票据登记表模板

延边州餐饮服务单位食品及食品相关产品

进货查验索证登记本

单 位：

采购负责人：

入库查验负责人： 延边州餐饮服务单位进货查验和索证索票制度指引

一、应依法建立进货查验记录和索证制度的品种

食品及食品原料（食用米、面、油、调味品等）、食用农产品（肉类、蔬菜等）、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐盒、筷子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等）

二、索证要求

1.从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）、每笔供货清单和产品检验合格证明（畜禽肉类应有检疫合格证明）；

2.从固定供货商、个体经营户采购的，应查验留存供货商的资质证明（许可证、营业执照）、每笔供货清单等；固定供应宜签订采购供货合同以保证食品安全质量；

3.从合法超市和商场少量采购，从农贸市场采购的，须留存购物清单；采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件。

4.使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明；

以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）；证明资料为复印件者，应有供应者盖章或签字确认。

三、进货验收

1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得有餐饮服务提供者提供禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感观检

查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。

2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的规定。

3.在入库或使用食品前核验所购食品与购物凭证是否相符。

四、查验记录

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-1 票据领用与登记管理办法

1. 引言

2. 背景

公司日常运营活动中需要使用各种票据，如收据、发票、支票等。票据的领用与登记管理是保证财务准确性和防止票据滥用的重要手段。

3. 适用范围

本管理办法适用于公司内部各部门及员工的票据领用与登记。

4. 票据领用

4.1 领用权限

每个部门设有票据领用权限，由部门经理或财务部门授权。员工必须遵守所在部门的领用权限范围，超出权限范围的领用必须经过特殊审批。

4.2 领用流程

员工在领用票据前，必须填写领用申请表，包括票据类型、数量、使用目的等信息，并由部门经理或财务部门审核和批准。票据领用申请表可在公司内部网站。

4.3 票据分发 -2

-2 票据分发由财务部门负责实施。财务部门根据领用申请表中的信息，按照所需票据类型和数量进行分发。

4.4 签收确认

领用人员必须在票据分发时进行签收确认，并填写签收人、日期和签收数量。

5. 票据登记

5.1 登记流程

领用人员在使用票据之前，必须填写票据登记表，并在票据使用后及时归还。票据登记表包括票据类型、票据领用人、使用日期、使用金额等信息。

5.2 票据使用

领用人员在使用票据时，必须按照正规流程填写票据内容，包括签名、日期、金额等，并务必保证票据的准确性和真实性。

5.3 票据归还

票据使用后，领用人员必须及时归还未使用的票据。归还后，财务部门进行核对，并更新票据库存。

6. 票据存档

6.1 存档要求 -3

-3 归还的票据必须进行存档，确保后续审计和查验的需要。归还的票据应根据类型进行分类、编号，并按照时间顺序整理。

6.2 存档管理

存档管理由财务部门负责实施。财务部门负责建立票据存档系统，并进行定期检查和整理。存档记录应妥善保管，防止信息泄露和损毁。

7. 票据调查核实

7.1 核实流程

财务部门有权对票据使用进行核实和调查。在发现票据使用异常情况时，财务部门将启动核实流程，并与相关部门和人员进行沟通和调查。

财务部门台帐

现金盘点报告表（一）

银行存款余额调节表

现金银行存款结存表

现金盘点报告表

备用金明细表

零用金报表清单

零用金记帐表

支票票期统计表

出纳管理日报表

出纳日报表

外币资金情况表

年、月份应收款日程表

年、月份应收帐款明细表

保证背书及票据登记表 预算变更申请单

费用预算明细表

预收预付款明细表

成本核算表

广告预算表

成本预算表

资金运用预算表

预算控制表

成本费用控制表

产品成本控制表

未来7日现金预测资金收支

采购控制表

提货单

入库单

收料单

用料清单

进货退回单

材料移用单

物料耗用汇总表

存货表

存货盘点单

存货盘点与帐面调节表

盘存单

应收帐款票据日报表

应收应付帐款月报表

应收帐款票据月报表

应收帐款票据分户明细卡

应收票据明细分类表

应收应付票据记录表

应收票据冲转明细表

付款登记表 损益计划实绩报告表

损益预算检核表

损益预算结算表

票期统计表

部门别盈亏管理计划表

支部门别盈亏管理计划表

成本及利益计划表

经销店促销活动计划书

收入及支出金额预计表

收支日报表

销货缴款单

广告费用分析表

促产品定价分析表

产品价格分析表

产品市场性分析表

销成本分析表

成销售费用分析表

一般管理费预算分析表

同业产品市场价格调查表 基准单位成本分摊计算表

物料预算计算表

预算概略计算表

标准成本资料卡

各项会议费用调查报告表

研究费管理报告表

直接人工与生产费用月报表 实际与预算比较表

实际费用与预计费用比较表

投资计划概算修正比较表

工缴汇总比较表

实存帐存对比较表

Q/CSG216002-2017

1 xx有限责任公司资金管理办法

1 总则

1.1 目的

为进一步规范xx有限责任公司资金管理，建立健全资金管理体系，保障资金安全，提高资金使用效率，支撑“一主两翼”、“国际拓展”业务发展，提升总部管控能力，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2 适用范围

本办法适用于xx有限责任公司总部及所属各单位。

2 规范性引用文件

《中华人民共和国票据法》

《现金管理暂行条例》（国务院令12号）

《现金管理暂行条例实施细则》（银发〔1988〕288号）

《支付结算办法》（银发〔1997〕393号）

《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）

3 术语和定义

3.1资金

是指各单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

现金，仅指由单位财务部门出纳保管的现金。

3.2 网络结算

是指通过金融机构专用网络平台办理的资金结算。 Q/CSG —

2 3.3 银行结算票据

是指用于开展银行结算的票据，包括支票、电汇凭证、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等。

3.4备用金借款

是指资金支付未正式办理结算前，向单位借取资金的事项，包括定额备用金和不定额备用金。

定额备用金，是指下属单位或内部部门负责承办某些公务开支，所需现金开支金额相对固定、开支频率较高，为提高工作效率，向本单位财务部门申请借入的用于部门定期周转的备用金借款。

不定额备用金，是指根据工作临时需要购买商品、接受劳务，或因公出差，以及职工因病住院、离退休职工预借医疗费用等原因的借款。

4 职责

4.1 公司总部

4.1.1财务部：是公司资金主管部门。承担监督、管控全网资金的职责，负责构建统一的资金管理体系，集中管理和调控全网资金；负责制定一体化的资金管理制度和流程，建立规范透明的资金管理运作机制；负责资金收支两条线管理，监控所有账户的资金，统筹管控全网融资；负责集中备付资金，保证分、子公司合理的资金需求；负责审核分、子公司资金计划，办理公司总部的资金收付业务，规划及控制公司现金流量；负责全网银企关系管理；在营销-财务电费对账中，获取并向市场营销部提供银行账户收款明细数据。