黄山金马股份有限公司2008年第一季度季度报告全文

黄山金马股份有限公司2008年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次季报的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长应建仁先生、公司财务负责人俞斌先生及会计主管人员方茂军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产1,460,034,078.781,471,163,931.83 -0.76%所有者权益（或股东权益）1,067,821,961.271,057,644,042.79 0.96%每股净资产 3.37 3.34 0.90%本报告期上年同期增减变动（％）净利润10,177,918.487,788,607.34 30.68%经营活动产生的现金流量净额-36,751,337.7916,971,525.98 -316.55%每股经营活动产生的现金流量净额-0.1160.113 -202.65%基本每股收益0.0320.05 -36.00%稀释每股收益0.0320.05 -36.00%净资产收益率0.95% 1.82% -0.87%扣除非经常性损益后的净资产收益率0.86% 1.64% -0.78%非经常性损益项目单位：（人民币）元非经常性损益项目年初至报告期期末金额营业外收入1,129,328.48营业外支出-122,502.17合计1,006,826.312.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数32,946前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类赵英敏497,300人民币普通股欧兰英478,568人民币普通股陈紫阳443,988人民币普通股黄双喜400,000人民币普通股林少骏390,200人民币普通股郑承前357,900人民币普通股张书芳305,000人民币普通股陈惠琴302,230人民币普通股陈木虎300,500人民币普通股陈如利300,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目注释 2008年3月31日 2007年12月31日增减幅度预付款项 1 192,856,050.84 309,749,746.25 -38%固定资产 2 315,437,485.51 198,731,265.86 59%应付票据 3 17,506,000.00 10,306,000.00 70%预收款项 4 1,133,377.27 3,771,246.25 -70%项目注释 2008年1至3月 2007年1至3月增减幅度财务费用 5 4,985,219.72 3,665,769.42 36%归属于母公司所有者的净利润 6 10,177,918.48 7,788,607.34 31% 经营活动产生的现金流量净额 7 -36,751,337.79 16,971,525.98 -317%注释：1、预付款项的减少主要系上年末设备预付款中的部分设备本期已到位，并正常使用后转入了固定资产所致。

2、固定资产的增加主要系本期新增设备所致。

3、应付票据的增加主要系本期以承兑汇票方式支付材料款增加所致。

4、财务费用的增加主要系银行贷款利率提高所致。

5、归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司销售收入增长所致。

6、经营活动产生的现金流量净额减少主要系公司应收账款增加及所需要支付的材料款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用（1）公司股权分置改革相关股东承诺事项及履行情况公司股权分置改革方案已于2006 年3 月13日经本公司相关股东会议审议通过，并于2006 年4月7日实施。

公司所有非流通股股东在有关股权分置改革中承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

公司控股股东黄山金马集团有限公司（下称金马集团）承诺，自股权分置改革方案实施之日起，其持有的原非流通股股份在二十四个月内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。

在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。

金马集团还承诺，在禁售期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易减持金马股份股票的最低价格不低于金马股份经审计2004年12月31日每股净资产人民币2.63元的150%，即每股人民币3.95元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生分红、转增股本、配股等事项对金马股份股票价格进行除权时，应对该价格进行除权处理）。

如果违反该承诺，金马集团将卖出资金划入上市公司帐户归公司所有。

报告期内，公司控股股东金马集团的承诺正在履行过程中。

（2）公司2007年非公开发行股票新进股东的承诺事项及履行情况经中国证监会证监发行字[2007]239号文核准，公司于2007年9月21日以非公开发行股票方式向雅戈尔投资有限公司等7家特定投资者发行了9,200万股人民币普通股（A股）。

按有关规定，此次发行的七家发行对象认购的股份自上市之日起，12个月内不上市流通，即限售期为2007年10月30日至2008年10月29日。

报告期内，该7家股东的承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□适用√不适用3.5.2 持有其他上市公司股权情况√适用□不适用单位：（人民币）元证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动600698 sst轻骑344,000.000.02%344,000.000.00 0.00合计344,000.00- 344,000.000.00 0.003.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2008年03月20日公司证券部电话沟通个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料。

2008年03月28日公司证券部电话沟通个人投资者公司基本面情况，未提供书面资料。

§4 附录4.1 资产负债表编制单位：黄山金马股份有限公司 2008年03月31日单位：（人民币）元期末数期初数项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金430,445,505.462,129,307.87481,260,445.84 24,093,164.17结算备付金拆出资金交易性金融资产296,406.00296,406.00296,406.00 296,406.00应收票据7,036,900.003,236,900.007,606,835.00 4,606,835.00应收账款201,468,261.8692,377,936.72181,287,630.06 93,553,956.38预付款项192,856,050.84309,749,746.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款34,537,203.3377,154,496.3836,897,178.39 59,582,643.79买入返售金融资产存货160,033,716.5126,745,584.31136,445,511.22 24,776,370.62一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,026,674,044.00201,940,631.281,153,543,752.76 206,909,375.96非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资1,000,000.001,000,000.001,000,000.00 1,000,000.00长期应收款长期股权投资1,002,400.00931,290,797.111,002,400.00 931,290,797.11投资性房地产固定资产315,437,485.5148,953,633.54198,731,265.86 49,257,949.72在建工程859,031.831,165,400.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产113,661,240.9369,210,697.24114,321,236.70 69,611,382.88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,399,876.511,399,876.51其他非流动资产非流动资产合计433,360,034.781,050,455,127.89317,620,179.07 1,051,160,129.71资产总计1,460,034,078.781,252,395,759.171,471,163,931.83 1,258,069,505.67流动负债：短期借款233,700,000.00217,700,000.00242,200,000.00 217,700,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据17,506,000.002,506,000.0010,306,000.00 3,306,000.00应付账款80,454,487.1027,830,995.3085,837,315.51 29,080,656.19预收款项3,133,377.273,771,246.25卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,970,176.04933,731.895,840,229.97 877,327.17应交税费-258,308.68-16,514,920.398,466,948.43 -13,731,403.92501,987.87应付利息501,987.87 其他应付款9,739,388.742,690,643.0313,808,692.85 3,387,381.70应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计349,245,120.47235,146,449.83370,732,420.88 241,121,949.01非流动负债：长期借款34,360,000.0034,360,000.0034,360,000.00 34,360,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计34,360,000.0034,360,000.0034,360,000.00 34,360,000.00负债合计383,605,120.47269,506,449.83405,092,420.88 275,481,949.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）317,000,000.00317,000,000.00317,000,000.00 317,000,000.00资本公积735,929,090.65735,929,090.65735,929,090.65 735,929,090.65减：库存股盈余公积12,175,072.6512,175,072.6512,175,072.65 12,175,072.65一般风险准备未分配利润2,717,797.97-82,214,853.96-7,460,120.51 -82,516,606.64外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,067,821,961.27982,889,309.341,057,644,042.79 982,587,556.66少数股东权益8,606,997.048,427,468.16所有者权益合计1,076,428,958.31982,889,309.341,066,071,510.95 982,587,556.66负债和所有者权益总计1,460,034,078.781,252,395,759.171,471,163,931.83 1,258,069,505.67 4.2 利润表编制单位：黄山金马股份有限公司 2008年1-3月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、营业总收入124,485,657.1247,835,190.68105,036,489.90 50,186,900.53其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本110,393,137.8447,526,080.6493,787,814.10 50,533,019.47其中：营业成本96,649,331.7440,348,572.2382,329,240.57 43,802,730.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加721,948.28113,035.13556,341.46 128,919.26销售费用3,278,716.561,596,645.313,146,908.30 1,497,757.10管理费用4,237,921.541,370,326.583,479,554.35 1,755,491.64财务费用4,985,219.724,097,501.393,665,769.42 3,348,121.44资产减值损失520,000.00610,000.00加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）14,092,519.28309,110.0411,248,675.80 -346,118.94加：营业外收入1,129,328.4843,022.88914,561.60 311,755.60减：营业外支出122,502.1750,380.23154,423.14其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15,099,345.59301,752.6912,008,814.26 -34,363.34减：所得税费用4,741,898.234,133,527.72五、净利润（净亏损以“-”号填列）10,357,447.36301,752.697,875,286.54 -34,363.34归属于母公司所有者的净利润10,177,918.487,788,607.34少数股东损益179,528.8886,679.20六、每股收益：（一）基本每股收益0.0320.05（二）稀释每股收益0.0320.054.3 现金流量表编制单位：黄山金马股份有限公司 2008年1-3月单位：（人民币）元本期上年同期项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金127,160,022.0353,421,218.44106,200,394.45 23,663,254.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还600,000.00 收到其他与经营活动有关的现金3,357,387.091,532,762.3120,354,268.32 5,512,653.34经营活动现金流入小计130,517,409.1254,953,980.75127,154,662.77 29,175,908.21购买商品、接受劳务支付的现金144,300,831.8348,724,382.3192,912,127.03 12,388,164.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金5,627,852.982,049,356.364,864,358.31 1,490,669.87支付的各项税费8,898,207.653,756,140.696,162,828.80 1,950,652.67支付其他与经营活动有关的现金8,441,854.4518,146,893.556,243,822.65 3,222,728.95经营活动现金流出小计167,268,746.9172,676,772.91110,183,136.79 19,052,215.79经营活动产生的现金流量净额-36,751,337.79-17,722,792.1616,971,525.98 10,123,692.42二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金165,367.3555,704.14162,834.56 6,814.47投资活动现金流入小计165,367.3555,704.14162,834.56 6,814.47购建固定资产、无形资产和其他长期578,382.87145,460.0021,138,434.00 111,659.00资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金40,000,000.00 投资活动现金流出小计578,382.87145,460.0061,138,434.00 40,111,659.00投资活动产生的现金流量净额-413,015.52-89,755.86-60,975,599.44 -40,104,844.53三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金40,350,000.0040,350,000.0055,350,000.00 40,350,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计40,350,000.0040,350,000.0055,350,000.00 40,350,000.00偿还债务支付的现金48,850,000.0040,350,000.0040,350,000.00 40,350,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现5,150,587.074,151,308.283,726,554.85 3,392,007.26金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计54,000,587.0744,501,308.2844,076,554.85 43,742,007.26筹资活动产生的现金流量净额-13,650,587.07-4,151,308.2811,273,445.15 -3,392,007.26四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-50,814,940.38-21,963,856.30-32,730,628.31 -33,373,159.37加：期初现金及现金等价物余额481,260,445.8424,093,164.17136,420,409.19 42,591,885.45六、期末现金及现金等价物余额430,445,505.462,129,307.87103,689,780.88 9,218,726.084.4 审计报告审计意见：未经审计黄山金马股份有限公司法定代表人：应建仁二○○八年四月二十二日。