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目录第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介 (4)第二章系统运行环境 (5)一、硬件环境 (5)1、单机用户： (5)2、网络版： (5)二、软件环境 (5)第三章系统安装 (6)第五章建立新账 (8)第六章系统 (10)一、项目： (10)二、币种： (11)三、摘要： (12)四、凭证类别： (12)五、结算方式： (13)六、科目： (14)第七章凭证管理 (17)一、参数设置： (17)三、选择凭证类别 (18)四、凭证录入： (18)五、凭证修改： (20)六、删除凭证 (20)七、凭证审核 (21)八、凭证查询 (22)九、凭证汇总与项目汇总 (22)十、凭证打印 (23)第八章出纳管理 (26)一、银行管理 (26)二、支票管理： (27)三、对账管理： (28)四、银行对账单： (29)五、期初未达账 (30)六、余额调节表： (32)七、对账 (33)八、日记账及资金日报表： (35)第九章账簿 (37)一、显示账簿 (37)二、账薄 (38)四、多栏账 (39)五、余额表 (40)六、日记账 (40)七、序时账 (41)八、日报表 (41)九、项目总账 (42)十、项目明细账 (42)十一、账簿打印 (43)第十章账务处理 (44)一、自动转账 (44)1、进入自动转账 (44)2、转账模板类操作 (44)二、过账操作步骤 (45)三、结账： (45)第十一章报表 (46)一、报表窗口组成 (46)二、报表编辑 (49)1、数据定义 (49)2、格式设计 (49)3、公式编辑： (50)4、表尾编辑 (51)5、平衡检查 (52)1、计算报表 (52)2、打印报表 (52)3、其他运用 (53)第十二章工资核算 (54)一、准备工作 (54)1、基础设置 (54)2、操作流程图 (55)二、系统设置 (56)1、新建工资表 (56)2、打开工资表 (56)3、工资栏目设置 (56)4、计算公式设计 (58)5、工资类型、分档设置 (62)6、过滤器设置 (63)7、自定义职员属性 (63)8、常用列表数据管理 (64)二、业务处理 (65)1、部门员工管理 (65)2、工资数据输入 (66)4、费用分配向导 (70)4、月结 (72)三、查询、汇总、打印 (72)1、员工资料查询 (72)2、凭证查询 (73)3、工资项目、费用分配结构查询 (74)4、报表管理 (74)四、数据导出 (78)1、设置输出的项目 (79)2、设置输出的凭证管理类型 (79)第十三章财务分析 (80)一、系统说明 (80)二、系统组成 (81)三、初始界面 (81)四、操作流程 (83)（一）系统初始设置 (83)（二）指标分析 (84)（三）报表分析 (87)第十四章固定资产 (92)一、系统维护 (92)二、初始化 (93)三、日常处理 (95)四、月末结账 (96)五、固定资产报表 (97)六、工具 (99)第一章小蜜蜂财务软件V8.0简介“小蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据目前市场发展需要，经过精心研制而开发的具有用户定制、功能无限的特点,能满足用户个性化需要的财务管理软件。
中央对地方教育转移支付资金管理平台项目概要说明山东国子软件股份有限公司目录1.专项介绍 (1)1.1.名词解释 (1)1.2.各专项资金下达、分配级次表 (1)2.资金管理 (3)2.1.资金申报 (3)2.1.1.申报材料 (3)2.2.资金下达 (3)2.2.1.预算下达 (3)2.2.2.资金分配 (4)2.2.3.资金调整 (4)2.2.4.资金追回 (5)2.3.资金支出 (5)2.3.1.资金支出 (5)2.3.2.撤销支出 (6)2.3.3.支出调整 (6)2.4.下达、分配、支出的业务流程简图: (6)2.5.下达、分配、支出的业务流程全图: (8)2.6.绩效管理 (9)2.6.1.绩效目标申报 (9)2.6.2.绩效自评 (9)2.6.3.绩效考评 (9)3.监测预警 (10)3.1.监测预警 (10)3.2.预警报告 (10)3.2.1.预警报告 (10)3.2.2.工作通报 (11)3.3.监测预警配置 (11)4.综合查询 (11)4.1.查询分析 (11)4.1.1.区域查询 (11)4.1.2.按专项查询 (12)4.1.3.按指标文查询 (12)4.1.4.按分配查询 (12)4.1.5.按资金调整查询 (13)4.1.6.支出明细查询 (13)4.1.7.支出进度查询 (13)4.2.统计分析 (13)4.2.1.预算资金汇总分析 (13)4.2.2.按资金流向分布图 (14)4.2.3.专项资金下达统计表 (14)5.基础信息 (14)5.1.单位信息管理 (14)5.1.1.学校管理 (14)5.1.2.地区管理 (14)5.2.基础设置 (15)5.2.1.专项配置 (15)1.专项介绍1.1.名词解释预算下达：指专项资金在转移支付的过程中，上级部门将专项资金下达到下级部门的过程。
资金分配：指专项资金在转移支付的过程中，资金分配到末级的过程，资金分配后，资金处于待支出使用的状态。
（资金管理）浪潮GS资金系统操作手册(适用于成员单位用户)M浪潮GS5.0资金管理系统操作说明书目录浪潮GS5.0资金管理系统 (1)操作说明书 (1)第一章总论 (3)一、文档适用的人员 (3)二、流程图图形说明 (3)三、账户类型以及说明 (4)四、阅读方式 (6)第二章系统登陆操作指南 (6)第一节首次登录系统，需要的操作 (6)第二节系统客户端的安装、登录和系统简要介绍 (7)第三章资金业务操作指南 (14)第一节资金计划 (14)第二节资金结算 (21)一、内转申请 (21)二、企业付款申请 (25)三、内部存款申请 (31)第三节内部贷款 (33)一、贷款申请 (33)二、放款申请 (35)三、还款申请 (38)四、展期申请 (40)五、虚拟计息 (43)第四节票据管理 (45)一、应收票据入库 (45)二、应收票据托收 (50)三、应收票据背书 (55)四、应收票据外部贴现 (61)五、应付票据开票 (72)六、应付票据兑付 (80)七、应收票据冲账和应付票据冲账 (83)八、应付票据拆票 (87)第一章总论该文档是为了规范洛钼集团资金管理系统操作人员的操作而写，该文档以描述功能和操作流程为重点，指导洛钼集团及内部成员单位资金管理系统的操作。
该操作手册详细说明了每个业务在系统中涉及的部门和人员，以及每个部门分工和人员操作。
该文档以每一个实际业务为主线，按照业务时间的先后顺序进行描述。
文档主体部分业务操作分四大部分，分别是：资金计划业务、资金结算业务、信贷管理业务、票据管理业务。
该文档属于内部文档，所有人员不得发给洛钼集团及其子公司之外的人员阅读。
一、文档适用的人员（一）适用于洛钼集团领导了解系统操作流程，规范和监督各级部门人员操作，分清各级人员工作职责。
（二）适用于洛钼集团各级操作员掌握系统操作流程，熟悉业务流程中的操作、单据的数据来源和去向，以便于分析、解决问题。
（三）适用于洛钼集团各成员单位系统操作员掌握系统操作流程，熟悉系统数据的来源和去向，以便于分析问题，解决问题。
U8V11财务模块新功能演示介绍U8财务软件是一款集财务核算、本钱管理、财务分析、资金管理等功能于一体的综合财务软件。
U8财务软件的新版本，U8V11，推出了一系列的新功能，帮助用户更高效地进行财务管理和分析。
本文档将介绍U8V11财务模块的新功能，以及如何使用这些功能提升财务管理效率。
功能一：现金管理现金管理是U8V11财务模块的一项重要新功能。
通过现金管理，用户可以实时了解企业的现金流动情况，管理现金账户并进行现金流预测和分析。
1. 现金账户管理U8V11财务模块提供了一个现金账户管理功能，用户可以在系统中创立和管理企业的现金账户。
通过现金账户管理功能，用户可以方便地查询和跟踪现金账户的余额和流入流出情况。
2. 现金流预测现金流预测是现金管理的一个重要功能。
U8V11财务模块通过分析历史现金流动情况和未来业务方案，能够提供准确的现金流预测。
用户可以根据预测结果制定现金管理策略，预测未来的资金需求，并做好相应的资金安排。
3. 现金流分析现金流分析是帮助用户了解企业现金流动情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了丰富的现金流分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行现金流分析。
用户可以通过现金流分析了解企业的现金收入来源、现金支出去向，帮助优化企业的现金流动。
功能二：本钱管理本钱管理是企业财务管理的一项重要内容。
U8V11财务模块在本钱管理方面引入了一些新功能，帮助用户更好地进行本钱管控和本钱分析。
1. 本钱核算U8V11财务模块提供了全面的本钱核算功能。
用户可以通过本钱核算功能对企业的本钱情况进行跟踪和分析，包括直接本钱和间接本钱的核算。
本钱核算功能可以帮助用户了解产品的本钱构成和本钱变动情况，为本钱控制和本钱优化提供数据支持。
2. 本钱分析本钱分析是帮助用户了解企业本钱情况的重要手段。
U8V11财务模块提供了多样化的本钱分析功能，可以按照不同的维度、不同的时间周期进行本钱分析。
用户可以通过本钱分析了解不同产品或工程的本钱构成，帮助优化本钱结构，提高企业的盈利能力。
新疆行政事业单位资产管理系统升级说明及步骤一、升级说明1、增加报表系统功能，报表包括机构人员情况表、资产负债表、资产情况表、以及可以通过卡片自动生的资产情况表。
2、为增加资产卡片的信息承载量，卡片样式及卡片录入项目按照财政部的新要求进行相应调整。
3、录入卡片时，增加了卡片信息检验公式。
如：财政拨款，事业收入，其他资金。
4、自定义账表可以生成2010年度决算报表。
5、升级文件为“(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5”的rar文件，解压后包括以下文件，如下图：二、升级步骤：1、登录〔开始〕－〔程序〕－〔新疆维吾尔自治区行政事业资产管理系统〕－〔A01-后台数据管理工具〕，如下图：1.1选择需要升级帐套，点击红色箭头所指向按钮【数据升级】，进入界面如图：1.2点击【执行脚步文件】按钮，选择升级文件夹中的“升级资产管理系统2010决算(全疆通用)V2.52.sql”文件，如下图：系统提示“脚本文件正常运行完毕”，点击【确定】，升级完毕。
1.3 检查升级是否成功，升级以后的卡片样式，例如土地卡片样式：2、升级应用程序2.1、打开“(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5.4”升级包下的R9文件夹2.2、关闭资产管理系统2.3、双击打开确定资产管理系统的安装路径（比如C:\或D:\）如果是C盘，将目标文件夹的D改为C,点击“安装”（安装前，先关闭资产管理系统）。
3、安装“报表系统”。
打开(全疆通用)新疆资产管理系统升级V2.5.4\R9文件夹，如图：双击“”升级过程截图实例如下图：点击“下一步”，出现下图：点击“下一步”，出现下图界面后，点击“下一步”,程序退出，报表系统安装成功。
注意：升级后在R9资产管理系统的资产卡片的样式改变，增加了财政部统一要求项目，如财政拨款，事业收入，其他资金，并有卡片录入保存功能。
卡片录入的审核公式有所增加或改变，有警告提示功能。
如审核公式：原值=财政拨款+事业收入+其他资金三、报表系统的使用方法。
IPS资⾦管理平台v2.0接⼝使⽤说明IPS资⾦管理平台v2.0接⼝使⽤说明IPS资⾦管理平台v2.0接⼝ (1)使⽤说明 (1)⼀、IPS简介 (3)⼆、接⼝说明（按功能） (4)(⼀)⽤户开户 (4)(⼆)平台发布借款标 (8)(三)担保⽅对标的担保 (8)(四)投资⼈投标（⼀次性放款） (9)(五)投资⼈投标（随投随放） (11)(六)个⼈债权转让 (12)(七)借款⼈还款 (13)(⼋)担保⽅代偿 (15)(九)借款⼈针对代偿的还款 (15)(⼗)托管账户充值（⽹银） (16)(⼗⼀)托管账户充值（委托收款-⽤户发起） (17)(⼗⼆)托管账户充值（委托收款-商户发起） (18)(⼗三)托管账户提现 (19)(⼗四)解冻担保⽅保证⾦ (20)(⼗五)解冻借款⼈保证⾦ (21)(⼗六)投资⼈设置⾃动投标 (21)(⼗七)借款⼈设置⾃动还款 (22)三、新⽼系统过渡 (23)⼀、IPS简介迅付信息科技有限公司（简称：环迅⽀付）于2000年成⽴，是中国最早成⽴的第三⽅⽀付企业。
公司在2011年获颁中国⼈民银⾏⾸批《⽀付业务许可证》。
公司⽬前可以⽀持国际主流信⽤卡及所有国内主流银⾏的在线⽀付，为全球超过60万家商户及2000万⽤户提供⾦融级的⽀付体验。
环迅⽀付总部位于上海，在北京、南京、杭州、福州、⼴州、重庆、成都及深圳均拥有分⽀机构。
为提升客户服务⽔平，环迅⽀付不再满⾜于靠简单的⽀付产品满⾜企业的功能性需要，⽽是通过平台为企业提供⾦融咨询、清结算、与企业ERP对接等⼀系列服务，全⾯满⾜企业的财务需求。
公司于2012年全⾯升级“⼀平台、云覆盖”的平台系统，完成由⽀付企业到⾦融服务企业的锐变。
“⼀平台”指的是环迅⽀付摒弃围绕单⼀产品研发的模式，业内唯⼀使⽤⾏业领先的TOGAF（企业开放组体系结构框架）统⼀架构开发，具备灵活的伸缩性，易于扩展针对各⾏业的资⾦解决⽅案。
据统计，TOGAF架构技术已普及⾄80%的福布斯( Forbes)全球排名前50企业，但应⽤于国内第三⽅⽀付⾏业尚属⾸例。
⼩蜜蜂财务管理系统V操作⼿册⽬录第⼀章⼩蜜蜂财务软件V8.0简介3第⼆章系统运⾏环境4⼀、硬件环境41、单机⽤户：42、⽹络版：4⼆、软件环境5第三章系统安装5第五章建⽴新账7第六章系统8⼀、项⽬：8⼆、币种：9三、摘要：10四、凭证类别：10五、结算⽅式：11六、科⽬：12第七章凭证管理14⼀、参数设置：15三、选择凭证类别16四、凭证录⼊：16五、凭证修改：18六、删除凭证18七、凭证审核19⼋、凭证查询20九、凭证汇总与项⽬汇总20⼗、凭证打印21第⼋章出纳管理23⼀、银⾏管理23⼆、⽀票管理：25三、对账管理：26四、银⾏对账单：27五、期初未达账28六、余额调节表：29七、对账30⼋、⽇记账及资⾦⽇报表：32 第九章账簿34⼀、显⽰账簿34⼆、账薄35三、明细账36四、多栏账37五、余额表38六、⽇记账38七、序时账39⼋、⽇报表39九、项⽬总账40⼗、项⽬明细账40⼗⼀、账簿打印41第⼗章账务处理42⼀、⾃动转账421、进⼊⾃动转账422、转账模板类操作42⼆、过账操作步骤43三、结账：43第⼗⼀章报表44⼀、报表窗⼝组成44⼆、报表编辑471、数据定义472、格式设计473、公式编辑：484、表尾编辑495、平衡检查501、计算报表502、打印报表503、其他运⽤51第⼗⼆章⼯资核算51⼀、准备⼯作511、基础设置512、操作流程图52⼆、系统设置531、新建⼯资表532、打开⼯资表543、⼯资栏⽬设置544、计算公式设计565、⼯资类型、分档设置596、过滤器设置607、⾃定义职员属性618、常⽤列表数据管理62⼆、业务处理621、部门员⼯管理622、⼯资数据输⼊643、银⾏代发664、费⽤分配向导674、⽉结69三、查询、汇总、打印701、员⼯资料查询702、凭证查询713、⼯资项⽬、费⽤分配结构查询714、报表管理72四、数据导出761、设置输出的项⽬762、设置输出的凭证管理类型76第⼗三章财务分析77⼀、系统说明77⼆、系统组成78三、初始界⾯78四、操作流程80（⼀）系统初始设置80（⼆）指标分析81（三）报表分析84第⼗四章固定资产88⼀、系统维护88⼆、初始化90三、⽇常处理92四、⽉末结账92五、固定资产报表93六、⼯具95第⼀章⼩蜜蜂财务软件V8.0简介“⼩蜜蜂财务软件V8.0”版是深圳市锐贝科技有限公司（以下简称“锐贝公司”）吸取国际上先进的管理思想，并结合我国的国情和政策，根据⽬前市场发展需要，经过精⼼研制⽽开发的具有⽤户定制、功能⽆限的特点,能满⾜⽤户个性化需要的财务管理软件。
资产负债管理系统简介一、导读提醒本章简介旳资产负债管理系统是企业2023年12月V2.0设计产品（V1.0为2023年设计产品）, 体现了企业反思2023年西方金融风暴起因、防备金融风险旳最新理论研究成果。
重新设计旳资产负债管理系统最突出特点是: 以巴塞尔新资本协议第一、第二、第三支柱规定、银监会《商业银行资本充足率审查评估要素及措施》等监管规定为根据, 从银行发展战略及高管角度, 构建起可操作旳银行全面风险管理框架。
二、系统简述资产负债管理是在世界金融自由化浪潮旳冲击下, 尤其是90年代中后期迅速发展并占据主流地位旳现代商业银行经营管理措施。
敏感性测试、市值分析、情景模拟、组合管理等先进旳管理思想和技术不停发展, 使得资产负债管理体系深入完善, 并逐渐成为现代商业银行经营管理框架旳关键内容。
概括地说, 目前西方银行业较为通行旳资产负债管理措施和技术有如下四种:一是基础旳风险度量措施――缺口及敏感性分析；二是动态旳、前瞻旳度量措施情景分析和压力测试；三是风险旳管理技术表内调整和表外对冲；四是组合管理技术资金转移计价和风险调整资本收益率等。
这些措施和技术由简朴到复杂, 由单一到组合, 充足展现了西方商业银行风险管理旳思想轨迹和技术演变过程。
现代商业银行旳资产负债管理体系是一种复杂旳系统:第一, 它规定建立由银行高级管理人员和重要业务部门负责人构成资产负债管理委员会, 负责制定资产负债管理政策、确定内部资金定价原则、审查市场风险状况、并对风险偏好、风险敞口调整、业务方略选择等有关事项做出决策。
第二, 它规定建立专门旳资产负债管理团体来承担详细旳政策实行、风险计量和管理运作。
第三, 它规定建立一种包括识别风险种类、确定风险限额、评估风险收益、调整风险敞口、选择业务方略、配置经济资本、考核风险绩效等一系列环节在内旳顺畅旳管理流程。
第四, 它必须以科学旳分析措施、先进旳管理工具和有效旳管理手段为支柱。
第五, 它充足体现了银行全面风险管理框架旳总体思绪及实行手段旳最终效果, 从某种意义上说, 金融风险管理失控, 就是金融企业资产负债管理失控。
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，企业规模不断扩大，资金管理的重要性日益凸显。
资金管理是企业运营的核心环节，直接影响企业的生存和发展。
然而，许多企业在资金管理方面存在诸多问题，如资金使用效率低下、资金风险控制不足等。
为了提高企业资金管理水平，本文提出一套资金管理系统解决方案，旨在帮助企业实现资金管理的科学化、规范化和高效化。
二、资金管理系统解决方案概述资金管理系统解决方案主要包括以下几个方面：1. 系统架构设计2. 功能模块设计3. 数据采集与处理4. 风险控制与预警5. 系统实施与运维三、系统架构设计1. 系统架构概述资金管理系统采用分层架构，主要包括以下层次：（1）表现层：负责用户界面展示，包括桌面端、移动端等。
（2）业务逻辑层：负责处理业务逻辑，实现资金管理的各项功能。
（3）数据访问层：负责数据存储和访问，包括数据库、缓存等。
（4）基础设施层：提供系统运行的基础设施，如网络、服务器等。
2. 系统架构图```+------------------+ +------------------+ +------------------+ +------------------+| 表现层 | | 业务逻辑层 | | 数据访问层| | 基础设施层 |+------------------+ +------------------+ +------------------++------------------+| | | || | | |V V V V+------------------+ +------------------+ +------------------++------------------+| 桌面端 | | 业务处理模块 | | 数据库| | 网络、服务器等 |+------------------+ +------------------+ +------------------++------------------+```四、功能模块设计1. 资金预算管理（1）预算编制：根据企业发展战略和经营目标，制定年度、季度、月度资金预算。
金蝶KIS商贸系列V6.0发版说明目录金蝶KIS商贸系列V6.0发版说明11综述21.1产品形态 61.2系统构成 61.3关于加密 61.4产品重大功能清单71.5环境适用性151.6关于升级 161.7安装注意事项 171.8获得支持的途径202KIS商贸高级版V6.0客户和维护人员必读201综述金蝶KIS商贸系列产品是小型商贸企业管理软件。
该系列产品能帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息。
让老板聚焦业务拓展，解决后顾之忧。
该系列包括KIS商贸标准版、KIS商贸高级版、KIS商贸标准版业务包3款产品。
商贸标准版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
简单专业、易学易用。
（标准版业务包中，含财务管理功能，但限制使用。
）商贸高级版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。
同时，能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理，让管理逐步精细化！（本次发布的产品系列版本号为V6.0）本文以KIS商贸高级版V6.0为基础，编写了该系列产品的重大功能特征，适合希望了解KIS商贸系列6.0大概功能和相关信息的人员阅读。
1.1产品形态金蝶KIS商贸高级版V6.0，产品形态为完整安装包。
1.2系统构成整个金蝶KIS商贸高级版V6.0，由11个功能模块、1个拓展应用和8个辅助工具构成。
1.2.1模块购销存（7个模块）：采购管理、销售管理、价格管理、返利管理、仓存管理、资金管理和经营分析财务（1个模块）：财务管理基础（1个模块）：基础管理（初始化和基础设置）增值业务（4个模块）：移动管理(销售助手、老板报表、移动客户、销售管控)1.2.2拓展应用远程应用（1个）1.2.3辅助工具数据交换工具（2个）：数据交换平台和科目初始数据辅助工具（2个）：KIS商贸系列迁移工具和账套科目转换工具网络控制工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打账套工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS商贸系列V6.0只支持一种加密方式即软加密注册方式。
