会务费财务制度

会议费报销制度

部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、其他注意事项

1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。

2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。

3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。

4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。

以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。

2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。

五、具体报销规定

1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。

2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。

3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。

4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。

5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。

6、其他未尽事宜将酌情处理。

六、不予报销的情况

1、非正式的不予报销。

2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。

协会的财务报销制度

一、报销范围

1.差旅费：包括会员参加会议、培训、考察等因公活动所发生的路费、住宿费、餐饮费等；

2.会务费：包括组织会员大会、研讨会、座谈会等所发生的场地租金、餐饮费、礼品费等；

3.印刷费：包括会刊、宣传材料、文件等的印刷费用；

4.设备费：包括项目所需设备的购置费用；

5.装修费：包括项目所需场地的装修费用；

7.补助费：包括协会向会员提供的补助费用；

8.其他费用：根据具体情况确定。

二、报销流程

1.报销申请：会员需要填写报销申请表，详细列明报销事由、金额和付款方式等，并附上相关的票据、发票等凭证；

2.审核审批：报销申请由财务部门进行审核，核实报销事由的合理性和凭证的真实性，确认无误后提交给主管领导审批；

3.付款手续：经主管领导审批通过后，财务部门进行付款手续，将报销金额支付给会员；

4.成本核算：财务部门根据报销凭证，将相关费用进行成本核算，及时记录在协会的财务账簿中。 三、报销要求

1.报销凭证：会员在报销申请中必须提供相关的票据、发票等凭证，并确保凭证的真实性和合法性；

2.报销时间：会员需在活动结束后的一个月内提交报销申请，逾期申请将不予受理；

3.报销金额：会员报销金额不得超出活动或项目经费预算的限额；

4.报销限制：会员的报销申请必须符合协会的相关政策和制度，并严禁夸大报销额度或伪造凭证等行为；

5.报销流程：会员必须按照规定流程提交报销申请，否则将影响报销的审批和付款；

6.权限控制：财务部门将对报销流程进行权限控制，确保只有经过授权的人员才能进行报销申请、审核和付款。

四、监督与评估

协会对财务报销制度的执行进行监督和评估，以确保制度的有效性和公正性。具体措施包括：

1.定期内部审计，对财务报销流程进行检查和评估；

2.监督报销凭证的真实性和合法性，如发现违规行为，将追究相关责任；

3.定期对会员进行财务报销制度的宣传和培训，提高会员的财务意识和遵守制度的能力；

第一章 总则

第一条 为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。

第三条 会议费管理应遵循以下原则：

1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。

2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。

3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。

第二章 会议费用预算与审批

第四条 会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。

第五条 会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。

第三章 会议费用开支

第六条 会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。

第七条 会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。

第八条 住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。

第九条 交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。

第十条 餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。

第十一条 资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。

第四章 会议费用报销与结算

第十二条 会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。

第十三条 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。 第十四条 会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。

第五章 监督与检查

第十五条 单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。

第十六条 对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。

第六章 附则

第十七条 本制度由单位财务部门负责解释。

第十八条 本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

会议费管理规定

第一条 为规范会议培训工作，提高会议培训效率和质量，加强费用管理，节约培训费开支，根据《财政部办公厅关于加强党政机关培训费管理的通知》文件精神，结合本单位实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于本单位使用财政资金举办的为履行职责所需的更新知识、提升工作能力的各类培训以及相关会议。

第三条 本单位举办会议、培训应增强针对性和实用性，保证质量，节约资源，对会议、培训实行内部统一管理。

第四条 会务费、培训费是指召开会议、开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

第五条 会务费、培训费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。综合定额标准如下：

第六条 讲课费执行以下标准

一中级技术职称及以下专业人员每半天最高不超过800元;

二副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元;

三正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元;

四院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。 其他人员讲课参照上述标准执行。

第七条 组织会议、培训的工作人员控制在参训人员数量的5%以内，最多不超过10人。

第八条 应当优先选择党校、行政学院、部门行业所属培训基地等场所举办会议、培训。

第九条 严格按开支标准、培训人数、天数、工作人员比例等编制培训经费，纳入年初部门预算。

第十条 严禁借会议、培训名义安排公款旅游;严禁借会议、培训名义组织会餐或安排宴请;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁使用会务费、培训费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与培训无关的其他费用。

会议、培训住宿以标准间为主，不得发放洗漱用品;用餐不得上高档菜肴，不得提供烟酒。 军队

新修订的《规定》以和中央军委关于加大财经管理和整治力度、加强具体制度建设的指示精神为指导，针对军队会议费管理中存在的矛盾问题，对精简会议活动、控制会议规模、严格经费管理等方面作了进一步明确，并优化了会议费标准结构，重新界定了会议费开支范围，完善了会议费监督管理机制。