2016部门财务报告--模板

附件3：政府综合财务报告样式**年**省（市、区）政府综合财务报告**省（市、区）财政厅（局）年月目录报送文件 (2)一、政府综合财务报表格式 (3)（一）会计报表格式 (3)资产负债表 (3)收入费用表 (5)当期盈余与预算结余差异表 (6)（二）会计报表附注格式 (7)1.会计报表编制的基础 (7)2.遵循政府会计准则和会计制度的声明 (7)3.会计报表包含的主体范围 (7)4.重要会计政策与会计估计 (7)5.报表主要项目的明细信息 (7)6.未在报表中列示但对政府财务状况有重大影响的项目 (26)7.需要说明的其他事项 (26)二、政府财政经济分析格式 (26)（一）政府财务状况分析 (26)（二）政府运行情况分析 (26)（三）财政中长期可持续性分析 (26)三、政府财政财务管理情况格式 (26)（一）政府预算管理情况 (26)（二）政府资产负债管理情况 (26)（三）政府收支管理情况 (26)报送文件此处附政府综合财务报告编制部门向上级财政部门报送政府综合财务报告文件，文件形式一般以函文件上报。

一、政府综合财务报表格式（一）会计报表格式资产负债表表1 编制单位：年月日单位：万元项目附注期初数期末数流动资产货币资金附表1应收及预付款项附表2借出款项附表3应收利息应收股利短期投资附表4存货附表5政府储备物资附表6一年内到期的非流动资产非流动资产长期投资附表7应收转贷款附表8固定资产净值附表9在建工程无形资产净值公共基础设施净值附表10公共基础设施在建工程附表11其他资产受托代理资产资产合计资产负债表续表编制单位：年月日单位：万元项目附注期初数期末数流动负债应付短期政府债券短期借款应付及预收款项附表12应付利息应付职工薪酬应付政府补贴款一年内到期的非流动负债非流动负债应付长期政府债券附表13应付转贷款附表14长期借款附表15长期应付款受托代理负债其他负债负债合计净资产负债及净资产合计收入费用表表2 编制部门：年月单位：万元项目附注上年数本年数税收收入非税收入事业收入经营收入投资收益附表16政府间转移性收入附表17其他收入收入合计工资福利费用商品和服务费用对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴政府间转移性支出附表18捐赠支出折旧费用摊销费用财务费用经营费用其他费用费用合计当期盈余当期盈余与预算结余差异表表3 编制单位：年单位：万元项目金额当期收到已预付账款的商品和服务金额（部门）当期发生的应付未付商品和服务金额（部门）当期领用的存货金额（部门）折旧费用（部门）摊销费用（部门）当期政府部门发生的资本性支出（部门）当期支付属于以前年度的财务费用（部门）当期预付属于以后年度的财务费用（部门）当期发生应付未付的财务费用（部门）（二）会计报表附注格式1.会计报表编制的基础2.遵循政府会计准则和会计制度的声明3.会计报表包含的主体范围4.重要会计政策与会计估计重要会计政策与会计估计应包括以下内容：（1）会计期间。

2016年度财务分析报告范本2016年度财务分析报告范本企业财务分析报告是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映，是每个企业所必须的。

下面小编为大家带来的是2016年度财务分析报告范本，欢迎大家参考!2016年度财务分析报告范本一、企业基本情况XX有限公司(以下简称：本公司)，由XX集团公司全资控股;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;于X年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的6200000000xxx(1-1)号企业法人营业执照;法定代表人：XXX;公司类型：一人有限公司(法人);注册地址：XXX;经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)材料采购招标的代理;从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。

二、XX年第一季度业绩摘要：1 总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39 万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。

2 标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。

3 代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。

4 经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的 16.42%增至31.82%。

5 净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24 万元，3月净利为29.24万元三、企业综合财务状况表主要财务状况分析1 一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，主要系2012年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加;2 一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款;3 一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元;4 一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取;5 一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2011年实现的净利润明显增加;6 一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属合理增加范围;7 一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65 万元，税费随之增加，属合理增加范围;8 一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;四、财务指标分析主要财务指标变化分析1 资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小;2 成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控3 总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加4 净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。

XXXX公司2016年度财务分析报告我公司根据2016年度财务会计报表，结合公司的实际情况，形成的财务分析报告如下：一、基本财务情况（一）资产情况2016年12月31日公司资产总额XXXX元。

流动资产合计XXXX 元，占资产总额的比例为XXXX％；非流动资产合计XXXX元，占资产总额的比例为XXXX%。

流动资产中：货币资金XXXX元，应收账款XXXX元等（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因）非流动资产中：根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。

2016年末资产总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX万元，分析原因。

（二）负债情况流动负债中：短期借款XXXX元，应付账款XXXX元等（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因）非流动负债中：根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。

2016年末负债总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX万元，分析原因。

（三）所有者权益情况实收资本XXXX元、资本公积XXXX元、未分配利润XXXX元等。

（根据企业会计科目情况填写，如果金额或者变动金额较大的，请说明原因。

）2016年末所有者权益总额XXXX万元，比年初XXXX万元增减XXXX 万元，分析原因。

二、企业经营情况分析：1、本年主营业务收入XXXX元，同比去年增减XXXX元，增减的主要原因是XXXX。

2、本年成本费用XXXX元，同比去年增减XXXX元，同比增减XXXX%。

增减的主要原因为：XXXX。

3、本年期间费用XXXX元，同比去年增减XXXX元，同比增减XXXX%。

增减的主要原因为：XXXX。

4、本年利润总额XXXX元，同比去年增减XXXX元，增减的主要原因为XXXX。

5、本年实现净利润XXXX元，净利润同比去年增减XXXX元，增减的主要原因为XXXX。

如果企业报表中还有投资收益、营业外收支等对报表影响较大的，也需要按照上述方法说明数据及变动原因。

2016年财务分析报告范文（优秀）(2)本期收入、收益共计4195万元，完成收入总预算3%，扣除XXX因素和XXXX项目的影响，完成收入总预算6%。

按预算项目分析如下：(1)XXXXX收入3661万元，完成预算25%。

(2)XXXXX收入126万元，完成预算24%。

(3)工程收入150万元，完成预算0.3%，具体分析详见重要问题综述3-2 。

(4)其他业务收益41万元，完成预算57%，剔除费用支出减少因素，完成预算36%，主要原因是收入实现的期间性。

(5)短期投资收益217万元，完成预算11%，主要原因是本期计提414万元跌价准备，具体分析详见重要问题综述4-2 。

(6)追加短期投资收益本期无，主要原因是：计划用于追加短期投资的资金是发行可转债后暂时闲置的资金，属于时间性差异。

(7)XXXX的现金股利目前尚未取得，若本年确能收到，则属于时间性差异。

否则，将形成本年目标利润的缺口。

3-2 成本费用类本期成本、费用共计3484万元，占支出总预算3%，扣除XXX项目和可转债发行费用的影响后，占支出总预算6%。

按预算项目分析如下：(1)XXXX成本993万元，占预算20%，按预算项目分析如下：①人员经费197万元，占预算27%。

②办公经费28万元，占预算21%。

③日常维护费33万元，占预算13%。

④专项维护费196万元，占预算12%，主要原因是大部分预算项目尚未实施。

⑤折旧与无形资产摊销539万元，占预算25%。

(2)工程结算成本168万元，占预算0.3%，具体分析详见重要问题综述4-3 。

(3)管理费用883万元，占预算43%，扣除一些费用项目的期间性影响后，完成预算24%，具体分析详见重要问题综述4-4 。

(4)财务费用(利息净支出)1204万元，占预算33%，主要原因是资金计划中的上半年贷款规模大于下半年，使此项费用发生不均衡。

具体分析详见重要问题综述4-4 。

(5)营业外支出净额18万元，占预算5%，主要原因是列入预算事项尚未进行处理。

度部门财务报告文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]**单位2016年度部门财务报告2017年07月19日目录一、政府部门财务报表（一）政府部门会计报表表1资产负债表编制单位:2016年12月31日单位：元项目附注期初数期末数流动资产货币资金附表1:货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表2:应收账款明细预付账款附表3:预付账款明细其他应收款附表4:其他应收款明细短期投资存货一年内到期的非流动资产非流动资产长期投资附表5:长期投资明细固定资产净值附表6:固定资产明细固定资产原值减：固定资产累计折旧在建工程无形资产净值附表7:无形资产明细无形资产原值减：累计摊销政府储备资产公共基础设施净值附表8-3:公共基础设施明细(净值)公共基础设施原值附表8-1:公共基础设施明细(原值)减：公共基础设施累计折旧附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧)公共基础设施在建工程附表9:公共基础设施在建工程明细其他资产受托代理资产资产合计流动负债短期借款应缴财政款应缴税费应付票据应付利息应付账款附表10:应付账款明细预收账款附表11:预收账款明细其他应付款附表12:其他应付款明细应付职工薪酬应付政府补贴款一年内到期的非流动负债非流动负债长期借款附表13-1:长期借款明细(分机构)长期应付款附表17:长期应付款明细受托代理负债负债合计净资产负债及净资产合计表2收入费用表编制单位:2016年12月31日单位：元项目附注上年数本期数一、收入类财政拨款收入事业收入附表14:事业收入明细经营收入投资收益附表18:投资收益明细上级补助收入附表20:上级补助收入明细附属单位上缴收入*附表21:附属单位上缴收入明细其他收入附表15:其他收入明细收入合计二、费用类工资福利费用商品和服务费用附表16:商品和服务费用明细对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴折旧费用摊销费用财务费用经营费用上缴上级支出附表22:上缴上级支出明细对附属单位补助支出*附表19:对附属单位补助支出明细其他费用费用合计当期盈余注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。

优秀财务分析报告优秀财务分析报告范文2016以下为大家分享的是优秀财务分析报告范文，希望对大家有所帮助。

如果想了解更多内容，敬请关注!【1】优秀财务分析报告范文2016xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就xx年终财务分析如下：(一)年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为×××元，比上年增加×××元。

其中，基本支出×××元，比上年增加XX%，项目支出×××元，比上年增加XX%，基本支出增加的原因是：xxxxxxxxxxx，项目支出增加的原因是xxxxxxxxx。

(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入×××元，其中：基本支出全年共拨入×××元，项目支出全年共拨入×××元。

上级补助收入×××元，其他收入×××元。

2.事业支出情况事业支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)，项目支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)。

2016年财务分析报告经典范文(2)1. 该公司总资产本期增加了23,243,700,000.00 元，增长幅度为76.88%，说明TCL公司本年资产规模有较大幅度的增长。

进一步分析可以发现：(1)流动资产本期增加了19,924,200,000.00 元，增长的幅度为80.99%，使总资产增长了65.90%。

非流动资产本期增加了3,319,360,000.00 元，增长的幅度为58.93%，使总资产规模增长了10.98%，两者合计使总资产增加了23,243,700,000.00 元，增长幅度为76.88%。

(2)本期总资产的增长主要体现在流动资产的增长上。

如果仅从这一变化来看，该公司流动的流动性有所增强。

尽管流动资产的各项目都有不同程度的增减变动，但其增长的主要体现在三个方面：一是货币资金的大幅度的增长。

货币资金本期增长了16,304,410,000.00 元，增长的幅度为169.10%，对总资产的影响为53.93%。

货币资金的增长对提高企业的偿债能力、满足资金流动性需要都是有利的。

当然，对于货币资金的这种变化，还应结合该公司现金需要量，从资金利用效果方面进行分析，这样才能做出恰当的分析和评价!二是应收票据的增加。

应收票据本期增加了1,613,257,000.00 元，增长幅度为169.10%，对总资产的影响是5.34%。

两者合计使总资产本期增加了59.27%，应收票据是核算企业因销售商品，提供劳务等而收到的商业汇票。

该项目的增加应结合公司销售规模变动、信用政策和收账政策进行评价。

三是存货的增长。

存货本期增加了1,052,680,000.00 元，增长幅度为15.86%，对总资产的影响为3.48%。

结合在建工程变动情况，可以认为这种变动有助于形成现实的生产能力。

(3)非流动资产的变动主要体现在三个方面：一是在建工程的增长。

在建工程本期增加了1,603,708,000.00 元，增长幅度为367.27%，使总资产规模增长了5.30%。

公司 2016 年度财务分析报告模板 2016 年度中，不管是学校还是企业，对于整年的收支情况，财务预算等方 面进展的如何，如何做好财务分析报告 呢?以下为大家分享的是公司 2016 年度财务分析报告 模板，希望对大家有所帮助。

各位领导、同志们： 今年是公司发展的关键年， 在公司领导的正确领导下， 经营财务部紧紧围绕 公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和“市场化、科 学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部门全体人员的共同努力下， 圆满的完成了本年度工作任务，为公司的发展做出了应有的贡献。

一、工作回顾 1、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： ①完成公司日常各项财务核算工作， 及时提供有关财务信息。

在公司会计人 员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足两地核算的需要。

在办理各项费用 报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定 ，按程序和审批权限办理。

②加强公司现金、银行存款管理，做到日清月结，帐实相符。

③按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。

④按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。

2、根据中国大唐集团公司管理要求，不断加强和完善会计管理基础工作 ①逐步健全和完善公司财务制度 公司内部监督、 约束机制。

按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适 合本公司需要的各项管理规章制度 ，如预算管理办法 、资金使用管理审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基 础工作规范等，使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。

②修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管理的需要;1/7③不断提高会计人员的政治业务素质。

以各种形式促进部门人员不断学习， 促进公司财务管理整体水平的逐步提高。

④实现和完善了异地财务核算， 提高了办事效率， 确保财务信息准确、 及时。

2016财务报告范文第1篇：财务出纳述职报告范文我从20XX年4月进入计划财务部，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。

现就任职以来的具体情况述职如下：在公司各级领导的正确领导下，本人深入学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想素质和理论水平方面。

一年来，本人能认真学习业务理论知识，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。

在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。

在工作中，有较强的法制意识观念，严格依照法律程序做好每件工作。

二、必须具有高度的责任心。

出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的职业责任感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。

只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。

三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

出纳工作责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌握。

因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是公司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，我认为必须具备以下的基本要求：1、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度，不断提高自己的理论水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。

打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。

作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

**单位2016年度部门财务报告2017年07月19日目录一、政府部门财务报表.............................................（一）政府部门会计报表 ..........................................资产负债表.....................................................收入费用表.....................................................当期盈余与预算结余差异表.......................................净资产差异表...................................................（二）政府部门会计报表附注 ......................................1. 编制基础....................................................2. 遵循相关规定的声明..........................................3. 主体范围....................................................4. 重要会计政策与会计估计......................................5. 会计报表重要项目的明细信息及说明............................6.未在会计报表中列示的重大事项.................................7.需要说明的其他事项...........................................二、政府部门财务分析................................................（一）政府部门基本情况 ..........................................（二）政府部门财务状况分析 ......................................（三）政府部门运行情况分析 ......................................（四）政府部门财务管理情况 ......................................一、政府部门财务报表（一）政府部门会计报表表1资产负债表编制单位: 2016年12月31日单位：元项目附注期初数期末数流动资产货币资金附表1:货币资金明细财政应返还额度应收票据应收利息应收股利应收账款附表2:应收账款明细预付账款附表3:预付账款明细其他应收款附表4:其他应收款明细短期投资存货一年内到期的非流动资产非流动资产长期投资附表5:长期投资明细固定资产净值附表6:固定资产明细固定资产原值减：固定资产累计折旧在建工程无形资产净值附表7:无形资产明细无形资产原值减：累计摊销政府储备资产公共基础设施净值附表8-3:公共基础设施明细(净值)公共基础设施原值附表8-1:公共基础设施明细(原值)减：公共基础设施累计折旧附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧)公共基础设施在建工程附表9:公共基础设施在建工程明细其他资产受托代理资产资产合计流动负债短期借款应缴财政款应缴税费应付票据应付利息应付账款附表10:应付账款明细预收账款附表11:预收账款明细其他应付款附表12:其他应付款明细应付职工薪酬应付政府补贴款一年内到期的非流动负债非流动负债长期借款附表13-1:长期借款明细(分机构)长期应付款附表17:长期应付款明细受托代理负债表2收入费用表编制单位: 2016年12月31日单位：元项目附注上年数本期数一、收入类财政拨款收入事业收入附表14:事业收入明细经营收入投资收益附表18:投资收益明细上级补助收入附表20:上级补助收入明细附属单位上缴收入*附表21:附属单位上缴收入明细其他收入附表15:其他收入明细收入合计二、费用类工资福利费用商品和服务费用附表16:商品和服务费用明细对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴折旧费用摊销费用财务费用经营费用上缴上级支出附表22:上缴上级支出明细对附属单位补助支出*附表19:对附属单位补助支出明细其他费用费用合计当期盈余注：编制部门财务报表时，标*项目应抵销完毕，金额为零。

2016年部门预算报表2016年部门预算报表表一部门收支总表部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、财政拨款收入（财政补助收入） 2,021.51 一、一般公共服务支出 1,687.76 （一）一般公共预算 2,021.51 二、外交支出 0 （二）政府性基金预算0 三、国防支出 0 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、其他收入 0 五、教育支出 40 六、科学技术支出 0 七、文化体育与传媒支出 0 八、社会保障和就业支出 232.23 九、医疗卫生与计划生育支出 0 十、节能环保支出 0 十一、城乡社区支出 0 十二、农林水支出 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、国土资源气象等支出 0 十九、住房保障支出 61.52 二十、粮油物资储备支出0 二十一、其他支出0 本年收入合计2,021.51 本年支出合计2,021.51 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计2,021.51 支出总计 2,021.51 表二部门收入总表部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元科目编码科目名称收入合计本年收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结转财政预算拨款财政专户拨款其他收入小计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款合计 2,021.51 2,021.51 2,021.51 0 0 0 0 0 201 一般公共服务支出 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 20102 政协事务 1,687.76 1,687.76 1,687.76 0 0 0 0 0 2010201 行政运行 787.88 787.88 787.88 0 0 0 0 0 2010202 一般行政管理事务63.78 63.78 63.78 0 0 0 0 0 2010204 政协会议 103 103 103 0 0 0 0 0 2010205 委员活动 565.10 565.10 565.10 0 0 0 0 0 2010206 参政议政 168 168 168 0 0 0 0 0 205 教育支出 40 40 40 0 0 0 0 0 20508 进修及培训 40 40 40 0 0 0 0 0 2050803 培训支出 40 40 40 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 232.23 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 61.52 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 41.84 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 19.68 0 0 0 0 0 表三部门支出总表（按功能科目）部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元科目编码科目名称支出总计基本支出项目支出合计2,021.51 1,081.63 939.88 201 一般公共服务支出1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表四财政拨款收支总表部门：政协龙岗区委员会办公室单位：万元收入支出收入项目 2016年预算支出项目 2016年预算一、本年收入 2,021.51 一、本年支出 2,021.51 （一）一般公共预算 2,021.51 （一）一般公共服务支出 1,687.76 （二）政府性基金预算 0 （二）外交支出0 二、上年结转0 （三）国防支出0 （一）一般公共预算0 （四）公共安全支出0 （二）政府性基金预算0 （五）教育支出40 （六）科学技术支出 0 （七）文化体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 232.23 （九）医疗卫生与计划生育支出 0 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）国土资源气象等支出 0 （十九）住房保障支出 61.52 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）其他支出 0 二、结转下年 0 收入总计 2,021.51 支出总计 2,021.51 表五一般公共预算支出表功能分类科目2016年一般公共预算合计2,021.51 1,081.63939.88 201 一般公共服务支出 1,687.76 787.88 899.88 20102 政协事务 1,687.76 787.88 899.88 2010201 行政运行 787.88 787.88 0 2010202 一般行政管理事务 63.78 0 63.78 2010204 政协会议 103 0 103 2010205 委员活动 565.10 0 565.10 2010206 参政议政 168 0 168 205 教育支出 40 0 40 20508 进修及培训 40 0 40 2050803 培训支出 40 0 40 208 社会保障和就业支出 232.23 232.23 0 20805 行政事业单位离退休 232.23 232.23 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 232.23 232.23 0 221 住房保障支出 61.52 61.52 0 22102 住房改革支出 61.52 61.52 0 2210201 住房公积金 41.84 41.84 0 2210203 购房补贴 19.68 19.68 0 表六一般公共预算支出表经济分类科目2016年一般公共预算合计1,081.63 673.57 100.21 307.85 301 工资福利支出 673.57 673.57 0 0 30101 基本工资 151.83 151.83 0 0 30102 津贴补贴 329.84 329.84 0 0 30104 社会保障缴费 113.94 113.94 0 0 30199 其他工资福利支出 77.96 77.96 0 0 302 商品和服务支出 100.21 0 100.21 0 30201 办公费 47.32 0 47.32 0 30216 培训费 2.80 0 2.80 0 30226 劳务费 9.30 0 9.30 0 30228 工会经费 8.08 0 8.08 0 30229 福利费 5.26 0 5.26 0 30231 公务用车运行维护费 5.60 0 5.60 0 30239 其他交通费用 21.84 0 21.84 0 303 对个人和家庭的补助支出307.85 0 0 307.85 30302 退休费232.23 0 0 232.23 30309 奖励金 14 0 0 14 30311 住房公积金 41.84 0 0 41.84 30313 购房补贴 19.68 0 0 19.68 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.11 0 0 0.11表七政府性基金预算支出表科目编码科目名称 2016年政府性基金预算支出注：没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2016财务分析报告范文（简单版）(2)管理费用239.3万元，占费用总额的35%;与上年同比增加8.3万元，增长4%。

管理费用变动的原因是工资同比增加19.1万元，增长34.09%。

水电费增加7.9万元，增长62.98%，其他项增加8.7万元，同比增长48.98%。

办公费等同比减少的项目有：无形资产摊销费用比上年同期下降41%;差旅费、修理费两项均下降72%;办公费下降36%;税金下降27%;交际应酬费下降16%。

其中无形资产摊销减少12.6万元是与上年摊销期限不一致形成的。

⑶财务费用分析一季度财务费用支出228.6万元，同比增加92万元，增长67.35%。

其中：手续费支出同比增加3.1万元，增长40.79%;利息支出152.7万元，同比上年增加55.1万元，增长55%;汇兑损失65.2万元，同比31.4万元增加33.82万元，增长108%;其中利息支出和汇兑损失支出增加是财务费用总额同比增加的主要原因。

四、现金流量表分析(一)现金流量表增减变动分析：1、经营活动产生的现金流量净额11.41万元，同比增加597.08万元，增长102%;2、投资活动产生的现金流量净额-304.1万元,同比上年-175.92万元，净支出增加128.1万元;3、筹资活动产生的现金流量净额-157.38万元，同比上年621.6万元现金净支出增加778.98;4、现金及现金等价物净增加额-450.08万元，同比上年-853.24万元净支出减少403.16万元，现金及现金等价物净增加额上升47%。

经营活动产生的现金流量净额只有11.41万元，说明尚不足支付经营活动的存货支出，而投资活动未有回报，筹资活动现金流量是负数说明目前正处在偿付贷款时期。

整个现金流量是负数说明公司的现金流量很不乐观。

(二)现金流量数据分析1、经营活动现金净流量表明经营的现金收入不能抵补有关支出。

2、现金购销比率92%，接近于商品销售成本率90%。

这一比率表明生产销售运转正常，无积压库存。

企业2016年度财务分析报告模板(一)截至xx年末，公司资产总额万元，负债总额万元，少数股东权益万元，所有者权益万元;(二)xx年度公司实现营业收入万元，利润总额万元，扣除所得税万元和少数股东损益万元，公司净利润万元。

(三)xx年集团上缴国家各项税金共计万元。

(四)xx年上缴院国科控股利润万元。

(五)主要财务指标情况:1、资产负债率 %;2、流动比率 %;3、总资产报酬率 %;4、净资产收益率 %;5、国有资产保值增值率 %6、其他比率 %。

(六)合并数据说明1、xx年度上报董事会的公司财务决算数据包括合并企业户数家，与xx年度相比，增加(减少)了**********公司、*********公司户。

增加(减少)原因是:2、由于会计政策的************方面发生了变化，由原来的***************变更为，导致合并报表发生较大变化，具体为: 。

第二部分报告期内主要经营情况及财务状况分析一、公司经营情况截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，xx年度公司实现营业收入万元，净利润万元。

公司xx年度营业收入、净利润构成情况表单位:万元1)xx年公司本部仍然以业务(产品、项目)为主，共取得收入万元，占全部收入 %，比上年度增加(减少) 万元。

增加(减少)的主要原因是。

2)xx年度公司本部第二大收入为产品(项目)，取得收入万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元。

增加(减少)的主要原因是。

3)xx年度公司本部其他收入为和，共取得收入万元，占全部收入的 %，比上年度增加(减少) 万元;增加(减少)的主要原因是。

2、成本情况xx年度公司本部主营业务成本万元，同比增长 %，与收入增长率相比高(低) 个百分点。

成本增加(减少)的主要原因是。

(多因素分析法进行分析)3、管理费用情况xx年度公司本部管理费用支出万元，比xx年增加(减少) 万元。

主要原因是。

(多因素分析法进行分析)4、财务费用情况xx年财务费用万元，比xx年度增加(减少) 万元，主要原因是。

第二部分：2016年部门预算报表表一：2016年部门收支预算总表单位：元收入支出项目2016年预算数项目（按支出功能科目分类）2016年预算数一、一般公共预算拨款9634994.41一、一般公共服务支出8139816.31.经费拨款9634994.41二、外交支出2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金三、国防支出（1）专项收入安排的资金四、公共安全支出（2）行政事业性收费收入安排的资金五、教育支出（3）罚没收入安排的资金六、科学技术支出（4）国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒支出（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金八、社会保障和就业支出514207.2（6）其他收入安排的资金九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款十、医疗卫生与计划生育支出559 831 .39三、纳入财政专户管理的收入安排的资金十一、节能环保支出1.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区支出2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十三、农林水支出3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输支出4.其他收入安排的资金十五、资源勘探信息等支出四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等支出1.事业收入安排的资金十七、金融支出2.经营收入安排的资金十八、援助其他地区支出3.其他收入安排的资金十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出421 139 .52二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费二十三、国债还本付息支出二十四、其他支出二十五、转移性支出本年收入合计9634994.41本年支出合计9634994.41五、上年结余收入二十六、结转下年1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出2.政府性基金预算拨款结转 2.外交支出3.其他结转 3.国防支出4.历年结余可安排的资金 4.公共安全支出其中：一般公共预算拨款净结余5.教育支出政府性基金拨款净结余6.科学技术支出其他净结余7.文化体育与传媒支出8.社会保障和就业支出9.社会保险基金支出10.医疗卫生与计划生育支出11.节能环保支出12.城乡社区支出13.农林水支出14.交通运输支出15.资源勘探信息等支出16.商业服务业等支出17.金融支出18.援助其他地区支出19.国土海洋气象等支出20.住房保障支出21.粮油物资储备支出22.预备费23.国债还本付息支出24.其他支出25.转移性支出收入总计9634994.41支出总计9634994.41表二：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）单位：元支出经济分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款** ** ** 1 2 3 4合计9634994.41 6077244.413557750301 工资福利支出4856017.77 4856017.77301 01 基本工资17511961751196301 02 津补贴15460081546008301 03奖金130529130529301 04生育保险14037.9914037.99301 04公务员医疗补助181516.42181516.42301 04失业保险34923.7834923.78301 04基本医疗保险280759.68280759.68301 04养老保险701899.2701899.230104 工伤保险2855.7 2855.7 30107 绩效工资212292 212292302 商品服务支出3836259.92278509.923557750302 01 办公费8850088500302 13维修（护）费180500180500302 28工会经费70189.9270189.9230229 福利费4020 4020 30230 在职公务费201000 201000 30237 慰问费及活动费3300 3300302 99其他商品和服务支出3288753288750303 对个人和家庭的补助942716.72942716.72303 02 退休费514207.2514207.230305 在职职工困难补助5360 5360 30309 奖励金2010 2010303 11住房公积金421139.52421139.52表三：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表单位：元项目2016年预算数（全口径）其中：公共财政资金安排预算数合计700070001.因公出国（境）费用0 02.公务接待费700070003.公务用车费0 0 其中：（1）公务用车运行维护费0 0 （2）公务用车购置费0 08表四：收入预算总表、单位：元科目编码单位代码单位(科目)名称 总计一般公共预算拨款一般预算拨款结转类 款 项合计经费拨款（补助）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小计区本级上级补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金**** ****** 1234 5678 910111213合计9,634,9949,634,9949,634,9949,634,994104 玉林市玉州区财政局9,634,9949,634,9949,634,9949,634,994104001玉州区财政局 5,930,3485,930,3485,930,3485,930,34820106 01行政运行（财政事务） 1,650,3891,650,389 1,650,3891,650,389201 06 02一般行政管理事务（财政事务）2549000254900025490002549000201 06 04 预算改革业务 185250185250185250185250201 06 05 财政国库业务396000 396000 396000396000201067信息化建设（财政事务）9500095000950009500020 1 0699其他财政事务支出23750023750023750023750020 8 054未归口管理的行政单位离退休489538.2489538.2489538.2489538.221 0 051行政单位医疗99509.599509.599509.599509.521 0 053公务员医疗补助86412.8286412.8286412.8286412.8222 1 021住房公积金141749.3141749.3141749.3141749.3 104002玉州区国库支付中心381091.9381091.9381091.9381091.920 1 061行政运行（财政事务）321912.6321912.6321912.6321912.621 0 051行政单位医疗20412.5320412.5320412.5320412.5321 0 053公务员医疗补助9691.689691.689691.689691.6822 1 021住房公积金29075.0429075.0429075.0429075.04 104003玉州区政府采购管理办公室286974.4286974.4286974.4286974.420 1 061行政运行（财政事务）242906.6242906.6242906.6242906.621 0 051行政单位医疗15210.2415210.2415210.2415210.2421 0 053公务员医疗补助7214.47214.47214.47214.422 1 021住房公积金21643.221643.221643.221643.2 104004玉州区财政稽查局391003.6391003.6391003.6391003.6920 1 061行政运行（财政事务）330737.7330737.7330737.7330737.721 0 051行政单位医疗20796.4620796.4620796.4620796.4621 0 053公务员医疗补助9867.369867.369867.369867.3622 1 021住房公积金29602.0829602.0829602.0829602.08 104005玉州区农综办138893513889351388935138893520 1 061行政运行（财政事务）115255611525561152556115255620 8 054未归口管理的行政单位离退休2466924669246692466921 0 051行政单位医疗72381.3172381.3172381.3172381.3121 0 053公务员医疗补助36312.2436312.2436312.2436312.2422 1 021住房公积金103016.2103016.2103016.2103016.2 104006玉州区资金管理局638755.5638755.5638755.5638755.520 1 061行政运行（财政事务）459566.8459566.8459566.8459566.821 0 051行政单位医疗114659.5114659.5114659.5114659.521 0 053公务员医疗补助16132.3216132.3216132.3216132.3222 1 021住房公积金48396.9648396.9648396.9648396.9610104007玉州区非税收入征收管理局617885.8617885.8617885.8617885.8617885.820 1 065事业运行（财政事务）518997.9518997.9518997.9518997.9518997.921 0 052事业单位医疗35345.4635345.4635345.4635345.4635345.4621 0 053公务员医疗补助15885.615885.615885.615885.615885.622 1 021住房公积金47656.847656.847656.847656.847656.8表五：支出预算总表单位：元科目编码单位代码单位名称功能分类科目名称总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出贷款转贷及产权参股其他支出基本支出项目支出** ****** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合计9634996077244856017.77278509.92942716.723557753557754.4 14.41104玉林市玉州区财政局9634994.416077244.414856017.77278509.92942716.72355775355775104001玉州区财政局5930348.482372598.481654306.1284914.88633377.48355775355775201 06 01行政运行（财政事务）1650388.681555388.681468383.884914.882090950095000201 06 02一般行政管理事务（财政事务）254900254900254900201 06 04预算改革业务185250185250185250201 06 05财政国库业务396000396000396000201 06 07信息化建设（财政事务）9500950095000201 06 99其他财政事务支出237500237500237500208 05 04未归口管理的行政单位离退休489538.2489538.2489538.2210 05 01行政单位医疗99509.599509.599509.5210 05 03公务员医疗补助86412.8286412.8286412.82221 02 01住房公积金141749.28141749.28141749.28 104002玉州区国库支付中心381091.381091.334490.9917085.8429515.04201 06 01行政运行（财政事务）321912.62321912.62304386.7817085.84440210 05 01行政单位医疗20412.5320412.5320412.53210 05 03公务员医疗补助9691.689691.689691.68221 02 01住房公积金29075.0429075.0429075.04 104003玉州区政府采购管理办公室286974.44286974.44249044.0415847.222083.2201 06 01行政运行（财政事务）242906.6242906.6226619.415847.2440210 05 01行政单位医疗210.24210.2415210.24210 05 03公务员医疗补助7214.47214.47214.4221 02 01住房公积金21643.221643.221643.2 104004玉州区财政稽查局391003.64391003.64340617.8820233.6830152.08201 06 01行政运行（财政事务）330737.74330737.74309954.0620233.68550210 05 01行政单位医疗20796.4620796.4620796.46210 05 03公务员医疗补助9867.369867.369867.36221 02 01住房公积金602.08602.0829602.08 104005玉州区农综办1388934.691388934.691186870.1772399.36129665.16201 06 01行政运行（财政事务）1152555.981152555.981078176.6272399.361980208 05 04未归口管理的行政单位离退休246692466924669210 05 01行政单位医疗72381.3172381.3172381.31210 05 03公务员医疗补助36312.2436312.2436312.24221 02 01住房公积金10301030103016.1616. 1616. 16104006玉州区资金管理局638755.53638755.53556932.4132546.1649276.96201 06 01行政运行（财政事务）459566.78459566.78426140.6232546.16880210 05 01行政单位医疗114659.47114659.47114659.47210 05 03公务员医疗补助16132.3216132.3216132.32221 02 01住房公积金48396.9648396.9648396.96 104007玉州区非税收入征收管理局617885.76617885.76533756.1635482.848646.8201 06 50事业运行（财政事务）518997.9518997.9482525.135482.8990210 05 02事业单位医疗35345.4635345.4635345.46210 05 03公务员医疗补助15885.615885.615885.6221 02 01住房公积金47656.847656.847656.8表六：一般公共预算拨款收支总表单位：元科目编码单位代码单位名称（功能分类项目名称）总计基本支出项目支出结转下年类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补助转移性支出债务利息支出基本建设支出其他基本性支出其他支出合计基本支出项目支出合计9634994.416077244.414856017.77278509.92942716.723557753557750104玉林市玉州区财政局9634994.416077244.414856017.77278509.92942716.723557753557750104001玉州区财政局5930348.482372598.481654306.1284914.88633377.483557753557750201 06 01 行政运行（财政事务）1650388.681555388.681468383.884914.882090950009500201 06 02 一般行政管理事务（财政事务）2549002549002549000201 06 04 预算改革业务185250185250185250201 06 05 财政国库业务396000396000396000201 06 07 信息化建设（财政事务）9500950009500201 06 99 其他财政事务支出237500237500237500208 05 04 未归口管理的行政单位离退休489538.2489538.2489538.2210 05 01 行政单位医疗99509.599509.599509.5210 05 03 公务员医疗补助86412.8286412.8286412.82221 02 01 住房公积金141749.28141749.28141749.28104 002玉州区国库支付中心381091.87381091.87334490.9917085.8429515.04201 06 01 行政运行（财政事务）321912.62321912.62304386.7817085.84440210 05 01 行政单位医疗20412.5320412.5320412.53210 05 03 公务员医疗补助9691.9691.9691.686868221 02 01 住房公积金29075.0429075.0429075.04104 003玉州区政府采购管理办公室286974.44286974.44249044.0415847.222083.2201 06 01 行政运行（财政事务）242906.6242906.6226619.415847.2440210 05 01 行政单位医疗15210.2415210.2415210.24210 05 03 公务员医疗补助7214.47214.47214.4221 02 01 住房公积金21643.221643.221643.2104玉州区财政稽查局39103910340620233.630152.0800403.6403.6417.888201 06 01 行政运行（财政事务）330737.74330737.74309954.0620233.68550210 05 01 行政单位医疗20796.4620796.4620796.46210 05 03 公务员医疗补助9867.369867.369867.36221 02 01 住房公积金29602.0829602.0829602.08104 005玉州区农综办1388934.691388934.691186870.1772399.36129665.16201 06 01 行政运行（财政事务）1152555.91152555.91078176.672399.361980208 05 04 未归口管理的行政单位离退休246692466924669210 05 01 行政单位医疗72381.3172381.3172381.31210 05 03 公务员医疗补助36312.2436312.2436312.24221 02 01 住房公积金103016.16103016.16103016.16104 006玉州区资金管理局638755.53638755.53556932.4132546.1649276.96201 06 01 行政运行（财政事务）459566.78459566.78426140.6232546.16880210 05 01 行政单位医疗11111159. 4759.4759.47210 05 03 公务员医疗补助16132.3216132.3216132.32221 02 01 住房公积金48396.9648396.9648396.96104 007玉州区非税收入征收管理局617885.76617885.76533756.1635482.848646.8201 06 50 事业运行（财政事务）518997.9518997.9482525.135482.8990210 05 02 事业单位医疗35345.4635345.4635345.46210 05 03 公务员医疗补助15885.615885.615885.647 65 6.847656.847656.8221 02 01 住房公积金表七：政府性基金预算拨款支出预算表单位名称：单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项** ** ** ** 1 2 3 4 合计207 xx207 03 xx08 xxx第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况（一）收入预算说明。