会计电算化实务操作教程

会计电算化实训内容及过程

一、实训内容介绍

会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。具体包括以下内容：

1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。

2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。

3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。

4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。

二、实训过程详解

1. 实验前准备

在开始实验前，需要做好以下准备工作：

（1）选择合适的电脑设备和软件系统。建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。

（2）安装相应的驱动程序和软件。根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。

（3）建立测试数据库。在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。

2. 会计软件操作

学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。具体步骤如下：

（1）打开会计软件。双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。

（2）新建账套。在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。

（3）设置凭证字号。在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。

（4）录入基础数据。包括科目设置、账户管理等。

3. 会计凭证录入

学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。具体步骤如下：

（1）手工录入凭证。在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。

（2）导入外部数据。将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。

4. 账务处理

学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。具体步骤如下：

（1）科目设置。在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。

操作流程总结 填，审，记，结（结账）

开机进第一个系统

核对时间，配置应用服务器。

一、系统初始化

（一） 企业建账

1、 招人 谁招人，在哪儿招人（系统管理——权限——用户）

系统管理员（ADMIN），对应企业的财务经理

系统管理——权限——用户，只招一个人，招账套主管

在系统管理招人

客户编码 1-2

分两级 ，一级长度1，最多九个一个客户，特定一级客户下面有99个二级客户

苏州，常州，扬州。。。。

苏州下面，最多99个公司

一共可以有多少客户 9*99

2、 建账（系统管理——账套——建立）

账套号1+学号末两位，转专业的9+学号末两位

行业性质，2007新会计制度科目

编码方案对照实验材料修改

账套建立后可以立刻启用总账模块

3、 授权（系统管理——授权——授权）

系统管理——权限——权限

4、 备份（系统管理——账套——输出）

备份文件夹命名规则（英文+数字），下面按照时间建立子文件夹

备份

(1) 建立备份文件夹（在硬盘建立）

英文+数字

再建立备份子文件夹

子文件夹用时间命名

(2) 用ADMIN 在系统管理里面 账套——输出

选到刚才的备份文件夹

确定

一次备份生成两个文件，主文件名uferpact.lst

5、 恢复（系统管理——账套——引入）

1-5操作都是ADMIN在系统管理做的

6、 修改（系统管理——账套——修改）

账套主管在系统管理——账套——修改

（二） 基础设置（账套主管）在企业应用平台操作

职员档案，是否业务员要勾选上

注销进来，用户名：administrator 密码没有

(二)基础设置 会计科目设置（辅助核算）

销售对象叫客户，因为销售活动产生应收款，与应收款关联的账户有应收账款应收票据预收账款，设置成客户往来

采购对象叫供应商，因为采购活动产生应付款，与应付款关联的账户有应付账款，应付票据，预付账款，设置成供应商往来

（三） 总账初始化

用账套主管身份，进入企业应用平台

会计电算化实务考核操作流程

一、任务二（系统管理）

考试题型主要有两种：1、建账；2、改账。

“建账”题步骤：

第1题：系统——注册——用户名输入“admin”登陆——账套——建立——依次输入：账套号、账套名称、启用会计期（注意：如果题写的是“01月”就要按“01”输入，如果写成“1”就会出错）——下一步——输入：单位名称、单位简称、法人代表（如果题目没写就不要填）——下一步——“行业性质”按题目给的类型进行选择——下一步——“基础信息”按题目给的内容勾选——完成——可以建立账套了吗？点击“是”——“分类编码”按题目给的内容进行修改——确认——都点击“是”——是否启用账套要点“否”

第2题：权限——操作员——增加——按题目输入姓名、口令，点增加——退出

第3题：权限——权限——选择“刘红”——按题目的提示选择账套（这步经常有人忘了选而出错）——增加——在左边框内找到题目要求的权限，双击，会自动加到右边——确定。

“改账”题步骤：

第1题：系统——注册——用户名按题目给的输入——然后按题目给的要求进行修改（注意：题目有要求的内容才改，没写的就不要去改动）

第2题：系统——注销——系统——注册——用户名输入“admin”登陆（注意：改账题最容易出错的地方就是这里，要换“admin”登陆进行第2题和第3题的操作）后面的步骤跟上面的一样就省略，不重复了。

第3题：略（跟上面的一样）

二、任务三（基础设置）

第1题：按题目要求依次输入：用户名、账套、操作日期——确定——基础设置——往来单位——地区分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出

第2题：基础设置——往来单位——客户分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出

第3题：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出

第4题：基础设置——往来单位——客户档案——按题目要求选中所“属分类码”后再点击“增加”（此步骤是经常出错的地方，很多人没有选择）——在“基本栏中”依次输入：客户编号、客户名称、简称——切换到“联系”输入：地址、邮编——保存、退出。

170 会计电算化应用教程︱︱基于用友U8 V10.1版本 （5）单击“病假扣款公式定义”区域，单击该区域右下方“工资项目”列表中选中“基本工资”，再单击选中“运算符”区域的“/”，再单击选中“运算符”区域的“22”，再单击选中“运算符”区域的“*”，再单击 “工资项目”列表中选中“病假天数”，如图6-36所示。 图6-36 公式录入 （6）单击“公式确认”按钮。 （7）同理，录入“事假扣款”“扣公积金”等公式。 （8）同理，在“生产人员”工资类别工资套中，录入“事假扣款”“病假扣款”公式。 注意： ◆ 公式编辑完毕后单击“公式确认”，当系统弹出薪资管理提示框“非法的公式定义”时，表明公式框内的公式有错误，需要重新设置；当单击“公式确认”后系统没有弹出提示框提示非法，公式即通过系统公式检验。 2．函数向导方式 当工资项目计算需要从企业应用平台数据库中调取数据参与计算，不能凭借工资项目以及简单运算符来完成时，就需要引用函数进行公式编辑。本例中借助函数向导对工资项目“交补”进行公式编辑。 操作向导： （1）在“工资项目设置 —— 公式设置”界面，单击“增加”按钮，从下拉菜单中选择“交补”工资项目。 （2）单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导——步骤一”对话框。 （3）单击选中“函数名”列表中的“iff”，如图6-37所示。 （4）单击“下一步”按钮，打开“函数向导——步骤二”对话框，如图6-38所示。 （5）单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。 （6）单击“参照列表栏”的下三角按钮，打开下拉列表，选择“部门名称”，在部门名称选项中选中“市场开拓部”，如图6-39所示。 （7）单击“确定”按钮，返回“函数向导——步骤二”对话框，在已生成的公式后单击空格键，输入“or”，再单击空格键，如图6-40所示。