手把手教会你构建自己的交易系统（一）
前言：考虑如此一个主题，其实主如果想给自己提出一个挑战。自己从事证券投资连年，亏损过盈利过。当初苦于没人指点，完全靠自己试探，走过相当多的弯路。虽然最终自己大体上找到制胜之道，可是我也明白，投资水平的提高永无止境。小规模的投资和大规模投资的方式与管理都不一样，不断的学习和成长是投资的终极解决之道。
曾经痴迷于国内的一些证券的书籍，大量购买国内的一些证券书籍，最后却发此刻操作水平方面迟迟无法取得提高。后来阴差阳错到了北美，因为运气，碰到很多真正的投资高手。在他们的指点下，凭着自己粗浅的英语，我开始接触国外的经典投资书籍。也在自己不断的尽力下，最终投资水平不断取得提高。
交易系统是一个专门大的概念，它既包括进出场的概念，也包括资金管理和情绪管理。而绝大多数投资人最容易忽略的是如何调整自己的交易系统从而达到自己投资目标。看到国内很多投资的朋友，超级尽力、投入，可是却无法在正确的方向不断提高自己。所以我决定从构建交易系统方面入手，教大家如何开始交易。
我要教大家的，是如何交易。那么第一咱们要弄清什么是交易？大多数人会简单地以为交易就是生意股票。不错，这是交易股票的进程。可是我要强调的是，我这里所讲述的交易，是有中国特色，也就是无法做T+0基础上的交易。所以，我这里的交易不是超短线。
既然是交易，咱们就要意识到，咱们若是要靠交易谋生，就必然每一个月必需要有利润，也就是要有现金流。所以从那个角度来讲，交易本身就是一种生意。既然要做生意，第一步就是生意计划，第二步就是严格控制生意的本钱，同时在尽可能短的时刻里提高利润。
那么那个生意计划应该包括什么呢？因为时刻有限，我只能简单的讲述几点。
1，进场和出场的依据；也就是何时进场何时出场？
2，生意的本钱；也就是每次进场后的止损。
3，利润。这涉及到资金管理的问题，这次暂时跳过，后面我会具体解释。
所以大家若是仔细看这三点，会发觉交易系统的第一步和第二步，也就是进场和出场是所有人最关心，也是生意计划在初期最重要的问题之一。
文档从互联网中收集，已重新修正排版，word格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
1如有帮助欢迎下载支持 建立自己的交易系统-
国有国法，单位有工作制度，学校有校规，炒股也一样，也要有自己的股规，也就是自己的交易系统。
炒股如同打仗，当敌众我寡时，做为一个指挥官，你应该对自己的士兵生命负责，如果明知不可为而为之，轻则元气大伤，重则全军覆没.......对于自己的帐户而言，你的每一块钱都如同你的士兵，亏损就是打了败仗，败仗就会减员，赢利就是打了胜仗，增加了你的实力，如果保持稳定赢利，你就会从一个连扩充到一个师甚至一个军。在股票市场上如果空军强大，最好就是避其锋芒，保存实力，来日再战。想必大家都很少在下雨或者刮风的时候出门，因为雨天路滑容易摔倒，风大眼睛容易进风沙......所以在股市里如果空军强大的时候，要学会保持实力，要学会止损。资金安全第一位。
本人觉得交易系统分为三部分：第一是大盘交易系统，二是分时交易系统，三是K线交易系统。这三个方面并不是独立的，而且是相互影响、相互作用的，在实际操作中也是穿插使用的。
一：大盘交易系统：两市中80%以上的股票都是跟随大盘运动的，所以我们一直在研究大盘，因为大盘对个股的影响非常大，所以当大盘分时中跌破明显支撑位或趋势线你要考虑自己手中个股的操作问题。以今天的大盘分时为例：
11111.png (29.85 KB)
2012-2-1 23:35
二：分时交易系统（分时买卖点相关的内容比较多，我只是举一个例子，具体还要看分时量及配合大盘）
22222.png (23.16 KB)
2012-2-1 23:35
三：K线交易系统
在K线交易系统中你可选择日K线，60分钟K线，30分钟K线、五分钟K线，以上周期可结合着看，但一定要在这些周期重点关注一个周期，因为各个周期不同，K线形态也就不同，可能五分钟已经提示买点或者卖点，而长周期并没有出现买点或卖点，很容易产生矛盾，当然选择哪个周期做为自己的交易系统要看你做股票是中长线还是短线，如果是短线建议你用五分钟的，下面以五分钟为例。
如何搭建自己的交易系统？干货满满的分享，经典长文
新手入市通常都是要交学费的，只是多与少的问题。悟性高、肯下苦功，少交学费。不思进取，盲目乱投，多交学费。如果决定自己去炒股，这是必经阶段。在积累一些经验之后，许多人都会意识到交易系统的重要性。
'交易系统'和'投资策略'是两码事，'交易系统'旨在控制风险，'投资策略'侧重挖掘机会。只有两者相辅相成，才能达到收益风险比的最大化。'交易系统'个性化属性特别强，换个人可能就不灵了，'投资策略'普适性特别高，谁都可以参考。
交易系统就是将自己的投资经验和思维具象化，继而提炼出买卖原则及风控技巧，它就是账户的安全垫。不论投资策略的对与错，只要严格执行交易系统，就可保证账户不发生系统性风险。投资策略要有进攻性，交易系统天然具备防御性。
交易系统是典型的实践指导理论，绝不能躲在书房里闭门造车，必须用真金白银的实战一条条堆积出来。别人只能指点，不能代劳，交易系统必须亲自搭建，否则发生过敏反应，可能导致投资全局的失败。
新手都会有一个摸索期，碰壁不可怕，不敢下水，不去思考，会不断的把隐患埋到将来。早点练就自己的独门武器，才能不断抵御住众多风险的袭击。对交易系统的优劣，评价也只有两条：1、适合自己。2、达到期望收益率。
那么如何搭建自己的交易系统呢？
1、先分析自己，再研究市场
很多人会陷入一个误区，认为只要投资策略的含金量高，就能在资本市场无往而不胜，这是错误的观点。同一个研究报告甚至同一只股票，不同的人跟踪起来，最终收益可能千差万别，甚至截然相反。
研究市场固然非常重要，但认识自己却是首要任务。一定要正确客观的评价自己的脾气秉性，风险偏好，作息时间，以及认知高度，这样才能匹配相应的交易系统和投资标的。 有的交易系统应激条件设计的比较激进，但你天生性格保守稳健，这种相互抵触的情况，会让接下来的交易与执行频繁的发生互斥，情绪上会剧烈的波动，以致投资失败影响自信心。
如何建立自己的交易系统 如何建立自己的交易系统
此帖对有三年以上股龄的人有巨大的帮助
如何建立自己的交易系统之一
系统是什么
在股票市场中交易过两、三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。
曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常性的能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。
深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理？当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金？什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结？
在我的大多数学生开始向我学习的时候，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。
就拿前面的波浪高手来说，他应该认真的问一问自己，如何把所有的事项整理起来？除了市场分析以外，你还缺少什么东西？很显然，是缺少的东西妨碍了你长期稳定的获利。你的交易方法，是否适合你？它是不是你有能力把握的方法？是否与你的投机目标相吻合？是否与你的个性相吻合？
如果你想长期稳定的获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：
1、 如何处理判断失误？
1、 最大亏损能够被控制在什么范围内？
1、 什么时间追买？什么时间获利了结？
1、 市场出现非人力因素，如何处理？
1、 预期的目标是多少？是否满意？
1、 当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划？
大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的，但是理智的思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是35%左右，你能做到多少？你是否现在就比他们优秀？
另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态，
或者一个机械的交易系统，他们还肯定一小部分人正在使用着-------我在网上见过售价24万元的一个公式，据说可以百战百胜--------他们努力的想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。
