用友T6-9应收账款

用友T6结账及反结账操作详细步骤你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗？你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗？下面是店铺为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的`知识，欢迎阅读。

月末结账用友软件T6财务系统1、总账：【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产：【固定资产结账】财务会计→固定资产→处理→月末结账。

供应链系统3、销售管理：【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理：【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算：【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。

6、总账结账：【对账、结账】财务会计→总账→期末→对账财务会计→总账→期末→结账（结账时根据“月度根据报告（其他系统结账状态）的提示来结账。

1）【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2）【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3）【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注：反结8月份时，登陆日期为9月份。

4）【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注：反结期末处理时。

登陆日期为当月最后一天。

5）【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6）【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

【用友T6结账及反结账操作详细步骤】。

操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。

用友软件操作手册采购管理系统1、采购管理的流程:我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：采购订单—采购到货单--采购入库单——采购发票——采购结算单a.采购订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---供货单位----部门---业务员.表体项目:存货编号----数量----原币单价)然后保存并审核.b.采购入库单:(增加先填制仓库----选单----采购订单----弹出双话框将拷贝后执行所拷贝的订单勾打掉----点过滤----选择要生成的采购订单-----确定----入库类别----采购类型---保存c.采购发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----采购入库单----过滤-----选择要生成的采购入库单---确定----填入发票号---保存----结算---如果是现金付款点现付后复核---如果形成应付款点复核注:要和供应商实际发票核对税额及价税合计采购订单：点击增加—表头：必填（供应商单位，部门）表体：（存货编号，数量，单价）保存并审核图片采购到货单：点击增加后表头拷贝选择采购订单—点击过滤—全选—确定---生成采购到货单--—保存库存管理系统点击库存系统---日常业务---入库---采购入库—表头（生单）---点击采购到货单---过滤---选择----显示表体（打勾）----放大镜选择仓库---确定---是----生成后---审核后(现存量增加)（专用或普通）---税率—17---点击生单后保存采购结算：点击采购结算—过滤（录入日期）--确认—点击入库及发票过滤出来我们所有没有进行采购结算的入库单及发票进行结算（但是要保证所选择的入库单及发票的存货名称和数量一致才要以采购结算图片1：采购入库退货业务：项)----填制完后保存注：数量为负数例-1002：采购发票退退票业务:入库单B:选择对应的过滤条件----过滤C：选择对应我入库单----确定-----保存D:点击结算销售管理系统销售管理的流程:a. 销售订单:必填项(表头项目:增加---订单编号---日期---客户名称----部门---业务员.销售类型.表体项目:货物名称----数量----含税单价)然后保存并审核.b 发货单:(增加-----弹出双话框---显示---选择要生成的销售订单-----确定----选择仓库----保存并审核c. 销售发票:(增加旁边有个小三角可以选择普通发票或专用发票)----选单----发货单----显示-----选择要生成的发货单---确定----填入发票号---保存----如果是现金收款点现结后复核---如果形成应收款点复核d. 收款结算:点击收款结算选择----供应商---增加-----结算方式----结算科目----金额----保存后----核销或预收我司采取的是订单必有的操作模式，具体流程为：销售订单——销售发货单——销售发票销售订单：点击增加—表头：必填（客户名称，销售部门，销售类型）表体：（存货编号，数量，单价）销售发货单：可以在销售订单（保存及审核）后点击工具栏中“增加”—弹出选择订单对话框---显示---选择订单—确认（销售发货单生成后）---表体选择仓库---保存并审核库存管理中点击销售出库单生成/审核并审核（表示库存现存量减少）图片销售退票业务：A：销售管理---销售开票----红字专用销售发票---增加---(选择上图红色圆卷的必填项)----填制完后保存---复核销售退货业务:A:销售发票退票以后----在销售发货---退货单----自动会生成一张退货单只需要----审核A:销售退货单审核后----库存管理----销售出库单也会自动生成一张红字的销售出库单----审核(现存量增加)1.库存管理系统采购入库单审核-----审核由采购管理系统生成的采购入库单(现存量增加)2.销售出库单生成/审核-----审核由销售管理系统的销售出库单(现存理减少)3. 材料出库单:增加---出库单号----出库日期----仓库---部门----出库类别----材料编码----数量注:材料出库时一定要注意仓库的选择4 . 产成品入库单:增加----入库单号----入库日期----入库类别----仓库----部门----产品编号----数量----单价注:产成品入库单是在最后一道工序后成为成品可以销售的入库单.1.其他入库单:增加-----入库单号------入库日期-----入库类别----仓库（是每一道生产流程工序的出库注:其他入库单是在材料出库单后每一道工序的入库。

一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。

→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。

注意：每一种单分别生成一张凭证。

三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。

用友资产负债表应收账款公式1. 基本公式原理。

- 在用友软件中，应收账款的公式设置需要考虑应收账款的借方余额以及预收账款的借方余额（如果存在重分类的情况）。

- 通常的公式形式（不考虑坏账准备等复杂情况，假设应收账款无明细科目，且未设置辅助核算等简化情况）：- 应收账款期末余额=应收账款借方余额 + 预收账款借方余额。

- 在公式设置中，用友软件是通过函数来实现数据的提取和计算的。

例如，对于总账系统中的数据提取，可能会用到QM（期末余额）函数等。

- 如果应收账款设置了辅助核算（如客户往来辅助核算），公式的设置会更加复杂。

以QM函数为例，公式可能为：QM("1122",月,"借",,,,,,"y",) + QM("2203",月,"借",,,,,,"y")。

这里“1122”是应收账款的科目编码，“2203”是预收账款的科目编码，“月”表示取当月数据，“借”表示取借方余额，最后的“y”表示包含未记账凭证（根据实际需求可能会修改这个参数）。

2. 与会计原理的联系。

- 从会计原理角度看，应收账款是企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。

预收账款是企业按照合同规定向购货单位预收的款项。

当存在预收账款借方余额时，本质上是企业发货后购货方尚未补付的款项，相当于应收账款的性质，所以在编制资产负债表时要进行重分类到应收账款项目。

- 这种公式的设置有助于准确反映企业在资产负债表日的应收账款实际可收回金额，遵循了会计信息质量要求中的真实性和准确性原则。

3. 实际操作中的注意事项。

- 科目编码的准确性：在设置公式时，一定要确保使用的科目编码正确无误。

如果企业对科目编码进行了自定义修改，需要按照修改后的编码进行公式设置。

- 辅助核算的影响：如果存在辅助核算，要根据辅助核算的类型（如客户、项目等）正确设置公式中的参数。

用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。

基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。

二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。

2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。

客户的建立通过建立客户档案完成。

3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。

设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。

4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。

操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。

以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。

5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。

收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。

收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。

其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。

付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。

财务期初余额录入指导书
1.采购期初入库单:指截止7月底,前面所有“货已经入库，发票未开过来的入库单”
具体操作：进入《采购管理》
业务—入库—入库单—增加—表头输入：入库单号、仓库、供应商、入库类别；表体：选择-存货、输入数量及暂估金额
备注：把所有暂估单据录入完毕后，点采购期初记帐，然后进入下面的期初录入（如下图）
2存货核算期初录入
【操作流程】
1.用鼠标单击【设置】菜单，并单击【期初数据】中的【期初余额】进入此
功能。

2.选择要输入期初余额的仓库/部门/存货，输入期初余额。

可点击点击〖选
择〗按钮，进行批量选择存货快速录入。

3.当期初余额输入完毕后，可点击〖记账〗按钮，则用户可以进行日常处理。

3.应收账款期初余额录入
▪【操作步骤】
1.选择【设置】菜单下的【期初余额】项，点击〖确认〗按钮，进入
期初余额查询界面。

(图一)
2.点击〖增加〗按钮，选择单据名称、单据类型和方向。

(图二)
3.选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮，屏幕即
会出现该类型单据的界面，您可以输入有关栏目。

按〖取消〗按钮，
系统会取消刚才的操作。

4.输入各种类型单据的期初余额后，按〖保存〗按钮，即可保持您
所进行的操作。

(图三)
5.您可以点击〖增加〗按钮，继续增加该类型的单据。

6.您也可以点击〖复制〗按钮，将当前单据复制到新增单据上，用户
可修改
图一
图二
图三
5.应付账款期初余额录入.进入<应付账款管理>具体操作步骤和应收帐款一样,这此就不再赘述.。

用友软件T1、T3、T6的区别T1主要是基本的进销存和简单的钱流，T3有财务、业务、财务业务一体化和简单的生产,T6在T3的基础上有生产。

用友T3普及版面向成长型企业的资金、存货的日常核算及管理工作，建立畅通的内部财务业务小一体化流转，全面实现会计信息化管理，为成长型企业发展奠定坚实的管理信息平台; 用友T3普及版功能模块包括总账、出纳、现金银行、往来管理、财务报表和核算管理模块；用友T3普及版核心应用理念:“精细管理,卓越理财” 用友T3普及版开发目标：为了适应小型企业财务处理的需要，同时实现产品简便性操作,统一登录、流程导航。

用友T6-企业管理软件面向中小型企业,实现了主要业务过程的全面管理，突出了对关键流程的控制,体现了事前计划、事中控制、事后分析的系统管理思想，是普遍适应中国中小企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP解决方案。

【T3—用友通标准版】细分为财务管理和业务管理，财务管理主要包括：总账、往来、现金、项目管理、出纳管理、财务报表、工资、固定资产等模块；业务管理则包括：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算.【T3—用友通标准版】多种模块组合方式可供选择,帐套数为999个，后期扩展、升级都较为方便.【T3-用友通普及版】包含总账、现金、往来、出纳、财务报表，也有存货核算模块。

只能单机使用，只能建9套帐。

不能增加站点。

用友T3-财务通普及版用友T3-财务通普及版面向成长型企业的总账、存货的日常核算及管理工作,加强内部财务核算、存货核算，实现会计信息化管理，为成长型企业的快速发展奠定坚实的基础管理信息平台。

财务通普及版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性关怀门户。

功能模块包括总账系统、现金银行、往来管理、出纳通、财务报表和核算管理模块。

功能亮点:总账企业财务人员借助总账系统可以实现日常财务工作的无纸化办公。

凭证录入、审核、登记账簿（包括：总分类账、明细账、日记账等）、结账等都由系统协助您轻松完成。

用友T6-企业管理软件V5.1说明四、产品主要功能变化4.1 统一安装✧T6-企业管理软件与人力资源管理、客户关系管理、图文档管理、领导决策分析、跨账套查询、远程通统一安装，可选择是否安装和卸载，T6-企业管理软件、人力资源管理、跨账套查询默认选择，客户关系管理、图文档管理、领导决策分析、远程通默认不选择，选择需要安装的产品后，各产品分别进行安装。

安装过程中需要重启电脑的，重启后系统会继续安装未安装完的产品。

4.2 统一登录✧安装完所有的产品后，客户关系管理、图文档管理、领导决策分析、跨账套查询需要到系统启用里进行启用，人力资源管理需要到人力资源管理的账套管理设置单点登录，之后会在T6-企业管理软件的主菜单里增加这些产品的登录菜单，且登录时实现了单点登录，不需再输用户名和密码。

4.3统一营销✧在菜单的服务专区和面板的更多里，分别增加T6 All-in-One、T6-企业管理软件、T6-客户关系管理、T6-图文档管理、T6-人力资源管理、T6-跨账套查询、T6-领导决策分析、T6-协同办公、用友远程通、用友安全通等标题，打开这些标题分别弹出各自的HTML页面的产品介绍。

4.4统一数据4.4.1统一用户✧可以把T6-企业管理软件的系统用户同步到客户关系管理、人力资源管理、图文档管理、领导决策分析、跨账套查询，在登录这些系统时不需要再输入用户名和密码，实现单点登录。

4.4.2统一业务数据1）T6与人力资源管理T6与人力资源管理软件的整合，主要是把T6生产进度汇报里的工人产量导入到人力资源管理系统，作为算计件工资的依据。

T6到人力资源管理：部门、人员、用户、存货档案、工序、工艺路线、生产进度汇报的工人产量；人力资源管理到T6：凭证传递2）T6与客户关系管理T6与客户关系管理：T6与客户关系管理的整合，主要是把客户关系管理里的销售订单导入到T6系统，另外，从客户关系管理里可以查询到销售订单在T6系统里的执行情况，包括发货、开票、收款情况，客户的应收账款余额及明细情况，做业务时可查询产品的现存量。

用友T6结账及反结账操纵步调
月末结账
财务体系
1.总账：
【审核.记账凭证】财务管帐→总账→凭证→审核凭证.
财务管帐→总账→凭证→记账.
2.固定资产：
【固定资产结账】财务管帐→固定资产→处理→月末结账
供给链体系
3.发卖治理：
【审核单据】供给链→发卖治理→营业→发货→批量处理→批审→全选→确认.
【发卖月末结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账.
4.库存治理：
【审核单据】入库.出库.略.
【单据记账】供给链→存货核算→营业核算→正常单据记账.【月末结账】供给链→库存治理→营业处理→对账.月末结账. 5.存货核算：
【期末处理】供给链→存货核算→营业核算→期末处理.
【月末结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账
6.总账结账：
【对账.结账】财务管帐→总账→期末→对账
财务管帐→总账→期末→结账（结账时依据“月度依据陈述（6.其他体系结账状况）的提醒来结账.
1.【总账体系反结账】财务管帐→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入暗码确认即可.
2.【总账体系恢复记账】财务管帐→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状况.
3.【存货核算反结账】供给链→存货核算→营业核算→月末结账→撤消结账.
注：反结8月份时,登陆日期为9月份.
4.【期末处理反结】供给链→存货核算→营业核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认.
注：反结期末处理时.登陆日期为当月最后一天.
5.【库存治理反结账】供给链→库存治理→营业处理→月末结账→撤消结账.
6.【发卖治理反结账】供给链→发卖治理→营业→发卖月末结账→撤消结账.。

T6流程操作应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。

整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。

如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。

这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。

预测单销售订单MRP运算生委外计划划产计采购计划产生订委外订单单采购订单委外材料出库领产生料采购到货存货仓库库存核委外产品入采购入库2.2 业务解决方案基于整体解决方案分解业务流程。

业务流程分为：采购业务流程、销售业务流程、库存业务流程。

2.2.1销售业务1、业务流程图：2、软件实现：（1)经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。

分别指导采购、生产、委外的业务。

（2)仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。

（3)根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。

打印根据流程一式四份。

销售发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后直接审核系统生成的销售出库单即可。

（4)销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。

（5)销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。

（6)有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。