公司出纳员岗位责任制

出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。

出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。

二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。

2. 负责公司银行账户的管理。

3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。

4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。

5. 协助财务部门进行年度审计工作。

6. 向公司领导报告资金的使用情况。

7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。

三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。

2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。

3. 具备一定的现金操作和管理经验。

4. 具备一定的沟通和协调能力。

5. 具备良好的责任心和保密意识。

6. 具备一定的应急处理能力。

四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。

在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。

任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。

任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。

同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。

任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。

同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。

任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。

5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。

财务出纳员安全生产责任制(一)认真贯彻执行国家、上级部门、上级公司及公司有关安全生产的方针、政策、法律、法规、标准及规章制度，单位使用现金必须严格按照条例规定范围使用，对本岗位安全工作负责。

(二)熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关，做到手续完备、账目清楚、准确。

(三)做好安全奖金的发放及安全罚款的保管工作，确保准确无误，要逐笔核对当日收、付款项，随时核对库存现金与银行存款金额，做到账实相符，日清月结，定期向会计提交银行存款与库存现金报表。

(四)及时准确地登记现金、银行出纳账、现金日记账，随时掌握账户余额；定期编制各类报表，核对账目。

(五)做好各种单证、支票、收据的保管、发放和缴销工作，做好财会资料的保管、防火、防盗等安全工作，负责库存现金的收发及保管工作。

财务出纳员安全生产责任制（2）财务出纳员的安全生产责任制是指财务出纳员在日常工作中要负责并牢记保障自身安全和保障公司财务资产的安全。

具体包括以下几个方面：1. 安全防范责任：财务出纳员要负责公司内部现金、票据和其他财务资产的安全防范工作，包括确保现金和财务文件的存放安全、防范盗窃和失窃等风险。

2. 保密责任：财务出纳员要严守保密义务，不得泄露公司财务数据和机密信息，确保公司的财务资产和业务活动的安全。

3. 安全操作责任：财务出纳员在日常操作中要严格遵守公司的财务规章制度及相关的安全操作规程，不得违反规定操作，确保操作的准确性和安全性。

4. 风险管理责任：财务出纳员要重视风险管理工作，及时发现和报告可能存在的财务风险，如内部欺诈、财务失误等，并参与制定相应的风险防范措施。

5. 安全培训责任：财务出纳员要接受公司组织的安全培训，提高安全意识和应急处理能力，了解公司的安全政策和应急预案，以便在紧急情况下能够快速、正确地做出处理。

6. 日常检查责任：财务出纳员要经常检查自身工作环境和工作设备的安全状况，及时发现和排除安全隐患，确保工作环境的安全性。

出纳岗位职责及工作内容和标准范本10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。

杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳岗位职责说明书（精选7篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出纳员安全责任制范文第一章总则为了加强公司的资金管理和风险控制，排除各类安全风险，保障公司资金的安全和正常运营，特制定本《出纳员安全责任制》。

本责任制适用于公司内部所有的出纳人员。

第二章出纳员安全责任第一条出纳员是公司资金运营的关键岗位，必须具备高度的责任感和保密观念，必须按照公司资金管理制度和相关安全制度的规定开展工作。

第二条出纳员必须认真履行职责，保证公司资金的安全和正常运营。

具体职责如下：1. 接收、支付和核对公司资金，确保资金的准确性、完整性和真实性；2. 按照公司各类业务流程和规定办理相关款项的结算和支付；3. 每日核对资金的收支情况，及时发现和纠正错误；4. 定期进行现金盘点，确保现金的安全和准确性；5. 各类资金账户的管理和结算，确保账户的准确性和安全性；6. 及时上报和汇总公司资金相关信息，做好资金的分析和预测工作；7. 遵守国家和公司的相关法律法规和规定，保证资金的合法性和规范性；8. 加强与相关部门的沟通和配合，密切关注资金的变动和动态。

第三条出纳员必须严格遵守公司的安全管理制度，确保资金安全。

具体要求如下：1. 保持出纳员工作岗位的整洁和安全，不得随意携带和储存易燃、易爆、有毒等危险物品；2. 出纳员上下班必须按规定进行身份验证，确保身份的真实性；3. 出纳员必须保管好相关的密钥、密码和证件，不得私自交接、丢失或泄露；4. 出纳员在工作期间必须全程佩戴有效的工作证，凡未佩戴工作证的人员一律禁止进入出纳员工作区域；5. 出纳员工作期间不得使用私人手机、电子设备等与工作无关的物品；6. 出纳员必须保护好公司各类资金账户和系统的安全，不得私自泄露、篡改或删除相关信息；7. 出纳员必须积极参与公司组织的安全培训和演练，提高自身的安全意识和应急处理能力；8. 出纳员必须严格遵守公司的机密保护规定，不得私自泄露公司内部的机密信息。

第四条出纳员在工作过程中发现异常情况或安全隐患，必须及时上报有关部门，积极配合处理，不得隐瞒或擅自处理。

出纳岗位责任制范文第一章总则第一条出纳岗位是公司财务管理中的关键岗位，出纳人员是公司财务管理的重要组成部分，对公司的财务资金进行收付、核对和账务记录等工作。

出纳岗位责任制的目的是确保公司财务的准确、安全和合规，维护公司的财务稳定。

第二章出纳岗位职责第二条出纳人员应具备财务管理相关专业知识和技能，能够熟练操作财务软件和办公软件。

第三条出纳人员的主要职责包括但不限于：1. 负责公司的现金收付款工作，按照公司相关规定执行。

2. 负责公司银行账户的日常操作，包括存款、支票开销、转账等。

3. 审核公司各部门报销申请，确保报销事项的合规性和准确性。

4. 负责公司各类费用的核对和支付，包括办公费用、差旅费用等。

5. 监督公司各部门的预算执行情况，确保支出符合公司的预算要求。

6. 负责每日现金余额的核对和报告，确保公司资金的安全和合规。

7. 协助公司内外部审计工作，提供相关资料和报告。

8. 参与公司财务管理制度和流程的建设和完善。

第三章出纳岗位责任第四条出纳人员的责任主要有以下几方面：1. 保证公司现金收付的准确性和安全性，任何造成资金损失的行为，应承担相应的责任。

2. 维护银行账户和交易记录的准确性和安全性，确保银行账户的正常运行。

3. 对公司各部门报销申请进行审核，确保报销事项的准确性和合规性。

4. 负责公司各类费用的核对和支付，确保费用使用的合理性。

5. 监督公司各部门的预算执行情况，确保支出符合公司的预算要求。

6. 协助公司内外部审计工作，提供相关资料和报告，确保公司财务的真实性和合规性。

第四章出纳岗位管理第五条公司应制定详细的出纳岗位管理规范，包括出纳岗位权责的明确、工作流程的规范和操作规程的制定等。

第六条公司应加强对出纳人员的培训和考核，确保其具备必要的专业知识和技能。

第七条公司应建立健全的出纳内部控制制度，包括对现金和银行账户的监管、报销申请的审核制度和预算执行的监督制度等。

第五章出纳岗位考核第八条出纳人员的考核主要评价以下几个方面的表现：1. 准确性：执行财务操作工作时的准确性，包括现金核对、账务记录等。

出纳员安全责任制(1)做好本职业务范围内安全生产工作。

(2)认真执行国家有关银钱方面安全生产的方针、政策、法令、决议、指示和各项规章制度。

(3)保证按财经制度规定限额保管现金，多余部分按规定路线、按时按规定送存银行。

(4)严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证。

(5)严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关凭证。

(6)配合会计人员做好每月的纳税申报和工资发放工作。

(7)及时准确向相关会计人员传递有关凭证。

(8)妥善保管库存现金和各种有价证券。

(9)妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。

(10)认真当即现金日记账，做到日清月结。

(11)完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳员安全责任制（2）主要是指在企业或组织中，针对出纳员的安全事项制定的一系列责任制度。

该制度是为了保障出纳员的人身安全和资产安全，防止出现财务失误、内部欺诈、外部攻击等安全隐患而制定的。

出纳员安全责任制主要包括以下几个方面：1. 身份验证：出纳员在入职时需进行严格的身份验证，包括身份证、犯罪记录、信用记录等的核查，确保符合招聘标准。

2. 保密协议：出纳员在入职时需签署保密协议，承诺对企业或组织的财务信息和客户信息进行保密，不泄露相关资料。

3. 账目核对：出纳员需按照公司或组织的规定进行账目核对，确保财务数据的准确性和完整性，发现问题及时汇报。

4. 账户管理：出纳员需按照公司或组织的规定进行账户管理，保证款项的安全性和正确性，不得擅自使用或挪用企业或组织的资金。

5. 审计制度：定期对出纳员的账目进行审计，以确保财务的合规性和准确性，防止内部欺诈和错误操作。

6. 数据备份：出纳员需定期将财务数据进行备份，以防止数据丢失或被恶意篡改。

7. 风险控制：出纳员需对财务操作中的风险进行识别和控制，并制定相应的应急预案，防范潜在的财务风险。

8. 奖惩机制：对于出纳员在工作中出现的违规行为或失误，需要根据公司或组织的规定进行相应的奖惩，以营造良好的工作环境和规范行为。

出纳员安全生产责任制一、贯彻执行相关的法律、法规、政策、标准及有关规定，遵守企业规章制度，对本岗位的工作负直接责任。

二、熟悉国家现金管理条例和银行结算方法，熟悉货币资金管理制度，严格按照一体化管理体系要求开展工作。

三、妥善保管现金、支票，对现金的使用范围，一定要按照____《现金管理暂行条例》办理，能够用转帐支付的一律不使用现金。

四、对收、付款凭证按照国家和本公司的规定进行审核，不符合规定的凭证，有权要求对方办理手续，否则不予办理。

五、每日登记现金日记帐，做到帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

六、严禁出纳私自____公款或以白条顶库存，现金的收入不得坐支，严格按收支两条线办事，如有特殊情况需要坐支时，应事先申报给开户行批准同意。

七、在会计组织下按时发放工资和奖金，做到不出差错，当时发放不完的现款要当日点收归库，对工资和奖金表每月及时收回后要按顺序装订成册，归档保存。

八、坚持昼夜值班制度，在提取大量现金时应严格按国家“关于提取现金的有关规定”执行。

九、负责室内的安全工作，保证防护设施完好，能正确使用消防器材。

十、接受教育和培训，钻研业务，不断提高工作能力和工作水平。

出纳员安全生产责任制（2）是指在企事业单位中，出纳员在日常工作中对于安全生产工作所需承担的责任和义务，以确保安全生产工作的顺利进行和员工的个人安全。

出纳员作为企事业单位财务管理的重要一环，负责资金的流转和管理，承担着重要的责任和义务。

在安全生产中，出纳员有以下责任：1.严格遵守企事业单位的安全生产制度和规定，确保资金的安全管理，杜绝财务风险的发生。

2.正确使用资金管理系统和财务软件，确保资金的准确录入和账目的完整性。

3.定期进行资金的账务审核，及时发现和纠正财务错误和漏洞，避免资金的浪费和挪用。

4.严禁私自使用企业资金进行个人投资或消费，保持资金的稳定和安全。

5.定期与财务部门和安全生产责任人进行沟通，了解企业的安全生产情况和资金管理的需求，提供协助和支持。

出纳员岗位责任制模版一、岗位概述出纳员是企业财务部门中的重要职位，主要负责公司资金的收付、账务的登记和核对等工作。

出纳员对公司的资金流出和流入进行监控和管理，保障公司资金的安全与合规性。

二、岗位职责1. 负责公司现金的收付工作，按照公司规定的流程和制度对现金进行核对和登记；2. 确保各项凭证的准确性和完整性，核对各项账务的正确性；3. 验收和保管公司的各类收款凭证和发票，妥善保管公司现金和银行存款；4. 按时进行资金的准备和周转，保证公司日常运营和员工工资的支付；5. 负责资金的结算和对账工作，确保资金流向的准确和可追溯；6. 做好现金库存和银行存款的账务管理，定期做好现金盘点和银行对账；7. 协助财务主管或财务经理进行月度和年度的财务报表编制和审查；8. 配合内部和外部审计，提供相关资料和维护财务数据的完整性和准确性；9. 遵守公司财务制度和政策，保守公司商业秘密，认真履行职责。

三、任职要求1. 具备会计、财务等相关专业的学历背景，持有会计从业资格证书；2. 具备一定的财务和会计知识，熟悉财务软件和办公软件的操作；3. 具备较强的责任心和保密意识，能够严格执行公司的财务制度；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与相关部门和单位保持良好的合作关系；5. 工作细致，有较强的逻辑思维和计划能力，能够处理复杂的财务事务；6. 具备较强的抗压能力和临场应变能力，能够应对工作中的突发情况。

四、工作环境1. 办公地点：公司财务部门；2. 工作时间：一般为标准工作时间，视具体情况而定；3. 工作压力：常规的会计和财务工作压力，需要保证工作准确和及时；4. 工作条件：配备必要的办公设备和工具，提供规范的财务软件和培训。

五、工作绩效评估1. 完成日常的现金收付和账务登记工作，准确率达到90%以上；2. 按时准确上报月度和年度的财务报表，通过内部审计和外部审计；3. 能够及时发现和解决财务方面的问题，提出有效的改进措施；4. 保管公司资金和账务信息的安全，没有发生泄露或丢失的情况；5. 能够在规定的时间内完成各项工作任务，高效且质量可控；6. 在团队协作和沟通方面表现良好，与各部门和单位的合作顺利。

出纳员岗位责任制范文第一章前言出纳员在企业中具有重要的岗位职责和责任，其工作直接关系到企业的资金管理和财务安全。

为了确保出纳员能够按照规定的程序和要求进行工作，制定出纳员岗位责任制是至关重要的。

本文将围绕出纳员岗位职责和责任进行详细阐述，并提供相应的模板，以供参考。

第二章出纳员的基本职责1. 接收和审核日常收支款项出纳员负责接收和审核企业的日常收支款项，包括现金、支票、电汇等。

他们需要按照公司的规定，核对收支款项的真实性和准确性，并及时记录和报告。

2. 管理公司的日常资金流动出纳员需要管理公司的日常资金流动，包括收款、付款、财务报销等。

他们需要确保资金流动的合理性和规范性，防止资金的浪费和损失，同时要保证支付的准确性和及时性。

3. 维护银行和公司的资金账户出纳员需要负责维护企业的银行和公司的资金账户。

他们需要及时更新账户的收支情况，确保账户的准确性和安全性，同时要保证账户的保密和合法性。

4. 编制和报送财务报表出纳员需要负责编制和报送财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

他们需要按照公司的规定和财务制度，及时记录和汇总相关数据，编制出符合法律和会计准则要求的财务报表，并按时报送给上级部门和税务等相关部门。

5. 处理公司的财务事务出纳员需要处理公司的财务事务，包括开具发票、报销费用、处理借贷问题等。

他们需要按照公司的规定和财务制度，处理各类财务事务，并及时记录和报告。

6. 参与和协助公司的内外部审计出纳员需要参与和协助公司的内外部审计工作，包括提供相关资料和协助审核。

他们需要按照审核要求，提供准确和完整的资料，并积极配合审核工作。

7. 监督和检查资金使用情况出纳员需要监督和检查资金使用情况，包括各项费用的支出和凭证的使用情况。

他们需要确保资金使用的合理性和规范性，防止资金的滥用和浪费。

8. 配合公司的其他部门和人员工作出纳员需要配合公司的其他部门和人员工作，包括财务部门、内部控制部门等。