项目实施财务整改情况汇报

财务部整改报告

集团公司领导：

2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、整改内容

1、 收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。

2、 价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

3、 成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。

4、 地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。

二、事件发生原因

1、 工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。 2、 价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、 成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。

三、给公司造成的后果

1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为元。

2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。

财务整改措施落实情况工作汇报

财务整改措施落实状况工作汇报【篇一】

为了加强财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《训练部、财政部关于进一步加强中学校财务管理工作的看法》（教财[20xx]21号）文件和《市训练局财政局转发〈训练部财政部关于进一步加强中学校财务管理工作的看法〉的通知》文件精神，我校高度重视，准时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了仔细自查。现报告于下：

1、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员准时到位，我校成立了财务管理自查工作领导小组。

校长乐华盛任组长，学校管财务总务副校长杨接忠为副组长，报帐员张华，老师代表饶清旺为成员。 2、我校依据县财政局、训练局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算。

学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

3、我校严格执行收费政策，免收同学杂费、课本费，停收同学住宿费。

按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求同学购买教辅材料的行为。严格根据国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费状况。

4、学校严格加强预算内，所收同学作业本费全额缴入预算外严格实行"收支两条线'管理。

5、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

6、我校无私设"小金库'和"帐外帐'等违规行为。

学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张铺张等现象。

7、学校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

关于乐山市2011年重点产业项目 实施情况的汇报

乐山市人民政府

（2011年8月30日）

尊敬的省重点项目专项督查组各位领导：

上午好！

首先，我代表乐山市人民政府对各位领导莅临乐山督查指导工作表示热烈的欢迎！对各位领导对乐山的关心、支持和帮助表示衷心的感谢！按照这次督查要求，现将我市2011

年重点产业项目实施情况汇报如下。

今年以来，在省委、省政府和省直有关部门的关心支持下，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下按照省委、省政府“高位求进，加快发展”的工作基调，齐心协力，攻坚克难，全力推进重点项目建设，保持了“续建项目加快推进，开工项目进展顺利，储备项目有序实施”的良好发展态势。

一、1—7月重点项目实施情况

(一)市列重点项目

为保持重点项目投资对经济增长的强劲拉动，市委、市政府确定2011年全市重点项目88个，总投资2853亿元，2011年计划投资265亿元。1—7月，全市88个重点推进项目在建24个、开工36个、竣工2个，完成投资132.36亿元，完成年度投资计划265亿元的49.9％。其中：11个农业项目完成投资12.26亿元，完成年度投资计划22亿元的55.7%；21个工业项目完成投资34.76亿元，完成年度投资计划78亿元的44.6% ；11个城建项目完成投资8.87亿元，完成年度投资计划23亿元的38.6%；15个交通项目完成投资39.62亿元，完成年度投资计划75亿元的52.8%；9个商贸项目完成投资3.32亿元，完成年度投资计划8亿元的41.5%；10个旅游项目完成投资1.93亿元，完成年度投资计划6亿元的32.2%；11个民生项目完成投资31.6亿元，完成年度投资计划53亿元的59.6%。

(二)省列重点项目 2011年，我市有25个项目（含跨区域项目）列入全省重点项目计划，1—7月完成投资65.91亿元，完成年度投资计划133亿元的49.56％。其中：12个重点产业项目竣工1个、在建5个、开工3个、未开工3个，1—8月预计完成投资26.08亿元，完成年度投资计划50.89亿元的51.25％。具体情况是：

财务整改报告范文

教育局检查组2014年5月9日对我站财务工作进行了检查，针对检查情况，现将整改情况汇报如下：

一、领导高度重视

组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的问题，及整改情况

1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。

3、财务票据不规范。

4、固定资产登记手续不规范。

5、资金管理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。

1、财务人员没有从业资格证。准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。

3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款计划不规范。对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间

不结帐。（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。）

②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×××同意×××代签。