存货核算系统从库存系统取数规则

期初1、点击库存期初无反应问题现象：点击库存期初无反应问题版本:8。

52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘—'解决方案：删除机器名中的‘-'，按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符。

2、库存期初和收发存汇总表数据不一致问题现象：存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个;存货02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个,上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务.问题版本:8。

51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了,对于autoid=11369的入库单所做得出库中,由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单,而且2005年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2004年一致,但是您手工调整使得2005年出库单的autoid 号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。

解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中3、年度接转后库存数据不正确问题现象:客户数据851a，库存采用货位管理。

年度接转后，库存期出数据不正确。

从存货取数之后，也没有货位。

问题版本：8。

51A问题模块：库存管理问题原因:现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对.解决方案：可以在2004年使用整理现存量功能整理,然后结转即可。

存货核算测试题一、单选题（10小题，每题1分，共10分）1.存货核算系统不支种以下哪种核算方式（ C ）a)按仓库核算b)按部门核算c)按发票核算d)按存货核算2.关于核算方式说法不正确的是（ B）a)只有期初记账前才可以修改核算方式b)存货核算系统按存货档案中的计价方式进行成本计算c)当选择按仓库核算时，以仓库档案中的计价方式来核算成本d)仓库档案中的计价方式可以不选择也可以正常进行成本计算3.关于期末处理，说法正确的是（ C ）a)正常单据记账后才允许期末处理b)结算成本处理后才允许期末处理c)某些计价方式在期末处理后才进行成本计算d)全月平均法计价方式，期末处理后，出库单是否生成了凭证，不影响恢复期末处理4.关于存货期初数据，说法不正确的是（ B ）a)只有采购管理系统期初记账后，存货期初数据才可以记账b)存货没有期初数据，不允许期初记账c)存货系统填制了出入库调整单后，不允许恢复存货期初记账d)正常单据记账后，不允许恢复存货期初记账5.关于结算单制单，说法不正确的是（C ）a)采购入库单没有进行采购结算，不可以进行结算单制单b)结算的采购入库单对应的采购发票没有审核，不可以进行结算单制单c)其它入库单记账后，就可以进行结算单制单d)结算单制单，带出的分录为：借：存货科目、税金科目；贷：应付科目6.对于报销记账的采购入库单制单，带出的分录为（ D）a)借：存货科目；贷：应付科目b)借：对方科目；贷：存货科目c)借：存货科目；贷：暂估科目d)借：存货科目；贷：对方科目7.红字回冲单制单，带出的分录为（ C ）a)借：暂估科目；贷：存货科目b)借：存货科目红字；贷：应付科目红字c)借：存货科目红字；贷：暂估科目红字d)借：存货科目红字；贷：对方科目红字8.暂估方式为单到回冲，上月暂估入库，数量100个；本月分别来了三张采购发票，数量均为10个，并结算了三次，做结算成本处理后生成了几张红字回冲单？（ A ）a) 1b) 2c) 3d) 49.普通销售业务，发货单数量为10，销售出库单数量为8，销售发票的数量为6。

U8成本管理设置与操作一、成本的计算方法众所周知，在手工成本核算中，成本核算方法的种类很多，分为品种法、分批法等等，并且在实际工作中往往会出现几种方法混合应用的情况。

在目前成本管理版本中，系统已将多种核算方法抽象为一种基本的成本算法，即按照产品的BOM结构定义的父子项关系，以产品品种为基本核算对象，辅助以生产批号、产品大类等基本属性的卷积计算方法。

但是为了排除一些用户不必要的设置步骤和简化操作，也需要用户确认所要采用的成本核算方法，系统分为四种方法。

【操作步骤】1、单击主菜单中的【设置】，然后单击设置菜单中的【选项】，选择“成本核算方法”页，并点击“全部统一”，在可供选择的四种计算方法中，选择一种。

?如果选择"完全分批法"，是指企业生产的所有产品，包括需要核算的工序产品都是按批号计算成本的，选择了这种成本计算方法，需要在【成本资料录入】中输入生产批号，在领用材料时需要输入产品批号。

系统提供【批产品成本追踪分析】功能，可以完整的反映每批产品的整个生产过程。

所以以订单为生产基础以销定产的生产企业都可以采用这种方法(完全分批法)。

?如果选择"部分分批法"，是指企业有一部分产品采用分批法进行核算,同时也有不采用分批法核算的情况。

采用这种成本计算方法，需要在【成本资料录入】中输入生产批号，在分批核算成本的产品直接领用材料时需要输入产品批号。

系统提供【批次产品成本追踪分析】功能，可以完整的反映每批产品的整个生产过程。

系统自动根据成本资料，计算出批产品和非批产品的成本。

?如果选择"分类法"，是以产品类别作为成本核算对象,归集生产费用,计算产品成本的方法。

采用这种计算方法，在【定义产品属性】时，可以为每种产品定义产品大类。

?如果选择"品种法或分步法"，是指产品成本核算过程中不划分批别与类别的，完全按产品品种和核算步骤归集费用，核算成本的方法，并可以计算出每一步骤的产品成本。

会计信息化习题（附答案）一、单选题（共40题，每题1分，共40分）1、一个操作员可以担任（）个账套的主管。

A、两个B、多个C、十个D、一个正确答案：B2、用友U8管理软件中，（）模块是最基本的模块，也是核心模块，其他模块都间接与此模块相连。

A、采购管理B、应收款管理C、账务处理D、UFO报表正确答案：C3、在企业建账输入单位信息时，“单位名称”处应录入企业的全称，其原因为（）。

A、为区别“单位简称”B、以便打印发票时使用C、为区别不同公司企业账套D、系统规定正确答案：B4、销售业务处理中，根据销售出库单生成的“出库凭证”为（）A、借：主营业务成本贷：库存商品B、借：主营业务收入贷：库存商品C、借：库存商品贷：主营业务成本D、借：库存商品贷：主营业务收入正确答案：A5、“预收账款”科目通常设置的辅助核算是（）。

A、部门核算B、客户往来C、个人往来D、供应商往来正确答案：A6、在会计电算化工作方式下，（）错账的更正方法已经不适用。

A、划线更正法B、蓝字更正法C、红字更正法D、补充登记法正确答案：A7、在电算化环境下，对磁性存储介质，正确的管理办法是（）。

A、不需要对数据进行备份留档B、存放的温度和湿度等环境与纸质存储介质相同C、必须进行双备份，且存放在不同地点D、借用归还后，只要磁盘未损坏即可归档正确答案：C8、采购退货流程中，核销处理是对（）进行核销。

A、应付单与收款单B、应付单与付款单C、应收单与收款单D、应收单与付款单正确答案：A9、设置记账证类别时，下列会计科目中，可以作为收款凭证中“借方必有”科目的是（）。

A、短期借款B、持有至到期投资C、银行存款D、资本公积正确答案：C10、若某一科目既有一级科目又有二级科目，录入科目余额时应（）。

A、只输一级科目余额B、只输二级科目余额C、输入哪一个都可以D、两者都输入正确答案：B11、某存货的主计量单位为“个”，已知其主计量单位与辅助计量单位间存在“1包=10个，1大包=10包”的关系，则辅助计量单位“大包”的换算率应为（）。

第四章期初数据4．1 期初余额整理和录入为了保证手工业务与软件处理的衔接、数据的连贯，在软件进行日常业务前要进行期初余额整理和录入。

期初数据是公司信息系统运行的基础，为了使公司的管理信息系统实施能够顺利进行，使企业的各种业务可以在用友ERP系统上正常运行，要保证数据的完整、准确。

由于大部分公司ERP项目涉及职能部门的业务较多，数据种类和内容都比较烦杂，所以需要针对期初数据的准备做提前的规划，在期初数据录入系统以前，所有的期初数据都必须按照要求准备完毕，并在期初数据录入阶段有计划的安排录入工作。

4．1．1 期初数据准备与录入流程1．期初数据准备对于供应链期初数据的准备主要分为两方面：业务档案的准备、业务期初余额的整理。

业务档案的准备包括存货档案、仓库档案、计量单位、收发类别等等，具体参见——第二章“供应链系统建账与基础设置”；业务期初余额为系统启用日期该时点的数据，期初数据以系统启用日期为准，如系统启用时间为2003年3月1日，那么期初余额就为2003年3月1日该时点的数据。

下面将着重介绍供应链各模块期初余额的整理工作：（1）采购系统期初数据准备：①准备人员：采购部门与财务部门共同准备②准备内容：暂估入库货物的整理：暂估入库是指已经入库，但尚未收到供货单位采购发票的货物，即货到票未到。

存货若按批次管理、保质期进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号及保质期一并整理。

可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表进行期初采购入库单的录入，以便取得采购发票后进行结算：整理：审核：在途货物的整理：在途货物是指启用采购管理系统前已取得供货单位采购发票，但没有办理入库的货物，即票到货未到。

可依据下表提供的栏目进行整理填制，将来依据此表录入到采购系统中，目的是为了以后与采购入库单做结算。

表1-2采购期初数据——期初在途存货表整理：审核：（2）销售期初数据整理①准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员②准备内容：整理系统启用日期以前已经发货、出库，但尚未开具销售发票的存货。

2014年16期总第755期由于供应链管理系统的业务处理，涉及各个模块业务的流转和交叉，因此其初始化设置牵涉多个模块，若设置不当，导致后续操作无法进行，本文对ERP-U8供应链管理初始化设置内容及流程做一个归纳，为相关用友ERP-U8使用者提供帮助。

本文所指的用友ERP-U8供应链管理系统，主要由销售管理、采购管理、库存管理、存货管理等4个最常用模块组成。

一、供应链管理初始化设置分类根据设置的位置不同和操作流程，本文把供应链管理模块初始化设置分为以下二类：一是业务与财务基础设置，二是系统模块初始化设置。

下面根据上述的分类进行介绍。

二、业务与财务基础设置供应链管理的业务与财务基础设置在U8系统的“基础设置”中进行，根据与总账系统是否有关联，再分以下两种设置：1.与总账系统相关联的供应链管理的业务与财务基础设置在供应链管理的业务与财务基础设置，以下多项基础设置是与总账系统或其他系统的基础设置有关联：建立部门档案和职员档案、建立供应商分类和供应商档案、建立客户分类和客户档案、设置付款条件、建立存货分类、计量单位和存货档案、设置结算方式、设置开户银行；凭证类别设置及会计科目辅助核算类别设置。

因此如果启用了总账系统，一般情况下都会完成上述相关基础设置，不再需要另外进行设置；否则，应提供相关信息并完成上述基础设置。

2.与总账系统非相关的供应链管理的业务与财务基础设置以下供应链管理的基础设置由于不受总账系统的控制，往往会忽略或没有进行设置，进而影响在供应链管理中单据的录入，导致相关操作无法继续，所以应重视以下的基础设置并关注其细节点。

（1）补充设置———存货档案的“存货属性”和客户档案的“税号”的设置。

总账系统不要求必须选择存货档案的“存货属性”和填写客户档案的“税号”，但对于供应链管理系统，没有进行这些设置，则无法执行相应的业务处理。

例如，存货属性没有选择“外购”，则无法执行采购订货、入库等业务；没有填写客户档案的“税号”，则无法完成销售专用发票的填制。