应收账款对账函三篇
篇一：应收账款对账函
致：※※股份有限公司
非常感谢多年来对※※※※股份有限公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX 年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年09月30日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20XX年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司
办公室电话：传真：
通信地址：※※省※※市※※区※※路※※号
收信人：※※股份有限公司邮编：
对账人：财务部手机: QQ：
谢谢合作！
（1）本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用，别无他用。望及时准确反馈。
（2）截止20XX年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：
公章外, 并加以说明原因及解决的办法, 以供我公司参考。发函单位: ※※股份有限公司（盖章）
20XX年月日
结论：
篇二：应收账款对账函
截止年月日，我司账面显示贵司应付未付款项为元人民币（大写：），其中开票金额元，未开票金额元。请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！
20XX年月日
