贸易信贷现场报告表(延收货款-延付货款)

竭诚为您提供优质文档/双击可除贸易信贷报告情况说明篇一：企业贸易信贷报告业务操作指南企业贸易信贷报告业务操作指南一、预收货款报告预收货款的概念：指国际收支申报的收汇日期早于预计出口日期的收汇；应当报告的预收货款：A类企业，30天以上的预收货款；（收汇日期早于预计出口日期30天以上的预收货款）b类企业和c类企业，在监管期内发生的全部预收货款；报告的时限：企业应当在收款之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔收汇的预计出口日期和对应的预收金额。

二、预付货款报告预付货款的概念：指国际收支申报的付汇日期早于预计进口日期的收汇；应当报告的预付货款：A类企业，30天以上的预付货款；（付汇日期早于预计进口日期30天以上的预付货款）b类企业和c类企业，在监管期内发生的全部预付货款；报告的时限：企业应当在付款之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔收汇的预计进口日期和对应的预付金额。

三、延期收款报告延期收款的概念：指出口报关单的出口日期早于预计收汇日期的收汇；应当报告的延期收款：A类企业，90天以上的延期收款；（出口日期早于预计收汇日期90天以上的延期收款）b类企业和c类企业，在监管期内发生的30天以上的延期收款；报告的时限：企业应当在出口之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔出口报关单的预计收汇日期和对应的延期收款金额。

四、延期付款报告延期付款的概念：指进口报关单的进口日期早于预计付汇日期的付汇；应当报告的延期付款：A类企业，90天以上的延期付款；（进口日期早于预计付汇日期90天以上的延期付款）b类企业和c类企业，在监管期内发生的30天以上的延期付款；报告的时限：企业应当在进口之日起30日内，通过监测系统企业端向外汇局报告，报告的内容：该笔出口报关单的预计付汇日期和对应的延期付款金额。

对于上述应当报告的贸易信贷业务，企业未在收付款业务或进出口业务实际发生之日起30天内通过监测系统企业端向外汇局报告的，应当提交有关材料到所在地外汇局现场报告。

货物贸易外汇监测系统企业报告指引（ A 类企业）一、出口业务1.预收货款报告：（1）报告类型：①预收货款后 30 天以上货物才报关出口，不论金额大小，必须做预收货款报告，否则直接影响企业分类状态；②预收货款后当月货物未报关出口的，金额超过 30 万美元或超过年预计收汇金额 10%以上的，建议做预收货款报告；（2）报告期限：①收汇之日起 30 天内，企业自主在货物贸易外汇监测系统报告；对于企业自主完成的报告，在报告的预计出口日期之前可进行调整（如提前出口或延迟出口）②收汇之日起超过 30 天，只能到外汇局办理现场报告；对于到外汇局做的现场报告，只能到外汇局进行出口日期调整（3）注意事项：①预收货款报告属于一次性报告，与原贸易信贷登记系统需完成合同登记、提款登记和注销登记三步操作相比，程序大幅简化；②预收货款报告属于事后报告，出口企业收汇后第一先在“国家外汇管理局应用服务平台 - 国际收支网上申报系统”完成收入申报后， 3 天左后才可以在监测系统中做预收货款报告，即收汇 - 申报 - 报告；③预收货款报告的主要目的时间差调整，即将收汇调整至货物出口当月进行总量核查；④预收货款报告后货物未出口发生退汇的：退汇日期在报告的预计出口日期之前且不在同一月份，可在系统中将预计出口日期调整至退汇日期；如果退汇日期和报告的预计出口日期在同一月份，可不进行任何系统操作，监测系统可将退汇等同于货物出口进行总量核查，不影响企业指标。

⑤一笔预收货款，分批出口的：可将预收货款金额分拆，在同一笔预收货款项下添加几笔货物预计出口日期的信息; 同一合同项下多笔预收货款的，需对每一笔预收货款单独做报告。

（4）现场报告：①由于 30 天以上的预收货款报告属于强制性报告，而企业在监测系统中的自主报告时间也为 30 天，因此原则上不存在预收货款现场报告，对于因企业遗漏原因而不得不现场报告的，可一可二不可三哈，否则将作为违规行为直接被列入 B 类企业；②预收货款现场报告所需要的材料：情况说明，合同、协议或订单，收入申报单（银行代申报）或国际收支网上申报系统收入申报界面打印（企业自主申报）情况说明（样本）国家外汇管理局德阳市中心支局：我公司因工作人员疏忽，现有笔预收货款未在规定期限内完成预收货款报告，故需办理现场报告。

延期付款和融资报告表
企业名称：_______________________________________ 组织机构代码：_________________
填表说明：
1.A类企业90天以上（不含）的延期付款、B类或C类企业在监管期内发生的30天以上（不含）的延期付款，90天以上（不含）的远期信用证、海外代付以及其他进口贸易融资业务，预计付款日期在货物进口日期之后的，企业应当在进口之日起30天内，通过监测系统企业端向外汇局报告；企业未在30天内通过监测系统企业端向外汇局报告的，提交情况说明、合同、延期付款和融资报告表到外汇局现场报告。

2.业务性质：A.延期付款；B.信用证；C.海外代付；D.其他海外融资。

3.关联关系类型：A.无关联关系；B.母子公司关系；C.直接或间接同为第三方所控制或同时控制第三方；D.一方对另一方财务或经营决策过程具有参与权利并可施加一定影响；E.其他关联关系。

填表人： 联系方式： 企业公章：。

贸易信贷现场报告表（延收货款/延付货款）
企业名称（公章）：企业代码：报告日期：
注意：①企业办理延收/延付货款现场报告时，除提交本报告表外，还应提交书面的《情况说明》、出口/进口合同等资料原件，外汇局审核后留存《情况说明》原件及合同原件备查；②“贸易信贷类别”一栏填写“延收”或“延付”；③“关联关系类型”一栏填写“母子公司”、“同为第三方控制”等，如无关联关系，填写“无”；④B/C类企业不得办理90天（不含）以上延期收款、延期付款业务；⑤本表内容如有涂改，涂改处须加盖企业公章；⑥本表不够填写，可另加附页。

填表人：负责人：电话：外汇局审核：。

国家外汇管理局广西分局进口付汇业务办理指南国家外汇管理局广西分局进口付汇业务办理指南办理地址：南宁市滨湖路58号人民银行南宁中心支行一楼大厅8号柜台办理部门：国家外汇管理局广西分局经常项目管理处办理依据：《国家外汇管理局关于实施进口付汇核销制度改革有关问题的通知》（汇发[２０１０]５７号)目录业务种类页码一、企业进口付汇业务办理流程图 P2二、进口单位付汇名录管理业务 P3三、进口付汇登记业务 P4-P5四、进口付汇逐笔报告业务 p6-P7五、进口付汇现场核查业务 P8-P11六、进口货物报关单经营单位与付汇单位不一致项下进口货物信息变更业务 P12七、附件 P13-P28企业进口付汇业务办理流程图注：1.虚线内容为银行、海关业务操作部分，椭圆形内容（黄色部分）并非所有企业都要办理，是为极少数特殊企业需要办理的业务。

2.A（正常）、B（关注）、C（风险）类企业：企业可通过贸易收付汇核查系统（以下简称“核查系统”）查询本企业的等级。

3.总量核查指标：企业可通过核查系统进行查询，分为定期总量核查指标（正常区间为80％－120％），收汇总量核查指标（正常区间为90％－110％），正常区间之外均属总量核查指标异常企业4.辅导期：指企业列入名录后自发生第一笔进口付汇业务之日起三个月内的进口付汇一、进口单位付汇名录管理业务（一）名录登记申请材料（原件及加盖单位公章复印件）：1. 进口单位名录登记申请书（见附件1）2.《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳、侨投资企业批准证书》等相关证明材料。

3.《企业法人营业执照》或《企业营业执照》。

4.《中华人民共和国组织机构代码证》。

5.《中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书》。

6. 法定代表人签字、加盖单位公章的《货物贸易进口付汇业务办理确认书》(见附件2)。

7. 外汇局要求提供的其他材料。

（二）名录变更申请材料（原件及加盖单位公章复印件）：进口单位名录登记信息发生变更的，应当在变更之日起30日内到外汇局办理变更登记手续。

贸易信贷管理存在的问题及建议齐贵权;方玫;姚兴素;高若涵【摘要】贸易信贷反映一国未来一段时间内对外资产和负债情况,完善的贸易信贷管理制度对防范异常跨境资金流动,以及预判外汇收支形势都起到重要作用.当前,我国贸易信贷管理是以统计上贸易信贷抽样调查和业务上贸易信贷报告制度来共同管理的.货物贸易外汇管理改革后,尤其是企业贸易信贷报告,在制度设计和具体执行上都存在一些问题.本文通过对国内外贸易信贷管理方式方法进行全面梳理,重点从企业和外汇监管两方面,对当前贸易信贷报告的问题进行深入剖析,提出进一步完善贸易信贷管理的政策建议.【期刊名称】《吉林金融研究》【年(卷),期】2018(000)011【总页数】5页(P1-5)【关键词】贸易信贷;货物贸易;贸易信贷报告;统计调查【作者】齐贵权;方玫;姚兴素;高若涵【作者单位】中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051;中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051;中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051;中国人民银行长春中心支行,吉林长春 130051【正文语种】中文【中图分类】F830贸易信贷是指发生在居民与非居民之间，由货物贸易卖方和买方直接提供贸易信贷而产生的资产和负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移时间的不同而形成的债权和债务。

包括预收货款、预付货款、延期收款和延期付款等四种形式。

2012年货物贸易外汇管理改革后，贸易信贷业务报告作为企业报告一项内容来管理，六年来监测核查中发现，企业漏报、错报或“过渡报告”贸易信贷情况比较普遍，异常资金借贸易信贷渠道实现跨境流动，产生风险隐患，不利于货物贸易外汇管理，也容易引发经济金融风险。

本文通过对各国贸易信贷管理措施分析、我国贸易信贷管理的历史演变、以及当前贸易信贷报告管理中存在的问题等进行深入分析，提出改进建议，以进一步促进贸易信贷管理。

一、贸易信贷管理国际经验（一）美国1.贸易信贷数据收集和统计分析机构。

货款延长通知函尊敬的先生/女士：您好！我代表我司向您致以最诚挚的问候，并对您长期以来给予的信任与支持表示衷心的感谢。

在此，我们特就近期关于货款支付安排调整事宜向您发出此通知函，希望能得到您的理解与配合。

一、关于货款延长支付的原因近期，受到国内外经济形势及行业整体环境影响，我司在资金运作方面面临一定的压力。

为了更好地保证公司业务的持续稳定发展，同时考虑到贵我双方的长期合作关系，我司决定对部分货款支付进行适当延长。

二、货款延长支付的具体安排1. 原约定的货款支付日期将延长【具体月数】个月，即从原定的【原支付日期】延至【新支付日期】。

2. 在此期间，贵方仍可按照原合同约定的方式和条件向我司提供相关货物或服务。

3. 延长支付期间，我司将按照我国相关法律法规及合同约定，承担相应的利息费用。

三、关于此次货款延长支付给您带来的不便，我们深感抱歉。

为确保贵我双方的合作关系不受影响，我司将采取以下措施：1. 积极调整资金运作，确保在约定的新支付日期前按时支付货款。

2. 加强与贵方的沟通，及时反馈货款支付进度，确保双方信息对称。

3. 针对此次货款延长支付，我司将给予贵方相应的优惠政策，以表达我们的诚意。

四、请您在收到本通知后，尽快与我司财务部门确认，以便我们及时更新相关记录，确保货款支付工作的顺利进行。

我们深知，此次货款延长支付对您可能造成一定的困扰。

在此，我们再次表示诚挚的歉意，并恳请贵方予以理解和支持。

我们相信，通过双方的共同努力，贵我合作将更加稳固，实现互利共赢。

如有任何疑问或建议，请随时与我们的业务联系人【联系人姓名】联系，电话：【联系电话】，邮箱：【联系邮箱】。

我们将竭诚为您解答和处理。

再次感谢您对我司的理解与支持，期待与您携手共创美好未来！顺祝商祺！【公司名称】【日期】。

货物贸易外汇管理改革后企业现场报告流程和报告表格式规范特别提示：2012年8月1日之前发生的贸易信贷业务，是否还需要通过贸易信贷登记管理系统进行登记？是否需要通过监测系统进行贸易信贷报告？答2012年8月1日之前发生的贸易信贷业务，8月1日后无需再通过贸易信贷登记管理系统进行注销等登记操作。

2012年8月1日后，企业通过货物贸易外汇监测系统报告新发生的贸易信贷业务信息。

对于债权或债务关系发生在8月1日之前、了结于8月1日之后的贸易信贷业务，企业可根据其对本企业进出口与收付汇匹配情况的影响程度，自行决定是否报告。

若企业决定进行报告，报告日期距贸易信贷业务发生日期未超过30天的，可通过监测系统网上报告；超过30天的，须到外汇局现场报告。

一、企业报告内容：企业报告包括网上报告和现场报告。

企业自业务发生之日（进出口日期或收付汇日期）起30天内未在“货物贸易监测系统”（以下简称“监测系统”）企业网上报告模块进行报告操作的，应按照现场报告流程和对应的格式要求到外汇局现场核查科提交现场报告企业报告内容即企业通过监测系统或到外汇局现场对贸易信贷、远期信用证、转口贸易、进出口与收付汇存在较大差额、出口收入存放境外及进出口与收付汇主体不一致等可能导致贸易外汇收支进出口不匹配的交易进行的报告。

企业报告类别按照业务性质和约束程度可分为义务性报告和主动性报告。

义务性报告包括贸易信贷业务报告、远期信用证业务报告、转口贸易收支业务报告、出口收入存放境外业务报告、辅导期业务报告；主动性报告包括贸易主体不一致业务报告、差额业务报告、非义务性报告范围的贸易信贷业务报告或转口贸易收支业务报告以及其他特殊交易报告。

其中辅导期企业报告、贸易主体不一致业务报告不能通过监测系统进行报告操作，只能通过现场报告的方式办理，其他报告种类在超过规定时间未在监测系统提交报告的情况下才需现场报告。

义务性报告是指企业必须按法规规定对贸易外汇收支及进出口情况进行的报告，未按规定进行义务性报告的，外汇局可将其列为B类企业，主动性报告是指企业可根据是否影响其外汇收支与进出口的匹配自主决定是否对贸易外汇收支及进出口情况进行报告。