库存管理制度

仓库管理制度

第一节 总 则

1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节 入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：

（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。

（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

库存管理制度

为降低公司呆滞料风险，避免产生新的呆滞料，提高库存周转率，同时确保销售积极处理呆滞料，制定以下库存管理制度：

一、 备货类别：

1、各业务部门根据自身市场情况，以及项目推广进度，产品线提交备货计划，经部门负责人审批后，由采购安排下单备货。同一物料多个业务部门同时需求备货时，产品线需注明各业务部门的备货数量，分别提交给对应的部门负责人审批。

2、业务员接到订单后，由业务助理将对应的订单明细发给采购安排备货。

二、 新产生呆滞料定义：

1、库龄超过270天；

2、该物料近90天没有采购记录；

3、该物料近90天没有持续正常出货记录；

4、2015年已产生呆滞料（由供应链提供列表明细）不列入本年度库存考核。

三、 新产生呆滞料处理方式：

对于本年度新产生的呆滞料，按加权平均成本核算呆滞料价值，对应部门承担呆滞料价值的20%,在年度核算奖金时扣除对应部门同等金额的奖金，剩余80%由公司承担相应的损失。后续如果对应的部门处理掉相应的呆滞料，公司按以下方式予以奖励：1）若处理价格低于成本价，按对应销售金额的20%予以奖励；2）若销售价格高于成本价，按成本价的20%予以奖励。

四、 2015年已产生呆滞料处理方式：

2015年呆滞料明细详见附件清单，各部门可根据市场及后续需求情况安排处理，公司按以下方式奖励对应部门，各部门负责人按各职能贡献自行分配相应的奖励给参与项目的员工。

1、销售单价低于成本50%的，按销售额0.5%予以奖励；

2、销售单价介于成本50%-100%的，按销售额的1%予以奖励；

3、销售单价高于成本价的，按销售额的2%予以奖励；

4、销售额按扣除一切运作费用的销售额核算；

5、奖励于回款后次月予以发放。

仓库管理规章制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，确保仓库的实物同仓库的账目及财务的账目完全一致。

二、范围

仓库管理员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管员共同负责废弃物品处理工作；

仓管员对物料的检验和不良品处置方式的确定；

四、仓库进出库流程图：

采购物料入库

仓管根据采购单和送货单验货

报品质和研发检验 生产任务出库

生产成品入库

销售订单出库

合

格

填写入库单并录入ERP系统

不合格

填写不良品处理单交采购处理 核对生产单据或领料单

根据生产单备料

通知领料人领取物料并签字确认

核销仓库账目和ERP系统

核对入库单和实物是否有整机配置清单及品质确认

根据物料种类按库入账 仓管员核对发货通知单

根据发货通知单备货

通知发货人员领料出库

按出库数据核销ＥＰＲ账目

因发货紧急不能延期的特采物料，需报总经理审批后入库。 五、验收及保管

1 物料的验收入库仓库管理制度

1.1 物料到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物料核对、清点后，仓管员两小时内填写入库单，仓管员、采购、财务各持一联做帐，采购人员持一联做付款凭证。

1.3 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

d) 手工涂改过的请购单。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物料保管仓库管理制度

2.1 物料入库后，需按不同类别、性能、和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。

库房管理制度

一、目的: 为加强仓库物料管理，明确物品出、入库手续及流程，保证帐物一致，提高公司资金和物品使用率，维护仓库安全，特制定以下管理制度。

二、组织机构、分工与岗位职责

1.组织机构

公司共设立金加工仓库、切弯仓库、调直仓库、临时区仓库和成品库等5个仓库，每个仓库配备1-2个保管员，成品库装卸车另配3-5个装卸工。

成品库业务上归口销售部管理，直属领导为销售部主管，其余4个仓库业务上归口资材部管理，直属领导为资材部物控专员，同时5个仓库工作上归口仓库主管管理，仓库主管直属领导为生产总监。

2.岗位职责

2.1仓库保管员

①做好防火、防盗、防尘、防潮工作；

②物料按物品类别整齐存放，物料挂标识卡，标明品名、规格、型号等；

③严禁无关人员进入仓库，因业务工作需进入仓库的，保管员必须陪同；

④定期检查消防器材，更新、补充消防物料；

⑤保持库房清洁卫生；

⑥注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人；

⑦按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实

物料的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在

确认无误的情况下予以办理出、入库；

⑧库房安全管理，防火防盗，禁止在仓库抽烟；

⑨定期做好盘库工作。

2.2物控专员：保证生产物料的供给，降低库存，合理利用库存物料。

①物料需求计划的编制、跟踪与反馈；

②物料耗用与管理（仓库与车间）的监控；

③物料异常状况的管控与处理；

④制定安全库存，物料限额的管控；

⑤物料耗用的统计与分析；

⑥负责仓库物品的收、发货核对品种数量；

⑦负责仓库盘点督导工作；

⑧制定和实施呆滞物料控制与处理。

2.3仓库主管：