采购订单合同模板Excel表

导入工具设置

河北分公司——王彬

1. 导入工具使用：ConvertToolwithJDK;

2. Excel模板设置，如下： 采购部门 采购人员 供应商编码 供应商名称 存货编码 存货名称 数量 含税单价 税率 税额 价税合计 备注

上图模板可由客户进行整理或者使用以下模板

订单号 原入库单号 采购组织编码 采购组织名称 收货库存组织编码 收货库存组织名称 收货仓库编码 收货仓库名称 业务类型编码 业务类型名称 供应商编码1 供应商编码2 供应商名称 订单日期 采购部门编码 采购部门名称 采购员编码 采购员名称 存货编码1 存货编码2 存货名称 订单数量 税率 含税单价 净含税单价 无税单价 净单价 税额 无税金额 价税合计 本币税额 本币无税金额 本币价税合计

3. 将excel文档放在C:\ConvertToolwithJDK\ConvertToolwithJDK\excel 下，如下：

4. 执行convert，进行关系映射设置，如下：

此处需注意：execl属性中的字段序号要与excel表中的字段顺序一致，同时名称要一致。

设置好之后的采购订单对应关系如下： 序号 Excel属性 Xml字段 默认值 PK 位置

1 订单号 vordercode true 主表

2 采购组织编码 cpurorganization false 主表

3 收货库存组织编码 pk_arrvstoorg false 子表

4 收货仓库编码 cwarehouseid false 子表

5 业务类型编码 cbiztype false 主表

6 供应商编码1 cvendorbaseid true 主表

7 供应商编码2 cvendormangid false 主表

8 订单日期 dorderdate 2011-10-02 false 主表

9 采购部门编码 cdeptid false 主表

10 采购员编码 cemployeeid false 主表

编号：A-1公司名称XXX公司流程名称层 次任务概要单 位总经理管理部长稽核部门/人员财务部门资材课长资材担当供应商需求部门仓库部门工程部门节 点ABCDEFGHIJ12345678910

1112131415161718192021

密 级签发人签发日期XXX内部控制制度－－采购与付款循环控制工作流程采购与付款循环控制工作流程程序节点控制活动编号及内容序号目的风险及风险编号关键帐、证、表依据及标准供应商资格评审和确认,主数据库的建立与维护,采购申请审查和确认，供应商选择及采购订单制订,订单发出确认及请款处理，职务分离

《营业执照》《税务登记证》《企业法人代码证》《合格供应商登录备案表》《合格供方名单》《顾客选定的供方名单》《备用供方名单》《供方评定程序》(已制定)《采购控制程序》(已制定)《采购控制流程规定》(已制定)

供应商主数据库的建立和维护F5F6F7G7G8E8D8B8C08.资材部门负责将合格供应商相关资料录入数据库,在录入之前检查数据库中是否已有此供应商资料以防止重复录入，并将供方资料归档保存。C09.资材部门负责供方数据库的日常维护，确保信息的准确性和完整性，资材部门主管定期对数据库进行检查。C10.对于供应商资料的追加、修改以及消除的行为依据权限规定编制《供应商信息变更申请书》提交管理层审批确认后更改。C11.对于供应商的银行账号等重要信息的变更，必须在接收到有该公司抬头的书面申请文件的正本后，再执行信息变更的程序，并请财务部门签收确认。C12.对供应商主数据库的变更必须受到权限限制。系统使用者和主数据库的付款处理人必须做到职务分离。C13.每月编制《供应商信息变更报告书》并提交管理层审批确认。C14.每季度由使用部门和资材担当对供应商产品质量状况、保证能力、交付情况以及价格等进行评估，并编制《供方评价表》提交管理部长审查。C15.对于供方出现一般质量问题由资材部门通知供方，责成其作出对策并限期整改；对于供方出现严重质量问题或评估不合格时，由管理部发出《纠正和预防措施报告》和《不合格供方整改通知书》，两次发出而没有改进的则取消其资格。A01A02A03A04A05D03D04D051.供应商名称输入系统只能有一次：A05.在输入新的供应商之前，必须经过自动或手动检查，确定是否重复。2.确保供应商，主数据库录入的内控有效运行：A01.对于主数据库的所有的追加、修改以及消除，都必须依据权限规定，按标准化格式，书面提交申请，并取得批准。A02.供应商的银行账号等信息的变更，必须基于有该公司抬头的书面文件的正本，并留下此证据。A03.对供应商主数据库的变更必须受到权限限制。不得将主数据库的付款通知书的处理、付款的权限授予系统使用者。A04.管理层每月需审阅对供应商主数据库的变更报告书，并审阅数据的完整性以及银行帐号的变更，需留下审阅的签名及日期。3、只有经过正式授权的人员，才能变更银行交易系统中对方交易公司的数据：D03.对于银行交易系统的主数据库的变更，必须设定权限限制。D04.供应商主数据库的变更申请书上，必须详细记载新的银行帐号等信息。在变更之前须审批，申请书上须留下审批的证据。D05.管理层需检查银行系统主数据库的变更，包括银行帐号变更，并留下检查的证据。• 供应商有可能会被重复输入系统PPR01-未经许可，随意变更供应商主数据库，发生舞弊交易PPR02-舞弊的采购，购买PPR11-资金贪污CMR01-篡改对方交易公司的数据CMR02-错误的支付《合格供应商名单》《供应商信息变更申请表》《供应商信息变更报告书》《供方评价表》《纠正和预防措施报告》《不合格供应商整改通知书》《取消供应商资格表》《采购控制程序》(已制定)《采购控制流程规定》(已制定)供应商资格的评审和确认F2G2F3E3B3F4C01.依据目前需求状况通过多种渠道和方式寻找供应商。C02.在寻找到供应商后即向其索取基本资料（如《营业执照》、《税务登记证》、《企业法人代码证》等），并进行初步审查。对于条件不具备的供应商予以退回，资料不齐全的供应商应要求其补齐相关资料。CO3.通过初步评审后，对供应商依据相关制度进行ABC分类。C04.对AB类供应商，资材部门召集品质、技术等相关部门评估供方在质量、技术、管理、环保等方面是否具备基本能力,填写《合格供应商登录备案表》。C05.对C类供应商，资材部门直接评估供方在质量、技术、管理、环保等方面是否具备基本能力，填写《合格供应商登录备案表》。C06.经相关部门评审完成后的《合格供应商登录备案表》，提交管理部长核决确认。C07.资材部门依据经管理部长核决确认的《合格供应商登录备案表》，收录为合格供应商，编制《合格供方名单》、《顾客选定的供方名单》、《备用供方名单》。

苏州工业园区职业技术学院

毕业项目

2011 届

2011年5月5日

项目类别： 工业案例

项目名称： MRO采购及订单请款流程

专业名称：

姓 名 ：

学 号 ：

班 级：

指导教师：

苏州工业园区职业技术学院

毕业项目任务书（个人表）

系部： 电子工程系

毕业项目类别：毕业设计

毕业项目题目：企业MRO采购及订单付款流程

指导教师： 职称： 类别：专职

学 生： 专业： 班级：

1、毕业项目的主要任务及目标

任务:结合工作实际案例及学校所学内容制作一份MRO采购和订单货款对账及付款流程。

目标: 根据实习期间的实际情况，给出整体的流程计划，并完成毕业论文的撰写。

2、毕业项目的主要内容

一、MRO下单基于购买去皮机

二、采购实施人员的注意事项（供参考）

三、关于合同订单条款

四、采购和供应商（熟称打交道）

续表：

3、主要参考文献（若不需要参考文献，可注明，但不要空白）

【1】《采购管理》机械工业出版社 徐杰，鞠颂东

【2】《中国物流与采购》中国物流与采购杂志社 半月刊

【3】《采购与供应商管理》中国物资出版社 翟光明 主编

4、进度安排

毕业项目各阶段任务 起止日期

1．毕业项目的主题选择 2010/11/1-2010/12/29

2．毕业项目资料的搜集 2010/12/29-2011/2/15

3．毕业项目初稿的完成 2011/2/15-2011/4/15

4．对毕业项目的修改 2011/4/15-2011/4/30

未加密的Excel原文档已作为附件挂在本PDF文档中，可在PDF左侧回形针处取出，页面及内容与本文档完全一致。零件名称零件号安全和/或政府法规是否工程图样更改等级日期附加工程更改日期图样编号采购订单编号重量㎏检查辅具编号工程更改等级日期供方制造厂信息提交信息供方名称和供方代码尺寸材料/功能外观顾客名称/部门供方地址买方名称/买方代码邮政编码适用范围注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。是否 塑料件是否应该标注相应的ISO标注编码。是否提交原因首次提交改为其它选用的结构或材料工程更改分供方或材料来源更改工装转移、更换、整修或添加零件加工过程更改偏差校正在其它地方生产零件工装停止使用期超过一年其它----请说明要求的提交等级（选择一项）等级1----只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应提交外观件批准报告）。等级2----向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据。等级3----向顾客提出保证书及产品以及全部的支持数据。等级4----保证书以及顾客规定的其它要求。等级5----保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据。提交结果尺寸测量 材料和性能试验外观准则统计过程数据这些结果是否满足所有图样和规范要求： 是否（如果选择“否”，应解释）模型/型腔/生产过程

解释/说明印刷体姓名职务 电话号码授权的供方代表签字零件保证书处理意见顾客名称顾客签字零件提交保证书（顾客）工程签发的最终零件名称（顾客）工程签发的最终零件编号。(3)3级

(12)填入买方名称和供方对买方的编码，如“某某采购部”(5)（顾客）工程对图样的编号。填入采购订单的编号填产品重量如果检查辅具用于尺寸检验，应填入其编号明更改的等级和批准日(11)(13)填入供方的完整的公司名称和顾客指定的供方代码。填入顾客的完整的公司名称和分部或工作组

我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件，已符合适用的生产件批准程序手册(12)(16)(17)(18)(19)