金蝶K3供应链考试大纲

金蝶K/3供应链考试大纲1建账1.1账套管理1.1.1熟悉所使用的版本信息，清楚初始化的流程并了解每个步骤的操作；初始化的步骤分别为：新建账套、系统设置、基础资料设置、参数设置、初始数据录入和结束初始化；1.1.2理解账套的概念，并熟悉掌握建立账套的步骤；1.1.3掌握使用K/3供应链功能的帐套类型及不同点；1.1.4掌握账套备份和恢复的操作步骤，区分完全备份和增量备份；（重点）1.1.5理解账套批量备份的概念和操作步骤；1.1.6掌握会计区间、记账本位币的概念和设置，清楚自然年度和会计年度的区别；1.1.7理解在账套管理中一些常用功能的作用，如系统使用状况，网络控制等；1.2用户管理1.2.1理解用户管理的意义；1.2.2知道建立用户的操作步骤；1.2.3理解用户组的概念和用户的区别，并知道建立用户组的操作步骤，清楚如何向用户组中添加用户；1.2.4理解权限的概念，并清楚如何向用户和用户组授权；1.2.5掌握系统如何按设置的权限进行相应的权限控制，主要包括功能授权（重点）、字段授权和数据授权；综合应用2供应链初始化2.1基础资料2.1.1理解辅助资料的含义并掌握辅助资料的维护；2.1.2掌握引入一级会计科目的步骤和方法；2.1.3掌握新建会计科目的步骤和方法；2.1.4详细掌握与供应链系统相关的存货会计科目的设置；2.1.5理解币别的含义并掌握币别的录入方式；2.1.6理解凭证字的概念；2.1.7理解计量单位、基本计量单位、辅助计量单位和计量单位组的概念，并能加以区分；（重点）2.1.8理解供应链系统中参与计算的不同计量单位的含义、注意与相关参数的结合 ；2.1.9掌握新增计量单位和计量单位组的步骤；2.2核算项目2.2.1理解核算项目的含义及与会计科目的区别；2.2.2掌握核算项目的新增、管理步骤；2.2.3了解仓库、仓位组、仓位的应用，详细理解仓库类型的分类；（重点）2.2.4了解客户、供应商的应用；2.2.5了解部门、职员的应用；2.2.6了解物料的应用，详细理解物料属性中计价方式等的含义及具体应用，可以区分批号、序列号、条形码和保质期的概念；综合应用（重点）2.2.7了解辅助资料的设置；2.3核算参数设置2.3.1清楚供应链系统初始化的流程和步骤；2.3.2理解“核算参数”的详细含义和对系统运行可能造成的影响；综合应用（重点）2.4系统设置2.4.1理解“系统设置”里每一项系统参数的详细含义和对系统运行可能造成的影响；综合应用（重点）2.5供应链整体设置2.5.1理解供应链整体选项中相关的参数的作用；2.5.2了解批号规则的设置及在单据中的运用；2.5.3了解条形码规则的设置及在单据中的运用；（选学）2.5.4了解序列号规则的设置及在单据中的运用；（选学）2.5.5了解多级审核和计量单位的一些参数；（选学）2.5.6了解业务流程设计和单据类型等；（选学）2.5.7了解辅助属性的操作；（选学）2.6初始数据录入2.6.1掌握初始数据录入的流程；初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可；本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作；2.6.2掌握不同计价方法下，存货初始数据的不同输入方法；（重点）2.6.3掌握初始化需要输入的三类业务单据；2.6.4掌握供应链系统初始化数据和总账数据的核对方法；2.6.5结束初始化的操作2.6.6了解反初始化的操作和适用的前提及可能造成的影响；3门户应用3.1.1门户应用的相关的web配置；3.1.2门户应用中权限的设置；3.1.3门户应用中邮件的配置；3.1.4门户界面的操作使用；3.1.5门户应用中对于门户智能查询系统的使用；4客户端工具包4.1.1了解辅助工具——单据自定义的作用和操作;4.1.2了解单据套打工具的作用和操作;4.1.3了解数据交换工具的作用和操作；4.1.4其他系统工具知道适用场景；5采购系统5.1采购资料设置5.1.1掌握供应商价格的设置及具体在单据中的应用；5.1.2掌握采购价格管理的相关参数设置及具体在单据中的应用；（重点）5.1.3掌握物料对应表的用途及具体设置；5.1.4理解采购系统中采购系统选项相关参数含意；5.2采购单据5.2.1掌握采购系统的单据类型并可以简单区分不同的类型所适用的场景；5.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作，了解条目分拆等特殊操作；5.2.3掌握采购申请单的各必录项的含意，了解各种录入采购申请单的方法；5.2.4详细掌握采购订单的各主要数据项内容，可以区分关闭和行业务关闭，了解采购订单的单价其他单据的影响；（重点）5.2.5了解采购订单的相关报表的查询内容；5.2.6掌握收料通知单、外购入库单的各主要数据项内容，主要是外购入库单的数量对库存的影响和入库成本的取数原理；5.2.7详细掌握采购发票的各主要数据项内容，红字发票的处理，费用发票的用途，特别理解发票钩稽的含义及操作，注意钩稽与核销概念的区别，了解费用发票的分摊；（难点）5.3采购业务处理5.3.1掌握采购业务的基本流程；5.3.2掌握货到单未到的处理流程和操作步骤；5.3.3掌握暂估入库的处理流程和操作步骤；结合存货核算的相关内容（重点）5.3.4掌握退货的处理流程和操作步骤；5.3.5掌握物料分批采购入库的处理流程和操作步骤；5.3.6掌握代管物资的处理；5.3.7掌握受托代销的处理流程和操作步骤；5.3.8掌握委外加工的处理流程和操作步骤，注意区分核销和对等核销的含意，可结合暂估入库一起学习；（难点）5.4查询5.4.1掌握单据的上查下推操作和目的；5.4.2掌握报表查询的基本操作，了解主要数据的数据来源；5.4.3了解查询分析工具；6进口管理6.1进口资料设置6.1.1掌握供应商、物料等进口属性的设置及具体在单据中的应用；6.1.2掌握HS编码等进口资料的设置；6.1.3了解进口资料中的汇率与基础资料中的汇率的区别；6.1.4理解进口资料中的进口系统选项，注意与采购系统相关参数的联系；6.2进口单据6.2.1掌握进口系统的单据类型。

6.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作。

6.2.3掌握进口订单的各主要数据项内容。

6.2.4掌握进口单证的各主要数据项内容，理解进行单证的钩稽；（重点）6.3进口业务处理6.3.1掌握进口业务的基本流程和操作步骤；6.3.2了解其他类型的进口业务的处理流程和操作步骤；6.4进口业务报表查询6.4.1理解相关进口报表的取数原理；6.4.2了解查询分析工具7出口管理7.1出口资料设置7.1.1掌握客户、物料等出口属性的设置及具体在单据中的应用；7.1.2掌握HS编码、订单条款、汇率资料等出口资料的设置；7.1.3理解出口系统中出口系统选项的含意；7.2出口单据7.2.1掌握出口系统的单据类型；7.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作；7.2.3掌握外销订单的各主要数据项内容；7.2.4掌握出运通知单的各主要数据项内容；7.2.5掌握装箱单的各主要数据项内容；7.2.6掌握退运通知的各主要数据项内容；7.3出口业务处理7.3.1掌握出口业务的基本流程；7.3.2掌握出口业务的处理流程和操作步骤；7.4出口业务报表7.4.1理解出口报表的数据各字段数据来源；7.4.2了解查询分析工具；8质检系统8.1质检资料设置8.1.1掌握系统参数的设置及具体的应用；8.1.2掌握抽样标准、检验项目、检验方案的设置；8.1.3了解抽样标准中、检验项目、检验方案中提到的相关必录字段的含意和联系；8.2质检单据8.2.1掌握质检系统的单据类型；8.2.2熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作；8.2.3重点掌握采购检验中的采购检验申请单、采购检验单、采购检验不良品处理单的各主要数据项内容；（重点）8.2.4掌握其他检验单据与采购中检验单据的区别和联系；8.3质检业务处理8.3.1掌握采购检验业务的基本流程；8.3.2掌握采购检验业务的处理流程和操作步骤；8.3.3了解产品检验的检验业务的处理流程和操作步骤；8.3.4了解委外加工检验的业务流程和操作步骤；8.3.5了解退货检验、发货检验、库存检验的操作步骤；8.4质检业务报表8.4.1了解质检模块的相关报表；9销售系统9.1销售单据9.1.1掌握销售计划的设置；9.1.2模拟报价的设置及取数原理；9.1.3掌握销售系统的单据类型和应用场景；9.1.4理解销售系统选项各参数的含意；9.1.5熟练掌握单据的新增、查询、审核、修改和删除操作；9.1.6详细掌握销售订单的各主要数据项内容，了解锁单的含意；（重点）9.1.7掌握发货通知单、销售出库单的各主要数据项内容；9.1.8详细掌握销售发票的各主要数据项内容，红字发票的处理（综合应用），与存货核算及相关参数一起考虑；（难点）9.1.9特别理解发票钩稽的含义及操作，注意与采购等其他模块钩稽的区别；9.2信用管理；9.2.1掌握信用管理的设置及应用；（重点）9.3销售业务处理9.3.1掌握销售业务的基本流程；9.3.2掌握开票、发货同时进行或先发货后开票的处理流程和操作步骤；9.3.3掌握先开票后发货的处理流程和操作步骤；9.3.4掌握销售退货的处理流程和操作步骤；9.3.5掌握销售分期发货的处理流程和操作步骤；9.3.6掌握分期收款销售业务的处理流程和操作步骤；（重点）9.4查询9.4.1掌握单据的上查下推操作和目的；9.4.2理解各报表的取数原理和基本操作，特别是关于销售订单中的有关报表；9.4.3了解查询分析工具；10门店零售系统10.1门店系统的基础10.1.1门店系统的参数设置，设置后对账套可能造成的影响；10.2门店系统的参数设置10.2.1了解主要的参数原理；10.3门店管理10.3.1订货管理，采购订单的录入及维护；10.3.2入库管理，其他入库单的录入及维护；10.3.3出库管理，销售出库单的录入及维护，与销售前台的接口；10.3.4赠品管理；10.3.5调拨管理；10.3.6盘点管理；10.3.7期末处理；10.4数据传输10.4.1基础资料的下载；10.4.2单据上传；10.4.3单据转换规则的设置；10.5VIP管理10.5.1VIP积分管理；10.5.2VIP相应的报表管理；10.6门店管理分析10.6.1零售系统报表分析；10.6.2零售收款汇总表10.6.3门店管理系统报表分析10.7销售前台10.7.1收银；10.7.2零售单的提单、挂单、收款；10.7.3交班的处理；10.7.4日结11分销系统管理11.1分销系统的理论知识11.1.1分销系统的核算模式；11.1.2分销系统的多个模式；11.2分销系统的基础11.2.1分销系统选项的参数设置；11.2.2分销系统的传销的参数配置，主要是socket的设置；（重点）11.2.3分销系统的基础资料等；11.3机构配置11.3.1分支机构的设置；11.4基础资料11.4.1基础资料的发送；11.4.2基础资料的下载；11.4.3增量传输；11.5单据传输11.5.1单据发送；11.5.2单据下载；11.5.3单据转换；11.6分销计划11.6.1分销计划的录入；11.6.2分销计划的维护；11.7采购订单11.7.1采购订单的维护；11.7.2采购订单的确认与传输；11.7.3采购订单的发送与下载；11.8销售订单11.8.1销售订单的维护；11.8.2销售订单的确认与传输；11.8.3销售订单的发送与下载；11.9发运管理11.9.1发运单的维护；11.9.2发运单系统传递流程；11.9.3发运单的确认及发送、下载；11.10报表分析11.10.1分销计划执行情况分析表；11.10.2采购订单执行情况分析表；11.10.3销售订单执行情况分析表；11.10.4多组织销售汇总表；11.10.5多组织库存查询表；12商机管理12.1商机管理的基础设置12.1.1客户资料的录入；12.1.2商机信息的录入；12.2活动管理12.2.1活动信息的录入；12.2.2活动信息的维护；12.3客户价值12.3.1客户价值设置；12.3.2客户价值计算；12.3.3客户价值维护；12.4商机管理报表12.4.1商机跟踪报表；12.4.2商机预测报表；12.4.3商机统计报表；13服务管理13.1服务管理的基础设置13.1.1运用K/3中部分主要基础资料；13.1.2辅助资料的设置，服务类型、服务请求；13.2系统设置13.2.1主要是邮件的配置；13.3服务请求13.3.1服务请求的录入；13.3.2服务请求的维护13.4服务分析13.4.1服务请求监控报表；13.4.2服务请求执行报表；13.4.3服务请求分析报表；14仓存管理14.1仓存系统的参数14.1.1理解仓存系统选项各参数的含义；14.1.2了解仓存系统的存量管理；14.1.3了解仓存系统的存货跌价准备；14.2一般出入库业务（注意序列号的录入）；14.2.1掌握物料外购入库的使用单据和操作方法。