财务报销规范和要求讲解

公司财务报销标准及制度前言财务报销制度是企业运作的重要一环，它关系到企业的经济效益、财务状况等诸多方面。

本文将阐述公司的财务报销标准和制度，帮助员工更好地了解和遵守公司的财务报销规定。

报销范畴公司财务报销范畴分为日常报销和差旅报销两部分，具体包括以下内容：日常报销•办公用品：纸张、笔、胶水等办公用品费用。

•通讯费：员工因出差等原因产生的电话、邮件等通讯费用。

•团队活动：公司组织的团队活动相关费用。

•其他：其他小额费用。

差旅报销•交通费：包括机票、火车票、租车等交通工具费用。

•住宿费：员工在出差期间所产生的住宿费用。

•餐饮费：员工在出差期间所产生的餐饮费用。

•其他：其他小额费用。

报销规定公司财务报销规定如下：1.报销金额在 200 元以下的必须由员工自行承担，不得报销。

2.报销金额在 200 - 1000 元以内，员工需要提交相关票据和收据，由上级主管审核后方可报销。

3.报销金额在 1000 元以上，员工需要提交相关票据和收据，由上级主管审核并报公司财务部审批后，方可报销。

4.差旅报销需要在出差结束后的 7 天内提交报销单据，逾期将不再报销。

报销流程公司财务报销流程如下：1.员工在完成日常或差旅报销后，首先需要提交电子报销单据，包括消费明细、购买发票、付款凭证等相关材料，预先填写好交通、住宿、餐饮、通讯等相关费用。

2.上级主管需要对员工提交的报销单据进行审核，并签署报销单据。

3.如果报销金额在 1000 元以上，报销单据还需要提交给公司财务部进行审批。

4.财务部在审核报销单据的同时，还需要进行发票真实性、报销凭证是否合法等方面的审核。

5.审核通过后，财务部将审批单据进行支付，直接支付到员工个人账户或支付到相应的供应商账户。

注意事项1.在使用个人账户支付公司费用时，请务必妥善保管好相关证明材料以及相关银行交易信息。

2.员工在填写报销申请单后需要保证所有信息真实、完整、准确，不得虚假报销。

3.差旅报销时必须需遵守公司的差旅管理政策，包括预定酒店、机票等符合公司规定的服务商等。

财务报销应该如何规范财务报销的规范化是公司资金管理的重要环节，对于企业的财务健康和正常运营至关重要。

因此，建立财务报销规范可以确保报销流程的透明、规范和高效，减少财务风险，提高工作效率。

以下是我对财务报销规范的一些建议。

一、建立完善的财务报销制度建立完善的财务报销制度是财务报销规范的基础。

制定具体、详尽的财务报销制度，明确各种费用的报销标准、报销流程和责任分工，并公示给各个员工，确保每个人都了解财务报销的规则和要求。

在财务报销制度中应该明确以下几个方面的内容：1.费用标准：明确各项费用的报销标准及上限，并根据企业的实际情况进行设定。

2.报销流程：详细描述员工报销的步骤和流程，包括填写报销单、审批流程、报销方式等。

3.责任分工：明确财务部门和各个部门经理在财务报销过程中的职责和义务，确保责任明确、工作分工清晰。

4.报销材料要求：明确员工报销所需要准备的相关材料和证明文件，并要求员工必须按要求提交完整且真实准确的报销材料。

二、严格执行审批制度在财务报销规范中，审批制度是非常关键的一环。

建议公司制定明确的审批流程，并严格执行。

1.设立多级审批机制：根据不同金额的报销，设立不同级别的审批人，确保大额报销经过多级审批。

2.确保审批的合法性：审批人要对报销材料进行仔细审核，确保报销内容符合公司政策和财务规范，杜绝虚假报销。

3.审批记录的保存：保留审批记录，便于审计和追溯。

对于重要的报销，可以要求审批人写明审批意见，并签字确认。

三、建立财务报销的核实机制为了避免虚假报销和滥用公司资源，建议公司建立财务报销的核实机制。

1.报销材料的核实：财务部门对员工提交的报销材料进行核实，确保材料的真实性、准确性和合规性。

2.定期抽查：定期随机抽查报销单据，并要求员工提供相关的原始收据，确保报销的合法性和收入的真实性。

3.内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否规范，是否存在违规行为，及时发现和纠正问题。

四、加强沟通和培训为了确保财务报销规范有效执行，公司应加强沟通和培训。

财务报销管理制度规范在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。

那么你真正懂得怎么制定制度吗?下面是由作者给大家带来的财务报销管理制度规范7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度规范篇1财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。

严格按照公司财务制度，做好本职工作。

对待工作认真踏实，树立服务意识。

为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。

经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。

(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。

借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。

前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。

本司暂无出差事宜，标准待定。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。

日常费用报销规定及流程规范1.报销范围：（1）交通费：包括公共交通费用、出租车费用、私车车费等；（2）餐费：包括员工在外就餐的费用；（3）住宿费：包括员工在外出差期间的住宿费用；（4）其他费用：如通讯费、办公用品费等。

2.报销标准：（1）交通费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（2）餐费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（3）住宿费：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票；（4）其他费用：员工可以报销实际发生的费用，但需提供相应的票据或发票。

3.报销流程：（1）填写报销申请表：员工在报销前需要填写报销申请表，包括姓名、部门、报销项目、费用金额等信息；（2）附上票据或发票：员工需要按照报销标准提供相应的票据或发票，以作为报销的依据；（3）领导审批：员工提交报销申请后，相关领导需要审批并签字确认；（5）报销款打款：审核通过后，财务部门将报销款项打入员工指定的银行账户；（6）报销记录归档：报销流程结束后，财务部门将相关报销记录归档，以备查阅。

4.注意事项：（1）报销申请表需真实填写，包括报销项目、费用金额等信息；（2）提供的票据或发票需真实有效，符合财务报销要求；（3）报销款项将打入员工指定的银行账户，请确保账户信息准确无误；（4）财务部门有权根据实际情况对报销申请进行审批和调整；（5）报销申请必须在费用发生后的一个月内提交，逾期将不予受理；（6）报销申请需保留纸质档案备查，以备日后审计或核对情况。

以上为一份日常费用报销规定及流程规范的范本，可以根据实际需求进行适当调整，以符合公司的实际情况。

在日常工作中，员工应遵守公司的报销规定，并按照规定的流程进行报销，以确保费用的合理性和公正性。

企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。

本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。

一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。

2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。

3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。

4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。

二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。

2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。

3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。

4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。

5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。

三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。

2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。

3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。

4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。

四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。

2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。

3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。

4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。

五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。

2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。

财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。

第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。

第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。

第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。

第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。

第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。

第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。

第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。

第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。

第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。

第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。

第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。

第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。

第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。

第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。

第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。

第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。

以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。

感谢合作！。

费用报销模版规范报销流程与要求费用报销模板规范报销流程与要求费用报销是指员工在工作过程中发生的各类费用，经过审核后由公司进行报销的一种制度。

为了规范费用报销流程，提高报销效率，减少公司财务管理的工作量，制定了费用报销模板。

本文将介绍费用报销模板的规范使用流程和要求。

一、费用报销模板的基本要素费用报销模板是一种标准化的报销表格，用于记录员工的费用报销情况。

一个完整的费用报销模板应包含以下基本要素：1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的报销单号，用于标识和查询。

2. 报销日期：填写报销单的日期，一般为实际报销日期。

3. 报销人员信息：包括报销人员的姓名、工号、所在部门等基本信息。

4. 费用明细：详细列出每项费用的名称、金额、发生日期等信息。

5. 报销金额合计：将所有费用金额进行合计，得出总报销金额。

6. 报销事由：填写费用发生的原因和具体情况。

7. 相关附件：如发票、收据等费用凭证的扫描件或照片。

8. 审批意见：上级领导对报销单进行审批的意见和签字。

9. 财务审核：财务部门对报销单进行审核的意见和签字。

10. 报销状态：标识报销单的处理状态，如待审核、已审核、已支付等。

二、费用报销模板的使用流程费用报销模板的使用流程主要包括填写、提交、审批和支付等环节。

具体流程如下：1. 填写报销单：报销人员根据实际发生的费用情况，将费用明细填写在费用报销模板中，并附上相关凭证。

2. 提交报销单：报销人员将填好的报销单和相关附件提交给所在部门的负责人。

3. 部门审批：部门负责人对报销单进行审批，确认费用的合理性和准确性。

4. 财务审核：部门审批通过后，报销单交给财务部门进行审核，核对费用明细和凭证的真实性。

5. 领导审批：财务审核通过后，报销单交给上级领导进行审批，确认报销的必要性和合规性。

6. 支付报销款：上级领导审批通过后，财务部门将报销款支付给报销人员，并在报销单上标注已支付状态。

三、费用报销模板的规范要求为了确保费用报销模板的规范使用，提高报销效率和准确性，以下是费用报销模板的规范要求：1. 填写准确：报销人员在填写费用报销模板时，应确保填写的信息准确无误，包括费用明细、金额、日期等。

财务报销流程制度及要求（精选10篇）财务报销流程制度及要求精选篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏__房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一)发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二)发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三)发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四)收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五)经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一)车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二)住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三)报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

第五条因工作需要招待客人，应严格遵守有关招待费的管理规定。

招待费发票报销时，必须注明招待的事由、时间及人数。

同时，应当写明招待对象的姓名或职务以及所在单位的名称。

中学财务报销规定和流程范本一、报销规定中学财务报销是指学校工作人员或教职工在工作中发生的必要费用，按照一定的程序和要求向学校进行报销的行为。

中学财务报销规定主要包括以下几个方面：1. 报销对象：学校工作人员或教职工在开展工作中发生的必要费用，如会议费、差旅费、采购费、办公用品费等。

2. 报销凭证：报销费用必须具备相关凭证，包括发票、收据、报销申请单等。

3. 报销限额：不同类型的费用有不同的报销限额，超出限额的费用需要额外审核和批准。

4. 报销期限：中学财务报销需要在一定的期限内进行，超过期限将不予受理。

5. 报销流程：中学财务报销需要按照一定的程序进行，包括填写报销申请、审核、报销支付等环节。

二、报销流程中学财务报销流程主要包括以下几个环节：1. 填写报销申请：申请人需要按照学校规定的格式填写报销申请单，内容包括报销人姓名、报销款项、费用明细等。

2. 携带凭证：申请人在填写完报销申请后，需要携带具备相关凭证的费用原始单据，通过财务部门进行审核。

3. 财务审核：财务部门对申请人所提交的报销申请及相关凭证进行审核，包括费用是否符合报销规定、凭证是否齐全等。

4. 主管审批：财务部门审核通过后，将报销申请提交给学校主管领导进行审批，该步骤确认了报销的必要性和合理性。

5. 报销支付：通过审核和审批后，财务部门将按照学校规定的支付方式将报销款项支付给申请人。

6. 归档备案：报销流程完成后，财务部门将所有相关文件进行归档备案，以便后续查询和审计。

三、注意事项1. 报销凭证必须真实有效，虚假报销将被认定为违规行为，可能会承担相应的法律责任。

2. 报销申请必须按照学校规定的格式填写，确保申请的准确性和完整性。

3. 报销费用必须符合学校规定的报销范围和限额，超过限额的费用需要额外的审批。

4. 中学财务报销需要按照规定的流程进行，不得以个人或利益集团的方式操作。

5. 财务部门对报销申请的审核和审批应当及时和准确，确保报销流程的顺畅进行。