公司财务报销制度及流程

公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程是公司管理的重要组成部分，对于规范公司财务管理、提高财务效率具有重要意义。

为了更好地规范公司的财务管理工作，特制定了以下公司财务报销制度及报销流程。

一、公司财务报销制度。

1. 报销范围，公司财务报销制度适用于公司员工在工作中发生的各项费用支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、通讯费等。

2. 报销标准，公司对于各项费用支出均有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。

3. 报销凭证，员工在报销时需提供相应的费用发票或者票据作为报销凭证，所有费用发票或者票据需真实、完整、合法，不得虚假报销。

4. 报销审批，员工在报销前需按照公司规定的流程进行报销审批，经过部门负责人或者直接上级的审批同意后，方可进行报销。

5. 报销时限，员工需在费用发生后的规定时限内进行报销，逾期报销的费用将不予受理。

二、公司财务报销流程。

1. 提交报销申请，员工在发生费用支出后，需填写完整的报销申请表，并附上相应的费用发票或者票据。

2. 部门审批，报销申请表需经过所在部门负责人的审批，审批通过后方可提交至财务部门进行后续处理。

3. 财务审核，财务部门对于报销申请表进行审核，核对费用发票或者票据的真实性和合法性，审核通过后进行报销操作。

4. 报销发放，财务部门在完成审核后，将报销款项发放至员工指定的账户或者以现金形式发放。

5. 报销记录归档，财务部门需对已完成的报销记录进行归档保存，以备日后查阅和审计。

以上即是公司财务报销制度及报销流程的具体内容，希望全体员工能够严格按照公司规定执行，做到规范管理、合法合规，共同维护公司财务管理的良好秩序。

财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。

三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。

四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。

3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。

5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。

1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。

本制度的执行由财务处负责解释。

本制度自发布之日起执行。

公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。

本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。

2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。

报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。

3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。

员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。

财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。

一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。

4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。

部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。

5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。

逾期未报销的费用将不予受理。

6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。

公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。

7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。

员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。

二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。

3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。

财务报销制度及报销流程一、制度概述。

财务报销制度是公司财务管理的重要组成部分，其目的是规范公司内部各项费用的报销程序，确保资金的合理使用和监管。

建立健全的财务报销制度，不仅可以提高公司财务管理的效率，还可以有效防范各种财务风险，保障公司财产安全。

二、报销流程。

1. 报销申请。

员工在发生费用支出后，需填写报销申请表，明细列出费用支出的项目、金额以及相关的票据。

申请表需由部门负责人审批签字确认后，方可进入下一步流程。

2. 财务审核。

财务部门收到报销申请表后，会进行费用的合规性审核，包括费用是否符合公司政策规定、票据是否齐全、金额是否合理等。

审核通过后，财务人员会在报销单上签字确认。

3. 财务支付。

经过财务审核确认无误后，财务部门会将报销款项支付给员工，支付方式可以是现金、转账或支票等。

4. 财务归档。

完成报销支付后，财务部门将相关的报销单据进行归档保存，以备日后的审计和查阅。

三、注意事项。

1. 报销申请应真实准确，不得虚报、冒领或变相报销；2. 报销单据必须真实有效，不得伪造、涂改或使用无效票据；3. 报销金额应符合公司政策规定，不得超标报销或违规支出；4. 财务审核应严格按照制度要求，确保审核程序规范、合规；5. 财务支付应及时准确，确保员工的合法权益；6. 财务归档应规范有序，确保报销单据的完整性和安全性。

四、结语。

财务报销制度及报销流程对于公司的财务管理至关重要，只有建立健全的制度和流程，才能有效规范公司的财务活动，保障公司的财产安全。

希望全体员工严格遵守公司的财务管理制度，共同维护公司的财务秩序和利益。

公司财务报销制度和流程公司财务报销制度和流程是公司内部管理的一个重要部分，它涉及到员工的日常开支及报销问题。

一个完善的财务报销制度和流程可以有效管理公司的财务资源，提高财务效率，防止财务风险的发生。

下面将详细介绍公司财务报销制度和流程。

一、财务报销制度1.报销范围：公司的财务报销范围应包括员工因公出差、会议费用、工作餐费用、工作交通费用、办公用品费用等相关开支，但需符合公司财务政策和相关规定。

2.报销标准：公司应根据不同的报销项目设定相应的报销标准，包括每项费用的限额、报销比例等规定，避免过高的报销开支。

3.报销流程：公司应建立完善的报销流程，明确员工报销的各个环节和责任，包括填写报销单、提交报销单、审批报销单、报销付款等步骤。

4.报销审批：报销审批应明确报销流程中各个环节的审批人员及其权限，确保报销经过合理的审核和审批，杜绝虚假报销或超标报销的情况发生。

5.报销发放：公司应明确报销发放的时间和方式，确保员工能够及时收到报销款项。

6.报销记录：公司应建立健全的报销记录档案，保存相关报销单据和审批流程，作为日后审计和核对的依据。

二、财务报销流程1.填写报销单：员工在完成出差或相关工作后，根据公司规定填写完整的报销单，包括出差日期、费用项目、费用金额等内容。

2.提交报销单：员工在填写完报销单后，需将报销单连同相关票据附件一并提交到财务部门进行审核。

3.财务审批：财务部门在收到报销单后会对报销内容进行审核，确保报销符合公司的相关规定和政策。

4.部门审批：部门负责人或相关领导会对报销单进行审批，确定报销是否符合部门的工作需要和预算方案。

5.总经理审批：部门审批通过后，报销单会提交给公司总经理进行最终审批，确认报销是否符合公司的相关规定。

6.报销发放：报销单最终审批通过后，财务部门会将报销款项支付给员工，并及时向员工反馈报销情况。

7.存档备查：财务部门会将审批通过的报销单和相关记录进行归档保存，作为公司日后核对和审计的依据。

公司财务的报销制度及流程一、制度概述公司财务的报销制度是为了规范公司员工在工作和业务活动中所产生的各种费用的报销及核算管理。

该制度的贯彻执行对于公司的财务管理具有十分重要的意义，能够确立公司的财务安全和稳定。

二、报销基本原则1.支出必须合法、真实、准确、严谨，必须与公司业务活动有关。

2.报销文件必须经过审核核准后方可下单报销，不得随意增减、挪用、转移行为。

3.财务管理人员对报销文件进行审批时要把关严格，确保支出符合公司的财务管理规定，不得虚报、瞒报、套取公司资金。

4.报销文书要详尽、真实、准确，资料清晰，方便审批。

三、报销流程1.报销流程分为：填报报销单、报销审批、单据审核、报销支付等环节。

2.填报报销单时须如实填写报销事由、金额及资料，并附上相应的费用票据。

3.报销主管审核后签字，并提交报销审批；4.报销审批人员审批后，提交单据审核人员；5.单据审核人员核对票据、报销单等资料，如核对无误，则准备支付申请；6.报销支付负责人根据支付申请，完成报销支付。

四、报销限制1.正常业务活动产生的费用可以申请报销，但超出正常的业务活动范围的费用需要经过领导审批。

2.报销申请必须在产生费用后15天内完成。

3.报销申请必须提供完整、准确的费用票据，如未能提供合法票据，费用无法报销。

五、制定时间及修改周期1.该制度自发布之日起生效。

2.该制度应每两年进行一次修订。

3.若员工在制度执行过程中发现任何问题，应及时向财务管理部门反映，以保证制度执行的公正性和合理性。

六、制度执行及违规处罚1.公司各位员工必须遵守该制度，执行公司的财务报销制度，否则将被视为严重违规。

2.违反该制度的员工一经查实，将受到相应的处罚。

3.以下情况属于违规行为：虚报、瞒报、套取公司资金；私自发生费用，不报销财务；伪造报销凭证等。

结语公司财务的报销制度及流程是公司管理的重要组成部分，员工必须严格按照制度执行。

只有在规范的制度下，才能保证公司的财务管理有章可循，避免出现不必要的损失。

公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其他费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条公司费用开支必须遵循先申报、审批，后支出、报销的原则；购物支出时必须遵循货比三家，性价比高优先的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。

第四条报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。

报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。

第二章费用报销凭证的规范第五条报销单填写要求：1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。

金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。

2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

3. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。

4. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据。

第三章内部控制及一般流程第六条审批权限：1. 经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。

以下简称总经理。

第七条报销流程：1. 报销人员按照规定的程序和要求，向上级主管提出报销申请，并提交相关原始凭证。

2. 上级主管对报销申请进行审批，并将审批结果通知报销人员。

3. 报销人员根据审批结果，将相关凭证提交给财务部门。

4. 财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后进行报销处理。

公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程财务报销是公司日常运营中不可避免的一部分，为了保证财务报销的合法、规范和高效，公司建立了相应的财务报销制度并确定了报销流程。

下面将详细介绍公司财务报销制度及报销流程。

一、财务报销制度1. 报销范围：公司财务报销制度涵盖员工因公务产生的各类费用，包括办公费、交通费、通讯费、差旅费、餐费、快递费、会议费等。

2. 报销凭证：员工在接受公务安排期间发生的费用必须提供相关凭证以作为报销依据，如发票、费用报销单、车票、餐饮发票等。

3. 报销事项：员工在报销时需填写报销事项，包括报销金额、事由、报销类别等，并在费用报销单上进行详细说明。

4. 报销审批：各级部门负责人对员工提交的报销申请进行审核，并签字确认无误后方可进行报销。

5. 报销时间：员工必须在报销事项产生后的30个工作日内提交报销申请，逾期未提交将不予报销。

6. 报销限额：公司对各类费用设定了报销限额，超出限额的费用需要额外申请并提供必要的理由。

二、报销流程1. 准备报销资料：员工在发生费用后，按照公司要求准备好报销所需的相关资料，如发票、费用报销单等。

2. 填写报销单：员工根据实际情况，详细填写报销单上的各项内容，确保准确无误。

3. 提交报销申请：员工将完整的报销材料提交给所属部门负责人进行审核，并附上相关的说明和审批意见。

4. 部门负责人审核：所属部门负责人对报销申请进行审核，核实各项费用的合理性和准确性，并签字确认无误。

5. 区域财务审核：报销申请经部门负责人审批后，由所属区域财务部门进行终审，并核实报销金额与发票金额是否一致。

6. 财务报销：经过审核的报销申请，由财务结算人员进行核算并支付相应费用。

7. 报销归档：完成报销后，公司财务部门将报销申请和相关凭证归档保存至公司财务档案。

通过以上报销流程，公司能够确保财务报销的合规性和准确性，同时也提高了报销效率。

员工按照规定的制度和流程提交报销申请，能够使公司财务管理更加规范和标准化，为公司的发展提供有力的支撑。