财务报表格流水账

一、如何看银行流水？1、贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式；进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。

2、拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。

3、向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。

4、从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据；但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。

因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动；而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。

二、如何看懂银行对账单？1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论？A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。

2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊？A：(1)对，基本如此。

请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。

目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。

(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。

总的来说看对账单，一是怕对账单假；二是怕业务不真。

单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。

当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。

(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。

快递⽹点公司记账表格模板（快递记账）随着技术的发达，快递已经是⼈们⽣活中不可或缺的存在了，越来越多的⼈以⽹购代替逛街，⼀是快捷，⼆是⽅便。

很多研究机构预测2020年快递业务量将达到700亿，业务收⼊接近8000亿元。

2018-2020快递业务量复合增长率为19.5%，业务收⼊复合增长率为15.4%。

快递业务处于持续⾼涨期，加上2020年极兔速递、众邮快递起⽹加盟，很多⽹点的⽼板根本没接触过快递⾏业。

对于快递⽹点财务更是⼀窍不通，由于利润过低的原因，很多时候⽹点财务记账的⼯作都是由⽼板或者⽼板娘，或者由客服承担。

加盟快递的系统，已经把⽹点财务的很多⼯作都简化了。

所以把⼀个专业的财务⼈员的⼯作变得可有可⽆，更多的是⽉底计算下客户的对账单。

最近跟⼏⼗位⽹点⽼板沟通，90%⽼板给我的反馈都是：没有⼀个完整的记账流程，没有专业的财务⼈员，⽹点的账⽬很混乱。

⽽且⼤多数⽹点⽼板都是在⾃⼰给客户对账。

除了不想招聘⼀个每⽉只能⽤⼏天的财务⼈员外，还有些是不信任外⼈做的账单。

同样，专业的财务⼈员也接受不了部分⽹点⽼板给的低⼯资。

快递⽹点的财务是没有晋升空间的，专业知识接触的少之⼜少，对于想往财务⽅⾯深⼊发展的⼈来说，不是⼀个很好的选择。

在交流中发现⽹点⽼板对于专业的财务知识懂得实在是太少了，根本不知道，如何将⽹点的流⽔账转换成财务的标准三⼤表，资产负债表、现⾦流量表、利润表。

还有些⽹点⽼板连⽇常的流⽔账都没有，⽹点账⽬只有承包区、业务员的派费结算，客户的发件账单。

更别说通过财务报表了解到⽹点实际的偿债能⼒，资本状况、盈利能⼒还有运营能⼒了。

好多⽹点每⽉给员⼯开⼯资，不是等着总部的政策返款，就是等待客户的账单结账，对于⾃⼰⽹点资⾦的真实情况盈利情况⼏乎没有概念。

通过深⼊的沟通这些⽹点⽼板对于⽹点财务⽅⾯困惑，⼤多数的⽼板都有⼀个同样的需求，希望能学到⼀套可以匹配快递⽹点的财务记账体系。

如何记好⽹点的内账，如何将流⽔账转换成能够明明⽩⽩看出⽹点经营管理情况的财务报表。

会计流水账记录每一笔财务交易在企业的日常经营中，财务交易的记录和管理是至关重要的。

而会计流水账作为一种重要的财务记录方式，可以准确地记录和追踪企业每一笔财务交易，为企业决策和财务分析提供重要参考依据。

本文将探讨会计流水账的定义、作用和记录要点，以及如何有效地记录每一笔财务交易。

一、会计流水账的定义和作用会计流水账是一种按照时间顺序记录财务交易的方式。

它包括列明每一笔交易的时间、交易对象、交易金额、交易类型和交易摘要等信息。

会计流水账可以准确记录和追溯企业的收入、支出、借贷和资产负债等情况，方便企业管理层了解企业财务状况、做出决策和进行财务分析。

会计流水账的作用主要体现在以下几个方面：1. 财务管理和决策支持：企业管理者可以通过查阅会计流水账了解每一笔交易的具体情况，及时了解企业的现金流量、借贷情况和财务状况，以便做出合理决策。

2. 资金监管：会计流水账可以作为内部控制的手段之一，对企业的资金流动进行监管和管理，防范财务风险和内部错误操作。

3. 备查凭证：会计流水账作为每一笔财务交易的记录，为会计凭证的备查提供重要依据，方便财务审核和报税申报。

4. 财务分析和预测：通过分析会计流水账的数据，可以了解企业的盈利能力、经营状况和资金运作情况，进而进行财务预测和规划。

二、有效记录每一笔财务交易的要点为了有效地记录每一笔财务交易，以下是一些要点供参考：1. 完整和准确：记录每一笔财务交易时，应该确保信息的完整性和准确性。

包括交易时间、交易对象、交易金额、交易类型、交易摘要等，信息不能有遗漏或错误。

2. 时序清晰：会计流水账是按照时间顺序记录的，记录时应该将交易按照时间顺序排列，以确保信息的时序清晰，方便查阅和分析。

3. 摘要明确：在记录交易摘要时，应该简明扼要地描述交易的性质和主要内容，要求表意清晰，方便后续查询和审核。

4. 分类明确：会计流水账要明确区分收入、支出、借方和贷方等分类，以便后续的财务分析和处理。

第1篇一、前言随着岁月的流转，又一个财务年度悄然落幕。

在这一年里，我们财务部门全体成员紧密围绕公司发展战略，以严谨的工作态度和专业的业务技能，为公司提供了坚实的财务保障。

现将本年度财务流水工作总结如下：二、年度财务流水工作回顾1. 预算编制与执行（1）根据公司发展战略和业务需求，完成了年度财务预算的编制工作，确保预算的合理性和可操作性。

（2）严格执行预算，加强预算执行过程中的监控，确保各项费用控制在预算范围内。

（3）定期分析预算执行情况，及时调整预算，确保预算的准确性和有效性。

2. 收入管理（1）加强收入核算，确保收入的真实性和准确性。

（2）优化收入流程，提高收入结算效率。

（3）加强收入风险防控，确保收入安全。

3. 支出管理（1）严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效益。

（2）加强支出审批流程，确保支出合规、合理。

（3）加强支出风险防控，防范财务风险。

4. 成本管理（1）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。

（2）优化成本结构，降低成本，提高盈利能力。

（3）加强成本风险防控，确保成本合理。

5. 税务管理（1）依法纳税，确保税务合规。

（2）加强税务筹划，降低税收风险。

（3）及时关注税收政策变化，调整税务策略。

6. 资金管理（1）加强资金筹措，确保公司资金需求。

（2）优化资金结构，提高资金使用效率。

（3）加强资金风险防控，确保资金安全。

7. 财务报表与分析（1）按照会计准则和公司要求，编制财务报表。

（2）分析财务数据，为公司决策提供依据。

（3）关注行业发展趋势，为财务决策提供参考。

三、年度财务流水工作亮点1. 预算执行情况良好本年度预算执行率较高，各项费用控制在预算范围内，为公司发展提供了有力保障。

2. 收入增长明显通过优化收入结构，加强收入管理，公司收入实现稳定增长。

3. 成本控制有效通过加强成本核算，优化成本结构，公司成本得到有效控制。

4. 税务合规本年度公司税务合规，未发生税务风险。

财务人员工作流程(全集)财务是企业中非常重要的一个环节，需要负责企业的财务管理、报表分析、预算控制等工作，因此在企业中，财务人员的工作流程非常重要。

下面就是财务人员工作流程的全集。

一、准备工作财务人员的工作要求非常高，行业要求财务人员需要具备一定的财务专业知识，熟悉企业的财务管理、成本管理、税收政策等领域。

因此，财务人员需要接受相关培训，并熟悉公司的运营模式、业务流程和财务制度等。

二、日常工作流程1. 发票管理：财务人员需要将所有的发票进行记录和管理，并核对发票的真实性和合法性。

如果公司需要使用发票来开具报销单据、销售单据等，那么财务人员需要进行进一步的发票管理，确保发票的完整性和准确性。

2. 凭证管理：凭证是财务工作中非常重要的一环，财务人员需要将所有的经营活动记录在凭证上，并根据实际情况进行分类、合并等操作，以便于后期的财务分析和统计。

3. 银行账户管理：财务人员需要定期核对公司所有银行账户的余额，并进行账户调整、转账、结算等操作，确保公司的资金运转顺畅。

4. 税务申报：财务人员需要在规定的时间段内，按照税收政策的要求向税务部门递交企业所得税、增值税等税务申报表，并保证申报表中数据的真实性和准确性。

5. 财务分析：财务分析是财务人员的重要工作之一，财务人员需要根据财务报表数据，对企业的经营情况、成本控制、资金流动等进行深入的分析，并提出具有可行性的建议。

三、月末结账工作1. 核对现金流水账：财务人员需要对企业的现金流水账单进行核对，确保账单上所有金额数据的准确性。

2. 对账单进行记账处理：财务人员需要将所有的账单、凭证等数据进行记账处理，将其转化为财务报表。

3. 财务报表的编制和分析：财务人员需要按照财务制度的要求，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并根据财务报表数据进行深度分析。

4. 流水账和报表的对比：财务人员需要对企业的流水账和财务报表进行对比，以确保数据的准确性，并及时发现和处理出现的问题。

财务流水账表格一、引言财务流水账是一种记录企业或个人财务活动的重要工具。

通过记录和管理每笔财务交易，可以清晰地了解财务活动的进出情况，为企业或个人的财务决策提供依据。

财务流水账表格是一个方便管理财务流水账的工具，可以将各种财务交易按照一定的格式和结构进行记录和展示。

二、主体部分1. 财务流水账表格的基本结构财务流水账表格通常包括以下几个基本方面的内容：日期、流水号、摘要、发生金额、借方金额、贷方金额、余额等。

其中，日期记录了财务交易的具体日期，流水号用于对交易进行唯一标识，摘要用于简要说明交易的性质，发生金额记录了交易的具体金额数值，借方金额表示该交易对应的借方账户金额变化，贷方金额表示该交易对应的贷方账户金额变化，余额表示该交易之后的账户余额。

例如，假设某企业在1月份进行了一笔销售收入的财务交易，交易日期为1月10日，流水号为20220110001，摘要为“销售收入”，发生金额为10000元，该笔收入对应的借方金额为10000元，贷方金额为0元，余额为10000元。

2. 财务流水账表格的使用方法使用财务流水账表格时，首先需要将所有的财务交易按照时间顺序进行记录。

每进行一笔财务交易，都需要在表格中填写相应的信息，包括日期、流水号、摘要、金额等。

在填写完每一笔交易后，需要计算并更新余额。

财务流水账表格也可以根据需求进行定制。

例如，可以在表格中添加更多的列，用于记录交易的具体对象、收入或支出类别等。

这样可以根据具体的财务管理需求，方便地对财务活动进行分析和汇总。

3. 财务流水账表格的优势和应用财务流水账表格的主要优势在于其简单易用和方便管理。

通过使用财务流水账表格，可以快速准确地记录和管理财务活动，确保财务记录的准确性和可靠性。

同时，财务流水账表格也可以作为企业或个人对外报告财务状况的重要依据。

财务流水账表格的应用范围广泛，不仅可以适用于企业的日常财务管理，也适用于个人的个人理财。

对于企业而言，财务流水账表格可以帮助财务管理人员进行财务分析和预测，为企业的财务决策提供有力的支持。

流水账财务制度一、总则为规范财务管理，提高财务工作效率，保障资金安全，决定制定本流水账财务制度。

二、会计核算范围本流水账财务制度适用于公司的资金流出和流入、往来账务的记录等财务工作。

三、日常财务管理1. 会计核算周期为月，每月底进行月结，修改流水账目。

月结结束后，公司财务人员进行月度报表的编制，报送给财务经理审核。

2. 日常财务记录要求每日及时、准确、完整，对各项费用支出和收入进行登记，并结清未结费用。

3. 公司的所有资产和负债均需要进行登记和核实，并在资产负债表中及时反映。

四、费用支出管理1. 公司的各项费用支出都需要经过预算控制，并按照预算执行。

2. 费用支出相关的审批流程要求，必须经过预算部门、财务部门和领导层的审批才能报销。

3. 费用报销时，需要提交相关的票据和发票，并填写费用报销单进行审批。

4. 各部门负责人需要定期对部门的费用支出进行审核，确保费用的合理性和合规性。

五、收入管理1. 公司的各项收入都需要进行登记和核实，并按照公司规定的账户计入。

2. 对于不同类型的收入，需要分别进行账务处理，并在报表中进行分类统计。

3. 公司收入需要按月进行核算，并及时录入系统，确保财务数据的及时性和准确性。

4. 对于收入的来源和去向，财务人员需要仔细核实，并进行相关的记录。

六、往来账务管理1. 公司的往来账务包括与供应商、客户等相关的账务，需要进行详细的记录和核对。

2. 对于往来账务的支付，需要按照合同规定的时间进行结算，确保支付及时性。

3. 往来账务的催缴和核实，需要财务人员针对每笔欠款进行跟踪和处理。

4. 对于往来账务的对账，需要进行详细核对，并确保账目的准确性。

七、资金管理1. 公司的资金管理包括对公司资金流动的管理和监控，确保资金的安全和稳定。

2. 对于公司资金的使用，需要严格按照公司规定的流程和程序进行操作，确保资金的合理使用。

3. 财务人员需定期对公司的资金进行审核和核对，确保资金账目的准确无误。

总结汇报流水账流水账是一种用于记录和分类记录财务交易的方式，可以帮助管理者了解公司的经济状况和经营活动。

下面，我将总结和汇报有关流水账的内容，重点包括流水账的定义、重要性、记录方式和应用。

首先，流水账是一种按时间顺序记录和分类财务交易的账目。

它可以记录各种收入、支出和资产变动，帮助管理者了解公司的盈利能力、财务状况和经营活动。

流水账的目的是记录和记录每一笔交易的情况，并根据需要进行分类和总结。

其次，流水账的重要性不容忽视。

首先，它是财务管理和决策制定的基础。

通过记录和分类财务交易，管理者可以更好地了解公司的经济状况，及时采取措施解决问题。

其次，流水账可以提供有关公司经营活动的详细信息，帮助管理者制定战略和规划未来的发展。

最后，流水账还可以用于税务报告和审计目的，确保公司遵守相关法规和规定。

流水账的记录方式可以采用手工或计算机系统。

在手工系统中，会计人员需要逐笔记录财务交易的日期、金额、交易对象和分类。

这种方式可能会比较繁琐，容易出错。

而在计算机系统中，会计软件可以自动记录和分类财务交易，减少了人工操作，并提供更准确的数据。

最后，流水账在实际应用中有很多用途。

首先，它可以帮助管理者监督和控制公司的资金流动。

通过分析流水账，管理者可以了解公司每个月的收入和支出情况，及时采取措施控制成本和改进盈利能力。

其次，流水账可以用于预测和规划未来的财务状况。

通过分析历史流水账记录，管理者可以预测公司未来的盈利能力和资金需求，制定相应的经营策略。

此外，流水账还可以提供税务报告和审计所需的数据，确保公司合规经营。

综上所述，流水账对于公司的财务管理和决策制定至关重要。

它可以帮助管理者了解公司的经济状况和经营活动，并为公司的发展提供有力支持。

因此，合理和准确地记录和分析流水账是公司成功经营的重要一环。

收入支出流水账模板
以下是一个示例的收入支出流水账模板，用于举例说明：---------------------------------------------------流水账日期：2024年1月
收入：
2.其他奖金收入：￥2000
3.佣金收入：￥500
4.理财收益：￥100
支出：
1.房屋租金：￥2000
2.水电费：￥300
3.交通费：￥400
4.饮食费：￥1500
5.日常购物：￥1000
6.娱乐活动：￥800
7.家居物品购置：￥500
8.医疗费用：￥200
9.学习培训费用：￥500
10.保险费：￥300
总支出：￥6600
结余：￥5700
备注：1月收入较为稳定，支出主要集中在基本生活开销和娱乐活动上。

---------------------------------------------------
收入支出流水账的好处在于它可以帮助个人对自己的财务状况有一个
全面的了解，同时提醒自己合理控制支出，规划财务。

通过记录每月的收
入和支出情况，可以找出不必要的开支，减少浪费，合理安排金钱的使用，避免出现不必要的经济问题。

总之，收入支出流水账是一个重要的财务记录工具，通过它可以有针
对性地分析和控制个人消费，合理规划财务，从而保障个人财务的健康和
稳定。

贷款通常要用到的是企业的来帐总数，就是把某段时间内每笔进账都加起来，银行流水的进项主要表现方式;进项表现贷方，出项表现于借方，主要有卡存，现存，转入，工资，续存，网银转账，货款，劳务费等。

一、如何看银行流水?2. 拿着流水单，随意找一笔交易，打电话去电话银行，你自己输入查询密码，他在根据流水单上的明细，输入日期，如果和电话中报的吻合就没问题，反之对不上，就是假的。

3. 向开户行索取对账单，将银行存款明细账与对账单进行比较，真假立辨。

4. 从实际获取银行对账单和银行流水的程序上讲，还是有所差异的：银行对账单是银行提供给企业的用以核对账目的，审计人员一般是从企业直接获取该证据;但对于银行流水，一般要求审计人员与企业财务人员一同到银行打印，直接获取该证据。

因此，从获取流程来讲，银行对账单经企业之手，因而可能被改动;而银行流水则相对更为可信，除非银行和企业合谋。

1、Q：拿到个人的银行流水，不知道从何下手啊，分析哪些方面可以得出说明结论?A：从贷方发生额，能看出客户现金流入情况，这点是最重要的信息。

2、Q：是否贷方发生频率高或金额高就意味着经营状况可以啊?A：(1)对，基本如此。

请关注贷方累计发生额，及每笔发生额对应的会计科目，是否同销售行业直接相关。

目前还很少有企业通过半年前粉饰银行对账单，来获得信贷部门的信用记录。

(2)银行对账单应该结合客户银行存款明细账、销售收入明细账、成本费用明细账以及客户的上下游合同一起做综合比较。

总的来说看对账单，一是怕对账单假;二是怕业务不真。

单纯的看对账单，第一，就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑。

当然并不是绝对，这里也有收现金的可能。

(3)第二，看流进流出的金额是否与客户的业务相一致，比如客户商品买卖金额都在几十万左右但银行对账单金额在几百万或者几万块徘徊，那就需要注意了，问其原因，另外要注意几点：流水总额超过销售额也不代表销售收入就一定真，可能客户几个账户来回倒，看借贷方是否正常。

5分钟，教你快速学会查看财务报表！我发现周围的创业者们，90% 以上都不懂看会计报表！那么问题来了，你连财务报表都不会看，你怎么知道你公司挣了多少钱!？今天来个福利，老非用大白话告诉你如何查看财务报表。

01资产负债表是什么鬼上图是财务报表最简单的表现，资产负债表分左右两边，左边是资产，右边是负债和所有者权益。

1 左边资产是啥？最最最通俗的说，资产，就是你公司在某一个时间点所控制的财产！这些财产是你可以支配和使用的。

当然，资产的类型有非常多，所以按照国家制定的《会计准则》和《会计制度》的要求，把资产按类别，分别用「科目」来表示，比如下图：我们可以把这张正式的资产图，每一个格子的「科目」当作一个抽屉，抽屉里放的就是你现在公司所控制的财产，我翻译一下主要的科目：货币资金：你所拥有的现金、银行存款、支付宝、财富通账户等金额的合计；短期投资：比如你公司买了股票，就放在这里了；应收账款：就是客户欠你的业务款，还没收回来的；预付账款：你事先付给客户的订金，有可能业务没成，还能要回来的；其他应收款：与业务发生没有直接关系的款，比如公司借给员工出差用的备用金，或者你交的房租押金；长期股权投资：比如你有子公司，投资了多少钱记在这里；固定资产原价：比如你买回来的电脑，发票上的金额；累计折旧：固定资产每个月都要计提的折旧汇总固定资产账面价值：就是原价减去折旧啦，表示你的固定资产现在还值多少钱；无形资产：比如你买的一个商标、专利花了多少钱，自己申请的不算；长期待摊费用：比如你土豪一下付了5年的租金，就要先放这里啦。

其他很少用的比如什么应收票据、在建工程、固定资产清理等我就不折腾大家了2 资产负债表右边是啥？右边的事项，代表的意思是，你左边所控制的财产是哪里来的！其中一部分是你借来的，就是负债，还有一部分是你自己投入或者经营所生成的，这就是所有者权益。

先说说负债，就是你借来的资产来源：短期负债：比如你向银行借的一年期借款，或者向朋友公司借的钱；应付账款：由于业务的关系，你应该付给乙方，但还没有付的钱；预收账款：和预付账款对应，比如你收到客户的订金；应付工资：每月10号或者15号发放的是上个月的工资，但是在上个月，你应该产生了这个工资义务，所以上个月这个工资款就不属于公司啦；应交税金：和工资一样的解释哦，这钱你欠税务局了；其他应付款：和业务没有直接关系的欠款，比如你把多余的办公室出租收了押金、黑心老板收了员工的业绩保证金等；长期负债：通常是一年以上的银行借款了其他像应付票据、递延收益之类的，用的非常非常少，不要管了！再重点说说很难理解的所有者权益，总而言之，就是真正属于你自己的财产啦。

最简单的现金流水账数据透视表分析法首先说明，本人非专业会计，数据透视表也极不熟悉，仅自己试着玩，当然是原创。

以前做过单位现金流水账，经常需要月、季度、半年、全年分析账目收支情况，即收入、支出主要是哪些项目等。

每次都去计算，那就太麻烦了。

其实用数据透视表，就可以一劳永逸，设置好后，会自动生成月、季度、半年的收支汇总情况，很是方便，下面以EXCEL2010为例。

下图即为数据透视表分析的结果：当然，要制作现金流水账的数据透视分析，也得象纸质做原始账一样录入原始数据，且录入时有一定的规范（简单）要求，如下图：原始数据录入格式，几乎与纸质账一样，当然你也可以增加“记账号”等内容，但就象上图的摘要一样，对数据透视表无大碍，可以忽略不计。

为了后面好操作，注意：凡是“收入”在后缀上“收入”两字，凡是“支出”在后缀上“支出”两字，录入要按账目产生的时间为序。

原始数据录入完毕，选中其录入的所有内容后，在EXCEL2010上依次操作：插入→表格→弹出的对话框直接确定，如下图：（如果是一次性的，不再录入数据的话，此步可以不要。

如果今后要继续在此表中增加数据，则必须这样做，才能建立动态的数据透视表，今后再录入数据后，只需按一下“刷新”，就是最新数据汇总分析。

）1、创建数据透视表：将光标放在上面列表中任意单元格，如A9,点击：插入→数据透视表→弹出“创建数据透视表”对话框→直接确定。

2、这时就会自动打开一张新工作表，在新表中有数据透视表（暂无数据）、数据透视表字段列表（一般在表的右侧，因设置不同，外观略有差异），如下图。

将鼠标对准“数据透视表字段列表”中的“时间”按下左键不放，拖动“时间”到下面的“行标签”下方框内，用类似方法将“项目”拖到“行标签”内，将“收入”、“支出”拖到右下角的“数值”内。

如下，即为拖动的初步透视表，但时间和项目显示不便于查看，且由于原始数据的收入、支出列内有空格，数据透视表默认以“计数”来汇总，应当调整为“求和”来汇总，才能显示原始数据。

公司日常流水账表格模板篇一:一个流水帐表格模版一个流水帐表格模版工业企业如何建账工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业，所以也有人称工业企业为制造业。

工业企业由于会计核算涉及内容多，又有成本归集与计算问题，所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。

一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。

会计人员在购买时，两种账本各购一本足矣。

但企业开立了两个以上的银行存款账号，那么账本需要量，就要视企业具体情况确定了。

如若使用完毕，再购入新账本也不为迟。

首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好，根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。

〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法，某投资人转入企业银行存款账中一笔钱，计1万元，你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存1款收款凭证:借:银行存款 1贷:实收资本 1然后根据该收款凭证登银行存款日记账，如果企业需要有日常现金支出，会计人员开出现金支票提取现金元，你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证: 借:现金贷:银行存款然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。

二、总分类账企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账(一般情况下是无需一个科目设一本总账的)。

然后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。

原则上讲，只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿(账页)与之对应。

会计人员应估计每一种业务的业务量大小，将每一种业务用口取纸分开，并在口取纸上写明每一种业务的会计科目名称，以便在登记时能够及时找到应登记的账页，在将总账分页使用时，假如总账账页从第一页到第十页登记现金业务，我们就会在目录中写清楚“现金??1,1”，并且在总账账页的第一页贴上口取纸，口取纸上写清楚“现金”;第十一2页到二十页为银行存款业务，我们就在目录中写清楚“银行存款??11,1”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸，依此类推，总账就建好了。

财务流水账岗位职责说明书〔共4篇〕第1篇：财务部岗位职责说明书1 财务部职能和职责1.1部门职能：根据企业会计准那么等相关法律法规和公司财务管理制度，履行财务制度体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、本钱管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现企业战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。

1.2部门职责：1.2.1严格执行各项财务管理制度。

1.2.2制定详细的会计核算标准、核算标准制度。

1.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

1.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析^p 报告，编制、审核公司的会计凭证。

1.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。

1.2.6组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。

1.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。

1.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。

1.2.9汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析^p 、反应。

编制应收账款明细，催促各项资金的回收。

1.2.10参与建立客户信誉体系建立。

根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。

1.2.11制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度1 盘点工作。

1.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。

1.2.13审核存货收发业务单据、报表。

审核存货及资产报废。

1.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

1.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。

配合完成税务局对公司的税务检查。

1.2.16结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。

1.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。

做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。

流水账财务管理制度背景财务管理对于一个企业的经营至关重要，同时，对于流水账式管理也有着很高的要求。

流水账指的是按时间顺序记录的财务账簿，它能够清晰地记录企业的每一笔收入和支出，了解企业财务状况。

因此，流水账式财务管理制度能够帮助企业更好地进行财务管理，提高企业的盈利能力和竞争力。

目的本制度的目的是规范企业财务管理，加强对财务活动的监控和控制，提高财务管理的效率和效果，确保企业的正常经营与稳定发展。

范围本制度适用于企业所有的财务活动。

流程财务预算1.制定预算计划，明确预算内容和时间周期。

2.收集相关经济数据和财务资料，确定预算内容和预算计划。

3.制定预算报告，汇总分析预算执行情况。

财务记账1.登记原始凭证：企业与外部单位进行经济往来的一切单据。

2.编制会计凭证：通过登记原始凭证，将经济业务转化为会计分录。

3.登记会计账簿：根据编制好的会计分录进行账簿登记。

财务报表1.归纳会计账簿：将会计账簿中的一段时间内的数据进行总结和归纳。

2.编制财务报表：在归纳会计账簿的基础上，制定现金流量表、资产负债表和利润表等财务报表。

3.审查财务报表：对编制好的财务报表进行审核。

财务分析1.利用财务报表和其他数据资料分析企业财务状况。

2.分析企业的盈利能力、偿债能力和经营效益等指标。

3.制定分析报告。

财务监控1.定期开展内部财务审计，强化对企业财务的内部审查与监控。

2.加强对外财务审计，保证企业财务公开透明。

3.建立财务风险监测机制，及时发现并解决财务风险问题。

责任1.公司财务部门负责执行流水账财务管理制度，严格执行各项财务规章制度。

2.各部门负责按照公司财务部门制定的预算计划执行预算。

3.各部门负责按照规定的流程执行财务记账操作。

4.公司高层负责对财务报表、分析报告的审核，对财务监控工作进行监测。

5.各级主管负责对下属进行财务管理和监控，保证企业财务活动的正常进行。

结论流水账式财务管理制度的实施，可以规范企业的财务管理，加强对财务活动的监控和控制，提高财务管理的效率和效果，确保企业的正常经营和稳定发展。