往来核算会计岗位说明

往来核算会计岗位职责范文1. 背景介绍往来核算是企业财务管理中的一项紧要工作，对确保企业资金流程的准确和合规进行监控与掌控，维护企业的财务稳健发展具有紧要意义。

为了规范往来核算会计岗位的工作，提高工作效率和质量，订立本规章制度。

2. 目的本规章制度的目的是为了明确往来核算会计岗位的职责范围与工作流程，确保各项核算活动的规范性和准确性，同时为管理层供应考核的依据。

3. 会计岗位职责范文3.1 往来核算会计岗位职责往来核算会计是企业财务核算部门中的一员，重要负责以下工作：1.依据公司财务制度和相关法律法规，确保往来业务核算的准确性和合规性。

2.负责会计凭证的录入、审核和查询工作，确保凭证的完整性、真实性和准确性。

3.组织、审核和归档往来业务相关的会计凭证、账务凭证等财务文件。

4.负责应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款的核算和管理，包含新建、修改、审核和核销等。

5.参加年度和月度财务报表编制工作，确保报表的准确和及时完成。

6.跟踪和帮助解决往来业务相关的财务问题，协调内外部沟通和协作，供应财务咨询和解答。

7.参加公司内外部审计的工作，供应相关会计凭证和资料，帮助审计工作的顺利进行。

8.完成领导交办的其他与往来核算相关的工作。

3.2 工作管理标准1.严格依照公司财务制度和相关法律法规执行，确保往来核算的准确和合规。

2.完成往来核算会计的日常工作任务，定时完成会计凭证录入、审核和查询等工作。

3.保密财务信息，不得泄露公司财务数据和账户密码等紧要信息。

4.自动学习和了解相关财务政策和法规，提高往来核算会计的业务水平和专业素养。

5.乐观沟通和协作，与各部门保持良好的合作关系，相互搭配完成工作任务。

6.独立思考和解决问题，及时向上级汇报工作进展和存在的问题，提出合理化建议。

3.3 考核标准1.工作质量：准确无误地完成会计凭证录入和数据查询工作，核算无误，数据准确。

2.工作效率：定时完成任务，处理事务快速，能够合理布置工作时间，提升工作效率。

往来核算会计岗位说明书一、岗位背景往来核算会计岗位是企业财务部门中的一种重要职位。

该职位的主要职责是负责处理和管理企业与客户、供应商等往来款项的核算工作，确保企业业务的准确性和合规性。

本文将详细介绍往来核算会计岗位的职责、要求和技能。

二、职责描述1. 往来款项管理：负责核算和管理与客户、供应商等往来款项，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。

及时跟进账款的收付情况，确保账务的准确性和完整性。

2. 发票管理：负责处理和管理往来单位发来的发票，核对发票的真实性和合规性，确保发票的准确开具和报销。

3. 记账处理：负责将往来款项相关的业务交易进行准确的会计分录，确保账目的正确性。

同时，及时调整和处理与往来款项相关的会计科目，保持账簿的清晰和规范。

4. 对账核对：负责与客户、供应商等进行对账核对工作，确保往来款项的准确性和一致性。

及时处理对账中的差异，并跟进解决争议和问题。

5. 数据分析与报告：负责往来款项相关数据的整理、分析和报告，提供给管理层参考。

根据需要，编制相关的报表和财务分析材料，为企业决策提供准确的数据支持。

三、要求和技能1. 专业知识：具备扎实的会计基础知识，熟悉相关的会计准则和法规，了解往来核算的相关规定和要求。

2. 财务分析能力：具备较强的财务分析能力和数据处理能力，能够准确把握往来款项的变动和趋势，提供给管理层参考。

3. 沟通协调能力：良好的沟通和协调能力，能够有效与内外部合作伙伴进行沟通和对接，处理好往来款项相关事务。

4. 细致责任：工作细致认真，责任心强，能够及时准确地处理与往来款项相关的事务，并妥善处理各类问题和异常情况。

5. 抗压能力：具备一定的抗压能力，能够在工作高峰期处理好各项任务，确保工作按时完成。

四、总结往来核算会计岗位是企业财务部门中不可或缺的职位，主要负责处理和管理企业与往来单位之间的款项往来。

担任该岗位的人员需要具备扎实的会计基础知识、财务分析能力、沟通协调能力以及细致责任的态度。

往来账会计岗位职责说明书范文一、岗位简介：往来账会计是负责记录和管理企业与供应商、客户等往来账户的会计人员，主要负责往来账的日常记账、对账及往来账户的余额管理。

本职位在企业的资金管理和商业往来中扮演重要角色，确保资金的安全和准确性。

二、岗位职责：1. 客户、供应商账户管理：- 负责开立客户和供应商的往来账户，并进行维护和更新；- 确保客户和供应商账户信息的准确性，包括名称、地址、联系方式等；- 及时处理客户和供应商账户的变更申请，并妥善保管相关证件和资料。

2. 往来账的收付款管理：- 确保按时、准确地收取客户款项，办理付款收据，并及时入账；- 负责对供应商提供的发票进行核对，及时办理付款，并确保付款流程的合规性；- 跟进客户、供应商的款项回收工作，及时催收逾期款项，并进行相应的会计处理。

3. 往来账的日常记账：- 根据客户和供应商的往来账户变动情况，及时进行记账，并确保账务的准确性；- 编制往来账的支出科目和收入科目明细表，记录每笔明细账务的摘要、金额和日期；- 根据相关凭证，对往来账的借贷发生额进行核对和汇总，及时进行账务调整和审计。

4. 往来账的对账管理：- 定期与客户和供应商进行对账，核对应收应付款的准确性，并协调解决对账中的差异问题；- 确保往来账的余额与客户和供应商的对账单和余额一致，并及时处理差异；- 协助财务主管进行月末和年末往来账的结账工作，提供可靠的财务数据。

5. 往来账的风险控制：- 监控客户和供应商资金风险，及时发现和报告风险情况，提出风险防范措施；- 与财务主管协作开展往来账的风险评估工作，并提出改善建议；- 遵守财务制度规定，确保往来账的合规操作，减少企业财务风险。

三、岗位要求：1. 学历与专业要求：- 本科及以上学历，会计、财务等相关专业优先考虑；- 具备相关的会计从业资格证书，熟悉财务报表分析方法。

2. 工作经验要求：- 3年以上往来账相关工作经验，熟悉企业往来账务处理流程；- 熟悉国家财务制度和会计准则，熟悉税务相关法规。

往来会计岗位说明书范文（3篇）往来会计岗位说明书精选范文（通用3篇）往来会计岗位说明书精选范文篇11、负责银行往来业务核算。

(1)核算与银行往来有关的各项业务。

(2)定期核对银行账目，并进行反馈;(3)掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

(1)核算国外销售应收账款并记录;(2)凭发票登记，记账;(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

3、负责登记现金日记账及相关明细账。

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

6、完成上级委派的其他任务。

1.根据原始凭证，审核记账凭证;2.负责编制转帐记帐凭证;3.负责登记发货统计日报表;4.负责登记往来台账;5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确;6.负责司机运费审核工作;7.负责应收款项结算工作;8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误;9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误;10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行;11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;14.财务部临时工作;15、保守本公司的商业秘密;16、其他领导安排的临时事项。

往来会计岗位说明书精选范文篇21、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款五相符。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。

往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与客户和供应商之间账款往来业务的重要岗位。

其工作涉及到应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等科目的核算与管理，对企业的资金流动和财务状况有着直接的影响。

二、岗位职责1、应收账款管理（1）记录和核算企业销售业务所产生的应收账款，确保账目准确无误。

（2）及时开具销售发票，并跟踪发票的送达和签收情况。

（3）定期与客户核对应收账款余额，对逾期账款进行催讨，确保资金回笼。

（4）分析应收账款账龄，为管理层提供应收账款回收情况的报告和建议。

2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票和入库单等相关凭证，确保应付账款的真实性和准确性。

（2）记录和核算企业采购业务所产生的应付账款，按时安排支付款项，维护企业的良好信誉。

（3）与供应商核对应付账款余额，处理账款差异和争议。

（4）监控应付账款的账龄，合理安排资金支付，提高资金使用效率。

3、预收账款和预付账款管理（1）处理客户的预收账款，及时登记入账，并根据业务进展情况进行冲销或结转。

（2）管理企业的预付账款，跟踪预付账款的使用情况，确保资金安全和合理使用。

4、往来账款对账（1）每月与客户和供应商进行往来账款的对账工作，编制对账调节表，对未达账项进行跟踪和处理。

（2）确保往来账款的账账相符、账实相符，为财务报表的编制提供准确的数据支持。

5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等资料，确保档案的完整性和可查阅性。

（2）按照财务制度的要求，对档案进行定期归档和销毁。

6、其他工作（1）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作，提供往来账款方面的数据支持。

（2）参与企业内部审计和财务检查，配合相关部门解决往来账款管理中存在的问题。

（3）完成领导交办的其他与财务相关的工作任务。

三、岗位要求1、教育背景财务、会计相关专业大专及以上学历，具有会计从业资格证书。

2、工作经验具有X年以上财务工作经验，有往来会计工作经验者优先。

往来账会计岗位职责说明书范文1. 岗位概述往来账会计是负责记录和核对公司与客户、供应商之间的往来账务的岗位。

主要工作包括记录公司与客户、供应商之间的应收、应付账款，及时核对账务，处理日常往来款项的收支，确保账务的准确与及时。

2. 岗位职责2.1 记账处理- 负责按照公司相关政策、法律法规和会计准则，及时、准确地录入公司与客户、供应商之间的往来账务。

- 根据往来合同或协议，记录公司与客户、供应商之间的收入和支出，包括应收账款、应付账款等。

确保账务的准确性和完整性。

- 根据财务报告和账龄分析，及时进行核对账务数据的准确性，如有差异及时进行调整和处理。

2.2 往来款项的管理- 负责监督和管理客户、供应商的往来账款。

包括确认应收账款和应付账款的准确性，跟踪客户、供应商的付款情况。

- 及时与客户、供应商进行沟通，催收应收款项或协商付款方式和期限。

- 对款项的收入和支出进行分类和管理，确保收支的合规性和准确性。

2.3 往来账务的结算- 根据相关政策和流程，负责进行往来账务的结算工作。

包括制作往来账款的结算报表、付款通知和收款通知等。

- 根据公司规定，核对往来账款的结算数据，确保结算的准确和及时。

-与财务部门合作，办理往来账款的结算手续，确保资金的安全和流动性。

2.4 往来账务的分析和报告- 负责编制和分析往来账款的相关报表和财务分析。

- 根据公司的需要，提供往来账务数据的分析报告，促进公司的决策和管理。

- 及时发现账务方面的异常，及时提出并推动解决方案，减少公司的财务风险。

2.5 协助审计工作- 协助内部和外部审计的工作，提供往来账务文件和数据，解答审计人员对往来账务的问题。

- 积极参与审计过程中的各项工作，如盘点、调账等，确保往来账务的准确和完整。

3. 岗位要求3.1 学历与经验- 会计、财务或相关专业本科以上学历。

- 具备2年以上往来账务管理经验，熟悉往来账务处理流程。

3.2 技能要求- 熟悉国家财务法规政策和会计准则，熟悉内部控制和会计风险管理。

往来账会计岗位职责说明书一、岗位概述往来账会计是负责管理和核算企业与客户、供应商等往来账务的岗位，其主要职责涵盖往来账的建账、登账、核对、对账、结算等一系列工作。

往来账会计需要具备良好的会计学基础和财务管理知识，能熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的沟通能力和协调能力，能够按时按质完成所负责的工作任务。

二、岗位职责1. 往来账的建账工作a. 根据公司财务制度和相关会计准则，建立往来账科目，并制定相应的会计政策和流程。

b. 根据客户、供应商等往来单位的资料，建立对应的往来账户，并定期更新和维护。

c. 根据往来单位的付款和收款方式，建立相应的收付款账户，并做好账户的管理和监控。

2. 往来账的登账工作a. 根据往来单位的付款和收款凭证，及时登记和录入相应的收付款信息。

b. 根据业务发生的往来账务，及时登记和录入相应的业务账簿。

c. 根据公司财务制度和相关会计准则，准确计算和登记相关往来账的借贷金额。

3. 往来账的核对工作a. 定期核对往来单位的对账单和相关资料，确保往来账记载的准确性和完整性。

b. 核对往来单位的付款和收款凭证，确保账务的正确性和合规性。

c. 核对往来账和业务账簿的相互关联，确保账务的一致性和连续性。

4. 往来账的对账工作a. 定期对比公司与往来单位的账户余额，及时发现并处理账务差异。

b. 对比往来单位的对账单和公司的账务记录，及时处理账务差异和异常情况。

c. 协调解决往来单位与公司之间的账务纠纷和问题，确保账务的顺利进行。

5. 往来账的结算工作a. 根据往来单位的付款和收款要求，及时进行付款和收款操作，确保资金的安全性和及时性。

b. 按照公司财务制度和相关会计准则，进行往来账的结算和调整操作，保证账务的合理性和准确性。

c. 根据往来账的结算结果，向相关部门提供相关报表和数据，支持管理决策和业务分析。

三、任职要求1. 具备良好的会计学基础，熟悉财务管理知识和相关会计准则，具有一定的财务分析和报表编制能力。

往来核算会计岗位说明往来核算会计岗位职责说明一、岗位概述往来核算会计是企业财务管理中的重要一环，主要负责处理公司与外部单位的往来账务核对和结算工作。

他们需要与供应商、客户、银行等各方建立联系，确保资金和业务的流动准确无误。

他们不仅需要熟悉会计原理和核算方法，还需要具备良好的沟通和协调能力。

二、主要职责1. 负责往来款项的核对和结算工作，确保金额无误、及时到账，并及时与相关方沟通解决可能存在的问题。

2. 跟踪和分析账务数据，制定相应的往来款项管理制度，确保准确性和合规性。

3. 跟进公司外部单位的应收款项和应付款项，协助制定付款和收款计划，并确保计划的实施。

4. 跟进公司与供应商之间的往来事项，协调与供应商的关系，解决可能出现的纠纷和问题，保持良好的合作关系。

5. 跟进公司与客户之间的往来事项，确保客户的付款按时到账，协助处理客户的售后退款和纠纷处理。

6. 跟进与银行之间的往来事项，负责公司的银行账户管理、资金的收付以及银行对账等工作。

7. 跟踪和及时反馈相关合同、订单和发票等财务信息，确保公司的财务记录准确无误。

8. 参与编制相关往来核算和财务分析报告，向上级主管部门提供准确可靠的财务数据和信息。

9. 参与公司内部审计工作，协助发现可能存在的财务风险和问题，并提出改善措施。

10. 参与制定公司的财务管理制度和规范，推动公司财务管理工作的规范化和标准化。

三、任职要求1. 具备会计专业或相关专业的学士学位，熟悉会计原理和核算方法。

2. 具备一定的往来核算和结算经验，熟悉相关财务软件和办公软件的操作。

3. 具备良好的沟通和协调能力，能够与公司内外的各方保持良好的合作关系。

4. 具备一定的分析和解决问题的能力，能够准确快速地处理复杂的往来核算事务。

5. 具备高度的责任心和保密意识，能够严格执行各项财务规定和制度。

6. 具备良好的团队合作精神和学习能力，能够适应快速变化的工作环境。

7. 具备较强的时间管理和压力抗性能力，能够按时保质完成工作任务。

往来会计岗位说明书范文一、岗位概述往来会计是企业财务部门中负责处理与企业外部单位和个人之间经济往来业务的重要岗位。

其工作内容涵盖了应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等往来款项的核算、管理和分析，对于保障企业资金的正常流转、维护良好的合作关系以及提供准确的财务信息具有关键作用。

二、岗位职责1、应收账款管理（1）负责登记和核算应收账款，及时记录销售业务的发生，确保应收账款数据的准确性。

（2）定期与销售部门核对销售数据，确保销售合同、发货单、发票等相关凭证的一致性。

（3）监控应收账款的账龄，对逾期未收回的账款进行分析和预警，协同销售部门制定催款计划并跟进执行情况。

（4）负责应收账款的对账工作，与客户定期核对应收账款余额，及时处理对账差异，确保双方账目一致。

2、应付账款管理（1）审核采购部门提交的采购订单、发票、入库单等凭证，确保应付账款的真实性和准确性。

（2）登记和核算应付账款，及时记录采购业务的发生，维护应付账款的明细账目。

（3）根据合同约定和企业资金状况，合理安排应付账款的支付时间和金额，确保企业信誉和资金的有效利用。

（4）定期与供应商核对应付账款余额，处理对账差异，维护良好的供应商合作关系。

3、预收账款和预付账款管理（1）登记和核算预收账款，及时确认客户的预付款项，并与销售合同进行核对。

（2）监控预收账款的使用情况，按照合同约定将预收款转为销售收入。

（3）负责预付账款的核算和管理，跟进预付账款所对应的采购业务进展，及时进行账务处理。

4、往来账款分析与报告（1）定期编制应收账款账龄分析表、应付账款账龄分析表等，为管理层提供往来账款的状况和风险评估。

（2）分析往来账款的变动情况，找出异常波动的原因，提出合理化建议和改进措施。

（3）协助财务经理进行资金预测和规划，为企业的资金安排提供依据。

5、档案管理（1）整理和保管往来账款相关的原始凭证、合同、对账单等财务档案，确保资料的完整性和安全性。

（2）按照财务制度的要求，定期将财务档案进行归档和存档，便于查询和审计。

往来核算会计岗位职责_往来核算会计职责【优秀7篇】核算会计职责篇一1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账；2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清楚；3、熟悉了解电商业务的核对；4、对于各部门提交的费用单，认真核实与门店的扣款数据，确保数据真实，准确；5、整理往来明细余额，及时与相关人员核对是否一致并跟踪；6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作核算会计职责篇二1.1.每月月末合理分配期间费用、制造费用，并编制相应的转账凭证。

1.2.正确计算各产品的料工费消耗并合理计算各品种产成品和在产品成本。

1.3.每月7日前做好SAP成本月结工作，计算作业价格、结算订单并执行物料分类账。

2.成本分析2.1.每月组织召开成本分析会，分析各品种制造成本的变化和影响成本变化的因素，提出降本增效的合理化建议。

2.2.配合销售部门新品定价提供新品成本预测数据。

2.3.配合市场部等部门完成季度、半年度以及年度产品成本分析。

3.配合生产部门进行成本考核3.1.定期检查生产部门各项原始记录的完整性和准确性。

3.2.配合生产部门检查各项定额的执行情况，并提出奖惩建议。

3.3.定期对产成品和在成品进行盘点清查。

4.认真及时、不折不扣完成领导交办的临时性任务和突击性任务。

5.数据报表统计5.1.每月定时完成统计局报表的上报。

5.2.每月编制各类成本报表，及时上交给生产部门及总部。

5.3.完成其他与成本相关的数据或报表统计。

核算会计职责篇三1、月初完成收入、卡券的往来核准、成本的核算及进项税核对、银行往来帐的核对，保证月结工作的顺利完成；3、每月按时编制资金往来计划表，并协助资金下拨安排；4、负责凭证的整理、装订和保管；5、完成上级领导分配的临时工作任务。

核算会计职责篇四1.负责与工程项目相关的会计核算；2.负责工程及采供合同的管理；3.负责工程及采供合同的付款审核；4.根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算；5.负责与业务部门对接，核对工程款支付情况、预(结)算情况和结算送审事宜；6.负责提供资金支付和资金占用的财务信息，出具相关财务报表；7.负责相关凭证和档案的管理8.及时完成领导交办的其他工作任务核算会计职责篇五1、负责核对车间成本业务单据，进行成本核算、费用管理、成本分析，核算各主要工序材料耗用率和产品单位成本，并定期编制成本分析报表，提出改进生产制造成本管理措施；2、检查核对工厂的工单的材料耗用、费用统计、工时统计，并进行成本分摊/核算，对于有问题的工单及时和生产部门进行沟通处理；3、固定资产及长/短期待摊费用进行登记及管理，并在月末计提折旧、摊销等相关帐务处理；4、审核公司ERP数据，确保ERP数据的准确；5、审核采购订单，审核采购付款申请单及进项发票收集并交税务会计；6、完成领导安排的其他工作事务。

往来会计岗位职责范文1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。

7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

8、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

9、月末盘点，做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

往来会计岗位职责范文（2）往来会计岗位是负责处理公司与供应商、客户之间的交易、结算等相关工作的职位。

具体来说，往来会计的岗位职责主要包括以下几个方面：1. 出具发票和收据：往来会计负责根据供应商提供的相关信息，及时准确地出具发票，并确保发票信息的合法性和准确性。

同时，在与客户之间进行交易时，往来会计还需要出具收据，记录交易金额和其他必要信息。

2. 处理付款和收款：往来会计需要根据公司的财务政策和程序，负责处理供应商的付款请求。

这包括核对发票与付款申请的一致性，确认供应商的账户信息，并准确记录付款时间和金额。

除此之外，往来会计还要负责处理客户的付款，包括及时确认收款、核对付款金额和汇款账户等。

3. 对账和结算：往来会计需要定期与供应商和客户进行对账工作，核对账户余额和交易明细，确保账务记录的准确和一致。

在对账的基础上，往来会计还要进行结算，包括与供应商协商付款方式和时间，与客户协商收款方式和时间，确保交易资金的及时到账和合理利用。

4. 跟进应收款和应付款：往来会计需要及时、准确地跟进公司与客户之间的应收款和应付款情况。

对于应收款，往来会计负责催款工作，及时与客户联系，发送账单和催款函，确保应收款项的及时收回；对于应付款，往来会计需要根据付款条件和政策，及时与供应商进行沟通，确保按时付款，并协调解决付款纠纷。

往来核算会计岗位职责1.负责记录和核对往来账目：往来核算会计需要准确地记录企业与供应商、客户、合作伙伴之间的各项交易，并核对相应的账户余额和付款、收款记录。

他们需要确保账目的准确性和完整性，及时更新往来账目的变动情况。

2.处理往来结算款项：往来核算会计需要根据合同或协议中的约定，进行供应商的付款和客户的收款。

他们负责编制付款计划和收款计划，并在适当的时间和方式下进行资金结算，确保付款和收款的准确性和及时性。

3.协调供应链管理：往来核算会计需要与供应商及内部相关部门密切合作，确保供应链管理的顺利进行。

他们需要与供应商沟通并反馈供应商的需求，协调采购和供应的工作，以保证供应链的稳定性和效率。

4.处理催款和付款延期事宜：往来核算会计需要根据企业的财务政策和客户的情况，催促客户按时付款，并处理客户付款延期的情况。

他们需要与客户进行沟通和协商，并及时更新付款和收款记录，确保企业的现金流畅。

5.解决往来账务争议：往来核算会计需要处理供应商和客户之间的账务争议。

他们负责解决供应商和客户对账和付款等问题，及时调查和解决争议，并与相关部门协调沟通，确保账务争议的及时解决。

6.编制往来核算报表：往来核算会计需要按照企业和财务政策的要求，定期编制往来核算报表。

他们需要准确地记录和统计供应商、客户、合作伙伴的交易金额和余额，制作应付账款、应收账款、预付款、预收款等报表，并及时向上级主管或管理层提供相关报表和信息。

7.参与审计工作：往来核算会计需要积极配合企业内外部的审计工作，提供相关的往来账务和凭证，协助审计人员对企业的交易核算进行审计。

他们需要按照审计要求整理和归档相关文件和记录，确保审计工作的顺利进行。

会计综合实训往来核算岗位内容及过程一、岗位内容1.1 往来核算岗位的职责往来核算岗位是会计部门中非常重要的一环，主要负责公司与外部经济单位之间的往来款项核算及管理工作。

具体职责包括但不限于：处理应收款项和应付款项的进出账务，协调从营业员处收取应收账款及向供应商付款，并核对账务凭证、出具往来账款对账单等工作。

1.2 往来核算岗位的工作内容往来核算岗位的工作内容包括但不限于：1.2.1 应收账款管理：及时核对客户的欠款情况，与营业员进行确认并催收欠款，及时进行账务处理。

1.2.2 应付账款管理：认真审核供应商提供的账单和发票，与采购部门对账，确保及时付款。

1.2.3 往来账款对账：定期与客户、供应商进行往来账款对账，核对账目，及时发现和纠正账务错误。

1.2.4 往来账务处理：认真处理客户付款及供应商收款事务，及时录入、核对会计凭证。

1.2.5 往来账款报表：定期生成应收应付款项报表，并将其汇总上报给财务主管。

1.3 往来核算岗位的技能要求1.3.1 会计专业知识：熟悉会计核算原理，掌握基本的会计流程和操作规程。

1.3.2 细致认真：处理大量账务，要求工作细致、认真，能及时发现并纠正错误。

1.3.3 交流能力：需要与内外部多个部门进行交流，要求具备良好的交流能力和协调能力。

1.3.4 抗压能力：月末季末等财务处理高峰期会很忙碌，要求具备一定的抗压能力。

二、岗位工作流程往来核算岗位的工作流程通常为：2.1 信息获取阶段接收来自营业员和供应商的付款通知或应收账款确认，同时了解公司账款收付的最新情况。

2.2 账务处理阶段根据获得的信息，进行应收款项和应付款项的登账工作，以及相关凭证的录入和审核工作。

2.3 对账核对阶段定期对客户和供应商的账款进行对账核对，发现并及时纠正账务错误，确保公司账目清晰准确。

2.4 报表生成阶段根据月度或季度要求，生成应收应付款项的报表，并将其上报给财务主管进行审核。

2.5 与其他部门交流阶段与营业员和采购部门进行信息交流，确认欠款情况和付款时间，确保公司账务处理的及时性和准确性。

往来核算往来核算会计岗位职责(优秀6篇)往来核算会计岗位职责篇一1、负责公司直营、联营、加盟店铺销售回款对账及结账，编制应收账款对账单；2、负责供应链货品采购对账及结账，编制应付账款对账单；3、登录会计核算凭证；4、资产盘点及出具《资产盘点报表》;5、按期完成往来结算单及对账工作；6、完成领导交办的其他工作往来核算会计岗位职责篇二1、会同有关部门拟定薪酬管理与核算办法2、根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的'工资计算表，办理五险、个人所得税等代扣代缴款项，计算实发工资3、根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表4、编制会计凭证进行工资、奖金、津贴、职工福利费等的明细核算，及时录入财务信息系统5、待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管6、根据国家有关规定，每月按工资总额计提工会经费和教育经费等7、负责编制人力资源成本有关报表，配合人力资源总监做好人力资源成本分析工作8、根据企业年度人力资源成本预算，会同人力资源部掌握工资和各种奖金的支付情况，对于违反工资政策不按规定滥发津贴、奖金的现象要予以制止，并及时向相关领导报告9、装订、保管（限当年）相关会计凭证、工资报表，定期送财务档案管理人员保管。

往来核算会计岗位职责篇三1、专业人员职位，在上级的`领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；2、协助财务预算、审核、监督工作；3、主要负责公司客户用工的社保账户日常工作处理，社保台账记录等；4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；5、制作帐目表格。

往来核算会计岗位职责篇四1、负责按考勤记录、绩效数据等汇总计算员工薪酬、社保福利并申请审批；2、合并、维护集团内各公司薪酬福利明细报表；2、更进、维护与薪酬福利相关往来款项统计、分析、汇报；3、负责对接社保、公积金的`申报、支付、报告汇编事宜；4、负责对接个税申报支付及协助跟进个税年度申报、培训；5、负责申报个税及社保等薪酬福利相关的优惠返还申请；6、相关电子数据、报告、文件等，按月更新后报送财务负责人存档；7、完成主管上级交办的其他工作。

往来核算会计岗位职责
往来核算是企业会计工作的重要组成部分，职责范围涵盖各种
货款、应收账款、应付账款等，对企业的经营状况、财务风险等方
面都有着重要的影响。

下面是往来核算会计岗位职责的具体描述：
1. 财务记账：负责企业的应收、应付账款的财务记账工作，并
进行账务核对，确保数据的准确性和完整性。

2. 往来核算：负责对客户、供应商的往来账目进行核算，准确
记录应收、应付账款，及时跟进账款回收情况。

3. 对账工作：定期进行银行和客户、供应商的对账，及时处理
出现的问题和差异，确保账目的准确性和一致性。

4. 财务分析：负责对应收、应付账款的数据进行分析，深入了
解企业往来账目的变化情况，为企业经营决策提供可靠的数据支持。

5. 财务报表编制：根据公司内部规定，按时编制应收、应付账
款相关的财务报表，并参与公司的年度财务报表编制工作。

6. 税务申报：根据法律法规的要求，按时向税务部门报送相关
的应收、应付账款数据，确保企业在税务方面的合规运营。

7. 现金管理：根据企业的资金流动情况，负责日常现金的收付
工作，及时汇报现金流动状况。

总之，往来核算会计对企业的财务状况进行全面的监督和管理，跟踪企业的资金流动状况，保证财务核算准确、完整、及时。

这是
一个细致、耐心、专业的岗位，要求对数字敏感，精通财务知识，
能够承担大量的工作压力和变化。

往来帐会计岗位职责1 负责对外批发分销和对内调拨内销的应收账目核算；2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符，对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》；对批发商没打款的或打款不足的，不得办理发货处理，特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

3、对各批发老板预先打的批发款，及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》，凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理，确保批发销售先打款后发货，不允许赊销欠款。

3、审核批发商品的分销价格文件，及时与批发商结算返利、安装费等应付款，并按月及时对账；4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房；5、每月____日前将应收账款明细表和销售毛利明细表报财务经理、财务总监、营销总监、总经理，督促门店和业务部门及时催款，避免呆账的发生；6、及时与应付会计做好交接工作。

7、完成上级领导交办的其他事情。

往来帐会计岗位职责（2）往来帐会计的主要岗位职责包括：1. 负责处理与客户及供应商之间的往来帐务，确保帐户的准确性和及时性。

2. 检查客户及供应商的帐务信息，核对应收应付款项的正确性，并确保按照合同及协议规定的支付条件及时间进行结算。

3. 跟踪客户和供应商的未付款项，及时催款或催收欠款，并与相关部门协调解决支付问题。

4. 跟进相关财务会计文件，如发票、付款凭证等，确保凭证的完整性和准确性，并及时录入和归档相关帐务信息。

5. 提供财务报告和分析，包括应收应付款项的账龄分析、坏账准备、应收账款逾期情况分析等，为管理层提供决策参考。

6. 参与公司的资金流动管理，协助进行预算编制和资金规划，监控和管理应收应付款项的周转周期。

7. 协助进行年度审计和税务审计，提供相关帐务资料，确保政府和审计机构的要求得到满足。

8. 不断更新和完善相关财务制度和流程，提出改进建议，以提高工作效率和准确性。

9. 协助上级领导完成其他相关工作任务和临时性财务项目。

总结起来，往来帐会计主要负责处理与客户和供应商之间的帐务往来，并确保帐务的准确性、及时性和合规性，同时协助财务管理和资金流动管理的工作。

往来账会计工作岗位职责范本一、负责往来账的建立和维护工作，包括与供应商、客户等进行有效沟通，了解各方的需求和要求，及时记录往来事项，并进行准确分类和归档。

二、根据公司的往来账政策和会计准则，对往来账进行账务处理，包括核对、调整、汇总等工作，确保往来账的准确性和完整性。

三、及时更新往来账的账户余额，了解各方的应收和应付情况，并进行账龄分析，及时催收应收款项，协调解决账务差异和纠纷。

四、负责往来账的结算工作，包括与供应商和客户进行结算核对，编制结算报表，准确计算应付和应收金额，并办理相关支付和收款手续。

五、负责往来账的对账工作，与供应商和客户核对账单和发票信息，及时发现和纠正错误和差异，确保账务的一致性和准确性。

六、协助会计主管进行月度和年度往来账的审计工作，提供相关资料和报表，配合审计人员的工作要求，确保审计工作的顺利进行。

七、协助会计主管进行往来账的报表编制工作，包括应收账款和应付账款的报表编制，财务分析和业务报表的生成，确保报表的准确和及时。

八、负责往来账的存档和归档工作，确保往来账的存储安全和方便查阅，及时提供往来账的相关文件和资料，满足内外部审计和查询的需要。

九、参与公司往来账制度的建立和改进工作，提出相关改善措施和建议，提高往来账的管理效率和质量，优化公司的财务管理工作。

十、及时跟踪和掌握往来账相关法律法规和会计准则的变化，准确运用相关法规和准则，规避往来账可能出现的风险和问题，确保公司的财务合规。

十一、参与公司往来账的软件系统的开发和应用工作，熟练掌握往来账相关软件和工具，提高工作效率和数据处理精度，提供系统使用培训和技术支持。

十二、及时向会计主管汇报工作进展和问题反馈，协助解决工作中的困难和障碍，维护团队的工作氛围和合作精神。

十三、承担其他与往来账相关的工作和临时任务，配合公司的相关工作安排，完成公司领导交办的其他工作和任务。

以上就是往来账会计工作岗位的职责范本，希望能够对你有所帮助。