第四编_中国基基金净值一览表

天弘基金2004-11-0819姜晓丽79天弘深证成份指数LOF%易方达2001-04-1747石大怿269基金科讯%博时基金1998-07-1349曾鹏263基金裕华%4建信基金2005-09-1932于倩倩159建信鑫悦回报灵活配置混合%5南方基金1998-03-0650刘文良298基金隆元%6工银瑞信2005-06-2145何秀红201工银金融地产混合%7华夏基金1998-04-0951曲波250基金兴安%8广发基金2003-08-0545刘杰286广发鑫隆混合A%9汇添富2005-02-0339王栩209汇添富美元债债券(QDII)A%10嘉实基金1999-03-2560张文玥210嘉实保本%11招商基金2002-12-2742张磊248招商丰嘉混合A%12中银基金2004-08-1234严菲141中银美元债债券QDII%13鹏华基金1998-12-2245戴钢230鹏华沪深港新兴成长混合%14华安基金1998-06-0439石雨欣183华安新希望灵活配置混合C%15平安基金2011-01-0721段玮婧127平安灵活配置混合%16银华基金2001-05-2845周大鹏172银华农业产业股票发起式%17富1999-04-51李晓铭191基金汉博%国基金1318兴全基金2003-09-3018谢芝兰34兴全合润分级混合A%19农银汇理2008-03-1819付娟60农银纯债定开债券%20国泰基金1998-03-0525高楠152基金金鼎%21中欧基金2006-07-1928魏博130中欧盛世成长分级股票B%22景顺长城2003-06-1221鲍无可98景顺长城中证800食品饮料%23兴业基金2013-04-1720丁进71兴业年年利定开债券%24交银施罗德2005-08-0423魏玉敏121交银裕通纯债债券C%25大成基金1999-04-1226王立114基金景阳%26华宝基金2003-03-0727刘自强95华宝中国互联股票QDII%27浦银安盛2007-08-0515吴勇80浦银安盛增利分级债券B%28国寿安保2013-10-2916李康65国寿安保策略精选混合LOF%29永赢基金2013-11-078牟琼屿64永赢惠添利灵活配置混合%30上投摩根2004-05-1228刘阳93上投中国世纪混合QDII现钞%31民生加银2008-11-0316吕军涛74民生加银和鑫定开债券%32融通基金2001-05-2228万民远92基金通宝%33诺安基金2003-12-0924吴博俊83诺安双利债券发起式%34东证资管2010-06-0815刚登峰48东方红创新优选定开混合%35万家基金2002-08-2318莫海波117万家中证创业成长分级A%36华泰柏瑞2004-11-1820方伦煜76华泰柏瑞季季红债券%37中信保诚基金2005-09-3021张光成120中信保诚稳鸿债券A%38银河基金2002-06-1419楼华锋99银河文体娱乐混合%39长城基金2001-12-2719蔡旻59基金久富%40光大2004-04-2216魏丽68光大保德信永鑫混%保德信合C41国投瑞银2002-06-1328宋璐87瑞福进取%42中加基金2013-03-278张旭48中加纯债两年债券A%43中融基金2013-05-3115吴刚90中融恒瑞纯债C%44海富通2003-04-1819何谦81海富通欣益混合C%45上银基金2013-08-305倪侃15上银慧添利债券%46中银国际证券2002-02-289陈渭泉30中银证券汇享定期开放债券%47金鹰基金2002-11-0616倪超65金鹰持久回报分级债券%48长信基金2003-05-0918祝昱丰96长信稳益纯债债券%49前海开源2013-01-2327谢屹133前海开源鼎裕债券A%50华富基金2004-04-1910龚炜57华富旺财保本混合%51国金基金2011-11-027宫雪21国金沪深300指数分级B%52泰康资产2006-02-2110桂跃强59泰康年年红纯债一年债券%53财通资管2014-12-158于洋27财通瑞享12个月定开混合%54泰达宏利2002-06-0619刘洋78泰达宏利创盈混合A%55新华基金2004-12-0919崔建波67新华华瑞灵活配置混合%56鑫元基金2013-08-297郑文旭50鑫元增利定期开放债券%57安信基金2011-12-0621王涛82安信新回报混合A%58鹏扬基金2016-07-0610卢安平31鹏扬双利债券A%59西部利得2010-07-2012韩丽楠53西部利得景瑞混合%60前海联合2015-08-077何杰44前海联合添鑫一年期债券A%61中邮基金2006-05-0823杨欢52中邮新思路灵活配置混合%62长盛基金1999-03-2620乔培涛83长盛同庆800B%63国联安2003-04-0317刘斌64国联安双力中小板分级B%64兴2013-10-10陈博亮25兴银朝阳%银基金25债券65国海富兰克林2004-11-1513邓钟锋50国富金融地产混合C%66人保资产2003-07-168魏瑄31人保纯债一年定开债券A%67汇丰晋信2005-11-1613侯玉琦29汇丰晋信2026周期混合%68宝盈基金2001-05-1816李健伟37基金鸿飞%69泓德基金2015-03-0310李倩36泓德裕鑫一年定开债券A%70申万菱信2004-01-1517孙琳54申万菱信定期开放债券LOF%71东方基2004-06-1110张玉坤59东方臻悦纯债债券A%金72浙商基金2010-10-216查晓磊24浙商聚潮策略配置混合%73华商基金2005-12-2016张永志55华商500B%74金元顺安2006-11-138周博洋23金元顺安沣顺定开债发起式%75大摩华鑫2003-03-1411徐达30大摩18个月定期开放债券%76创金合信2014-07-0918董梁74创金合信消费主题股票C%77东吴基金2004-09-0219刘瑞43东吴鼎利分级债券B%78财通基金2011-06-218吴迪34财通收益增强债券C%79圆信永2014-01-029林铮24圆信永丰兴利债券C%丰80方正富邦2011-07-085王健24方正富邦保险主题分级B%81嘉合基金2014-07-306季慧娟16嘉合磐石混合A%82诺德基金2006-06-0814顾钰28诺德双翼分级债券B%83长江资管2014-09-164曹紫建--16长江乐丰纯债债券%84中信建投基金2013-09-099周户32中信建投稳裕债券%85中海基金2004-03-1813姚晨曦41中海惠裕分级债券发起式B%86中金基金2014-02-1010石玉51中金纯债债券A%87信2006-06-9唐弋迅30信达澳银%达澳银05稳定增利分级债B88长安基金2011-09-055林忠晶35长安鑫益增强混合A%89汇安基金2016-04-2510计伟43汇安丰泽混合A%90太平基金2013-01-236潘莉8太平日日鑫货币B%91北信瑞丰2014-03-179庞琳琳20北信瑞丰华丰灵活配置混合%92红土创新基金2014-06-188侯世霞15红土创新优淳货币B%93华泰保兴2016-07-268傅奕翔--22华泰保兴尊诚定开债券%94德邦基2012-03-278房建威27德邦纯债9个月定开债券A%金95东兴证券2008-05-285李晨辉13东兴安盈宝货币B%96九泰基金2014-07-038徐占杰22九泰久益混合A%97富荣基金2016-01-252邓宇翔--22富荣富兴纯债%98华泰资管2014-10-166毛甜13华泰紫金智盈债券A%99红塔红土2012-06-124罗薇17红塔红土稳健回报混合A%100山西证券1988-07-285蔡文11山西证券裕利定期开放债券%101南华基金2016-11-176曹进前--15南华瑞鑫定期开放债券%102新沃基2015-08-191俞瓅--5新沃鑫禧债券%金103富安达基金2011-04-278朱义12富安达现金通货币B%104摩根基金1986-08-297AisaOgoshi--18摩根亚洲债券人民币累计%105金信基金2015-07-036周余16金信民兴债券A%106泰信基金2003-05-239刘杰30泰信竞争优选混合%107天治基金2003-05-277王洋717天治稳健双盈债券%108英大基金2012-08-175易祺坤13英大策略优选混合C%109华润元大2013-01-177陈剑波17华润元大润鑫债券A%110中庚2015-11-131丘栋荣2中庚小盘价值股票--基金111先锋基金2016-05-164杜磊--19先锋日添利货币B%112江信基金2013-01-284杨淳14江信添福债券A%113浙商资管2013-04-184马斌博17浙商汇金聚利一年定开债A%114东方阿尔法2017-07-041刘明--2东方阿尔法精选混合A%115益民基金2005-12-123吕伟10益民信用增利纯债一年A%116华融证券2007-09-072桑劲乔5华融现金增利货币B%117格林基金2016-11-017曹晋文10格林货币B%118博2017-06-2杨梦12博道沪深--道基金12300增强C119中科沃土2015-09-064杨凡11中科沃土货币B%120弘毅远方2018-01-312张鸿羽--2弘毅远方消费升级混合--121东海基金2013-02-253胡德军9东海祥瑞债券A%122中航基金2016-06-163杜晓安--9中航航行宝货币%123国开泰富2013-07-165梁雪丹6国开开泰混合A%124中泰资产2014-08-134姜诚4中泰星元灵活配置混合--125渤海汇金2016-05-184鞠诗颖--7渤海汇金汇添金货币B%126蜂2018-05-2----4蜂巢卓睿--巢基金18混合A127凯石基金2017-05-104刘晋晋--9凯石湛混合C--128国融基金2017-06-202田宏伟--12国融稳融债券C--129恒生前海基金2016-07-016王志成6恒生前海港股通高股息指数%130合煦智远2017-08-212陈嘉平2合煦智远嘉选混合C--131国都证券2001-12-287张崴5国都多策略混合%132恒越基金2017-09-141李静--5恒越核心精选混合A--133华宸未2012-06-201应晓立2华宸稳健添利债券A%来134东亚联丰--undefined1曾倩雯--5东亚联丰亚洲债A美元累积%135朱雀基金--2018-10-252----2朱雀产业臻选混合A--136建银国际资管--2004-11-29------1建银国际国策主导股票%137惠理香港--undefined------2惠理价值P人民币非对冲--138恒生投资--1993-04-01------2恒生中国企业指数(人民币)%139汇丰投资(香港)--undefined2----6汇丰亚太股票BC类美元--140施罗德--1974-03-29------1施罗德亚洲高息股债M%投资香港141湘财基金--2018-07-132----2湘财长顺混合发起式A--142睿远基金--2018-10-292傅鹏博2睿远成长价值混合C--143东方汇理资产香港--1973-03-092HichamLahbabi--4东方汇理亚太M人民币累算%144行健资产--2009-08-131蔡雅颂--1行健宏扬中国股票%145中银香港资产--2010-10-28------1中银香港全天候高息债券A1%。

基金名称基金代码单位净值（2014年7月18日）周净值增长率（2014年7月11日-2014年7月18日）泰达成长162201 1.2125 -2.34% 泰达周期162202 0.8864 -1.21% 泰达稳定162203 0.6844 0.82% 泰达精选162204 2.7528 -0.33% 泰达预算162205 0.9846 -1.80% 泰达效率162207 0.9162 -2.94% 泰达首选162208 1.1124 0.02% 泰达市值162209 0.6864 -1.76% 集利债券A 162210 1.0996 0.16% 集利债券C 162299 1.0739 0.16% 泰达品质162211 1.035 -1.99% 泰达红利162212 1.085 -1.54% 泰达财富162213 0.8622 1.59% 泰达中小盘162214 0.96 -1.54% 泰达聚利162215 1.242 -0.16% 泰达聚利A 150034 1.144 0.00% 泰达聚利B 150035 1.471 -0.41%基金名称基金代码单位净值（2014年7月18日）周净值增长率（2014年7月11日-2014年7月18日）泰达中证500 162216 1.089 0.67% 泰达稳健150053 1.0349 0.12% 泰达进取150054 1.1251 1.01% 泰达逆向229002 1.13 0.71% 泰达合利A 000026 1.064 -0.19% 泰达合利B 000027 1.061 -0.19% 泰达高票息A 0000169 1.067 -0.19% 泰达高票息B 000170 1.062 -0.19% 泰达瑞利A 000387 1.008 0.10% 泰达瑞利B 000388 1.058 -0.38% 泰达养老A 000507 1.008 -0.20% 泰达养老B 000508 1.007 -0.20%基金名称基金代码每万份基金净收益（2014年7月18日）七日年化收益率（2014年7月11日-2014年7月18日）泰达货币162206 0.9689 4.0150%基金名称基金代码单位净值（2014年7月17日）周净值增长率（2014年7月10日-2014年7月17日）泰达新格局229001 1.051 0.00%。

2005年10月24日星期一二零零五年第三十九期/总第六十四期数 据 Data Bank诺安平衡证券投资基金基金净值表（2005.10.17-10.21）日期 10月17日 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 净值 1.0040 1.0043 0.9984 0.9997 0.9989 累计净值1.07401.07431.06841.06971.0689诺安平衡证券投资基金排名情况（截至2005.10.21）晨星排行榜（55只配置型基金） 9月评级 （一年）今年以来 最近一年风险评价 成立以来总回报率（%）总回报率（%） 排名晨星风险系数评价 ★★★★★ 5.31 9 0.90偏低6.87银河基金评级(54只偏股型基金) 一年评级 组合性状今年以来风险评价 成立以来净值增长率（%）净值增长率（%） 排序★★★★★ 高收益-低风险 5.319 低6.87诺安平衡证券投资基金基金净值走势图（2004.6.30-2005.10.21）0.70000.75000.80000.85000.90000.95001.00001.05001.10001.15002004年6月30日2004年8月30日2004年10月30日2004年12月30日2005年2月28日2005年4月30日2005年6月30日2005年8月30日基金累计净值比较基准诺安货币市场基金基金收益表（2005.10.17-10.21）日期10月17日10月18日10月19日10月20日10月21日七日年化收益率（%） 1.9670 2.0030 2.0400 2.0500 2.0460 日收益（元/万份） 1.8668 0.3869 0.3576 0.3447 0.3228注：查询基金净值和收益详细数据请登录诺安基金管理有限公司网站（）“诺安平衡基金”“诺安货币市场基金”栏目。

证券市场概况（2005.10.17-10.21，单位：人民币万元）周五收盘本周成交金额本周涨跌幅上证指数深证综指A股指数深证A指上证180 B股指数深证B股1141.32280.981199.54291.912131.96204.06211.154，292，760——4，265，932————26，827——0.16%-0.93%0.19%-0.70%-0.26%-2.73%-0.86%债券市场概况（2005.10.17-10.21，单位：人民币万元）周五收盘本周成交金额本周涨跌幅上证国债指数上海企债指数109.52118.137，416，274305，9340.15%0.52%视点Market Snapshot■股市评述Stock Outlook本周市场在1130点附近振荡，所有指数几乎都以平盘报收。

中国十大基金公司排名上投摩根基金公司上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展,目前管理的资产规模已超过百亿,是近年来发展最快,表现最好的基金公司之一,在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。

广发基金公司广发上半年的平均收益是最高的,广发小盘半年收益达到90.69%,在所有基金中排名第二,而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70%,可以说是全面丰收,相对来说,广发旗下基金的风险指标稍微偏高,但风险调整后的收益仍然是很高的,在整个上半年的行情中属于先知先觉者。

下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响,但由于前期积累了较高的升幅,公司总体业绩仍很优异。

国泰基金公司国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司,国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级,国泰金龙精选也被评为四星级,这三支基金上半年的回报都超过了50%,国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健,这个跟国泰的投资理念是有关系的。

富国基金公司富国天益价值不仅是2005年的明星,今年的业绩也继续保持了较高的水平,上半年的收益达到了77.4%,富国天利增长自成立以来的收益也达到了28.3%,上半年的收益为17.98%。

景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司,有着相当强大的研究实力和投资管理能力,旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80%,另三只基金,景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60%,整体表现比较均衡,景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。

长盛基金公司长盛在上半年的整体业绩排名第六,其中长盛债券基金自成立以来的收益为31.9%,上半年的收益率为16.7%,这两项指标在债券型基金中都是排名前三的,总体来说,长盛旗下的基金收益和风险指标都属于中等,会比较适合较中庸的投资者,加入到投资组合中有时候也会有比较好的效果。

鹏华基金公司鹏华中国50上半年的收益率为70%,也是展恒评级为五星的基金,鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60%,对于三、四季度的走势,鹏华认为可能会出现大幅的震荡,未来是可以非常乐观的,其中看好的行业为消费相关的行业,自主知识产权类的个股以及行业领先的制造业。

一、国家自然科学基金概述国家自然科学基金是由国家投资资金支持的面向全国科技工作者的基础性研究项目，旨在推动我国自然科学的发展和进步。

基金设立的宗旨是支持具有重大理论意义、创新性和前瞻性的基础研究、应用基础研究和高技术研究，以及推动基础研究和应用基础研究的结合。

二、国家自然科学基金编号的意义国家自然科学基金编号是每个项目在申报、评审、立项和管理过程中的唯一标识，具有重要的意义和作用。

编号的设置不仅方便了项目的管理和审核，也为广大科技工作者提供了简便的查询和交流渠道，有利于提高科研活动的透明度和有效性。

三、国家自然科学基金编号的组成国家自然科学基金编号由10位数字组成，其中前4位数字代表立项年份，后6位数字代表项目在当年的顺序编号。

“2018”代表立项年份，“xxx”代表当年第xxx个立项项目。

四、国家自然科学基金编号的查询方法1. 通过国家自然科学基金冠方全球信息站查询国家自然科学基金冠方全球信息站提供了便捷的项目查询服务，用户可以在全球信息站首页或相关页面找到“项目查询”入口，通过输入项目的编号或关键词进行查询。

全球信息站提供了多种查询方式和筛选条件，用户可根据自身需求选择合适的查询方式进行查询。

2. 通过通联方式交流方式查询国家自然科学基金冠方全球信息站还提供了交流通联方式，用户可以通过拨打交流通联方式向工作人员进行项目查询。

工作人员将根据用户提供的项目信息进行查询，并及时给予反馈和回复。

3. 通过邮件查询方式用户还可以通过邮件方式向国家自然科学基金管理部门发送项目查询请求，提供项目相关信息，等待工作人员的回复和反馈。

五、国家自然科学基金编号查询的注意事项1. 输入项目编号时要准确无误，以免出现查询结果不符的情况。

2. 在查询过程中，提供明确的查询信息和需求，有助于工作人员快速有效地进行查询和回复。

3. 在查询结果不明确或有疑问的情况下，可及时与国家自然科学基金管理部门进行交流和交流，以便及时解决问题。

第1篇一、引言私募基金作为一种重要的资产管理方式，近年来在我国金融市场得到了快速发展。

私募基金会计制度是私募基金运作过程中不可或缺的一部分，它对保障投资者权益、维护市场秩序具有重要意义。

本文旨在对私募基金会计制度进行概述，包括其基本概念、会计准则、会计处理方法、财务报表编制等内容。

二、私募基金会计制度的基本概念1. 私募基金：私募基金是指通过非公开方式向特定投资者募集资金，投资于股票、债券、股权等资产，以获取收益的基金。

2. 私募基金会计制度：私募基金会计制度是指私募基金在运作过程中，按照国家有关法律法规和会计准则，对基金资产、负债、收入、费用等会计要素进行确认、计量、记录和报告的制度。

三、私募基金会计准则1. 国家法律法规：私募基金会计制度必须遵守《中华人民共和国会计法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规。

2. 企业会计准则：私募基金会计制度应参照《企业会计准则》进行制定，确保会计信息的真实、完整、准确。

3. 行业协会规范：私募基金会计制度还应参照中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金会计核算办法》等相关规范。

四、私募基金会计处理方法1. 资产确认：私募基金在取得投资资产时，应根据其公允价值进行确认，并按取得成本计量。

2. 负债确认：私募基金在发生负债时，应按实际发生额进行确认。

3. 收入确认：私募基金在实现收益时，应按照收入实现原则和收入确认条件进行确认。

4. 费用确认：私募基金在发生费用时，应按照费用发生原则和费用确认条件进行确认。

5. 投资收益和损失确认：私募基金在投资过程中，应按照公允价值变动和实际收益进行确认。

五、私募基金财务报表编制1. 资产负债表：私募基金资产负债表应反映基金在某一特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

2. 利润表：私募基金利润表应反映基金在一定会计期间内的收入、费用和利润状况。

3. 现金流量表：私募基金现金流量表应反映基金在一定会计期间内的现金流入、流出和现金流量净额。