务风险的
发生。

3. 提升财务人员专业素养
- 加强财务人员培训，提高他们的财务专业知识和技能。

- 建立绩效评估制度，对财务人员的工作表现进行评估，促进他们的专业成长和发展。

- 建立激励机制，对优秀的财务人员进行奖励和激励，提升整体的财务管理水平。

4. 加强信息化建设
- 建立完善的财务信息系统，实现财务数据的自动化处理和管理。

- 提升财务信息披露的透明度，确保财务信息的真实、准确和可靠。

- 制定信息安全制度，保护财务信息不被非法获取和使用。

结论
财务管理专项整治三年行动的制度措施清单为整个行动提供了基本框架和指导，通过建立全面的财务规范制度、强化财务风险管理、提升财务人员专业素养和加强信息化建设，可以有效提高金融系统内部的财务管理水平，确保金融业健康、稳定地发展。

2023年财政支出管控清单（原创版）目录1.2023 年财政支出管控清单的背景和目的2.财政支出管控清单的主要内容3.对财政支出管控清单的评价和建议正文一、2023 年财政支出管控清单的背景和目的2023 年财政支出管控清单是为了加强对财政支出的管理和监督，提高财政资金使用效益，确保财政资金的安全、合规和有效使用而制定的。

在全球经济不确定性增加的情况下，我国政府需要更加精细化地管理财政支出，以促进经济稳定和可持续发展。

二、财政支出管控清单的主要内容财政支出管控清单主要包括以下内容：1.严格控制一般性支出，压缩不必要的支出，降低行政成本。

2.加强对专项支出的管理，确保专项资金用于规定的用途，提高专项资金的使用效益。

3.强化对财政支出的监督和审计，加强对违规支出的查处和问责。

4.优化财政支出结构，优先保障民生、教育、医疗、社会保障等领域的支出。

5.加快财政支出进度，确保财政资金及时到位，提高财政资金使用效率。

三、对财政支出管控清单的评价和建议财政支出管控清单的制定和实施，有利于提高财政资金使用效益，保障财政资金的安全和合规，促进经济稳定和可持续发展。

然而，财政支出管控清单的制定和实施过程中，还需要注意以下几点：1.财政支出管控清单应该明确和细化，便于各级政府和相关部门的操作和执行。

2.财政支出管控清单应该结合实际情况，考虑各地区的差异，避免一刀切。

3.财政支出管控清单的执行应该加强监督和问责，确保各项措施的落实和执行。

4.财政支出管控清单的制定和实施，应该与财政体制改革相结合，形成长效机制。

总之，财政支出管控清单是一项重要的财政管理制度，对于提高财政资金使用效益，保障财政资金的安全和合规，促进经济稳定和可持续发展具有重要的意义。