2017小金库自查自纠报告表

小金库专项整治自查自纠报告小金库专项整治自查自纠报告精选小金库专项整治自查自纠报告一、前言小金库是指企事业单位工作人员私自保有的未上交单位的资金、物品或其他资源，违规违纪行为之一。

近年来，随着反腐败斗争的深入推进，小金库问题受到了广泛关注，被列为反腐败工作的重点整治对象之一。

为加强自身管理，我单位决定进行小金库专项整治，并自查自纠，举报下述问题并进行整改。

二、自查自纠情况根据工作要求和本单位制定的整治小金库的具体办法，我单位成立了专项整治小组。

通过对公司各部门及员工的协助与调查，我们针对小金库问题进行了梳理和整理，并对自查自纠的结果进行了汇总和分析。

（一）存在的问题1.小金库问题：通过调查，我们发现公司多个部门存在小金库问题，其中主要集中在销售、采购、财务等部门。

部分员工私自保有的资金未及时上缴给公司，造成了资金的滞留，涉及金额达到100万元以上。

2.违规报销问题：针对公司员工的报销制度，我们发现了存在违规报销的问题。

部分员工在报销过程中存在夸大报销金额、虚报报销事由等违规行为，造成公司财务损失。

3.其他问题：在调查的过程中，我们还发现了一些其他问题，包括工作人员私自占用公司资源、超标准接待造成的费用浪费等。

这些问题虽然不是小金库问题，但同样需要引起我们的关注和重视。

（二）成因分析在对问题进行分析的过程中，我们发现以下原因导致了小金库问题的存在：1.管理缺失：在一些部门以及岗位上存在管理不到位、监督不够严格的现象，造成了小金库问题的产生。

2.利益驱动：一些员工为个人利益而保有小金库，通过滞留资金获取不法利益。

3.制度漏洞：公司目前的制度对于小金库的防控不够完善，存在一定的漏洞，为员工暗中保留小金库提供了空间。

（三）整改方案针对以上存在的问题和成因，我们制定了下列整改方案：1.加强管理：对于小金库问题，加强部门间的沟通和协作，建立健全内部监督机制。

加强对涉及小金库的岗位的考核力度，对违反规定的员工进行严肃处理。

小金库自查自纠报告尊敬的领导：根据您的要求，我对小金库的运作情况进行了自查自纠，并将情况报告如下：1. 小金库的日常领收账目记录情况：经查，小金库的领收账目记录情况较为规范，每笔领收款项都有相应的收据或凭证，并按照规定进行了登记和存档。

在核对账目时，发现一笔金额上有出入的记录。

经过查找，发现是由于一项领收的金额错误地输入到了其他项目中。

这一错误已经纠正，并进行了相应的调整。

2. 现金存放和保管情况：小金库的现金存放和保管工作较为安全可靠。

现金存放时，我们严格按照规定将现金存入保险柜，并设置了密码和双重锁定措施，确保现金的安全。

同时，每日末都进行现金清点，核对账目，保证账面现金与实际存量相符。

经查，现金存放和清点工作没有发现问题。

3. 支出合规性和支出用途合理性：小金库的支出合规性和支出用途合理性得到了有效的控制和监管。

每一笔支出都需要经过多级审核，并要求有相应的相关凭证和发票。

在审核过程中，发现一笔支出超出预算且未经相应审批。

我们立即进行了核对和协调工作，责令相关责任人进行补交和调整。

4. 汇总和上报情况：小金库的汇总和上报工作较为及时和准确。

每月末，我们会按时对小金库的收支情况进行汇总和统计，并及时上报给相关部门进行审核。

在核对工作中，发现有一次的上报错误，是由于填报表格时发生的手误。

这一错误已经纠正，并向相关部门进行了说明和报告。

总体上，小金库的运作情况较为正常和规范，但在自查自纠过程中也发现了一些小问题，并及时加以纠正和完善。

我们将进一步加强对小金库的管理和监督，确保资金的安全和合理使用。

特此报告！小金库主管。

小金库治理自查自纠工作总结报告6篇第1篇示例：小金库治理自查自纠工作总结报告一、工作背景小金库作为公司日常管理中重要的财务管理工具，对公司的经营发展起着至关重要的作用。

为了确保小金库的合规运作，提高资金使用的透明度和规范性，公司决定开展小金库治理自查自纠工作。

此次自查自纠工作旨在发现和解决小金库管理中存在的问题，规范资金使用行为，保障公司财务的安全和合规。

二、自查自纠工作内容1. 制定自查自纠工作方案。

公司制定了详细的小金库治理自查自纠工作方案，明确了自查的重点、方法和时间安排。

2. 完善小金库管理制度。

公司对小金库管理制度进行了全面梳理和修订，明确了小金库的使用流程、权限设置和监督机制。

3. 审查小金库账目。

公司对小金库账目进行了全面审查，核对资金的流入流出情况，确保账目的准确性和完整性。

4. 检查小金库使用记录。

公司对小金库的使用记录进行了详细检查，排查是否存在未经批准或超出额度使用的情况。

5. 进行内部人员培训。

公司组织了小金库管理规定的培训，提高员工的小金库管理意识和规范操作能力。

6. 设立监督机制。

公司建立了专门的小金库管理监督组织，定期对小金库的使用情况进行监督检查，及时发现和解决问题。

通过本次小金库治理自查自纠工作，公司取得了如下成效：2. 发现并解决了部分小金库管理中存在的问题和漏洞，降低了公司财务风险，提高了财务管理的效率和质量。

3. 提升了员工对小金库管理的认识和重视程度，增强了员工的自我约束和规范操作意识，有利于公司财务管理的长期健康发展。

四、改进措施为进一步加强小金库治理工作，公司决定采取以下改进措施：1. 加强内部监督，建立健全的小金库管理监督机制，做到事前预防、事中监控、事后查证，确保小金库管理的全面规范和合规性。

3. 强化信息化建设，建立完善的小金库管理系统，实现小金库的电子化管理和跟踪监控，提高财务信息的准确性和实时性。

4. 加强风险防范，建立对小金库使用的严格审批机制和额度管理制度，预防小金库使用中可能存在的风险和漏洞，确保资金安全和合规运作。

部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告为了加强部门小金库管理、规范财务操作，保证财务资产安全，根据公司实际情况和相关政策法规，本部门对小金库开展了自查自纠活动，现将自查自纠情况报告如下：一、自查自纠前的情况本部门小金库的收支情况较为复杂，主要涉及部门运营及日常生活的开销，多次出现部分账目无法核实、存储设备不规范等问题，对小金库的管理和资金使用记录产生了影响，需要加强和改进。

二、自查自纠的内容在自查自纠的过程中，本部门针对小金库管理和财务操作情况进行了全面调查和检查，主要包括以下分项：1.小金库管理情况对小金库的账簿、资产收支记录、存储设备等情况进行了全面检查，并根据公司要求，做好日常记录和备份管理。

2.支出及报销情况对部门员工报销单据、发票等资料进行了精细核查，加强了费用领用和支出的记录管理，并制定了相关制度，如餐费、交通费等核算标准。

3.出纳及财务操作对部门出纳和财务人员进行了培训和考核，加强日常财务管理和资金使用的规范。

三、自查自纠后的处理在自查自纠的过程中，我们发现了一些问题，并在对问题进行整理、分析和解决的过程中加强了小金库的管理。

主要采取了以下措施：1.明确管理规定。

制定和完善了部门小金库管理制度，明确小金库的负责人、开销、使用记录等要求标准，规范了小金库的管理和监督。

2.加强日常管理。

对小金库的操作人员进行了考核和培训，财务收支及资金使用做到了规范、精细和严密，建立了有效的内控机制和相应的账务核算，实现了完整的资金使用信息。

3.建立问题处理机制。

建立问题处理档案，并着手解决已发现的问题，对发生的问题进行全面重视，采取切实措施和严格管理进行确立和解决。

四、自查自纠的效果通过本部门小金库自查自纠活动，我们发现了小金库管理和使用存在很多不规范和不科学之处，有针对性地进行了改进和提升，形成了科学有效的管理体系和操作规范，保障了财务资产的安全性和稳定性，同时也取得了项目绩效和工作效果的提升。

财政部门小金库自查自纠报告引言小金库，是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。

在财政系统中，小金库的存在是一种违法违规行为，不仅损害了国家财政的完整性，还可能导致腐败现象的滋生。

为了进一步加强财政管理，提高财政透明度，我部门近期开展了小金库自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下。

检查的内容及标准本次自查自纠工作的主要内容和标准如下：资金收入方面：检查是否存在隐瞒、截留、挪用应上缴财政的资金，以及违规收费、罚款、摊派等行为。

资金支出方面：核实是否存在违规支出、超标准支出、滥用资金等问题，特别是公款私存、公款旅游、公款送礼等违规行为。

资金管理方面：检查资金是否按照规定的程序、制度进行管理，是否存在违规操作、违反财经纪律等问题。

制度执行方面：评估各项财政管理制度的执行情况，查找制度漏洞和执行不力的问题。

自查过程和方法本次自查自纠工作按照以下步骤进行：成立自查小组：由部门负责人牵头，抽调骨干力量成立自查小组，明确工作职责和分工。

制定自查方案：结合部门实际情况，制定详细的自查方案，明确自查内容、方法和步骤。

开展自查工作：按照自查方案，对各项资金收支、管理和制度执行情况进行全面自查，并详细记录自查情况。

形成自查报告：在自查工作结束后，整理自查情况，形成自查报告，并上报上级主管部门。

自查过程中，我们采用了多种方法，包括查阅相关资料、实地调查、询问相关人员等，以确保自查结果的准确性和全面性。

发现问题及原因分析经过自查，我们发现以下问题：资金收入方面：存在部分单位瞒报、截留应上缴财政的资金，以及违规收费、罚款等问题。

这些问题主要源于单位负责人对财政纪律认识不足，为了追求自身利益而违规操作。

资金支出方面：存在公款私存、公款旅游、公款送礼等违规行为。

这些问题的根源在于部分公职人员缺乏自律意识，容易受到外界诱惑，滥用公款。

资金管理方面：部分单位存在资金管理混乱、违规操作等问题。

2017单位小金库自查自纠报告“小金库”专项治理是今年中央推进党风廉政建设和反腐败工作作出的一项重要决策部署。

下面是语文迷小编整理的2017单位小金库自查自纠报告，欢迎大家阅读!【2017单位小金库自查自纠报告1】一、自查自纠的范围和内容(一)专项治理范围此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位。

党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容违反法律法规及其他有关规定应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金。

含有价证券及其形成的资产均纳入治理范围。

重点是各项“小金库”资金的收支数额以及“小金库”资金滚存余额和形成的资产。

对设立“小金库”数额较大或情节严重的应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤(一)单位成立领导小组和工作机构制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

充分发挥新闻媒介作用支持群众监督鼓励群众举报。

(二)自查自纠截至2016年6月23日。

按照通知要求认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

自查自纠工作结束后各下属单位于7月3日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》、承诺书报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法(一)加强组织领导单位成立治理“小金库”工作领导小组负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。

领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

小金库自查自纠报告三则报告一：财务管理方面的自查自纠自查自纠内容：1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的资金管理进行了自查，发现了以下问题：- 资金使用不合理：在过去一段时间内，公司的资金使用不够合理，存在着过度投资的情况。

这导致了公司的资金流动性不足，无法及时应对突发情况，也增加了公司的财务风险。

- 资金调配不当：我发现公司在资金调配方面存在一些问题，有些部门的资金使用不够公平、合理。

这导致了部分部门的资金不足，影响了他们的正常运营。

- 自纠情况：针对以上发现的问题，我立即采取了以下纠正措施：- 重新制定资金使用规范：我与公司其他部门的负责人一起讨论，制定了一套合理的资金使用规范，明确规定了资金的使用范围、权限和流程，并进行了培训，确保全体员工都能够遵守规范。

- 调整资金调配机制：我与公司的财务部门进行了沟通，对公司的资金调配机制进行了调整，确保各个部门的资金调配更加公平、合理。

同时，也加强了对资金调配的监控和评估，及时纠正问题。

2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况：我对公司的预算管理进行了自查，发现了以下问题：- 预算编制不科学：公司的预算编制存在着一些问题，主要是在数据的准确性和合理性方面。

在过去的一段时间内，我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉，没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。

- 预算执行不到位：我发现公司在预算执行方面存在一些问题，特别是在费用控制和成本核算方面。

有些费用超出了预算，但没有得到及时调整和控制，导致了一定的财务压力。

- 自纠情况：为了解决以上问题，我采取了以下纠正措施：- 引入科学的预算编制方法：我与公司财务部门进行了合作，引入了科学的预算编制方法，充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。

我们制定了详细的预算编制流程，明确每个环节的责任人和时间节点，确保预算的准确性和合理性。

- 加强预算执行的监控和控制：我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制，包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。

企业小金库自查自纠报告一、前言作为一家负责任的企业，我们始终秉持诚信、规范经营的原则，注重自我监督和自我完善。

为了确保企业的小金库管理工作符合法律法规和公司规定的要求，我们组织了一次自查自纠活动。

本报告旨在总结自查自纠活动中的发现和整改情况，并提出进一步改进的建议。

二、自查情况1. 小金库管理制度是否健全我们对企业小金库管理制度进行了全面审查。

发现小金库管理制度存在一些不完善之处，如对入库、出库、结算等环节的规定不够明确，会计凭证填制不规范等。

我们立即对制度进行了修订，并进行了全员培训，以确保员工了解并遵守相关制度。

2. 小金库日常操作是否规范在对小金库的日常操作进行自查时，我们发现了一些问题。

首先是操作环节不规范，例如没有及时记录入库、出库等操作，手续不完整；其次是小金库现金存放安全措施不够完善，存在被盗风险。

针对这些问题，我们制定了详细的操作流程，并加强了现金管理和安全措施，如对小金库设立视频监控、增加防盗门等措施，以保障现金安全。

3. 小金库财务核算是否准确我们对小金库的财务核算情况进行了审查，发现了一些不准确的记录以及未及时办理相关手续的情况。

我们立即进行了资金核对和账务调整，并对相关人员进行了培训，提醒他们及时办理手续并准确填写账务资料。

三、整改情况1. 小金库管理制度的整改情况我们根据自查情况对小金库管理制度进行了修订，并对全体员工进行了培训。

现在，小金库管理制度已经得到了完善，并得到全体员工的认可和遵守。

2. 小金库日常操作的整改情况我们制定了详细的操作流程，并组织了培训会议，告知员工相关操作规范和安全措施。

现在，小金库的操作流程更加规范，现金存放安全措施更加完善，相关人员对操作流程和安全措施的遵守情况也得到了明显改善。

3. 小金库财务核算的整改情况我们对小金库的财务核算进行了检查和调整。

相关人员在培训后意识到准确填写和及时办理手续的重要性，现在小金库的财务核算情况得到了明显改善，准确性得到了提高。

小金库的自查自纠报告小金库的自查自纠报告一、问题概述自查发现，小金库管理中出现了一些问题，主要包括以下方面：1.资金管理不规范小金库的原则是小细节部分掌控，即每天及时核对资金收支情况、记录每笔费用的用途，实行定期清查、调账，但在实际操作过程中，由于人员变动等原因，导致资金管理存在一些问题，具体表现为：（1）没有及时核查资金收支情况，未能及时记录每笔费用的具体用途，造成资金使用不透明。

（2）部分员工私自取用资金或者未经过授权擅自支配资金，造成资金缺口。

2.审批流程不规范审批流程是企业内部控制的重要环节，是防止内部舞弊、侵占公司财产的关键措施，但小金库的审批流程存在一定的漏洞，具体表现为：（1）部分员工未经过规定的审批程序就擅自支配资金，且未保留相应的收支票据，造成资金管理混乱。

（2）部分领导或者经理，由于职务特权，将审批程序缩短，或者跳过中间环节，直接进行审批，从而给予员工使用资金的权益，使得企业资金的使用不透明。

3.对资金的监管不规范在小金库内部，需要对资金进行严格的监管和管理，确保资金使用合规。

但实际情况中，由于缺乏有效的监管措施，导致部分员工对资金的使用不当，具体表现为：（1）离职员工未将自己支配的现金存入小金库清算，管理人员对此没有及时发现，造成亏损。

（2）部分人员私自取用小金库资金，无有效措施加以制止或阻止，导致资金流失。

二、问题分析小金库管理出现问题的主要原因如下：1.管理制度不公正管理制度不公正是一大原因。

由于管理人员或者领导的私人利益，小金库管理中出现了权力的滥用、程序的缩短、资金的私用等情况，使得资金的管理失去了透明度，导致了管理乱象。

2.员工责任感不强员工责任感不强也是小金库管理出现问题的重要原因之一。

在实际操作中，员工对于管理的重视和认识程度不够，缺乏必要的管理思维和精神，容易出现私益占用、收支不清、审批流程缺陷等问题。

3.监管措施不完善监管措施不完善也是导致小金库管理出现问题的因素之一。

科室小金库自查自纠报告 (2)科室小金库自查自纠报告 (2)精选2篇（一）报告标题：科室小金库自查自纠报告报告日期：〔填写报告日期〕报告人：〔填写报告人姓名〕1. 背景介绍：在小金库管理中，自查自纠是一种有效的管理控制手段，通过定期自查小金库的使用和管理情况，及时发现和纠正存在的问题，确保小金库的合规运作和资金平安。

2. 自查内容：〔根据实际情况，列出自查的详细内容〕3. 自查结果：〔根据自查的详细内容，列出自查的结果，并进展分析和评价〕4. 自纠措施：〔根据自查结果，列出需要采取的自纠措施，包括详细的改良措施和时间方案〕5. 自纠效果：〔根据自纠措施的施行情况和效果，进展评价和总结〕6. 经历教训：〔根据自查和自纠过程中的经历教训，进展总结和反思，提出改良意见〕7. 后续工作：〔根据自查和自纠结果，确定后续工作方案，包括加强培训、完善制度、强化监视等〕8. 签署：报告人签字和日期〔以上报告模板仅供参考，详细报告内容根据科室实际情况进展填写。

同时，报告中应客观真实地记录自查自纠的情况，提出实在可行的改良措施，并对报告结果进展评价和总结。

〕科室小金库自查自纠报告 (2)精选2篇（二）尊敬的领导：经过我们科室的自查自纠工作，我们向您呈报以下情况：1. 资金使用合规性自查：- 我们对科室的财务记录进展了详细检查，确保资金使用符合相关规定。

- 我们仔细审核了科室的报销凭证，确保所有费用都是合理且必要的。

2. 资金监管制度自查：- 我们查看了科室的资金监管制度，并确保它与相关政策一致。

- 我们对科室的资金流向进展了追踪，确保资金使用的透明度和有效性。

3. 内部控制自查：- 我们检查了科室的内部控制制度，确保所有资金流程都经过严格的审核和受权。

- 我们对科室的人员权限进展了审查，确保只有受权人员可以访问和操作小金库。

4. 风险防控自查：- 我们对科室可能存在的风险点进展了评估，并采取相应的措施加以防范和控制。