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公司月经营活动分析模板XX年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的*%，较上年同期增长*%；实现净利润*元，完成年度预算的* %，较上年同期增长%；实现净资产收益率%，完成年度预算的%，较上年同期增长%。
（以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求）一、主要经济指标完成情况1、公司主营业务收入完成情况。
与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。
如：XX年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算%，比去年同期增加万元，增长%。
主营业务收入完成情况。
单位：万元预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。
2、利润指标完成情况分析。
与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。
主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。
利润指标完成情况单位：万元预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。
3、主营业务成本分析。
与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。
主营业务成本情况单位：万元预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。
主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本二、资产占用完成情况分析1、货币资金分析。
*月末*公司货币资金余额元，较年初的元增加（减少）了元。
找出增加及节余的主客观影响因素。
人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。
( )分公司2012年xx月经营情况分析一、经营情况总结分析1、现场活动业务：本月共举办 xx场建材主场活动， xx场装修团购会，xx个家具专场，xx个建材类专场活动，具体情况如下：在商家签到数后增加一列：备注备注这一列主要填写：有专场未收费的，或总部签订的返点合同，或其它相关的重要信息，如有专场未收费在备注中要写出原因。
活动情况评述：对本月举行的活动进行评述，活动的效果，活动不足或要改进的地方2、订单情况：本月订单共1654 单，预算指标为 1200 单，完成率 137.83 %，本年累计订单 19464单。
本月订单中：主场订单 771 单，专场订单 117 单，家居订单xx单，QBS订单 688单，装修订单 78 单。
本月退订xxx单，退订率：累计退订xxx单，累计退订率：分析：本月订单与以前月份对比，重点分析增减原因，分站采取的措施等这里可以按预算订单与完成订单做一个趋势图主场、专场订单与收入做一个趋势图3、招商情况：（1）本月共引进供应商 xx家，本年累计xx家。
（2）截止本月目前还在合作的供应商 126 家。
对供应商的分析，ARPU值=主营业务收入/在合作供应商数量对商家情况做简要分析（3）截止本月缴交质保金的商家 119 家，缴交金额共计 354613 元，平均缴交质保金金额为 2980元。
质保金缴交率为 %。
本月发生先行赔付起，金额元，今年累计起，金额元。
4.新用户数据5.新商城数据招商情况表质保金缴纳情况表新商城订单：6、截止本月底职工人数为 23 人。
其中正式员工 22 人，实习生 1 人。
人员构成做简要说明二、收入指标完成情况本月预算为： xx 实际完成： xx 完成率：xx%累计预算为： xx 实际完成： xx 完成率：xx%去年同期预算：xx 实际完成：xx 完成率：xx%1.本月收入明细表（1）具体每场活动的分项收入情况如下：A．收入按活动分类B．收入按部门分类调减项目：特别业务费8000元，先行赔付款项本月：0 累计：58756元。
公司月经营活动分析模板XX年xx月公司实现主营业务收入*万元，完成年度预算的*%，较上年同期增长*%；实现净利润*元，完成年度预算的* %，较上年同期增长%；实现净资产收益率%，完成年度预算的%，较上年同期增长%。
（以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求）一、主要经济指标完成情况1、公司主营业务收入完成情况。
与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。
如：XX年公司实现主营业务收入万元，完成全年预算%，比去年同期增加万元，增长%。
主营业务收入完成情况。
单位：万元预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；主营业务构成；地区收入构成）；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。
2、利润指标完成情况分析。
与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。
主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。
利润指标完成情况单位：万元预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；主营业务利润构成）；各项利润分析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）；会计调整因素影响。
3、主营业务成本分析。
与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。
主营业务成本情况单位：万元预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。
主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本二、资产占用完成情况分析1、货币资金分析。
*月末*公司货币资金余额元，较年初的元增加（减少）了元。
找出增加及节余的主客观影响因素。
人力资源费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。
人身险公司分析报告编报基本框架注：各项数据按业务口径（旧口径）数据统计，除表3、表5外，各数据均为累计数据。
一、指标情况分析综合考核在全国排名情况。
总公司对本公司主要关注指标完成进度情况，各公司可结合实际情况，根据总公司对分公司考核的具体指标排名情况进行说明。
填表1，对本公司新单保费计划达成情况进行分析说明二、业务状况分析（一）总体业务状况分析1、本年累计保险保费收入与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。
列出完成全年计划任务进度，保费规模和增速在总公司系统内的排名。
本年和上年各月原保险保费收入的趋势分析。
可通过图表方式对当年和上年的保费进行对比，总结业务发展的总体特点和趋势，对变化较大的情况进行说明。
2、填表2对本公司保费继续率进行分析说明。
表2 保费继续率情况表注：BF1=评估前一年度生效之长期险期缴新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）；BF2=评估前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）；BF3=评估前二年度生效之长期险期缴新单于生效后第25个月的实收保费（含附加险）；BF4=评估前二年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）；13个月保费继续率=BF1/BF2*100%;25个月保费继续率=BF3/BF4*100%。
3、填表3、表4及表5，对本公司个人代理人，并对人员发生较大变动的情况进行说明。
（单位：人、％）（单位：人、％）入司的营销员人数×100％。
（单位：人、％）（三）渠道及产品分析填表6，介绍个人代理、银邮代理渠道整体情况，分析变化的原因。
分析寿险新单业务结构变化（期缴与趸缴结构、缴费年限结构）原因及对公司经营的影响。
结合产品，分析介绍新单期缴业务指标。
如公司其他销售渠道有突出表现或异常动态，或有开辟新渠道，也应作具体分析。
对个人代理和银邮代渠道的主要产品介绍分析，如产品特点、保费收入、手续费政策等。
简要介绍渠道开展的业务推动情况及取得的效果。
新产品销售，也需做简要介绍说明。
月度经营情况汇报表
尊敬的领导：
根据公司要求，我向您汇报本月度的经营情况。
本月，公司经营情况总体良好，但也存在一些问题，具体情况如下：
一、销售情况。
本月，公司销售额同比上月有所增长，主要得益于市场营销策略的调整和客户
关系维护工作的加强。
然而，由于市场竞争激烈，部分产品的销售额有所下降，需要加强产品差异化竞争优势的打造。
二、成本控制。
本月公司在成本控制方面取得了一定成效，但仍需进一步优化管理，降低生产
成本和运营成本，提高企业盈利能力。
三、人力资源。
公司本月新增员工数目较多，但在员工培训和激励方面还需加强，提高员工工
作积极性和主动性，以提高整体生产效率。
四、财务状况。
本月公司财务状况总体稳定，但需要加强资金使用的透明度和效率，降低资金
占用成本，提高资金利用效率。
五、市场竞争。
本月市场竞争依然激烈，公司需加强市场调研，及时调整销售策略，提高产品
市场竞争力，保持市场份额。
六、发展规划。
公司本月在产品研发和市场拓展方面取得了一定进展，但仍需加强创新意识，加大研发投入，提高产品创新能力和市场竞争力。
综上所述，本月公司经营情况总体良好，但也存在一些问题和挑战，需要我们进一步加强管理，优化资源配置，提高整体综合竞争力。
希望领导能够给予指导和支持，共同努力，推动公司经营工作取得更大进步。
谢谢！。
********************************月度经营分析报告2014年8月编制部门：********** 编制人：****** 审核：****** 审批：****** 发放范围：■公司领导□各部门□其它（）发放形式：□邮件□信息化□文件■其它（打印）目录第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总第一部分：公司月度运营简要分析小结1、指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的因素对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是：第二部分：各部门工作完成情况汇总公司部门主要完成工作摘要表第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售情况产品销售指标完成情况表单位：万元整车销售部指标完成情况表1.1、销售指标对比销售收入对比表（万元）图1销售收入对比图回款额环比表（万元）图2 回款额对比图应收账款余额环比表（万元）图3应收账款余额对比图原因分析：******1.2、公司收益结构分析表1.3、市场份额变化以及主要竞争者变化分析：各产品系列销售收入环比出现波动的原因分析：主要竞争者占我公司主要客户的市场份额：主要客户市场本月新增竞争者情况以及潜在竞争者情况：2、生产运营状况分析：2.1、生产任务完成情况生产计划下达情况：生产作业计划完成情况：临时计划完成情况：生产准备计划完成情况：。
2.2、主要外协商情况分析：2.3、能源消耗方面：10月份能源消耗降增加的主要原因：3、采购供应状况分析。
工作分析表表一：运营体系表二：工作分析表表一:商品事业部表二：表一：商品事业部表二：工作分析表表一:市场部表二：表一：仓储物流部表二：表一：仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二:表一:仓储物流部表二：工作分析表表一：仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二：工作分析表表一：仓储物流部表二：工作分析表表一:仓储物流部表二：工作分析表工作分析表表一：礼品事业部表二：工作分析表表一:礼品事业部表二：工作分析表表一:礼品事业部表二：工作分析表表一：礼品事业部表二：工作分析表表二：传承文化传递情怀表二：工作分析表表一：大客事业部表二:工作分析表表一：大客事业部表二：工作分析表表一：大客事业部表二：工作分析表表一:工艺事业部表二:工作分析表表一：工艺事业部表二：表一:工艺事业部表二：工作分析表表一：工艺事业部传承文化传递情怀表二：工作分析表表一：工艺事业部表二：工作分析表表一：工艺事业部表二:工作分析表表一:工艺事业部表二:工作分析表工作分析表表二：表二：表二:表一：礼文化会所表二:工作分析表工作分析表传承文化传递情怀工作分析表表一:电子商务/运营表二：工作分析表工作分析表表二:工作分析表表二：工作分析表工作分析表表二:工作分析表表二：工作分析表表一：文创中心表二:工作分析表表一:文创中心表二：工作分析表表一:文创中心表二:工作分析表表一：文创中心表二：工作分析表表一：文创中心表二：工作分析表表一:文创中心表二:工作分析表表一：表二:工作分析表表一:表二：工作分析表表一：财务部表二：。
事业部月度经营分析表
随着科技的发展和科技行业的进步，公司在管理方面也在不断加强。
首先需要进行的就是制度的管理。
制度在不断地完善和发展；其次是人才管理。
建立了一套适合自己独特岗位的人才管理体系；同时对企业核心管理工作（包括成本、质量、技术、服务等）进行规范管理：生产经营计划、产品开发计划、质量管理计划等。
一、月生产经营分析
20 xx年11月生产计划完成156台，同比增加13台，实际完成154台，同比增加22台。
其中:8个生产车间完成154台，同比增加13台;12个生产车间完成94台，同比增加23台;1个生产车间完成31台，同比增加2台;1个生产车间完成44台，同比增加1台;1个车间完成50台，同比增加1台;1个车间完成46台，同比增加2台;1个生产车间完成45台累计生产386台，同比增加15台;1个生产车间完成63台累计生产362台，同比增加18台;1个生产车间完成42台累计生产345台，同比增加16台;1个生产车间完成52台累计生产362台，占当月实际生产336台的99.7%,1个生产车间完成38台累计生产366台，占当月实际生产366台的83.7%,1个生产车间完成47台累计生产362台。
20 xx年11月主要产品产量和产值占总产量的79.5%,比上月提高2.7个百分点。
实现销售收入1683.98万元，同比增加154.73万元，增长19.8%;实现利润103.69万元，同比增加157.03万元，增长63.8%。
实现了全年总体生产计划完成任务。
但是也存在一些不足和问题：①原材料库存压力加大；②资金紧张；③部分产品还未实现批量生产；
④个别产品销售利润空间被压缩。
二、月成本费用分析（每月统计）
1、生产费用:1、材料费用：包括：废钢、钢材、铜、铝、铁合金等材料的回收、加工费用；
2、销售费用：包括：销售费用、管理费、市场销售费用、技术服务费等；
3、财务成本：包括：工资、税费、折旧、燃料、工资发放、办公用品费用、其他费用等；
4、人力成本：包括：工资、社会保险、差旅费、业务招待费、房屋租金等费用；
5、其他：包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、职工福利费等；
6、管理费用：包括：工资、奖金、津贴补贴、福利费、劳务费等。
三、月质量管理计划（每月统计）
1、产量：月平均产量 x,产品产量 x。
3、月平均合格率 x。
4、月平均费用率：月平均费用 x,月平均费用率 x。
四、生产经营计划执行情况（每月统计）
各部门、各车间根据生产计划要求，在充分分析产品市场情况的基础上，合理制定生产计划。
要求各部门、各车间每月认真组织人员对上一月生产情况进行统计和分析，及时做好计划执行过程中出现的问题，及时向公司领导反馈并积极配合公司解决问题。
要求各部门、各车间要按照公司规章制度及公司制定的生产工作计划要求，严格执行各项生产规章制度，落实责任。
严格控制各种生产工艺要求、技术要求。
在生产过程中要认真组织人力、物力、财力资源投入到产品生产中去，不断提高产品质量、扩大产品品种及增加生产品种，确保生产目标实现。
同时要求各部门、各车间要加强对生产管理人员的技术培训，提高各员工对产品品质、生产计划控制、工艺控制等方面知识的认识水平与实际操作能力。
针对生产过程中出现的问题，要求各车间主任要及时上报公司，并由公司进行统一整改，在下一步解决问题、提高产品质量上有新进展；同时对出现问题的部门、单位、车间主任进行分析、总结，找出原因，并要求相关人员吸取教训、吸取经验，从而提高产品质量，减少资源浪费；同时制定改进措施和工艺保证措施等来提高产品质量、产量指标任务。
五、生产经营总结（生产经营工作总结）
1、生产成本：通过与事业部客户密切沟通，合理控制成本，保持较好的经营利润。
2、技术成本：目前生产出的产品及原材料价格都较去年同期有所下降，这说明我们事业部生产水平也
在不断提高。
3、市场价格：为了适应市场不断发展，产品及原材料价格也在不断上涨。
产品及原材料价格上升也会导致亏损及人工成本增加。
4、财务成本：由于对下半年资金计划安排不足，导致生产成本上升。
5、人力成本：由于公司员工流动性大，造成人力资源相对不足，导致生产效率低下、员工工资及福利偏低。
6、安全成本：安全一直是企业永恒的主题之一。
为保证生产持续稳定发展，确保公司生产安全需要采取多种措施做好安全工作。
六、存在的主要问题及原因分析
1.设备技术管理方面：设备及人员管理上缺乏专业知识及管理经验，与生产需求之间存在着一定的差距；与生产车间配合不够紧密；设备管理工作在落实上不够到位；与设计及销售部门配合不够紧密。
2.生产工艺控制方面：主要采用手工点焊相结合的方法来进行生产管理及质量控制。
产品过程中仍存在很多无法控制因素（包括但不限于物料的消耗速度、物料的返工率、工序之间的配合度）引起产品质量出现波动、生产效率低下以及浪费等问题。
3.质量管理方面：主要采取手工点焊相结合、工艺控制及质检制度管理等方法来进行质量管理。
生产效率低下及质量管控不到位导致部分产品质量出现波动甚至不合格。
4.安全环保方面：由于产品设计人员和技术人员缺乏相应生产经验，使得设备事故发生现象时有发生。
5.员工素质提升方面：缺乏良好管理意识及相关人才培训。
