收银方面的管理制度

商场店铺收银管理制度

一、总则

为规范商场店铺收银工作，提高收银效率，保障资金安全，特制定本收银管理制度。

二、收银流程

1.每日开店前，负责收银的店员需在规定时间到岗，按照预定的开店时间准备好现金和找零钱。

2.开店后，正常营业时段内，店员应随时保持收银台干净整洁，保障顾客顺利结账。

3.当顾客结账时，店员需客气、礼貌地对待，耐心服务，将产品价格和数量准确输入收银系统，及时计算找零。

4.收银单据一律通过POS机打印，每笔交易需有购物小票，收银明细清晰，准确无误。

5.下班时，店员需要统计当天的收银情况，核对收银系统与实际现金是否一致，如有差错需及时记录并汇报主管。

6.每月需对上个月的收银情况进行汇总分析，及时发现问题并提出改进。

三、资金安全

1.在任何情况下，严禁私自挪用收银资金，以避免损失。

2.每日末班前，店员需将当天的收银款项及时存入指定的安全柜中，并进行交接班。禁止将现金留在台面上或私自带走。

3.凡有涉及现金操作的行为，必须有专人把关，确保每一笔资金的流向清楚。

4.对于有异常操作或异常交易的情况，务必及时登记，并报告主管，绝对不能私自处理。

四、收银员职责

1.认真履行收银员本职工作，不得玩忽职守，违规操作。

2.保护商场店铺的成本利益，杜绝偷漏税、私吞现金等行为。

3.对于新员工，应有专人进行培训，指导其熟悉和掌握收银流程，提高工作效率。

4.要求收银员提高对现金的保管意识，随时保持警惕，防止现金被盗或丢失。

5.对于严重失职或违规操作的收银员，将进行相应处罚或开除，以确保店铺的正常经营。

五、违规处理 对于有扰乱店铺收银秩序、存在违规操作的店员，主管有权对其进行警告、停职直至解雇的处理。

六、附则

1.本制度自发布之日起生效，如有需要进行调整，需经店铺管理层审批。

2.店员需认真学习和执行本制度，不得有违规操作。

3.对于未尽事宜，需遵循店铺相关规定执行，以确保店铺正常运营。

第1页共11页 超市收银员管理制度

1.目的与适用范围:

明确规范收银员管理制度，确保收银工作落实执行。本管理制度适用于北京华联综合超市有限公司下属各门店。

2.优秀收银员评比标准:

2.1每月正负差异在规定范围内。

2.2无顾客投诉。

2.3唱收唱付，礼貌用语到位(指顾客能听清，听懂，不会产生误会)。

2.4全勤。

2.5操作POS机熟练，业务能力强，点钞速度快。

2.6遵守店内及部门各项规章制度。

2.7团队精神及上进心较强。

2.8服务态度热情、亲切。

2.9收银组劳动纪律:

收银员在工作时间内:

3.严禁为亲朋好友结帐(劝其到其他款台结帐)，以免产生误会。

3.1严禁携带私人现金上岗，如发现视同货款上缴。

3.2如与顾客发生争吵、辱骂、殴打等现象或服务态度恶劣者，罚款“____元”。情节严重者予以开除。

3.3不遵守公司内的各项规章制度者，罚款“____元”。

3.4擅自离开款台，上班时间购物者，处以所购商品价值“二倍”的罚款。 第2页共11页 3.5严禁以结帐、点款、无零钱为理由，拒绝和冷淡顾客。

3.6严禁上班时间打私人电话、谈私事，甚至与其他闲杂人员聊天。

3.7严禁看书、看报、嘻笑、打闹，做与工作无关的事情。

3.8严禁倚靠款台或会客、吃东西及水杯放在款台上。

3.9严禁随意打开钱箱清点现金，如由此产生怀疑和不安全因素要停职进行调查。

3.10严禁仪容仪表不整齐者上机收银。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护东来顺品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;

收银管理制度

收银管理制度是指为确保企业财务的合法性和规范性，对企业收银操作进行管理和监督的制度。下面将为大家介绍收银管理制度的具体内容。

一、收银岗位职责

1. 负责收银操作，核对账单和现金金额，确保账目准确无误。

2. 负责收取现金、支票、银行卡等各类收款方式，及时进行核对并存入指定的银行账户。

3. 负责维护精确的现金账户，及时进行清点、调整和补充。

4. 根据公司的相关规定，认真执行退款和兑现现金的操作。

5. 负责开具各类收据和发票，并妥善保管相关票据资料，以备查验。

6. 协调客户对账单及时缴款，并认真对待客户的咨询和投诉，确保客户满意度。

7. 定期参加公司的收银培训和更新知识，提高业务水平和管理能力。

二、收款流程及操作规范

1. 收款流程

（1）收银员接待客户，将商品信息和金额录入收款系统。

（2）核对商品和金额，并向客户展示详细的账单和实收金额。

（3）客户确认无误后进行支付，收银员将实收现金、支票或银行卡支付等妥善存放，同时开具收据或发票。

（4）核对开具的收据或发票，并被客户签字或盖章确认。

（5）将收银系统中的记录及时同步到公司财务系统中，确保收入数据的准确完整。

2. 操作规范

（1）在接待客户时，待客户确认金额无误后方可进行支付操作。

（2）对于高风险客户或高金额交易，应要求客户展示有效证件，以确保交易的安全性和合法性。 （3）开具的收据或发票应该清晰明了，确保客户和公司之间的权益。

（4）对于各类异常情况，如退款、兑现现金等，应及时汇报相关领导并按规范操作。

三、收银系统安全管理

1. 收银员应认真遵守公司的收银操作规范，确保数据的安全性，避免产生安全漏洞。

2. 对公司的收银系统进行定期检测和维护，确保安全漏洞得到及时处理。

3. 对收银系统进行数据备份，以备系统故障或数据丢失等情况的发生。

4. 设立相应的权限，确保收银员只能操作自己的账户，禁止对其他账户进行操作。

一、制度目的

为确保公司现金安全，防止现金遗失、被盗、滥用等情况的发生，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有收银员、财务人员及相关管理人员。

三、制度内容

1.现金管理

（1）收银员应严格遵守现金管理规定，不得私自挪用、占用或借用公款现金。

（2）现金收入应及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出，不得坐支现金。

（3）收银员在收银过程中，应确保现金的准确无误，发现现金短缺或溢余时，应及时报告上级领导。

（4）现金盘点制度：收银员每日工作结束时，必须进行现金盘点，做到日清日结，保证现金的安全。

2.现金出纳

（1）现金出纳员负责现金的收付、保管和核对工作，确保现金的安全。

（2）现金出纳员必须严格遵守现金管理制度，不得违反规定使用现金。

（3）现金出纳员必须妥善保管金库密码和钥匙，不得随意泄露。

（4）现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券，不得存放私人财物。

3.现金收支

（1）现金收支必须严格按照财务制度执行，不得使用不符合规定的凭证。

（2）现金收支必须经过授权审批，不得擅自改变用途。

（3）现金收支必须准确记录，不得出现错记、漏记等情况。

4.现金运输

（1）到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 （2）现金运输过程中，必须确保现金的安全，不得将现金暴露在公共场所。

5.监督与检查

（1）财务部门应定期对收银现金管理进行检查，发现问题及时整改。

（2）财务部门应加强对收银员、现金出纳员的培训，提高其安全意识。

（3）公司领导应定期对现金管理进行检查，确保制度的有效执行。

四、责任追究

1.收银员、现金出纳员违反本制度，造成现金遗失、被盗、滥用等情况的，将依法追究其责任。

2.各级管理人员对现金管理不力，导致现金安全问题发生的，将追究其领导责任。

五、附则

本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。