会计出纳采购业务员岗位责任清单

出纳兼采购岗位职责出纳兼采购岗位职责一、岗位概述：出纳兼采购是一个兼顾公司财务和采购任务的工作职位。

岗位的核心职责在于负责企业的财务及账务管理，并且有时也会需要处理一些有关采购的工作。

二、岗位职责：1.日常财务管理（1）每日统计公司的资金进出情况，并记录在账簿中，定期向总经理汇报财务情况；（2）负责公司现金和银行账户资金的收支管理和对账工作，确保公司资金的安全和账务的准确性；（3）协助总经理处理公司各种交易，如付款、收款、打款等，做好资金管理工作；（4）处理员工的各种报销事宜，审核并及时处理费用报销单，统计公司支出情况，对帐付款单；（5）制定并实施年度预算计划，控制企业经营成本。

2.采购管理（1）负责企业日常采购工作，包括维修材料、办公用品、厨房用品等；（2）与供应商进行联系，寻找优质优价材料或者服务，并与其签订采购合同；（3）负责维护供应商的信息，建立并更新供应商信息库和商品清单；（4）根据公司需求进行采购预算编制和管理，并定期汇报采购工作情况。

3.报表及数据维护（1）维护企业的财务系统，确保相关数据的正确性；（2）负责编制各种财务报表，如现金流量表、收支对账单、财务报告等；（3）对账客户对账单、供应商对账单与业务资料的一致性并确认。

4.合规事务（1）熟练掌握财务会计法规，做好会计核算、税务申报等工作，保证企业财务运转安全；（2）遵守国家货币和金融政策，维护公司合规经营；（3）负责管理公司的印章，遵照其规定予以保管和使用；（4）领导交办的其他任务。

总之，出纳兼采购岗位涵盖了财务管理和采购管理两大方面的工作，需要综合把握财务、采购以及管理方面的知识和技能。

采购员.会计.出纳员职责第一篇：采购员.会计.出纳员职责材料采购员岗位制度1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐，企业应对采购订货工作的质量、效益进行定期考核分析。

2、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递，随时清结财务手续。

3、对材料帐务处理必须遵守如下规定：（1）为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接；（2）各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴，附件齐全按要求及时传递；（3）各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月（季）分别装订，汇总编号核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%。

①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；③在订货和采购工作中，对材料质量把关不严造成经济损失。

5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律检查部门处理。

①在供应中故意苛扣、缺斤短两超过合理误差，转嫁亏损给使用者造成损失；②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处，给企业造成经济损失。

6、如有下列行为之一的给予责任者50-100元罚款。

①工作责任心不强，造成帐目和手续混乱，财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者；②弄虚作假不记帐造成帐物不符，成本不实，虚盈实亏者；③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者；④拒绝上报各种统计报表之一者；⑤不履行规定责任，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改正者。

会计主管岗位职责1、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

采购会计岗位职责样本1、认真执行采购管理规定，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。

对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。

注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。

合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。

积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

采购会计岗位职责样本（2）是负责企业的采购活动并进行相关会计核算和记账工作的岗位。

下面将详细介绍采购会计岗位的职责，包括采购预算、采购登记、供应商管理、采购成本分析以及采购报表等方面。

1. 采购预算：采购会计需要参与编制采购预算，根据企业的发展规划和营运需要，合理安排采购资金，并协助制定采购计划。

他们需要了解企业的采购需求，与各部门进行沟通，预测市场行情，为采购部门提供预算指导。

2. 采购登记：采购会计负责对采购合同、订单和发票等进行登记和归档工作。

他们需要核对合同和订单的准确性，确保采购的规范性和合法性。

并及时将采购费用、税费等进行登记，保证采购过程的透明性和准确性。

3. 供应商管理：采购会计需要与供应商建立良好的合作关系，及时与供应商沟通，了解采购品质和价格。

他们需要对供应商进行评估和监控，及时处理供应商的支付问题，并与供应商进行对账和协商。

采购会计需要关注供应商的信誉度和供货能力，确保采购的及时性和稳定性。

4. 采购成本分析：采购会计负责采购成本的核算和分析。

他们需要根据采购合同和订单，确认采购成本，并进行成本核算。

采购会计还需要对采购成本进行分析，控制成本，通过合理的采购政策和供应商谈判，降低采购成本，提高企业的盈利能力。

出纳岗位责任书出纳岗位责任书11、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成领导临时交办的其他工作。

责任岗位：______________总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______签订日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日出纳岗位责任书2总务处主任在校长领导下，具体负责全校后勤工作，加强资产管理，保证教学工作顺利开展，具体职责是:一、严格执行国家财经制度，坚持勤俭办学。

二、根据上级要求和学校计划，制订切实可行的总务管理学期和学年工作计划，并做好学期和学年总结工作，编制年度预算。

三、主持总务工作会议，组织和领导总务人员进行政治、业务学习。

四、负责督导执行学校规定的财物管理制度。

五、审批各项支出，要坚持原则。

要理好财，管好家，保证教学供应。

六、全面掌握学校财产，及时做好设备的处置和增添工作。

七、要着重抓好生活，特别要领导和督促食堂工作人员，办好师生食堂。

八、要做好或协助有关部门做好安全工作，并要建立必要的制度，杜绝一切隐患。

出纳采购岗位职责出纳采购岗位职责一、岗位背景和岗位职责出纳采购岗位是一个负责采购物品和管理公司资金的重要角色。

出纳采购的职责包括采购物品、管理库存、处理账款和支付账单等。

出纳采购需要具备良好的沟通能力、分析能力和财务知识，以确保公司物资的充足和资金的合理运作。

二、具体职责1. 采购物品出纳采购负责根据公司的需求和预算，定期采购所需的物品。

他/她需要与供应商进行沟通，了解市场信息，以获取最佳的价格和优质的产品。

出纳采购还需要保持与供应商的良好关系，并及时处理有关物品质量和交付时间的问题。

2. 管理库存出纳采购需要负责管理公司的库存。

他/她需要监控库存水平，确保及时补充物品，并避免库存过高或过低。

出纳采购还需要及时更新库存记录，以便其他部门了解库存情况。

3. 处理账款出纳采购需要处理公司的账款。

他/她需要核对发票和订单的准确性，以确保所支付的款项正确无误。

出纳采购还需要及时处理账款，以避免对公司的现金流造成不利影响。

4. 支付账单出纳采购负责处理公司的账单支付工作。

他/她需要核对账单的准确性和合法性，与供应商协商支付方式，以及确保款项按时支付。

出纳采购还需要保持准确的支付记录，并及时向财务部门报告支付情况。

5. 管理财务流程出纳采购需要负责管理公司的财务流程。

他/她需要确保与采购相关的财务准则和政策得到遵守，并及时向财务部门报告财务情况。

出纳采购还需要参与制定财务流程改进的建议，并与财务部门合作，确保公司财务的合理运作。

6. 其他相关职责出纳采购还可能承担其他与采购和财务相关的任务。

这可以是协助处理其他部门的采购需求，协助进行预算编制，或参与供应商评估等。

三、任职要求1. 教育背景出纳采购通常需要有相关学习背景，如财务管理、物流管理、供应链管理等专业。

学历可以是本科及以上。

2. 技能要求出纳采购需要具备良好的沟通能力、分析能力和财务知识。

他/她需要能够与供应商和其他部门有效沟通，并能够分析市场信息和财务数据，以做出合理的采购决策。

出纳岗位安全生产责任清单出纳岗位是一个负责财务管理和收支结算的重要岗位，对于公司的安全生产起着重要的保障作用。

以下是出纳岗位安全生产责任清单：一、加强安全教育和培训1.参加公司组织的安全教育和培训活动，了解相关的安全生产法律法规等规定。

2.学习掌握安全操作规程和工作流程，熟悉各类安全设备的使用方法和应急处理措施。

二、保障岗位安全环境1.保持工作环境整洁、干净，及时清理工作台和杂物，确保岗位周围无杂物堆放和阻碍疏散。

2.定期检查岗位设备的完好性，如电脑、打印机、计算器等，确保设备正常工作且没有安全隐患。

3.正确使用和维护防火设施，如灭火器、消防栓等，确保在发生火灾等紧急情况时能够有效应对。

三、严格执行财务操作规程1.按照公司规定的财务流程进行操作，确保财务数据的准确性和安全性。

2.严格按照财务授权制度进行操作，不擅自调整账簿、资金支付等。

3.保管好财务相关的纸质和电子档案，做好备份和防护工作，防止文件丢失或者信息泄露。

四、做好内部风险控制1.认真核查人员身份和单据真实性，防止伪造票据或者盗窃行为的发生。

2.建立完善的资金流转制度和内部审计制度，确保资金流动的合规和透明。

3.加强与其他部门的协作，及时与财务、采购等部门进行信息共享，共同防范财务风险。

五、加强责任意识和安全防范意识1.强化安全意识，主动了解公司安全生产政策和工作安排，积极参与安全生产活动。

2.注意保持良好的职业道德和职业操守，不参与不法行为或违规操作。

3.遇到风险隐患或者不安全行为，及时向上级领导报告，并积极配合相关部门进行处理。

六、定期进行安全自查和隐患排查1.定期组织岗位安全检查，及时发现和排除存在的安全隐患。

2.记录并上报安全隐患，并参与整改工作，确保安全问题得到及时解决。

出纳岗位的安全生产责任清单具有很强的操作性和可执行性，有助于明确出纳岗位的责任，提高安全防范意识和能力。

每位出纳人员都应认真履行自己的安全生产责任，为公司的安全生产作出贡献。

会计、出纳、采购、业务员岗位责任清单1.从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

2.任何人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。

3.会计人员进行会计核算时，须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

4.原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。

原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

5.不准无制度规定、无客户支付指令、无合法原始凭证、无上级授权办理业务。

6.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，不准听从上级或同事错误指挥，违规办理业务。

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

严格资金使用审批手续。

会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。

否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

7.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

会计出纳采购员岗位职责1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平.2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场,货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标.3。

负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

4。

严把采购质量关，选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。

协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6。

收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见.7。

填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8。

做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，自觉遵守国家法律,扼止经济犯罪。

9。

完成采购部部长临时交办的其他任务。

采购流程一,下单：1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码,产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价,金额，计划到货日期.3。

采购审核员根据具体情况进行定单审核4。

定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传.二，稽催：采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司.三,入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码,数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库:采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐.但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2。

采购入库定单号和数量比较混乱。

四,退货：采购填写退货单,进行定单退货。

五,对帐：一)，月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

出纳的主要工作岗位职责出纳的主要工作岗位职责（精选23篇）在现实社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。

大家知道岗位职责的格式吗？以下是店铺帮大家整理的出纳的主要工作岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳的主要工作岗位职责篇11、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；4、经济类档案及相关台账的.日常登记、文档维护及保管等工作；5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的主要工作岗位职责篇21.银行收付业务、日记账录入2.现金业务、票据管理工作3.资金管理工作4.协助IPO上市审计资料准备5.发票申领、开具、归档工作6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务7.公司和部门内部的管理协作出纳的主要工作岗位职责篇3职责：1. 完善企业财务内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预警;2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容，并出具审计报告;3. 根据审计结果提出合理的改进意见，并跟进后续的'改善情况;4. 协助建立风险控制及防范机制，定期对内部控制的有效性进行评价;5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;9. 第三方审计机构对接。