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出纳现金账模板
出纳现金账模板通常包括以下几个部分：
1. 日期：记录每笔现金交易的具体日期。
2. 收款/付款类别：标明现金的来源或用途，例如工资、销售收入、采购支
出等。
3. 收款/付款金额：详细记录每笔交易的金额。
4. 收款/付款账户：标明现金是从哪个账户收付的，例如个人储蓄账户、公
司账户等。
5. 备注：如果有必要，可以在这里添加其他相关信息，例如交易的详细描述、发票号码等。
以下是一个简单的出纳现金账模板示例：
出纳现金账
日期收款/付款类别收款/付款金额收款/付款账户备注
工资收入￥5000 个人储蓄账户工资入账
销售收入￥3000 公司账户客户支付货款
采购支出￥2000 公司账户采购原材料
报销支出￥1500 个人储蓄账户报销出差费用
这只是一个简单的示例，实际的出纳现金账可能根据公司的具体需求和业务情况有所不同。
昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰十佰十元仟角万人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰仟万元佰十角十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰十十仟元角万佰人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰佰十元角仟十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰佰十元角仟十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金币额要摘种分万佰仟佰十十元角人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：。
从银行提取现金编制凭证样本
为了避免重复记账,对于涉及现金和银行存款之间相互划转的经济业务,即从银行提取现金或把现金存人银行的经济业务,统一只编制付款凭证,不编收款凭证.当发生从银行提取现金的业务时,只编制银行存款付款凭证,而不编制现金收款;当发生把现金存入银行的业务时;只编制现金付款凭证,而不编制银行收款凭证.
付款凭证的格式及填制方法与收款凭证基本相同，只是将凭证的“借方科目”与“贷方科目”栏目交换位置；填制时先填写“贷方科目”的“现金”或“银行存款”科目，再填写作为与付出现金或银行存款相对应的一级科目和二级科目。
对于现金和银行存款之间以及各种银行存款之间相互划转业务的，一般只填制一张付款凭证。
如从银行取出现金备用，根据该项经济业务的原始凭证，只填制一张银行存款付款凭证。
记账时，根据该凭证同时记入“现金”和“银行存款”账户。
这种方法不仅可以减少记账凭证的编制，而且可以避免重复记账。
第1篇甲方（付款方）：________________________地址：_________________________________联系人：_____________________________联系电话：_____________________________乙方（收款方）：________________________地址：_________________________________联系人：_____________________________联系电话：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方支付合同款项事宜达成如下协议：一、合同背景甲乙双方于____年____月____日签订了《______合同》（以下简称“主合同”），合同编号为_______。
根据主合同约定，甲方应向乙方支付合同款项人民币____元整（大写：____元整）。
二、付款方式1. 付款方式：现金支付。
2. 付款时间：甲方应于主合同签订之日起____个工作日内将合同款项支付给乙方。
3. 付款地点：乙方指定地点：________________________。
三、付款流程1. 甲方在付款前，应确保合同款项已足额存入甲方账户。
2. 甲方应于付款日前向乙方提供以下资料：（1）付款通知书，注明付款金额、付款时间、付款地点等信息；（2）合同复印件；（3）甲方营业执照副本复印件；（4）甲方法定代表人或授权代表身份证复印件。
3. 乙方收到甲方提供的资料后，应予以核实，并在____个工作日内予以确认。
4. 甲方在确认乙方已收到付款通知书后，携带合同款项至乙方指定地点，以现金形式支付给乙方。
四、付款凭证1. 乙方收到甲方支付的现金后，应出具收款凭证，并加盖乙方财务专用章。
2. 甲方应妥善保管乙方出具的收款凭证，作为合同款项已支付的证明。
实用文档会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人实用文档19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单实用文档29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底实用文档。
现金收付凭证本 documentName（以下简称“本凭证”）由以下各方（以下合称为“双方”）于date（以下简称为“生效日期”）签订：甲方（收款方）：【甲方名称】【甲方地址】【甲方联系人及职务】【甲方电话】乙方（付款方）：【乙方名称】【乙方地址】【乙方联系人及职务】【乙方电话】双方希望通过本凭证记录和确认甲方收到的乙方支付的现金款项，并确保款项的安全和稳定交付。
一、款项及支付方式1.1 本凭证所记录的款项为【款项描述】，应支付给甲方。
1.2 乙方应以【支付方式】的方式支付上述款项给甲方。
二、支付条件2.1 乙方应在【支付期限】内将款项支付给甲方。
2.2 若支付期限内未收到款项，甲方有权向乙方追偿相关款项，追偿期限为【追偿期限】。
三、凭证记录3.1 甲方应根据本凭证的要求填写收款日期、金额、款项用途等信息，并在收款发票上加盖公章和收款人签字。
3.2 乙方应保存好支付凭证（例如电子支付凭证、支付单据等）以作为支付款项的有效证据。
四、违约责任4.1 若乙方逾期未支付款项，应向甲方支付违约金，违约金金额为逾期未支付款项金额的【违约金比例】。
4.2 若因甲方故意或重大过失造成未能提供有效凭证进行核对或审核，甲方应承担相应的责任。
五、争议解决5.1 出现本凭证的执行或解释争议，双方应首先友好协商解决。
5.2 若经协商仍未解决争议，则双方同意将争议提交【争议解决方式】进行解决。
6.1 本凭证的任何修改或补充，应由双方协商一致，并以书面形式进行。
6.2 本凭证对双方具有法律约束力。
6.3 本凭证的传真件、复印件或扫描件等形式具有等同效力。
本凭证以电子形式签署，各方签署的日期为生效日期。
甲方签署人：签署日期：乙方签署人：签署日期：请确认以上内容准确无误后，对各自的义务和责任充分了解后再签署本凭证。
1.付款凭证（乙方支付款项的有效凭证）2.收款发票（甲方填写的收款日期、金额、用途等信息）3.争议解决方式（双方约定的争议解决方式）法律名词解释：1.违约金：违约方逾期未履行合同义务，按照约定向守约方支付的金钱赔偿。
收据填写范本1.收款收据样本2.认识收据：如图，正页为收据需填写的页面，分为收据和垫纸页。
3.填写准备：翻开2页正页，分为第一联和第二联，将垫纸页放在第二联下，为了不影响未写的正页。
如图：4.填写日期：按实际日期填写。
5.填写正文:今收到后面写XXXX公司/xxx个人等打款给自己的个体,交来后面写XXXXX资金，一般作为解释为何给我们打款的用途等，根据实际情况写。
6.金额填写：按实际发生金额填写，写大写汉字，没有的单位写零。
在¥后面写与上面对应的阿拉伯数字。
记得盖上公章。
7.落款：在收据经办人写上自己的名字。
8.最后小心的撕下来检查下，将第二联给予对方，自己留第一联保存就0K 了。
开收款收据要注意什么事项：1.使用收据的单位，必须按照规定的项目、标准和实际收入填开收据。
2.填开收据必须复写，金额合计用大写，并加盖单位财务印章和经办人印章。
3.对填写错误的收据，应当完整保存各联，不得擅自销毁。
4.禁止涂改、撕毁、转让、转借、代开或者买卖、拆本使用收据。
5.禁止伪造、私刻收据专用章和监制章。
每本收据使用完后，经手人必须在封面填写总金额、起止号码，并加盖其印章，交单位财务审核。
2.收据怎么写图片手写收据写法格式如下：收据今收到：***（单位或个人）关于XXX（事件原因，如买卖，还钱等等）交付的现金¥***（金额）。
人民币大写金额：***开票人或单位（盖章）具体填写方法：拿出打印好的空白票据2.填写日期，人名，收款原因及金额等，金额需大写3.收款人盖章或签名扩展资料：收据一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。
是重要的原始凭证！收据与我们日常所说的〃白条〃不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。
至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。
内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。
这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。
付款凭证填写模板一、付款凭证填写的基本要求。
在填写付款凭证时，我们需要按照一定的格式和规范进行操作，以确保凭证的准确性和合法性。
下面是付款凭证填写的基本要求：1. 凭证的标题，在填写付款凭证时，需要在凭证的顶部清晰地标注“付款凭证”字样，以便于识别和归档。
2. 凭证的编号，每一份付款凭证都应当有唯一的编号，以便于跟踪和管理。
编号可以采用年月日+流水号的形式，例如“20221231-001”。
3. 付款单位信息，在凭证的左上方需要填写付款单位的名称、地址、电话等基本信息，确保信息的准确性和完整性。
4. 收款单位信息，在凭证的右上方需要填写收款单位的名称、地址、电话等基本信息，同样需要确保信息的准确性和完整性。
5. 付款金额，在凭证的中间位置需要填写付款的金额，包括大写和小写两种形式，确保金额的准确性和一致性。
6. 付款事由，在凭证的下方需要填写付款的具体事由，例如货款、服务费、租金等，确保事由的清晰明了。
7. 付款日期，在凭证的右下方需要填写付款的日期，确保日期的准确性和规范性。
8. 付款人签字，在凭证的左下方需要填写付款人的签字，以确认付款的真实性和合法性。
9. 复核人签字，在凭证的中下方需要填写复核人的签字，以确保凭证的准确性和合法性。
10. 主管签字，在凭证的右下方需要填写主管的签字，以最终确认付款的合法性和有效性。
二、付款凭证填写的注意事项。
在填写付款凭证时，除了基本要求外，还需要注意以下几点事项：1. 凭证的规范性，填写付款凭证时需要确保格式的规范性和统一性，避免出现错漏和混乱。
2. 凭证的准确性，填写付款凭证时需要确保信息的准确性和真实性，避免出现错误和纰漏。
3. 凭证的合法性，填写付款凭证时需要确保付款的合法性和合规性，避免违法行为和风险发生。
4. 凭证的完整性，填写付款凭证时需要确保信息的完整性和一致性，避免遗漏和疏忽。
5. 凭证的保密性，填写付款凭证时需要确保信息的保密性和安全性，避免泄露和滥用。
记账凭证和付款凭证在电算化会计核算中,记账凭证查询与打印是不可缺少的一个环节。
下面小编就为大家解开记账凭证和付款凭证，希望能帮到你。
记账凭证和付款凭证记账凭证又称记账凭单，或分录凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。
付款凭证根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。
根据现金和银行存款付出业务的原始凭证编制、专门用来填列付款业务会计分录的记账凭证。
根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证;根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为银行存款付款凭证。
付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据，也是出纳员付出款的依据。
付款凭证上需要有财务主管、记账、出纳、审核、制单人员的签字。
根据现金付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为现金付款凭证;根据银行存款付出业务的原始凭证编制的付款凭证，称为银行存款付款凭证。
付款凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账以及有关明细分类账总分类账的依据，也是出纳员付出款的依据。
记账凭证的填制方法1.除结账和更正错误，记账凭证必须附有原始凭证并注明所附原始凭证的张数。
所附原始凭证张数的计算，一般以原始凭证的自然张数为准。
与记账凭证中的经济业务记录有关的每一张证据，都应当作为原始凭证的附件。
如果记账凭证中附有原始凭证汇总表，则应该把所附的原始凭证和原始凭证汇总表的张数一起计入附件的张数之内。
但报销差旅费等的零散票券，可以粘贴在一张纸上，作为一张原始凭证。
一张原始凭证如涉及到几张记账凭证的，可以将该原始凭证附在一张主要的记账凭证后面，在其他记账凭证上注明该主要记账凭证的编号或者附上该原始凭证的复印件。
2.一张原始凭证所列的支出需要由两个以上的单位共同负担时，应当由保存该原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单。
