一位交易大师的交易十原则

一位交易高手的终极感悟，太精辟了！（精）自从有了资本市场，人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场，各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生，正统的如学院派、基本分析派和技术分析派，边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。

如此等等，不一而足。

我尊重并也曾沉湎于这些理论，但作为一个市场实战交易者，现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。

为什么那么多人沉湎于资本市场？难道全部是受金钱的诱惑？不！潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。

追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然，而几乎天天波动的“日间杂波”确也提供了很多貌似可以“行动”可以“赢利”的机会，于是，受制于本能的赌性，很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多，并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。

难怪交易大师威廉姆斯说：“我对交易的艺术的兴趣，远远超过对最近一两笔交易本身的兴趣”。

华尔街的大炒家杰西·利物莫说过一句发人深省的话：“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的”。

多年前，就已经把这句话贴在自己用于交易的电脑上！在市场，我们碰到最多的问题是诸如“能涨到哪里去”或“能跌到哪里去”此类的疑问，这些问题或许是不经意地提出的谈资，或许是认真地求索的课题，却常常在实实在在地强化着我们的一些思维，即：市场的未来到底会如何？如何预测或猜测的未来？现实生活中乐此不疲地探询这类问题的人也如过江之鲫，我们就常常听到有人为某次对市场正确的猜测而引以为豪。

这是非常正常也非常可以理解的思维，为了探询和猜测市场未来趋向的“奥秘”，自己也不时对市场的未来进行一些猜测，自己也曾研习过从“易经八卦、紫微斗数”到“混沌理论、神经网络”、从“星相假说和周期假说”到“波浪理论和江恩理论”乃至正统的“宏观经济预测”等各种各样的千奇百怪的关于预测的知识。

股市的人都很贪婪，不仅想赚牛熊大势的钱，还要把牛熊转换之间每次上下涨跌震荡的利润也要赚到，所以上帝不会饶恕他的。

投资可以挣钱，投机也可以挣钱，但是贪婪不能挣钱!一天晚上，一群游牧部落的牧民正准备安营扎寨休息的时候，忽然被一束耀眼的光芒所笼罩。

他们知道神就要出现了。

因此，他们满怀殷切地期盼，恭候着来自上苍的重要旨意。

最后，神终于说话了:“你们要沿路多捡一些鹅卵石，把他们放在你们的马鞑子里。

明天晚上，你们会非常快乐，但也会非常懊悔。

”说完，神就消失了。

牧民们感到非常的失望，因为他们原本期盼神能够给他们带来无尽的财富和健康长寿，但没想到神却吩咐他们去做这件毫无意义的事。

但是不管怎样，那毕竟是神的旨意，他们虽然有些不满，但是仍旧各自捡拾了一些鹅卵石，放在他们的马鞑子里。

就这样，他们又走了一天，当夜幕降临，他们开始安营扎寨时，忽然发现他们昨天放进马鞑子里的每一颗鹅卵石竟然都变成了钻石。

他们高兴极了，同时也懊悔极了，后悔没有捡拾更多的鹅卵石。

其实，在我们的日常生活、工作、学习中有何尝不是这样呢?有许多眼前看似鹅卵石一样的东西被我们如敝履般地丢弃了，然而，忽然有一天，当我们需要它的时候，它就变成了钻石，而我们却不得不为以前丢弃它而懊悔不迭。

俄罗斯文学大师托尔斯泰曾经说过这样一句话，当幸福在我们手中的时候，我们并没有感到幸福的存在;只有幸福离我们而去，我们才知道它的珍贵。

至于在股市搏杀，要忍耐些甚麽呢？1.忍得住寂寞：勤奋搜集资讯，长年研究，不断检讨成败得失，总结经验。

2.忍得住不从众：股票市场赚钱的毕竟佔少数，散户当中80%以上都亏损，当大家一致看好时，不从众肯卖出；当大家一致看坏时，不从众仔细研判找点。

3.忍得住恐惧：在崩盘时，做别人不敢做的事，在低点寻找高股息的优质股。

4.忍得住不贪：股价常会不合理的涨过头，或是庄家急拉硬推吸引散户，这时要忍得住不贪，该收手就收手，以免套牢。

5.忍得住亏损：如果一时选错股，选错时，行情不如预料逆转，要忍得住停损。

交易玫瑰技术整理1、趋势交易.大顺、中逆、小顺。

周线定趋势方向，逆势日线，顺小时线精确买点。

2、N字波浪走势.时间回调1到1.618，空间回调1/2区域，为进场操作的关注区域。

3、N字操作法：筹码分三份，进场一份，反弹过半加一份，突破满仓；反之，回调减仓,破底清仓。

4、头肩顶颈线突破，突破成功和失败“必有一波"模式。

5、通道走势，某些品种，4次触碰下轨（下降通道）或上轨(上升通道),转折.6、进场后,如果走出不流畅走势，用上一波的波峰波谷防守，移动止损跟踪。

7、参与盘整的所谓趋势交易都是假的.避免进入盘整,放弃第一波。

碰上放量拉起第二波，要特别小心.（估计是做空，怕判断失误了）8、《离场》系列的技术应用。

就是跟踪时，碰到背离，压力位、筹码集中区、黄金分割、趋势线压力、重要前高低点,前大阴大阳位，高位快速拉高，减仓。

这样回档时仓位很轻，不会大幅回吐.9、背离分角度，速度、幅度、成交量背离，主要是速度和幅度背离。

但背离不是进场依据.（我理解进场依据是关键的突破性质的K线信号）10、在关键位大阴线大阳线突破进场，这样快速脱离成本,止损小.开仓盈利后，迅速打向止损时，主动平仓保住微利。

如果有把握，可以在突破前进场，防止频繁假突破止损。

11、下跌到一个位置,如果反复震荡放量，说明大量接盘进场，跌不下去了。

要注意.12、庄家会在趋势发展时，用单根K线大幅下探打止损，打出来后要及时进场.大阴大阳线非常重要，是后续操作的重要参考。

还有一个K线技术（混沌理论里有,但没讲明白）13、交易不是高大上，非常接地气。

干不干?怎么干？理由？先模拟,模拟不赚钱，实盘更不会赚钱。

14、常说知易行难，其实“知”更难。

说看准没抓住，其实是没看准。

注意细节,越细越有戏。

具体落实到交易计划和复盘上。

有师父带更好(可惜很多人没有这个条件）15、趋势起来，不会轻易结束,顶底只有一个.概率问题。

所以要顺趋势，不逆势抄底。

16、对幸福的评价。

交易大师心得交易，既是一门科学，也是一门艺术。

在市场的波动中，交易大师们凭借敏锐的洞察力和丰富的经验，总结出了一系列心得体会。

本文将为您分享一些交易大师的智慧，助您在投资路上行得更远。

一、交易心态篇1.谦虚与敬畏：交易大师们深知市场的不确定性和复杂性，时刻保持谦虚和敬畏的心态，遵循市场规律，不盲目自信。

2.冷静与自律：在交易过程中，保持冷静和自律至关重要。

交易大师们能够在情绪波动时，依然坚持自己的交易计划和原则。

3.耐心等待：交易大师们懂得在合适的时机出手，而不是频繁交易。

他们耐心等待，直到市场出现明显的趋势。

二、交易策略篇1.止损与止盈：交易大师们非常重视风险控制，他们会设定明确的止损和止盈点，以保护自己的资金。

2.分散投资：为了降低风险，交易大师们会进行资产配置，分散投资于不同的市场、品种和周期。

3.趋势交易：交易大师们擅长捕捉市场趋势，遵循趋势进行交易，而不是逆市操作。

三、交易技巧篇1.技术分析：交易大师们精通技术分析，通过图表、指标等工具，寻找合适的交易时机。

2.基本面分析：交易大师们同样关注基本面，了解宏观经济、政策、行业等方面的信息，以支撑交易决策。

3.资金管理：交易大师们会合理安排自己的资金，遵循金字塔加仓原则，确保资金安全。

四、持续学习篇1.不断学习：交易大师们认为，市场在不断变化，只有不断学习，才能跟上市场的步伐。

2.总结经验：交易大师们善于总结自己的交易经验，从失败中汲取教训，不断提升自己的交易水平。

3.交流与分享：交易大师们乐于与同行交流，分享心得，相互学习，共同进步。

交易大师的心得是他们在市场中摸爬滚打、不断总结的智慧结晶。

作为普通投资者，我们可以从中汲取营养，提高自己的交易技能，实现财富的稳健增长。

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩1、应学习的主要专业技术：①影响每一个交易者的心理方面的因素；②关于经济学和商业知识（理解某一事件可能对市场产生影响的知识）；③耐心（任利润发展）。

2、利维摩尔对于自己所有的交易，特别是那些损失的交易都进行详尽的回顾。

目的是在未来不重犯以往的错误。

这是他最坚定的特点之一。

3、利维摩尔另一个重要的交易规则是将精力集中在那些牛市上的领头股票上，并把领头股票的价格变动与该行业中其他股票联系起来。

4、利维摩尔的主要战略。

①理解市场的基本趋势，必须和市场的表现保持一致，并时时予以深切关注，不要与市场对抗，观察市场并和它一起行动；②当股票突破阻力区域时，购买那些价格达到新高的股票。

使用探测法检验你的行动，并应用金字塔法随着价格的增长而增加股份的持有；③缩减你的损失，严格止损。

如果做出的决定是错误的，确保损失不超过10%；④当你表现最好的股票在持续上涨或下跌时，请耐心一点，让你的利润攀升，这能让你赚到大钱；⑤你关注的重点应该是那些领头行业和强势行业中的领头股票；⑥做好自己的学习和研究，远离他人的内幕消息和建议。

5、巴鲁克也分析自己的损失，试图发现那些导致自己损失的错误。

这是巴鲁克的交易生涯中一直奉行的纪律。

自我分析是巴鲁克重要的学习工具，他对自己所有的交易都进行分析，并以此来决定自己的方法是否需要调整。

6、过分自信，会导致很大的伤害，永远敬畏市场。

7、财富和成功来自集中投资的少数领头股票。

大额的利润都是在领头股票上赚得的。

要密切关注它们的行动。

8、成功的投资者，当市场行为不当时具有不进场交易的能力，而不是在危险的市场上频繁地交易。

9、勒布另一个重要做法是在事实发生后评估自己的交易，特别是回顾过去损失的交易，了解自己犯过的错误是交易成功的关键。

在开始交易前，勒布会写下自己进行交易的原因，关于交易的正反两面的观点以及预期取得的成果。

10、如果基本趋势是向上的话，你必须购买那些高品质的股票，将其限制在那些最强行业板块中的领头者的范围内。

交易⼤师系列（1）---杰西·利⽂摩尔
杰西·利⽂摩尔（1877-1940）
20世纪初投机⾏业的天才，华尔街的风云⼈物。

投资理念：
1、以基本⾯分析为背景；
2、以技术分析为基础；
3、以市场测试为出发点；
利⽂摩尔痛恨⼩道消息，他的投资原则是：
1、投机是对即将发⽣事情的预期；
2、在市场未证实你的预测之前不要采取任何⾏动；
3、忘却⾃我，关注市场，市场永远是对的；
4、投资者必须形成⼀套⾃⼰的交易规则；
投机⽐投资更加安全；
5、投机⽐投资更加安全；
6、投资者最⼤的敌⼈是⾃⼰的任性弱点；
7、企图捕捉股票价格的⽇常波动是⼀种失败的策略；
交易系统交易规则（概括）：
1、明确市场的底部后⼊场；
2、使⽤适当的策略度过市场的调整；
3、明确趋势向下时出场；
交易系统的特点：
1、100%的数字化、公式化和客观性；
2、上升趋势和下降趋势的判断是针对⾏业平均⾛势⽽⾔；
3、预设规则过滤价格噪⾳，尽量避免在调整中被震出，尽量避免⼼理⼲扰；
4、每个市场周期都有领头股票，抓住市场龙头；
利⽂摩尔是标准的投机交易⼤师，他⽣活的年代正是美国证券市场缺乏监管的年代，资⾦联合操作股价的现象普遍，投机成分很⼤，和⽬前国内市场相似，1929年终于酿成⼤股灾。

投资原则的第4、6、7条正是⼼态调整论坛所关注的，交易系统特点之3是对付主⼒震仓和洗盘的策略，特点4⼒求利润最⼤化。

投资理念3和投资原则2是关联的，投资原则5是利⽂摩尔最根本的投资价值观。

整个交易系统的难点和关键是交易规则中如何判断市场的⽀点和顶点。

金大师教你掌握交易十大法则法则一：了解你自己了解自己是什么样性格的人，对于交易者来说很重要，交易者的风格应该完全基于他们的性格、喜好、愿望、恐惧等。

如果交易者尝试一种不符合他的心理天性风格的话，金大师认为结果将是毁灭性的。

以一个非常喜欢短线的交易者为例：他发现自己持有一只股票超过10天是非常折磨人的，以这样一种强烈的个性，去做一笔长达一个月或更久的交易就是一个大错误。

但如果交易者了解了这些，就会限制自己只参与那些走势迅速、波动更大的股票，这种类型的参与会与他的个性结合成一个更好的整体，就容易产生好的决策。

金大师建议大家问自己几个问题，就能确定你本性上是一个交易者还是一个投资者，比如：1、我耐心吗？如果答案是肯定的，你就是一个喜好中线到长线的市场投资者。

如果你本性上不耐心，短线的交易方法可能更适应你的情绪的和心理的特性。

2、我具备多少对于风险的承受能力？如果一笔交易损失了五百元就使你感觉到失败，你的正确的参与形式应该是短线；如果你可以在一笔短线的交易中损失五千元，仍然对其前景感到乐观，参与长线的时间框架最适合你。

3、我是否喜欢用较小的价格波动把损失控制在最少的限度？如果对这个问题的答案是肯定的，你的天性就是一个短线交易者，参与短线操作会有最好的效果。

所以，多问自己几个这类型的问题，找到自己的本性所在，就能匹配到最合适自己的交易策略。

法则二：了解你的敌人作为交易者我们的对手主要是其他的交易者和市场参与者。

每一次你买入一只股票，另外的某个人就在交易的另一边，把它卖给你。

注意，这某个人认为他比你更聪明、更精明。

你知道那个人是谁吗？就是你的敌人，但大多数市场参与者忽略了这一点。

我们总认为自己的决策是最正确的，但是知己知彼，百战不殆，你必须了解对手的想法和动机。

如果不了解，你怎么能知道他不是那个正确的人呢？金大师警示：交易成功的一部分就是首先了解你交易的另一面的敌人，然后学会如何智取他们。

法则3：迅速地获得教育所有的职业，都需要经过教育培训后才能入职上岗。

六位大师的交易秘诀不论是在交易领域还是在其他领域，站在行业巨人的肩膀，学习他们的成功之道，都能让自己受益匪浅。

下面这篇文章，将向你展示这些伟大交易员的智慧，了解他们的交易故事，剖析他们的交易名言，希望你能从中汲取经验，运用到自己的交易中来。

01、杰西利弗莫尔(Jesse Livermore)利弗莫尔是美国投资界经典著作《How to Trade in Stocks》（股票大作手操盘术）一书的作者。

同时，他也是有史以来最伟大的交易者之一。

1929年，杰西·利弗莫尔在美国股市崩盘前做空美股，赚了1亿美元。

这场著名交易，让他达到人生的财富巅峰。

杰西利弗莫尔的这句话是笔者最喜欢的。

我一直采用低频交易，像狙击手一样伺机而动，不让自己成为利弗莫尔所说的频繁交易的“机枪手”。

他所谓的“有时候，出于情感和经济原因退出市场”，指的就是通过空挡期，调整交易账户与自己的交易心理，这也是我个人交易理念的基石。

02、艾德斯科塔（Ed Seykota）艾德斯科塔是一名趋势交易者，他用12年的时间，将客户的5000美元做到了1500万美元。

20世纪70年代初，斯科塔在一家大型经纪公司担任分析师职务。

就是在这里，他构想并开发了用于期货市场客户资金管理的交易系统，成为第一个商用电脑交易系统。

笔者也是一名趋势交易者，我非常认同艾德斯科塔的观点。

交易员的盘感是在长期的盯盘和学习中历练出来的；而对于他谈到的行情图，就相当于我常用的价格行为模式；而关于挑选交易点位，我一般通过多种指标分析的交叉来确定最佳入场位与出场位。

最后，和艾德斯科塔对于基本面分析的观点一样，我也很少投资基本面，因为价格走势通常会反应基本面消息，所以，不用花过多精力去分析每一个影响交易的市场变量，只分析技术面，就足以让你找到出场位与入场位了。

03、约翰·保尔森(John Paulson)保尔森因在2007年美国次贷危机中大肆做空而为人熟知，他预见了次贷危机，并通过投资信贷违约掉期来赌注抵押担保证券。

利弗摩尔留下的9点启示在人类奋斗的每一个领域，永远都只有极少数的人出类拔萃非同寻常！杰西.利弗摩尔就是这样一个人，他是一个孤独的人，一个沉默而神秘的人；他是投机领域中的天才，是华尔街的一个传奇！利弗摩尔15岁开始股票交易，不到30岁，就身价百万；他正确预见了1907年的市场暴跌，其垄断了当时的整个商品市场，并在一天内净赚300万美元；实际上，当时美国的每一蒲式耳棉花(资讯,行情)、玉米(资讯,行情)和小麦(资讯,行情)都有他的一部分！在那次暴跌中，大银行家J.P.摩根特意派人请求利弗摩尔停止在市场上买空卖空，以便挽救处于窘境颓废的美国经济。

在1929年的经济大恐慌中，他又一次天才地在最高价做空，赚了整整一个亿美元的暴利！杰西.利弗摩尔作为所有时代最精明的交易商之一，他能够在风口浪尖上驾驭自己情绪，他是一个聪明而又自律的人，是一个有紧迫感且逻辑能力极强的人，他也是一个复杂的人，他在市场和婚姻中经历了反复的成功和失败。

他遵循他自己的规则，像一只孤独的狼一样地进行交易，在他快到60岁的时候，他赚到了一大笔钱，但又很快全赔了进去，市场的大潮就是这样无情，市场不再对他感兴趣了。

这是市场对他最后的一击，从此他再也没有恢复过来。

战胜市场的兴奋已经成为过去，他那神奇的感觉和他活下去的愿望也成了过去！杰西.利弗摩尔浸淫股市40余年，历经四起四落之后，写出不朽的投机著述中的经典－－《股票作手回忆录》！这本书既有实践，又有理论；既有传奇，又有幻灭。

利维摩尔是位天才的投机家，其单抢匹马，悟到技法，赚到当时神话般的财富；后又因人性弱点，跌落尘埃，饮弹苍凉自尽。

他的人生就是一次波澜壮阔，动人心魄的超级行情。

他的一生就是对投机二字的最好诠释。

其本人以自己传奇的经历为主线写的这本书应该为每位欲想成功的投机者所必读！书中，切中要害之语频频给读者以心理冲击，那充满浩气与灵性的操作也带给读者以震颤和启迪。

利维摩尔的这本书，利维摩尔这个人，不知曾令多少人，也不知将令多少人，领悟交易的真谛，参悟苍茫的人生！大作手到底要告诉了我们什么呢？我将其归纳为九点，要点后的表述基本上是引用了利弗摩尔的原话，接下来让我们洗耳聆听七十年前大师的教诲！1、市场是有规律的，市场的规律性缘因于不变的人性！我很早就学到的一个教训，就是华尔街没有新事物。