银行余额表

减：银行已付，企业未付 其中：1、
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
金额
日期：2011年2月28日 说明
-
-
调整后银行帐余额： 财务经理：叶钦
银行存款余额调节表
项目 企业银行账余额 加：银行已收，企业未收 其中：1、
减：银行已付，企业未付 其中：1、
调整后银行帐余额： 财务经理：
银行存款余额调节表
-
盈亏金额（正为盈，负为亏）
-
说明：
制表：
编制单位
项目
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
银行对账单余额
4.86
加：企业已收，银行未收
-
其中：1、
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
4.86 -
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
36,799.60
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明： 制表：
编制单位： 项目
银行对账单余额 加：企业已收，银行未收 其中：1、
36,799.60 0.01
银行存款余额调节表
开户行及
账号：
金额
说明
13.55
-
减：企业已付，银行未付
-
其中：1、
调整后对账单余额： 盈亏金额（正为盈，负为亏）
说明：
制表：胡婷
13.55 -

项目ຫໍສະໝຸດ 金额项目金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
余额调节表
2010年7月31日工行牡丹商务卡主卡卡号：530985****014708
项目
金额
项目
金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未收
减：银行已付，企业未付
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
调节后的存款余额
调节后的存款余额
余额调节表
2010年7月31日农行惠州惠城支行5984活期账号：44-221101040005984

日期
年12月31日单位：
单位日记帐余额：
银行对帐单余额：加：银行已收企业未收合计
0.00加：单位已收银行未收合计0.00减：银行已付企业未付合计
0.00减：单位已付银行未付合计0.00调整后余额：0.00调整后余额：0.00差额：
银行余额调节表
本表能自动计算银行余额调节表是否调平。

注：本表使用方法
1、先将单位银行日记帐余额录入C4
银行对帐单余额录入G4
2、把上期未达帐项分别录入表中相应位置
3、调整后余额自动汇总到C35和G35格中
4、调整后的差额自动生成在H36格中。

5、以后每一期要先作上述第1项工作
6、对帐时先将本期的银行帐与企业银行日记帐勾对
7、未勾上的数额如是上期的未达帐项，
将其从表格中删除，表示以对上。

8、未勾上的数额如不是上期的未达帐，
将其填入表格中相应位置。

9、经以上处理，如H36格内的差额为0，
表示本期对帐单已勾平。

10、本期未达数自动带到下期的对帐单中。

11、下期对帐时打开相应月份的表格
12、表中红色数字为公式自动生成的数字
不要手工录入，以免破坏公式
如有不清楚的地方请咨询守诚会计公司
电话：010-********
邮箱：sunkuaiji@
差额：。

银行余额调节表
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。