公司员工报销制度

公司员⼯报销制度

公司员⼯报销制度（精选7篇）

随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司员⼯报销制度1

⼀、总则

1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。

⼆、报销标准

岗位职务

出差⼯资

住宿费

交通费

⽣活补助

电话补助

出差补贴

1

总经理

出勤⼯资

据实

据实

据实

——

100元/天

2

办公⼈员

出勤⼯资 25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

3

施⼯领队

出勤⼯资

25元/天

据实

15元/天

10

40元/天

4

施⼯队员

出勤⼯资

25元/天

据实

15元/天

5

25元/天

说明：

1、出差⼯资

按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。

3、交通费：

(1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。

4、⽣活补助

客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。

8、⾏政、采购、办公⼈员出差：

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、⽣活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由返回⽇起10⽇内应报销完毕，超过报销期限，按所报⾦额10%罚款，如超过2个⽉未报销的公司将不予再报销。

2、出差⼈员如有上次预⽀费⽤未结清者，本次预⽀财务部不予办理。

3、施⼯及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在⼯程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借⽤⼯具交还完毕后⽅可离开，

4、出差⼈员返回公司后，应凭车票⽇期返回第⼀天到办公室报到登记，将当次出差⼯作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录⼈员作书⾯登记，并与客户核实情况属实后，在⼯程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不⽴即报到的员⼯，按旷⼯处理。

6、员⼯返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序：施⼯单位签收《⼯程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收⼊库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票⼈以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出⾏程详单，填写《票据清单》，对每⼀张交通票据做出说明。

3、发⽣零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票⼈，以备核查。采购需要⼀⼈采购，⼀⼈验收，在票据上同时签名，并注明⽤途。⼯具及未⽤完物品，出差完成时，由报销⼈负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、⼯程服务领队⼈员出差，要求保持电话畅通，出差前应⾃⼰交⾜电话费，确保电话⽆故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当⽇电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直⾄辞退。

3、现场施⼯、售后、技术指导等现场服务⼈员在⼯作时间内，必须着本公司⼯作服，⼯作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元⽣活补助。

5、员⼯近地出差，应事先做好⾏程安排，在⼯作完成的情况下，应当⽇往返，不得⽆故逗留，⼀

经发现，取消其所有津贴。

6、出差的⾏程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕⾏。违反规定的，其超出标准的⾦额，⾃⾏承担，并扣减多⾏⾛天数已计列的费⽤，且多⾏⾛的天数按旷⼯处理。

7、出差期间，若发⽣招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发⽣费⽤原因，被招待对象及其联系电话和就餐⾦额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员⼯，请假回家路费本⼈承担，请假期间⽆差旅费。其他费⽤按正常出差报销;未经允许中途回家的员⼯，当次出差往返路费全部由该员⼯本⼈承担。

9、所有票据，由经⼿的员⼯本⼈报销，他⼈不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领⼯具物品，必须填写《物品⽀领单》，注明⽤途及结算⽅式，完⼯离开时，交接清理完毕⽅能离开。

11、出差途中，不得离开施⼯单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假⽅可离开，请假时间不计⼊差旅费计算⽇期。未经允许做私事，按旷⼯处理。

12、施⼯及售后服务出差⼈员，除客户提供的正常⾷宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、⼩费等⼀切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。

13、出差员⼯出差期间如遇⼯资调整时，结算⼯资时分时段计算。

14、员⼯出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直⾄辞退。

15、与本制度配套表格有《⼯程服务验收表》、《物品⽀领单》、《票据清单》。

公司员⼯报销制度2

为进⼀步加强对差旅费的管理，适应当前的物价⽔平，根据省财政厅⽂件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出⼈员差旅费标准：

⼀、公出⼈员交通费

1、公司各部门经理可乘坐⽕车软席、轮船⼆等舱、飞机普通舱，其他⼈员可乘坐⽕车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出⼈员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘⽕车从晚⼋点⾄次⽇凌晨七点之间，在⽕车上过夜六⼩时以上或连续乘坐超过⼗⼆⼩时，可购买同席卧铺票。符合本规定⽽不买卧铺票，可依据实际乘坐⽕车票价按以下⽐例发给个⼈补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个⼈，另外加收的空调费不计⼊座位票价之内。

⼆、公出⼈员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包⼲限额，超出部分⾃理。公出⼈员往返旅程期间按实际天数每⽇补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包⼲标准：

⼈员：

部门经理以上⼈员

副科长以上⼈员、⾼级职称⼈员

其他⼈员

地区：

直辖市、计划单列市：

实报实销150 100

省会城市：

实报实销120 80

其他地区：

实报实销100 60

1、⾃带交通⼯具的从其包⼲费中每⼈每天扣减交通费20元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每⽇补助10元（含交通费），其他城市当⽇往返补助15元。

3、欢迎您访问 公司外派的技术服务⼈员，⾷宿由公司负责解决，补助费每⼈每天40元。

4、公司员⼯陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因⼯作需要超出差旅费包⼲标准的，需总经理事先批准⽅可实报实销。

6、旅途期间，在⾮⼯作地不许滞留。

7、财务严格按照公出⼈员申请公出⽬的地及合理的⾏车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请⽰领导批准，否则发⽣费⽤⾃理。 三、报销票据：公出⼈员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失⼀律不予报销。

四、报销时间：公出⼈员回来后⼀周之内，到财务部门报销，如有故意拖⽋不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

五、本规定⾃8⽉1⽇起执⾏，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执⾏。

公司员⼯报销制度3

为了加强公司的财务管理⼯作，统⼀各部门的报销程序及规定，提⾼财务管理⽔平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1公司员⼯因⼯出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，⽅能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2员⼯出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及⾏程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3员⼯出差返回后，填写“费⽤报销单”，按规定的时间及审批⼿续到财务部门报销。

2、员⼯差旅费报销标准。

2.1员⼯出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在⼀天以上的为“长途”。

2.2出差住宿费报销标准：（元/⼈/天）

技术部：住宿费80元/2⼈/天；100元/3⼈/天。

2.4出差补助标准

外出员⼯每⼈每⽇补贴20元，6、7、8、9四个⽉份每⼈每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/⼈的标准。

2.4.1员⼯短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

2.5员⼯出差交通报销标准

2.5.1员⼯出差乘坐交通⼯具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船⼆等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员⼯乘坐⽕车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员⼯长途出差交通费，经理级（含）以上⼈员的陆路交通费可实报实销；经理级以下⼈员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，⽅可报销。

2.5.3员⼯在本市内出差，只报销公交车票公交车票。⽆特殊情况，不得报销出租车票。

3、员⼯差旅费报销规定：

3.1住宿费，交通费按规定标准执⾏，超标⾃付。

3.2膳⾷费按规定标准领取，不得报销与此相关的费⽤。

3.3交际费⽤由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准⽅可报销。

3.4短途出差不享受住宿补助。

3.5长途出差⼈员⽆住宿费⽤时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.6员⼯出差返回后于⼀周内报销，报销时间为每周⼀及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当⽉⼯资中扣回预借的差旅费，待报销时再⾏⽀付。

3.7超过1个⽉以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

3.8财务部有权对不实的出差费⽤向员⼯出差居住地酒店直接查询，如有虚假⾏为公

公司员⼯报销制度4