行业解决方案(按行业设计产品)——全面预算管理软件

预算考评支持企业经营管理全面的关键指标管理，包括指标下达、分解、执行统计、考评考核，支持KPI计分、排名；另外，还支持对预算责任主体的主观评价、打分管理。

厚盾汽车行业全面预算管理软件实现了完整的预算管理体系，包括预算编制、预算审批、预算生效发布、预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考评等完整的一个闭环系统。

厚盾汽车行业全面预算管理软件的功能特点ü完全B/S架构，真正实现集团化统一管控ü无用户数控制、真正支持企业“全员”使用全面预算ü灵活的预算项目设置ü快捷的预算预计指标模拟试算ü作为专业第三方全面预算管理软件，提供与通用财务软件数据接口ü网络化、集中化的业务流程处理ü灵活强大的工作流引擎、完全按企业实际情况进行灵活的流程自定义ü支持自定义的多级责任中心与预算组织ü支持多周期的预算ü支持多种预算模式ü最全面的预算体系ü根据企业实际管理要求灵活定义模拟拆账规则ü灵活的打印、导出功能ü智能的向导式分析报表ü灵活、安全的权限设置ü具有高可扩展性，满足企业今后发展的需要厚盾针对多年为企业实施信息系统所遇到的各种情况，不断升级、积累，并为客户提供了基于新中大、用友等多种财务软件的多种可选择方案。

支持多种财务软件支持国内主流的用友、新中大等多个财务软件，解除企业必须使用某种类型财务系统的麻烦，并无用户数限制，方便企业今后升级。

支持灵活的预算项目预算项目可以与财务科目相同，也可以灵活定义，可以帮助企业实现不同预算阶段(粗放预算或精细预算)的预算项目规划。

快速计算分析出各种预算预计指标支持模拟拆账、模拟记账，可以快速计算出预算的各种预计指标(企业或某个部门到某个时间的损益情况、资产负债情况、现金流量情况等等各种预计指标)，便于及时分析预算的合理性。

支持多种实际发生值预算差异分析时支持多种实际值导入方式：实时比对财务系统或灵活录入，解决企业各种实际收支不一定完全反映到财务系统的问题。

全面预算管理软件产品概述企业在预算管理中存在的问题1.预算体系不完整，编制不规范，手工编制预算周期长，困难大，准确性低。

2.集团预算指标的下达及下级企业预算上报周期长，预算审批难以及时，预算的实时性差，预算不能及时执行，致使预算形同虚设的报表。

3.只能对预算数据进行事后控制，不能实现真正意义上的事前预算、事中控制、事后分析，无法实现全面预算。

4.预算数据下发后，无法控制，不断追加数据总是超出预算，出现赤字预算。

5.集团公司不能准确的查询和分析下属单位的预算执行情况，无法为企业经营决策提供支持依据。

……传统预算软件不能充分满足企业预算管理需要●传统财务软件仅对会计科目做预算，最终得出公司损益表、资产负债表和现金流量表的具体预测结果，未能把企业的业务内容，与现代预算管理倡导的包括财务部门和业务部门在内的各级部门和组织共同参与、各预算之间紧密关联的全面预算管理的思想相距遥远，难以起到有效的预算控制的效果；●传统财务软件不能根据实际需要随意编制预算表，缺乏预算的推导功能，仅实现了上下级之间的汇总，表内、表间不能公式推导，大量的计算增加了相关人员的工作强度，预算调整困难，使预算的可行性大打折扣；●与业务系统不能有效集成，使得执行缺少监督，不能有效控制；全面预算“理论成熟，工具落后”的情况，导致集团企业的预算管理手工或半自动化，工作量巨大，不能将预算做深、做细，并且预算执行过程中无法对实际的经营业务进行有效的控制与指导，无法达到“事前计划、事中控制、事后分析”。

浪潮全面预算管理系统解决方案进行有效的预算编制和管理必须以企业发展战略为前提，必须按照集团总公司发展战略的规划，编制适当的预算，建立适当的预算管理体制。

预算管理的实质是处理集团与功能部门和各产业单位在财务资金上的集中与分散，在财务管理权限上的集权与分权的相互关系。

由于预算的编制影响到整个集团的战略发展，因此必须统一领导，分级管理。

统一领导是指预算制定与管理的方式方法与制度必须由总公司制定。

2023中国信息化全面预算管理软件“十佳”品牌揭晓2023年，我国全面预算管理信息化产业迎来了高速发展，全面预算软件旳应用与推广，弥补了我国管理信息化领域旳一项空白，也是提高我国企业信息化竞争力旳重要手段。

全面预算管理信息化旳应用与普及，让我国信息化产业建设重现曙光！回忆过去，我国企业信息化建设之路似一条长征路，漫长而又艰苦，当OA、MRP、ERP、CRM、协同软件、SCM等多种管理和应用软件纷纷走进企业时，我们仍然看不到信息化旳理想效果，仍然进入不了信息化旳最高境界。

为何？专家在问，企业在问，厂商在问。

不是我们软件无用，而是我国旳企业数量太庞大、需求太复杂；不是我们旳产品不好，而是我们旳企业行为约束力太差，有章不循，无章可循；不是我们旳技术落后，而是我们旳企业积累太少、管理制度和管理措施太缺，人治不小于法治旳现象比比皆是；为了让企业信息化见效，为了让企业领导偿到信息化带来旳甜头，全面预算管理软件将与其他管理软件分工配合、协同作战，深入企业管理虎穴，将从“事前、事中预算、过程控制、事后分析、预警决策”等不一样旳角度切入信息化管理与应用旳最深层次，通过集成ERP、财务软件、OA、BI/KM 等系统和数据，实现企业信息化目旳。

全面预算管理软件旳介入为我国成长旳企业信息化市场注入了新旳活力。

这是一场风暴，是一场产品技术风暴，更是一场运用全面预算管理软件引起旳企业管理变革旳风暴。

为此，我国专业管理网站IT863网联合中国软件行业协会、中国计算机顾客协会、北京信息产业协会等专业行业协会与组织，历经2个半月时间，对IT863网站近1739家目旳企业顾客进行了网络调查，从抽样调研旳企业客户需求数据分析来看，58%旳被调查企业认为，海波龙、东华厚盾、用友、金算盘、金蝶、浪潮通软、北京诺亚舟、北京久其、SAP、上海复旦天翼等10家厂商旳软件产品及服务很有竞争力，一致推荐这些品牌为顾客承认旳品牌，从而上述品牌一举获得2023信息化“十佳”全面预算管理软件荣誉称号。

全面预算 精细控制---用友ERP-U8预算管理解决方案1.预算管理模式分析企业在不同时期发展战略不同，其预算管理重点就不同，预算编制的起点也不同。

预算管理作为一种综合性很强的企业管理方法，由于业务特点、组织形式和经营目标的不同，企业可采用不同的预算管理模式；在企业发展的不同时期也会具有不同的预算管理模式。

我国企业预算应以此为指导，根据本企业的实际情况以周期为基础来采取阶段性的策略，确定自己的预算管理模式——预算管理的重点和起点。

1)以资本预算为中心的预算管理模式产品开发期比较适合这种以资本预算作为预算管理的重点与起点的预算管理模式。

新产品开发初期企业面临极大的经营风险，因为必须投入大量的资本，而未来收益又具有极大的不确定性。

企业需要对新产品的开发和相关资本的投入慎重决策，故此时应以资本投入为中心进行管理，而预算管理也应从资本预算着手。

2)以销售为起点的预算管理模式企业在成长期一般以销售预算为起点编制预算。

处于成长期的企业的战略重点不在财务而在营销，即通过市场营销来开发市场潜力和提高市场占有率。

因而此阶段应以销售为起点编制预算，为企业营销战略实施、持续提高竞争力提供管理支持。

3)以成本费用为中心的预算管理模式企业在稳定期应以成本预算为起点编制预算。

处于成熟期的企业在销售上不会出现太大的增长，市场达到稳定状态，因此，企业在保持稳定的市场占有率的同时，应当将管理的重点放在对支出的控制上，成本费用是预算管理的关键控制点。

4)以现金流量为中心的预算管理模式企业处于衰退期时，经营上，所拥有的市场份额下降或市场总量下降，销售出现负增长；财务上，企业大量应收账款收回，而潜在的投资项目尚未确定，因而企业拥有大量的闲置资金。

在这种情况下，如何做到监控资金收回并有效利用是企业管理的重点，只有保证积累较为充足的现金，企业才有能力转变战略方向，脱离衰退期。

因而以现金流量为预算起点、以现金流入流出控制为核心也就成为必然。

易磐科技发布酒店行业全面预算管理软件解决方案在易磐科技已经专注的离散制造、流程制造、能源化工等强势全面预算管理解决方案之后，这一国内预算管理信息化领航者于2011年11月发布酒店行业全面预算管理软件解决方案。

而这一行业方案的推出，是以易磐科技成功验收国内数家知名五星酒店集团的全面预算管理咨询和信息化项目为依托的。

而宁波南苑集团，则是易磐刚刚验收的全面预算管理信息化项目。

在宁波南苑环球酒店召开的解决方案发布会上，易磐科技南苑项目经理详细介绍了这一项目的成果。

宁波南苑集团股份有限公司是一家以酒店业、房地产业、进出口贸易为三大产业格局，并涉及高档物业管理、旅游景区开发、专业洗涤、食品和其他相关产业的民营企业集团，是宁波市百强企业，荣获“浙江省知名商号企业、中国十大旅游投资浙商、中国服务业企业五百强”。

酒店业作为公司的核心产业，拥有高档商务型、度假型、经济型三大酒店品牌系列。

高档商务型酒店有浙江省第一家五星级饭店——南苑饭店、按白金五星标准兴建的南苑环球酒店；高档度假型酒店有南苑温泉山庄、南苑桃花岛滨海度假村，以及将在全国开设200家经济型酒店的南苑e家商务连锁旅店股份有限公司等。

同时对外输出品牌管理，实行连锁化经营，目前管理了多家四、五星级酒店。

南苑房产以高档酒店、旅游景点与房产联动开发为模式，打造高品质、极具特色的复合房产。

南苑贸易是公司重要的延伸产业，已与众多国内外的著名大公司建立了贸易合作关系。

南苑集团的预算管理架构由集团本部相关部门及下属各酒店、专业性公司组成，属于两级三层管理架构。

预算编制总体流程采用自上而下部署（不下达各公司具体预算指标）、自下而上编报审核汇总、再自上而下下达调整通知，下属单位根据调整通知进行预算调整，同时阐述预算编报、调整理由。

此流程在预算管理三层层级上根据情况可能需要反复多次，以保证最终的预算结果符合集团的经营目标。

建立以GOP为核心的预算管理按照抓住重点、逐步展开、分步实施的原则，以财务预算为重点，按照子公司分部门逐步展开，对管理部门及销售部门按职能分别编制预算、对各公司按期间对所有部门进行同比环比分析，对各个部门进行全年预算分析，各部门应通过跟踪、比较，及时发现与预算的差异，并分析产生差异的原因，以便采取必要措施，消除不利因素，加强对经营活动中各种消耗及资源配置的控制，以最少的投入获得最大的利润。

全面预算管理--SAP BPC（业务计划与合并）解决方案1.1SAP 全面预算管理解决方案（BPC ）的整体架构 (2)1.2SAP BPC产品主要功能 (4)1.3SAP BPC全面预算管理详细功能介绍 (7)1.3.1预算编制 (7)1.3.1.1预算编制—建模阶段 (7)1.4.1.2预算编制—业务计划模板 (9)1.4.1.3预算编制—从上至下的目标设定及分配 (10)1.4.1.4预算编制—从下至上的预算流程 (11)1.4.1.5预算编制—流程向导 (13)1.4.1.6预算过程的沟通与审批 (13)1.4.1.7预算编制—预算业务规则设定及管理 (14)1.4.1.8预算编制—内部交易抵消 (15)1.4.1.9预算编制--与MS OFFICE套件完全集成 (15)1.4.1.10预算编制--严格的权限设置 (16)1.4.1.11预算编制--其它 (16)1.4.2预算控制 (17)1.4.3预算分析 (18)1.4.3预算调整 (19)全面预算管理是联系公司战略目标与日常运营的重要纽带，它上到战略层面、下到执行层面是一个完整的闭环的管理流程，包括：战略目标的制定，目标的分解与下达，全面预算的编制、审批与下达，全面预算的执行以及执行过程中的预算控制，实际执行结果与预算的比对分析及可能产生的对预算的调整，以及对预算执行结果的绩效考核。

可以看出，在全面预算管理的闭环管理流程中涉及了公司内部管理环节的诸多方面，而这些方面又相互紧密联系，互为因果；SAP作为企业管理的解决方案大师，为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全面预算管理循环的全过程：经营目标制定→预算编制→预算控制→反馈/分析→预算调整→绩效评估。

因此，为了更好地发挥系统平台为企业集团带来的管理效益，我们建议企业集团采用完整的SAP系统解决方案来统一建设完善企业的财务绩效管理，通过统一的系统平台，在满足现有业务需求的同时并为未来企业的长远发展奠定坚实的基础。

SAP全面预算管理解决方案SAP全面预算管理解决方案（SAP Integrated Business Planning）是一款能够帮助企业实现全面预算管理的软件解决方案。

它基于SAP高性能平台，并结合了先进的数据分析、模型化建模和实施方法，为企业提供了一个全面的预算管理平台。

下面将对其功能和特点进行详细介绍。

首先，SAP全面预算管理解决方案可以帮助企业完善预算管理流程。

它提供了一整套的预算规划、编制、执行、分析和报告工具，能够帮助企业实现全面的预算管理，包括财务预算、销售预算、采购预算、人力资源预算等等。

企业可以根据自身的需求和业务流程进行定制化配置，确保预算管理流程的高效和透明。

其次，SAP全面预算管理解决方案提供了先进的数据分析和决策支持功能。

它可以帮助企业分析和挖掘财务、销售、采购等各个方面的数据，为企业提供准确的数据分析结果和决策支持。

企业可以根据实际情况，进行预算的优化和调整，提高预算的准确性和可靠性。

同时，SAP全面预算管理解决方案还具有高度灵活性和可扩展性。

它可以与企业的现有系统进行集成，包括财务系统、ERP系统、人力资源系统等等，实现数据的共享和互通。

同时，它还支持多种设备的访问，包括PC、手机、平板等等，方便企业的管理人员随时随地进行预算管理。

另外，SAP全面预算管理解决方案还具有强大的报告和分析功能。

它可以帮助企业生成各种类型的预算报告，包括预算执行情况、预算达成率、预算差异分析等等。

同时，它还支持自定义报表和图表，方便企业根据自身的需求进行报表定制和展示。

最后，SAP全面预算管理解决方案还具有一系列的安全性和合规性措施。

它提供了严格的权限控制和审计跟踪功能，确保企业的数据和信息安全。

同时，它还符合国际财务会计准则和法规的要求，确保企业的预算管理满足合规性审计的要求。

总的来说，SAP全面预算管理解决方案是一款功能强大、灵活可扩展、安全合规的预算管理软件。

它能够帮助企业实现全面的预算管理，提高预算管理的效率和准确性，为企业的决策提供科学依据。

全面预算管理软件落地实施方案在全面预算管理软件落地实施方案中，需要考虑以下几个关键步骤：1. 需求分析：对组织的预算管理需求进行详细分析，包括预算编制、执行、监控和报告等方面的要求。

与相关部门和人员进行沟通，了解他们的具体需求和建议。

2. 软件选择：根据需求分析结果，对市场上的全面预算管理软件进行评估和比较。

考虑到软件的功能、易用性、性能、扩展性、成本等因素，选择适合组织需求的软件。

3. 数据准备：整理和清洗组织的预算相关数据，包括财务数据、人力资源数据、采购数据等。

确定数据的来源和格式，并确保数据准确可靠。

4. 系统配置：根据软件的使用说明和组织的需求，在软件中进行必要的配置。

包括设置组织结构、权限管理、预算编制模板、执行计划等。

5. 培训和测试：为使用该软件的员工进行培训，使他们能够熟悉软件的使用方法和操作流程。

同时，进行系统测试，验证软件的功能和性能是否符合预期。

6. 数据迁移：将现有的预算数据导入到软件中。

确保数据的准确性和完整性，同时根据需要进行数据转换和清理。

7. 内部审批和调整：在软件落地之前，进行内部审批和调整。

包括与各相关部门和人员进行沟通，解决可能出现的问题和冲突。

8. 正式运行：软件落地后，组织需要指定专门的预算管理人员进行日常的预算编制、执行、监控和报告工作。

确保软件的正常运行和任务的顺利完成。

9. 过程改进：根据实际的使用情况和反馈意见，对软件的功能和流程进行持续改进。

定期评估软件的性能和效果，提出优化的建议。

10. 监控和评估：定期监控和评估软件的使用情况和效果。

对预算编制、执行、监控和报告等方面进行定量和定性的评估，为决策提供参考。

通过以上步骤的实施，全面预算管理软件可以更好地支持组织的预算工作，提高预算管理的效率和准确性。

同时，也为组织的决策提供了更多的信息和依据。