公司内部控制之采购业务管理流程模版

企业内部控制采购管理业务流程1 请购与审批控制流程请购与审批控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1需求部门采购部审核审批检查需求单等是否填写规范、资料是否完备《采购授权与审批制度》2 采购部审核审批检查采购需求汇总表单是否填写正确、规范《采购授权与审批制度》3 采购部仓储部监督需求分析、库存分析方法是否科学、合理《采购授权与审批制度》4 采购部审核审批检查申请单是否填写规范、资料是否齐全《采购授权与审批制度》5财务部、主管副总、总经理采购申请检查是否按规定权限范围进行审批，有无越权现象《采购授权与审批制度》6 采购部审核审批检查采购方案是否科学，是否经过审批程序《采购授权与审批制度》1．根据需求提出采购需求申请2．汇总各部门的采购需求3．库存分析、物资需求分析4．编制采购申请单，提出申请5．权限范围内审批6．制定并完善采购实施方案7．实施采购7 采购部仓储部、质检部监督采购过程是否符合国家与企业相关规定《采购与验收控制细则》2 采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 采购部相关部门审核检查采购活动是否按照计划与方案进行《采购与验收控制细则》2 采购部技术部、生产部、质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理《采购与验收控制细则》、《供应商评价管理办法》3采购部总经理法务部、行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定，是否经审批程序《采购与验收控制细则》、《合同法》4 仓储部采购部检查是否执行到货核对、物资与采购单是否相符《采购与验收控制细则》5 质检部采购部、仓储部采购检查是否按照规定的验收程序进行验收《采购与验收控制细则》6 质检部采购部、仓储部审核审批检查质检报告内容的真实性和数据的准确性《采购与验收控制细则》7 采购部仓储部、供应商审批检查解决方案的可行性以及是否符合企业利益《采购与验收控制细则》1．制定并执行采购计划与方案2．供应商筛选、谈判，确定价格3．签订采购合同或协议4．到货核对5．物资验收6．出具验收报告7．相关问题处理8．物资入库与台账登记。

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内控采购流程管理制度范文1. 引言内控是企业中非常重要而且必不可少的一项工作，而在企业采购活动中，采购流程的规范化和内控的有效管理同样至关重要。

本文将介绍一份内控采购流程管理制度范文，以供企业参考和使用。

2. 制度概述本制度的制定旨在规范企业采购流程，确保采购活动的合规性和效率。

制度范围包括采购计划编制、采购合同签订、供应商管理、采购执行、采购支付等环节的内控要求和管理措施。

3. 采购计划编制3.1 采购需求确认在编制采购计划之前，相关部门应当对采购需求进行确认和评估，确保采购目的明确、采购数量准确、采购时间合理。

3.2 采购预算编制根据采购需求和市场情况，编制采购预算，包括采购费用、运输费用、关税等相关费用。

采购费用的编制应该合理、准确，并通过相关审批流程获得批准。

4. 采购合同签订4.1 供应商准入管理采购部门应制定供应商准入管理制度，明确供应商的准入条件和评审流程。

对于关键性供应商，应进行供应商评估和审核，并建立供应商信用评估体系。

4.2 采购合同起草与审核采购部门应根据采购需求起草采购合同，并进行内部审核。

合同内容应明确、详尽，包括采购物品的规格、数量、交付时间、付款方式等条款。

4.3 采购合同签订与归档经内部审核后，采购合同应由相关负责人进行签字，并及时归档。

合同归档应采取安全可靠的措施，确保合同的完整性和保密性。

5. 供应商管理5.1 供应商绩效评估采购部门应建立供应商绩效评估制度，对供应商进行定期绩效评估，并将评估结果作为决策依据，对供应商进行奖惩措施。

5.2 供应商信息管理采购部门应建立供应商信息数据库，记录供应商的基本信息、合作情况、信用评估结果等。

供应商信息的管理应当及时、准确，以提供决策支持。

6. 采购执行6.1 采购订单发布采购部门根据采购计划，发布采购订单给供应商，订单内容应清晰明确，包括采购物品、采购数量、价格等信息。

6.2 采购履约管理采购部门应对供应商履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求及时交付产品或提供服务。

为规范公司采购流程，有效降低采购成本，加强与生产、销售、财务的协同性，保证采购物资符合生产所需，杜绝超采泛采，特制订本制度。

1采购制度1.1企业采购涉及原材料及零配件采购，临时性物品采购，办公文具用品采购、员工食堂用品采购，固定资产采购。

1.2一切采购均需按需采购，原材料的采购计划一般由生产部门、仓储部门、财务部门、采购部门联签；临时采购一般由需求部门提出、相关部门联签；办公文具及员工食堂用品采购一般由行政后勤部门提出，由主管部门及相关部门联签；固定资产的采购一般金额较大，纳入公司的中长期计划，联签人员级别需高于前述联签人员，重大投资一般由董事会决定；1.3采购部门根据采购计划进行询价比，优质优价按计划采购，因市场行情发生重大变化需要对采购计划作出加采或减采调整时，一般需要特殊审批程序以确保及时有效性，有效减少重大损失或者避免错失良机。

1.4采购价格因市场的不确定性及信息的不对称，有条件的情况下应执行最高限价，并每日编制实际采购与计划采购的比较表，分析数量及价格差异的具体原因，对不良情况要及时纠正，以控制采购成本。

每月再进行一次采购情况总结。

1.5采购商品入库前必须经品检部门按产品要求全方位检查，品检通过后填制产品合格确认单移交仓库仓管员点收入库并妥善保存。

快递收货应当场检查验收，确保合格符合收货条件方可收货，杜绝因收货人员疏忽大意收到次品或不符合要求产品而耽误生产的现像发生。

1.6对品检质量有差异或数量有差异但仍可接受使用的产品应与供应商协商退货或折让，同意折让收货的必须经上级主管部门审批后方能收货，需要退货处理的需填制退货通知单，要分清入库暂收退货还是直接退货，直接退货程序可简化，暂收退货的单据必须妥善保存备查。

对折让收货部份的折让金额单据需及时传递财务部门避免遗漏或产生漏洞。

1.7采购部、仓库需及时将订单、合同及入库单等单据及时传递到财务部门，财务部门需及时记录相关帐目。

1.8财务部需及时索取供应商对帐单及发票，并与应付帐款明细表、预付帐款明细表核实，不符的需查明原因并纠正。

公司采购管理控制工作程序1. 引言本文件旨在规范公司采购管理控制工作程序，以确保公司采购活动的合规性和高效性。

采购管理是公司运营中不可或缺的一环，通过建立明确的程序和流程，可以帮助公司正确选择供应商、控制采购成本，并确保采购过程的透明度和可追溯性。

2. 采购管理流程2.1 采购需求确认•采购需求由相关部门提出，并按照公司内部的采购流程进行审批。

•采购需求确认时，应明确具体的需求内容、数量、质量要求，并编制采购需求确认表。

•采购需求确认表应包括相关部门负责人、采购负责人和审批人员的签字。

2.2 供应商筛选和评估•采购负责人收到采购需求确认表后，根据需求的特点和要求，进行供应商的筛选。

•供应商筛选应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等因素，并编制供应商筛选报告。

•供应商筛选报告应包括每个供应商评估的内容、评分和推荐意见，并由采购负责人进行审批。

2.3 报价和谈判•采购负责人与被选中的供应商联系，要求其提交详细报价，并编制报价比较表。

•报价比较表应包括不同供应商的报价、交货期、质量保证等信息，并进行综合评估。

•如有必要，采购负责人可与供应商进行谈判，以获取更有利的采购条件，并记录谈判结果。

2.4 采购合同签订•根据谈判结果，采购负责人与最终选定的供应商签订采购合同。

•采购合同应明确产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式等内容，并确保合同的合规性。

•签订采购合同前，采购负责人应仔细审查合同条款，并征得法务部门的意见。

2.5 采购执行和控制•采购负责人监督供应商按合同约定交付产品，并确保产品的质量符合要求。

•采购负责人应及时与供应商沟通，处理采购过程中的问题和变更，并记录相关事务。

•采购负责人还需与财务部门协调，确保及时支付供应商的款项，并与供应商建立良好的合作关系。

2.6 采购评估和总结•采购完成后，采购负责人应对采购过程进行评估，包括供应商的绩效评估和采购流程的优化建议。

•采购评估应综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等指标，并编制采购评估报告。

采购管理内部控制制度模板一、总则1.1 为了加强公司采购活动的管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，防止舞弊行为，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司各部门和子公司进行的各类采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务、工程等。

1.3 公司应建立健全采购管理组织体系，明确各部门的职责和权限，确保采购活动的合规、高效进行。

二、采购计划管理2.1 各部门应根据实际需求，编制采购计划，并进行审批。

采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等内容。

2.2 采购部门应根据采购计划，进行市场调研，了解供应商的市场行情、信誉、质量等情况，为选择合适的供应商提供依据。

三、供应商管理3.1 采购部门应建立供应商名录，对供应商进行分类管理。

对供应商的资质、能力、信誉等方面进行评估，确保供应商的合法性和合格性。

3.2 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括价格、质量、交货时间、售后服务等。

3.3 采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行考核，对不合格的供应商应采取相应的措施。

四、采购过程管理4.1 采购部门应按照采购计划和采购合同的要求，进行采购活动的实施。

4.2 采购部门应建立采购文件档案，对采购活动的全过程进行记录和归档，包括采购申请、采购计划、采购合同、采购订单、验收报告、付款凭证等。

4.3 采购部门应建立健全验收制度，对采购物品的质量和数量进行验收，确保采购物品的合格性。

4.4 采购部门应建立健全付款制度，对供应商的付款进行审核，确保付款的准确性和及时性。

五、采购风险管理5.1 采购部门应识别和评估采购活动的各种风险，包括市场风险、信用风险、质量风险等，并采取相应的措施进行控制和应对。

5.2 采购部门应建立采购风险管理制度，对采购风险进行监测和报告，及时采取措施，防止风险的发生和扩大。

六、监督与考核6.1 公司应建立健全采购管理的监督机制，对采购活动的合规性、效率和效果进行监督和评价。

企业采购业务内部控制流程企业采购是指企业为了生产经营需要，从外部购买各种物资、设备和服务的活动。

它是企业供应链中不可或缺的一环，关系到企业的利益和效益。

为了确保采购活动的合法、合规、高效进行，企业需要建立一套科学、完善的内部控制流程。

第一步，明确采购需求。

企业的采购需求来自于企业生产经营的需要，包括原材料、设备、办公用品等各类物资。

在这一步，企业需要明确需求量、时间要求以及质量要求等方面的具体细节。

第二步，制定采购计划。

根据采购需求，企业需要制定详细的采购计划。

采购计划是指根据物资的种类、用途、数量和质量要求等条件，对采购工作进行细化、量化，以达到经济、合理、高效的采购目标。

在制定采购计划时，企业需要考虑物资的价值、供应周期、供应渠道等因素，结合企业财务状况和供应市场情况进行合理安排。

第三步，供应商筛选与评估。

企业的采购活动需要选择合适的供应商进行合作。

供应商的选择需要考虑其资质、信誉、价格和服务等方面的因素，并根据企业自身的需求和目标进行评估。

筛选供应商时，企业可以通过招标、询价、比较分析等方式进行，确保选择到品质稳定、价格合理、服务到位的供应商。

第四步，签订合同。

在确定供应商后，企业需要与供应商签订采购合同以明确双方的权益和责任。

合同应包括采购物资的名称、规格、数量、质量标准以及价格、交付期限、付款方式等重要内容。

企业应认真审核合同条款，确保自身权益得到保护，合同执行过程中能够实现预期的效果。

第五步，采购执行。

在签订合同后，企业需要启动采购执行阶段。

企业需要不断跟进供应商的供货进程，确保按照合同的要求及时供货。

同时，企业还需要对供应商的供货质量、服务态度、交付时间等进行评估，以便及时调整策略和措施。

第六步，质量检验与验收。

企业采购的物资到达后，需要进行质量检验与验收工作。

质量检验是指对采购物资的质量进行检查，确保其符合采购要求；验收是指确保采购物资在数量、质量、规格等方面与合同要求相符合，能够满足企业的生产经营需要。

某公司采购管理制度及操作流程一、目的为了规范公司的采购行为，保障采购质量，提高采购效率，降低采购成本，确保公司的正常生产经营活动，特制定本采购管理制度及操作流程。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资（包括原材料、辅料、设备、办公用品等）的采购活动。

三、职责分工1、采购部门负责收集、整理供应商信息，建立供应商档案。

负责编制采购计划，执行采购任务。

负责与供应商谈判、签订采购合同。

负责跟进采购订单的执行情况，确保按时到货。

2、需求部门负责提出物资采购需求，并填写《采购申请单》。

参与供应商的评估和选择。

负责验收采购物资的质量和数量。

3、财务部门负责审核采购预算和采购费用。

负责支付采购款项。

4、质检部门负责对采购物资进行质量检验。

四、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对待所有供应商一视同仁，不得歧视或偏袒任何一方。

2、质量优先原则采购物资的质量应符合公司的要求和标准，确保公司的产品质量和生产经营活动的顺利进行。

3、性价比原则在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商和产品，降低采购成本。

4、诚信原则采购人员应遵守职业道德，诚实守信，不得收受供应商的贿赂或其他不正当利益。

五、采购流程1、需求提出需求部门根据生产经营需要，填写《采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、需求日期等信息，并经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

2、采购计划编制采购部门根据需求部门提交的《采购申请单》，结合库存情况，编制采购计划。

采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、预算金额、预计采购日期等内容。

采购计划经采购部门负责人审核签字后，提交给财务部门审核。

3、采购预算审核财务部门对采购部门提交的采购计划进行预算审核，审核采购计划是否符合公司的财务预算和资金安排。

如采购计划超出预算，采购部门应重新调整采购计划或提交预算调整申请。

财务部门审核通过后，采购计划提交给公司领导审批。

4、采购审批公司领导对采购计划进行审批，审批通过后，采购部门方可执行采购任务。