移交清册、移交清单

出纳工作移交清册

一、引言

出纳是负责公司日常资金管理的重要职位之一，其工作内容涉及资金收付、账务记录、报表汇总等多个方面。出纳工作的稳定和连续性对公司的财务管理至关重要。当出纳离职或者工作调动时，需要进行出纳工作的移交，确保工作的顺利进行。本文档将详细说明出纳工作移交清册的内容以及对应的操作步骤。

二、移交清单内容

出纳工作移交清单主要包括以下内容：

1. 管理账户清单：列出公司所有的银行账户信息，包括账户名称、账号、开户行、开户人等。同时，还需提供各个账户的网银登录信息和安全认证方式。

2. 收付款记录：将近期的收款和付款记录进行整理和归档。对于收款，需记录收款方名称、金额、付款事由和收款日期等信息。对于付款，需记录付款方名称、金额、付款事由和付款日期等信息。

3. 现金流日志：记录每日的现金收支情况，包括现金进账、出账的金额和日期，以及进账和出账的原因。

4. 报销管理：整理并归档公司员工的报销记录，包括报销申请单、发票、收据等相关文件。同时，还需核对报销金额和报销事由的合理性，确保报销的准确性和合规性。 5. 账务处理流程：详细描述公司的账务处理流程，包括收款、付款、报销等环节的具体操作步骤和要求。此项内容对于新任出纳来说非常重要，可以快速上手并熟悉公司的财务管理流程。

6. 财务软件登录信息：提供财务软件的登录账号和密码，确保新任出纳可以正常登录系统并进行账务操作。需要注意的是，保密和安全措施是非常重要的，登录信息只提供给需要知道的人员。

7. 财务文件档案：整理和归档与财务相关的文件，包括银行对账单、发票、凭证、财务报表等。确保文件的有序性和易查性，方便财务核对和审计。

三、移交操作步骤

以下是出纳工作移交的具体操作步骤：

1. 组织会议：原出纳与新任出纳进行移交会议，明确移交的内容、要求和时间。会议应全面介绍出纳工作的相关情况，并对移交清单的内容进行详细说明。

2. 准备移交清单：根据移交清单的内容，原出纳进行整理和归档相关文件和记录，确保清单的完整性和准确性。

黄玉川煤矿选煤厂110KV变电所场外护坡工程

档案移交清册

编制单位： 鄂尔多斯市兴泰路桥有限责任公司

编制日期： 2013年1月22日

黄玉川煤矿档案移交清册

移交单位（盖章）： 接收单位（盖章）：

单位负责人： 分管领导（签字）：

移 交 人： 接收人（签字）：

移交档案共计： 竣工资料2册/竣工图1套/光盘1张 （册、套、张）

工程项目名称： 黄玉川煤矿选煤厂110KV变电所场外护坡工程

移交日期： 年 月 日

黄玉川煤矿档案移交目录

工程名称：黄玉川煤矿选煤厂110KV变电所场外护坡工程

移交单位：鄂尔多斯市兴泰路桥有限责任公司

序号 编制单位 案卷名称 页 数 编制日期 密级 期限 文字 图纸 其它 起始 结束

1 鄂尔多斯市兴泰路桥有限责任公司 黄玉川煤矿选煤厂110KV变电所场外护坡工程合同、资质证件、施工组织设计、图纸会审、技术交底、开/竣工报告、测量记录及施工日志等 171 20120615 20120818 永久

2 鄂尔多斯市兴泰路桥有限责任公司 黄玉川煤矿选煤厂110KV变电所场外护坡工程材料报验单、验槽记录、隐蔽工程/检验批/分项/分部/单位工程验收记录、单位工程质量认证书、竣工总结、照片、竣工图等 161 1 8 20120618 20130121 永久

3 鄂尔多斯市兴泰路桥有限责任公司 竣工资料光盘 1张 20130122 长期

序号项目内容离任店长签名交接人签名监交人签名备注1酒店名称：2交接日期：201 年 月 日——201 年 月 日3公司组织机构介绍：4未完成工作的清单请附清册5酒店外围工作需联系部门及相关人员请附清册6涉及酒店利益但无法归入以下类别的重要事项提醒请附清册7酒店财产物品（包括资金盘点、设备设施等）请附清册8酒店仓库9上年度和当年度的财务报表：10欠款离店应收（可直接从交接前一天的夜审包中打印）11欠款离店应付（可直接从交接前一天的夜审包中打印）12欠款离店自用（可直接从交接前一天的夜审包中打印）13应收帐款余额情况表（可届时请负责该店帐务的总账提供）14年度经营指标下达函移交：15业主公司往来财务情况：16房租：17能源费用：18其它费用：19酒店客户数据交接：20酒店协议移交：21前50名协议客户及联系人：请附清册22前10名中介公司及联系人：23前5名旅行社及联系人：24前100名重要客人：请附清册25酒店会议团队客户及联系人：请附清册26销售计划：27市场客源分析：28酒店房价分析：29业务来源、出租率分析：30酒店每年促销活动分析：31任内重要专案：请附清册32今后两个月内的会展、酒店业活动：请附清册店长交接基本信息财务

市场具体内容请见附件

请附清册格美集团酒店店长移交清册序号项目内容离任店长签名交接人签名监交人签名备注33采购用品清单：请附清册34审阅采购程序（食品原材料、工程零配件、其它低值易耗品）：35每月常规人事工作内容介绍：请附清册36员工花名册：请附清册37员工情况介绍：38全套人事手册（开业手册、员工手册、酒店人事工作手册）：请附清册39全套人事工作表格：请附清册40其他制度：41与总部及上级往来的所有工作邮件（最近六个月）42当地招聘机构联系方式：请附清册43储备人才资料44当地劳动用工部门联系方式：请附清册45其他内外联系人联系方式请附清册46劳动用工资料47酒店社保缴纳情况及历史资料48员工考核资料49员工培训计划：请附清册50员工培训资料：(《企业文化手册》及各岗位业务操作手册等)请附清册51员工工资奖金、会员卡奖金、福利及考核制度：52员工工资奖金、会员卡奖金发放历史数据53员工考勤历史资料54微笑大使、优秀员工评选情况介绍：55档案：请附清册56人事档案：57员工健康证：58用工证明（如《劳动手册》）：59员工用工合同及薪资确认单：60其他项目参照“人事档案自查表”请附清册61巡视员工宿舍并介绍住宿员工：62印鉴：请附清册63营业证照移交：64营业执照：65公共场所卫生许可证：66食品卫生许可证：67特种行业许可证：人事序号项目内容离任店长签名交接人签名监交人签名备注68消防验收批文：消防设计验收合格证（装修前）；消防验收合格证（完工后）；公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证（开业前）69税务登记证：70组织机构代码证：71其它证照：72业主公司及性质介绍：73向业主公司主要行政人员介绍新任店长：74业主公司往来文件、合同：75周边关系介绍：76出租物业情况介绍：77向派出所主要负责人介绍新任店长：78街道办事处主要负责人介绍新任店长：79其它重要关系介绍：80节假日周边关系维护情况介绍：81合同、合约移交：82保险手册清单：请附清册83清洁费合同：84棉织品洗涤合同：85排污费合同：86广告灯箱合同：87物业租赁合同：88桶装水合同：89电梯安装维保合同：90电视机维保合同/保修卡：91空调维保合同/保修卡：92其它大设备设施维保合同/保修卡：93交换机合同：94监控设备合同：95电信协议（中继线、IP电话、宽带）96主要供应商合同：97出租物业租赁合同：98酒店平面图99酒店工程设备设施：100主要修理和维修要点：101工程维护保养及计划：行政法务序号项目内容离任店长签名交接人签名监交人签名备注102管道保温维护保养情况103下水道和排水口的位置104化粪池的位置105水电表的位置及抄表记录106设施设备巡检记录107巡视所有设备房（强弱电机房、电梯机房、热水锅炉房，水泵房等）：108工程设备设施交接：109消防设备（消防通道，消防栓，灭火器，应急灯，安全出口提示，烟感器，手动报警器）：110烟感报警装置：111消防水泵：112监控系统和设备：113各项设备供应商：请附清册114各项设备售后服务联系方式：请附清册115各项设备使用手册：116各项设备维修、维护手册：117工程维修/施工项目进度介绍：118其它相关电脑操作软件交接：119通讯器材/电脑：120传真机121扫描仪122录音笔123数码相机:124摄像机:125手机：126手机卡号：127U盘：128加密狗：129移动硬盘：130电脑：131所有酒店购买的店长个人用品：132其他财产物品请附清册133运营权限密码：134交换机权限密码：135服务器权限密码：工程序号项目内容离任店长签名交接人签名监交人签名备注136ADSL权限密码：137前台发卡机电脑权限密码：138门锁记录卡：139总裁卡：140前台电脑权限密码：141管理平台权限密码：142酒店业务操作平台账号密码：143监控器权限密码：144税控发票机读卡权限密码：145与总部及与上下级往来的所有工作邮件（最近六个月）：146公司通讯录及电子邮件地址：147审批邮件：148所有工资邮件：149运营标准邮件：150财务制度邮件：151人事制度邮件：152公司未批复的请示、邮件：153安全：154消防档案：155安全专项检查记录：156烟感、应急灯、灭火器、消防栓检查记录：157厨房烟道清洗记录：158通缉协查名单：159酒店机械钥匙：160全套运营手册：161向总部和上级报告程序及内容：162近期特惠价：163餐饮菜肴及服务质量控制介绍：164本年度总查、暗访、员工满意度、培训评估报告：165酒店年度预算表（加盟商签字盖章确认原件）2、监交人一般是上级领导或财务人事，特殊情况下也可以是相对应的酒店部门经理。1、根据清单中的项目进行逐项交接。每项目由离任店长、新任店长和监交人签字确认。3、如表中部分项目不能交接，两任店长应在表上注明原因，并上报城区经理和总部相关职能部门。由城区经理和职能部门按如下方法处理：备注：运营序号项目内容离任店长签名交接人签名监交人签名备注6、“格美集团店长交接清单”自2017年4月起执行。4、交接人对交接项目中缺少的部分，应主动及时联系相对应的总部职能部门或相关人员，否则将承担可能的后果。A、客观不存在的项目，可以不交接；B、需要延期交接的，由城区经理和职能部门确定最后延期交接的日期；C、应交接但未交接的项目，城区经理和职能部门根据公司制度给出处理意见。5、交接完毕，“格美集团店长交接清单”一式两份，一份交总公司人力资源部存档，一份酒店存档。

移交清册（一）

移交项目 年度 起讫号数 单位 数量 说明

部门名册： 移交人： 接交人： 监交人：

注：①本清单一式三份，一份存人事部门，一份交接交人，一份交移交人。

②移交人员如纱主管，应另附该部门人员名册及各员工工作说明书。

未办事项交代表

１） １２）

２） １３）

３） １４）

４） １５）

５） １６）

６） １７）

７） １８）

８） １９）

９） ２０）

１０） ２１）

１１）

附带：

Word办公软件常用的实用技巧:

1:快速插入当前日期或时间

我们在使用Word办公软件进行文档的编辑处理时,如果需要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间。通常情况下,我们是通过选择菜单来实现的。其实,我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期,而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间。

2:快速多次使用格式刷

在Word办公软件中,提供了快速多次复制格式的方法:双击格式刷,你可以将选定格式复制到多个位置,再次单击格式刷或按下Esc键即可关闭格式刷。

3.快速去除Word页眉下横线

如果需要快速去除Word页眉下的那条横线,我们可以用下面的四种方法:

a,可以将横线颜色设置成“白色”;

b,在进入页眉和页脚时,设置表格和边框为“无”;

c,方法是进入页眉编辑,然后选中段落标记并删除它;