用友ERP财务管理系统实验教程

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3.填制凭证
（5）在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，
则应选择相应的辅助核算内容，否则将不能查询到辅助核
算的相关资料
（6）“=”键意为取借贷方差额到当前光标位置。每张凭
证上只能使用一次。
（7）如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限
制类型及限制科目，则在填制凭证时，如果凭证类别选择
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4.审核凭证
（4）在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审 核外，还可以执行“成批审核”的功能，对符合条件的待 审核凭证进行成批审核。 （5）在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标 错”处理，还可以“取消”审核。 （6）已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才 能在填制凭证的功能中进行修改 。
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5.修改会计科目
在“会计科目”窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中 要修改的会计科目后单击“修改”按钮，打开“会计科目_ 修改”对话框 ，执行操作.
•“1121应收票据”、“1122 应收账款”、“2203预收账款” 科目辅助账类型为“客户往来”； •“2201应付票据”、“2202 应付账款”、“1123预付账款” 科目辅助账类型为“供应商往来”； •“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项 目核算”。
（7）系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，而不能对
年初余额进行试算。
（8）如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不允许记账。
（9）凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改
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9.设置结算方式
（1）在企业应用平台的“设置”选项卡中，执行“基础档 案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗 口 （2）录入结算方式

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五、设置人员档案
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人 员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。
人员编码 001 人员姓名 杨文 性别 男 人员类别 企业管理人员 行政部门 人事部 是否业务员
002
003 004 005 006 007
周健
王东 张平 杨明 刘红 韩乐乐
1
2 3
人事部
财务部 供应部
4
401 402 5
销售部
销售一科 销售二科 生产部
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四、设置人员类别
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员 ”|“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口 。
人员类别编码 1011 1012 1013 1014
人员类别名称 企业管理人员 经营人员 车间管理人员 生产工人
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三、设置部门档案
在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档 案”命令，进入“部门档案”窗口 。
1.部门编码必须符合在分类编码方案中定 义的编码规则 2.由于此时还未设置“人员档案”，部门 中的“负责人”暂时不能设置。如果需 要设置，必须在完成“人员档案”设置 后，再回到“部门档案”中以修改的方 式补充设置 部门编码 部门名称
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十、单据设计
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十、单据设计
1、单据设计只能在“企业应用平台”中进行。 2、只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他业务系统 时，在“企业应用平台”的单据目录分类中才会列出与 启用系统相对应的单据分类及内容。 3、单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示 格式和打印格式的设置。 4、可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设 计、表头项目设计、表体项目设计、单据项目属性设计 、单据标题属性设计

▪ 第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资 数据录入系统，数据可在录入人员档案时直接录 入，也可在工资变动功能中录入，但工资数据发 生变动时应在工资变动功能中录入
➢ 如发现已经进行了签字的凭证有错误，应在取 消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改
▪ 修改和删除凭证
➢ 未审核的凭证可以直接修改和删除，已审核或 已进行出纳签字的凭证不能直接修改或删除， 必须在取消审核及出纳签字后再修改或删除
➢ 若要删除凭证，必须先进行“作废”操作，而 后再进行整理
➢ 对于作废凭证，可以单击“作废/恢复”按钮， 取消“作废”标志
第二章 总账系统
▪ 实验一 ▪ 实验二 ▪ 实验三 ▪ 实验四 ▪ 实验五
总账系统初始化 总账系统日常业务处理 出纳管理 账簿管理 总账期末业务处理
总账系统的功能
▪ 系统设置
➢ 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性
▪ 凭证处理
➢ 输入、修改和删除凭证，对机内凭证进行审核、查询、 汇总和打印，根据已经审核的记账凭证登记明细账、 日记账和总账
➢ 年度账的建立、引入、输出和结转上年数据、清空年 度账等
▪ 系统操作员及操作权限的集中管理
➢ 定义角色、设定系统用户和设置功能权限
▪ 设立统一的安全机制
➢ 设置数据自动备份、清除系统运行过程中的异常任务
应用指南
▪ 系统管理模块
➢ 系统只允许系统管理员和账套主管两种身份注册进入系统管理 ➢ 初次使用本系统，第一次必须以系统管理员的身份注册系统管理
➢ 作废凭证不能修改，不能审核，但参与记账
➢ 只能对为未记账平整进行凭证整理
➢ 账簿查询时查不到作废凭证的数据
出纳管理
▪ 只有指定了现金及银行总账科目才能查询现金日 记账和银行存款日记账

实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限(如表附录—1所示）表附录—1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址:北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息:对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次:1223、部门档案（如表附录—2所示）4、人员档案（如表附录—3所示）表附录—3人员档案5、供应商分类(如表附录-4所示）表附录—4供应商分类6、供应商档案（如表附录—5所示）表附录—5 供应商档案实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金"为现金总账科目、“1002银行存款"为银行总账科目.（2)增加会计科目（如表附录—7所示）表附录-7 增加的会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据"、“2121应付账款”、“1151预付账款"科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统);●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

2、凭证类别（如表附录—8所示）3、选项不允许修改、作废其他人填制的凭证:出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。

4、期初余额现金：9 000（借）建行存款:191 000（借）应收账款：30 000（借)前进公司预付账款：30 000(借）大发公司职工个人借款——李明：7 000(借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000(借）短期借款:100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本:480 000(贷)5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。

实验一系统管理与基础设置实验资料1、操作员及其权限（如表附录-1所示）表附录-1 操作员及其权限2、账套信息账套号：200单位名称：实达股份有限公司单位简称：实达公司单位地址：北京市西城区西四大街11号法人代表：李明邮政编码：100055税号：100011010255669企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：张强基础信息：对供应商进行分类分类编码方案：科目编码级次：4222供应商分类编码级次：123部门编码级次：1223、部门档案（如表附录-2所示）4、人员档案（如表附录-3所示）表附录-3人员档案5、供应商分类（如表附录-4所示）6、供应商档案（如表附录-5所示）6、客户档案（如表附录-6所示）实验二总账系统初始化实验资料1、会计科目（1）“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

（2）增加会计科目（如表附录-7所示）表附录-7 增加的会计科目（3）修改会计科目●“1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控长江统为应收系统）；●“2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控系统为应付系统）；●“1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

2、凭证类别（如表附录-8所示）表附录-8 凭证类别不允许修改、作废其他人填制的凭证：出纳凭证必须经由出纳签字：可以使用应收、应付系统的受控科目。

4、期初余额现金：9 000（借）建行存款：191 000（借）应收账款：30 000（借）前进公司预付账款：30 000（借）大发公司职工个人借款——李明：7 000（借）固定资产：869 000累计折旧：72 515库存商品：13 000（借）短期借款：100 000（贷）长期借款：496 485（贷）实收资本：480 000（贷）5、结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及其他结算。

用友ERP财务管理系统实验教程目录第一章系统管理 (5)实验一系统管理 (5)实验准备 (5)实验要求 (5)实验资料 (6)实验指导 (7)第二章企业应用平台 (14)实验一基础设置 (14)实验准备 (14)实验要求 (15)实验资料 (15)实验指导 (17)第三章总账系统 (22)实验一总账系统初始化 (23)实验准备 (23)实验要求 (23)实验资料 (23)实验指导 (26)实验二总账系统日常业务处理 (31)实验准备 (31)实验要求 (31)实验资料 (31)实验指导 (32)实验三出纳管理 (42)实验准备 (42)实验要求 (42)实验资料 (42)实验四总账期末业务处理 (46)实验准备 (46)实验要求 (46)实验资料 (46)实验指导 (47)第四章UFO报表系统 (51)实验一自定义报表 (52)实验准备 (52)实验要求 (52)试验资料 (52)实验指导 (53)实验二利用报表模版生成报表 (58) 实验准备 (58)实验资料 (58)实验指导 (58)第五章薪资管理系统 (60)实验一薪资管理系统初始化 (61) 实验准备 (61)实验要求 (61)实验资料 (61)实验指导 (62)实验二薪资管理业务处理 (67)实验准备 (67)实验要求 (67)试验资料 (67)实验指导 (68)第六章固定资产系统 (75)实验一固定资产系统初始化 (76) 实验准备 (76)试验资料 (76)实验指导 (78)实验二固定资产日常业务处理 (82)实验准备 (82)实验要求 (82)实验资料 (83)实验指导 (83)第七章应收款管理系统 (90)实验一应收款管理系统初始化 (90)实验准备 (90)实验要求 (91)实验资料 (91)实验指导 (93)实验二单据处理 (100)实验准备 (100)实验要求 (100)实验资料 (100)实验指导 (101)实验三票据管理 (106)实验准备 (106)实验要求 (106)实验资料 (107)实验指导 (107)实验四转账处理 (109)实验准备 (109)实验要求 (110)实验指导 (110)实验五坏账处理、其他处理与查询 (112) 实验准备 (112)实验资料 (113)实验指导 (113)第八章应付款管理系统 (119)实验一应付款管理系统初始化 (119) 实验准备 (119)实验要求 (120)试验资料 (120)实验指导 (121)实验二单据处理 (125)实验准备 (125)实验要求 (125)实验资料 (126)实验指导 (126)实验三票据管理 (132)实验准备 (132)实验要求 (132)实验资料 (132)实验指导 (132)实验四转账处理 (134)实验准备 (134)实验要求 (134)实验资料 (135)实验指导 (135)实验五账表查询及其他处理 (136) 实验准备 (136)实验要求 (137)实验指导 (137)附录综合实验 (142)实验一系统管理与综合设置 (142)实验要求 (142)试验资料 (142)实验二总账系统初始化 (144)实验准备 (144)实验要求 (144)试验资料 (144)实验三总账系统日常厂业务处理 (146) 实验准备 (146)实验要求 (146)实验四编制报表 (147)实验准备 (147)实验要求 (147)实验资料 (148)实验五薪资管理 (149)实验准备 (149)实验要求 (149)实验资料 (149)实验六固定资产系统 (151)实验准备 (151)实验要求 (151)实验资料 (151)实验七应收款系统 (153)实验准备 (153)一初始设置 (153)实验要求 (153)实验资料 (153)二日常业务处理 (154)实验要求 (154)实验资料 (154)实验八应付款系统 (155)实验准备 (155)一初始设置 (155)实验要求 (155)实验资料 (155)二日常业务处理 (156)实验要求 (156)实验资料 (156)第一章系统管理功能概述系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容。

用户及其权限编号姓名口令所属部门认证方式财务部用户口令传统账套主管账套主管的全部权限002财务部用户口令传统除恢复记账前状态总账权限公共目录设置权限003张平财务部用户口令传统总账系统中出纳签字查询凭证及出纳的所有权限992016结算方式编码级次
第1章 系统管理
内容概要
1. 实验准备 2. 登录系统管理
张平
3
财务部
用户+口令(传统)
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实验资料：账套信息



账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100088 税号：100011010266888 启用会计期：2014年1月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：周健 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12
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四、建立账套
(11) 单击“确定”按钮，再单击 “取消”按钮，打开“数据 精度”对话框。 (12) 默认系统预置的数据精度的 设置，单击“确定”按钮， 稍等片刻系统弹出信息提示 框。 (13) 单击“否”按钮，结束建账 过程。系统弹出“请进入企 业应用平台进行业务操作！ ”提示，单击“确定”按钮 返回，单击“退出”完成建 账过程。
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四、建立账套


以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“账套”|“建立”命 令，打开“创建账套”对话框。 选择“新建空白账套”，单击“下一步”按钮，打开“账套信息 ”对话框。 录入账套号“300”，账套名称 “北京华兴股份有限公司”；启 用会计期“2014年1月”。

用友ERP财务管理系统实验报告ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最根底的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。

用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统〞中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。

企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。

实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。

在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。

本实验报告要针对的实验工程是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。

一、实验目的〔一〕掌握薪资系统初始化〔二〕掌握薪资系统日常业务的处理二、实验内容〔一〕薪资系统初始化〔二〕薪资系统日常业务的处理并计算一月薪资数据工资发放条分析10.查询1月份工资核算的记账凭证。

三、实验步骤〔一〕薪资系统初始化1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。

2. 在企业应用平台中，执行“人力资源〞|“薪资管理〞命令，翻开“建立工资套|参数设置对话框〞，按照要求建立工资套：①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个〞；②单击“下一步〞，在“建立工资套|扣税对话框〞中选中“是否从工资中代扣个人所得税〞复选框；③单击“下一步〞，在“建立工资套|扣零设置〞中选中“扣零至元〞④继续单击“下一步〞和“完成〞，完成建立工资套的过程。

3. 执行“设置〞|“人员附加信息设置〞命令，翻开“人员附加信息设置〞对话框，设置人员附加信息：单击“增加〞按钮，单击“栏目参照〞栏的下三角按钮，依次选择“性别〞、“学历〞等。

如果工资管理系统提供的有关人员的根本信息不能满足实际需要，可以根据需要进展人员附加信息的设置。

《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学探讨【摘要】本文旨在探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学方法与技巧、实践操作步骤、案例分析与解决方案、课程评价与反馈分析以及教学资源分享与交流。

在教学方法方面，重点研究如何有效引导学生学习并提高他们的实操能力。

通过实践操作步骤的讲解和案例分析，帮助学生理解课程内容并解决实际问题。

在课程评价与反馈分析部分，将对教学效果进行评估并收集学生反馈，以进一步完善教学内容。

通过教学资源分享与交流，促进师生之间的合作与互动，共同提高教学质量。

通过本文的探讨与总结，旨在为教师们提供更好的教学指导，为学生们提供更好的学习体验。

【关键词】用友ERP财务管理系统、实验教程、教学探讨、教学方法、技巧、实践操作、案例分析、解决方案、课程评价、反馈分析、教学资源、分享、交流、总结。

1. 引言1.1 介绍《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》是一门针对财务管理系统的实践性教程，旨在帮助学员掌握用友ERP财务管理系统的操作和应用技巧。

通过系统的理论教学和实践操作，学员可以深入了解该系统的功能和特点，并掌握如何利用这些功能来提高工作效率和财务管理水平。

本教程涵盖了教学方法与技巧探讨、实践操作步骤讲解、案例分析与解决方案探讨、课程评价与反馈分析以及教学资源分享与交流等内容。

通过这些内容的全面展示和讨论，学员可以更好地理解和运用用友ERP财务管理系统，提升自己的综合素质和实际操作能力。

本教程的目的是帮助学员在实际工作中更好地使用用友ERP财务管理系统，提高工作效率和管理水平，为企业的发展和运营提供支持和保障。

希望通过本教程的学习和实践，学员能够在财务管理领域取得更好的成绩和贡献。

2. 正文2.1 教学方法与技巧探讨在教授《用友ERP财务管理系统实验教程》时，教师需要根据学生的不同学习风格和水平，采用多种不同的教学方法和技巧。

以下是一些可供参考的教学方法和技巧：1. 实践操作结合理论学习：在讲解理论知识的给学生提供实际操作的机会，让他们亲自动手操作用友ERP财务管理系统，加深对知识的理解和记忆。

用友erp财务管理系统实验报告用友ERP财务管理系统实验报告一、引言近年来，随着信息技术的快速发展，企业管理面临着越来越多的挑战。

为了提高企业的财务管理效率和准确度，越来越多的企业开始采用ERP财务管理系统。

本实验报告将对用友ERP财务管理系统进行实验和评估。

二、实验目的本次实验旨在了解用友ERP财务管理系统的功能和特点，并评估其在实际应用中的效果和优势。

三、实验步骤1. 系统安装和配置：首先，我们在一台电脑上安装了用友ERP财务管理系统，并进行了相关的配置。

2. 基础数据录入：接下来，我们录入了企业的基础数据，包括供应商信息、客户信息、产品信息等。

3. 财务核算：然后，我们进行了财务核算，包括会计凭证的录入、科目余额的调整等。

4. 财务报表生成：最后，我们生成了财务报表，如资产负债表、利润表等，并进行了相应的分析和比较。

四、实验结果通过实验，我们得出了以下结论：1. 用友ERP财务管理系统具有丰富的功能，能够满足企业的财务管理需求。

2. 系统的操作界面简洁直观，易于上手，降低了员工的培训成本。

3. 系统的数据录入和查询速度快，能够提高工作效率。

4. 系统的报表生成功能强大，能够及时准确地生成各类财务报表。

五、实验总结用友ERP财务管理系统是一款功能强大、操作简便、性能稳定的财务管理软件。

通过本次实验，我们深入了解了该系统的特点和优势，并验证了其在实际应用中的效果。

该系统能够帮助企业提高财务管理的效率和准确度，为企业的发展提供有力的支持。

六、存在的问题和改进方向虽然用友ERP财务管理系统在实验中表现出色，但仍存在一些问题和改进的空间：1. 系统的报表生成功能可以进一步优化，提供更多的定制化选项。

2. 系统的数据导入和导出功能可以更加灵活，方便与其他系统的数据交互。

3. 系统的界面设计可以更加美观，提升用户体验。

七、展望随着信息技术的不断发展，用友ERP财务管理系统有望进一步完善和创新，提供更多的功能和服务。

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四、应收系统的日常业务
1.单据处理 2.票据管理 3.转账处理 4.坏账处理、其他处理与查询
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案例：
1.2014年1月24日，将1月16日形成的应向明兴公司收取的应 收账款 728.4 元（其中货款 608.4 元，代垫运费 120 元）转为 坏账。
2.2014年1月31日，收到银行通知（电汇），收回已做为坏 账处理的应向明兴公司收取的应收账款728.4元。
注意:在坏账收回处理中收款单不进行审核处理
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一、系统概述
详细核算与简单核算
“详细核算”应用方案： （1）记录应收款项的形成； （2）处理应收项目的收款及转账情况； （3）对应收票据进行记录和管理；
（4）随应收项目处理过程自动生成凭证，向总账系统进 行传递；
（5）对外币业务及汇兑损益进行处理；
（6）提供针对多种条件的各种查询及分析。
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四、应收系统的日常业务
贴现 背书 转出 计息 结算：当票据到期，持票收款时，执行票 据结算处理。
进行票据结算时，结算金额不是票据余额，而是通过结算实际收到的现
金等。
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案例：
1.新增结算方式“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”。
2.2014年1月2日，收到北京天益公司签发并承兑的商业 承兑汇票一张（ NO.345612 ），面值为 7020 元，到期日 为2014年3月2日。

栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”按钮，再在“结算方式编码”栏录入 “8”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”按钮
ERP财务管理系统
第二节 应收款管理系统日常业务处理实验 实验6.2 应收款系统票据管理业务
（二）增加商业承兑汇票（ 第2笔业务）的主要操作步骤和实验结果
【主要操作步骤】 （1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”命令，打开“票据查询”对话框。 （2）单击“过滤”按钮，进入“票据管理”窗口。 （3）单击“增加”按钮，打开“票据增加”窗口对话框。 （4）在“收到日期”栏选择 “2016－01－02” ，单击“结算方式”栏的下三角按钮， 选择“商业承兑汇票”，在“票据编号”栏录入“345612”，在“承兑单位”栏录入 “101”，或单击“出票人”栏的参照按钮，选择 “广州希望公司” ，在“金额”栏 录入“7020”，在“出票日期”栏选择“2016－01－02”，在“到期日” 选择“2016 －03－02”，在“摘要”栏录入“收到商业承兑汇票”
ERP财务管理系统
第二节 应收款管理系统日常业务处理实验
实验6.1 应收款管理系统单据处理
ERP财务管理系统
第二节 应收款管理系统日常业务处理实验
实验6.1 应收款管理系统单据处理 (三)增加收款单的操作步骤和实验结果
【主要操作步骤】 （1）在应收款管理系统中，执行“收款单据处理”｜“ 收款单据录入”命令， 打开“收款单”窗口。 （2）单击“增加”按钮，修改开票日期为“2016－01－22”，在“客户”栏录 入“203”，单击“客户”栏参照按钮，选择“上海天兴公司”，在“结算方式” 栏录入“4”，或单击“结算方式栏”的下三角按钮，选择“信汇”，在“金额” 栏录入“12000”，在“摘要”栏录入“收到货款及运费”

新编用友ERP财务管理系统实验教程教学设计背景作为一款领先的企业管理软件，用友ERP得到了越来越多的企业的青睐。

用友ERP具有强大的功能和广泛的适用范围，旨在为企业提供全面的、用户友好的企业管理解决方案。

财务管理是企业管理的重要组成部分，是企业经营决策的基础之一。

为了更好地满足使用者的需求，用友ERP中的财务管理模块也进行了不断的升级和优化。

这里，我们推出新编用友ERP财务管理系统实验教程，旨在帮助初学者快速了解用友ERP财务管理系统的功能和使用方法，为企业的财务管理提供支持。

实验目的该实验教程的目的是帮助学习者：1.了解用友ERP财务管理系统的基本功能；2.掌握用友ERP财务管理系统的基本操作方法；3.学会在用友ERP财务管理系统中进行常见的财务管理操作。

实验步骤以下是本实验教程的一些实验步骤：第1步：了解财务管理模块的基本功能1.了解财务管理模块的优势与应用；2.了解财务管理模块的组成部分；3.了解财务管理模块的基本功能。

第2步：掌握财务管理模块的基本操作方法1.登录与退出财务管理模块；2.实现公司设置、科目设置、会计期间设置等基本设置；3.实现收支管理、账户管理、银行存取款、资金内部调拨、往来账款管理等基本操作。

第3步：学习财务管理中常见操作1.会计凭证的录入、修改、删除；2.手工凭证的录入、修改、删除；3.费用报销管理；4.报表查询与分析。

实验成果完成该实验教程后，你应该能够熟练掌握用友ERP财务模块的基本功能和操作方法，能够使用其进行基本的财务管理操作。

同时，你应该能够熟练运用财务管理模块中的报表查询和分析功能，对企业的财务状况进行有效的统计和分析。

结论本实验教程介绍了用友ERP财务管理模块的基本功能、使用方法和常见操作，通过实际操作和案例的讲解，能够使初学者了解用友ERP财务管理模块的魅力和优势，并能在实际应用中熟练掌握其基本功能和操作方法。

本实验教程对于企业管理人员、财务人员和财务专业学生都有较高的参考价值。

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5.出纳签字
（1）出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后进行，也可 以在“凭证审核”前进行。 （2）进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出纳 的权限。 （3）要进行出纳签字的操作应满足以下3个条件：首先， 在总账系统的“选项”中已经设置了“出纳凭证必须经由 出纳签字”；其次已经在会计科目中进行了“指定科目” 的操作；再次，凭证中所使用的会计科目是已经在总账系 统中设置为“日记账”辅助核算内容的会计科目。 （4）如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取 消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改
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1.实验准备
（1）引入账套(2-1)基础设置”。 （2）将系统日期修改为“2014年1月1日”， （3）以账套主管的身份注册进入企业应用 平台
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2. 设置系统参数
（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“总 账”命令，进入总账系统。 （2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话 框。 （3）单击“编辑”按钮 ，设置
话框 ，执行操作。
科目编码
科目名称
辅助账类型
100201 122101 160501 160502 160503 160504 190101
工行存款 应收职工借款 专用材料 专用设备 预付大型设备款 为生产准备的工具及器具
待处理流动资产损溢
日记账 银行账 个人往来 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算
9.设置常用凭证 10.记账 11.查询凭证 12.冲销凭证 13.查询账簿
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1.应用准备
(1)引入账套(3-1)总账初始化 (2)将系统日期修改为“2014年1月31日”

《用友ERP财务管理系统实验教程》的教学探讨【摘要】这篇文章旨在探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》在教学中的重要性。

首先介绍了该教程的内容，包括财务管理系统的基本功能和操作方法。

接着分析了教程的教学方法，如何有效地学习和掌握相关知识。

然后讨论了学习该教程时需要注意的一些事项，如实践操作和理论学习的结合等。

最后评价了教程的教学效果，总结了其对学习者的帮助和作用。

通过本文的探讨，读者可以更全面地了解《用友ERP 财务管理系统实验教程》的教学特点和优势，从而更好地应用于实际学习中。

【关键词】用友ERP财务管理系统、实验教程、探讨、重要性、内容、教学方法、注意事项、评价、教学效果、结论。

1. 引言1.1 引言本实验教程通过系统化的理论知识和实践操作，为学习者提供了一个全面深入的学习平台。

在实践操作中，学习者可以通过模拟真实的财务操作流程，实现对系统功能和操作步骤的全面掌握。

通过对财务管理相关知识的讲解和案例分析，让学习者更好地理解财务管理的重要性和应用价值。

通过本实验教程的学习，学习者不仅可以提升自己的操作技能，还可以加深对财务管理理论的理解和应用能力。

这不仅有助于提升个人能力，还能为企业的财务管理工作提供更好的支持和服务。

探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》的重要性至关重要。

2. 正文2.1 探讨《用友ERP财务管理系统实验教程》的重要性《用友ERP财务管理系统实验教程》是一本专门针对企业财务管理人员和系统操作员设计的教程，其重要性不言而喻。

财务管理是企业运营的核心部门之一，对企业的财务状况和经营决策起着至关重要的作用。

而《用友ERP财务管理系统实验教程》作为专门针对这一领域的教程，能够帮助学习者更深入地了解企业财务管理的相关知识和技能，提高其工作效率和质量。

《用友ERP财务管理系统实验教程》内容丰富全面，涵盖了财务管理系统的各个方面，包括财务核算、成本管理、固定资产管理等，学习者通过系统地学习和实践，可以更好地掌握这些知识点，提升自己在实际工作中的应用能力。

实验一系统管理和基础设置[实验要求]1、以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套操作。

2、以账套主管“陈明”的身份，进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

3、正确设置相应的系统日期。

1、财务人员分工（1）编号（xxx学生自定义）XX：陈明所属角色：账套主管具有系统所有模块的全部权限（2）编号（xxx学生自定义）王晶所属角色：出纳权限：具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限（3）编号（xxx学生自定义）马方所属角色：总账会计、应收会计、应付会计权限：具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。

（4）编号（xxx学生自定义）白雪所属角色：采购主管、仓库主管、存货核算员权限：具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

（5）编号（xxx学生自定义）王丽所属角色：销售主管、仓库主管、存货核算员权限：同白雪。

2.建立新账套(1) 账套信息账套号：（xxx学生自定义）：账套名称：学生XX+学号；账套路径：D盘启用会计期：2010年08 月；会计期间设置：默认。

(2) 单位信息单位名称：xxxxxxxxxxxxxxxXX；单位简称：xx公司；单位地址：xx区xx路xxx号：法人代表：肖剑：邮政编码：xxxxxx；联系及传：xxxxxxxx；税号：xxxxxxxxxxxx。

(3) 核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB); 企业类型：工业；行业性质：2007 新会计制度；账套主管：陈明；选中”按行业性质预置科目”复选框。

(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

(5) 分类编码方案该企业的分类方案如下。

科目编码级次：4222存货分类编码级次：1223客户和供应商分类编码级次：223收发类别编码级次：12部门编码级次：122结算方式编码级次：12地区分类编码级次：223（6）数据精度该企业对存货数量、单位小数定为2。

第一步：增加用户任务1 Biblioteka 账三步曲 第二步：建立账套
任务1 建账三步曲
第三步：设置权限
任务2 账套管理
账套管理包括账套的建立、修改、引入与输出 等。 账套的建立、引入与输出由系统管理员进行操 作，账套的修改只能由账套主管进行操作。
任务2 账套管理
工作任务： 引入账套 修改账套
任务3 基础设置
设置客户档案
任务3 基础设置
设置供应商档案
任务3 基础设置
外币设置
任务3 基础设置
存货档案
任务3 基础设置
结算方式
用友ERP财务管理系统
谢 谢!
任务1 建账三步曲
建立账套 建账三步曲
以系统管理员身份登录系统管理 增加用户 在建账向导引导下完成建账过程 设置用户权限 账套信息 单位信息 核算类型 基础信息 编码方案 数据精度
任务1 建账三步曲
工作任务： 增加操作员 新建账套 设置权限 启用模块 数据备份
任务1 建账三步曲
用友ERP财务管理系统
项目一 系统管理与基础设置
任务
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建账三步曲 账套管理 基础设置
系统管理
系统管理功能？ 对整个系统的公共任务进行统一管理。 账套管理 年度账管理 用户及权限管理 系统安全管理 谁能登录系统管理？ 系统管理员 账套主管
岗位描述
系统管理员是指负责对整个账套进行管理的专业人员。 该岗位人员负责对各个账套的建立、设置、维护和备 份等过程进行管理，同时还对其他各个岗位提供基本 的技术支持。根据系统分工的原则，系统管理员不直 接参与企业具体业务处理。 账套主管是针对某个账套的管理员。在账套中，账套 主管起着统领作用，负责账套操作员的管理和基础数 据环境的建立，主要包括系统设置、基础资料设置和 初始化数据输入等整个账套前期的工作过程，这个过 程称为系统的初始化。所以系统的初始化一般由账套 主管来完成。