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公关费用统计表填表人：单位负责人：业务招待费申请表备注:1.此表需逐级申批后方可执行;2.招待费的报销必须附此表,否则财务部不予报销. ………………………………………………………………………………………………………..财务报销制度为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理 300 200 350部门经理 200 150 250一般职员 150 80 200④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务人员绩效考核表姓名部门请假及旷职项目日数备注奖惩项目次数分数性别平均月收入旷工嘉奖到职年月任现职日期事假记功财务工作表现病假记大功迟到晋级公假警告其他记过记大过降级重大奖励事件简述其他项目评分范围评分工作表现工作质量及效率1~20 能力1~20操行1~20服务精神1~20合作精神1~10学识1~10 总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章工资调整◇财务管理调查表被调查单位名单被调查单位性质被调查单位规模被调查单位财务负责人类别调查项目主要检讨事项调查记录会计组织1．规格会计组织与经营规模是否配合2．结算体系分类账及辅助账与结算的关系3．账簿辅助账簿与总控制账的关系4．传票会计单位与其他单位的联络处理手续1．速度结算表的迅速程度迟延的原因2．传票的流动开票、检证、出纳等记账程度及手续如何传票的流通及内部牵制是否确立3．账簿的样式会计部门账簿传票与其他部门的类似及重复情形传票样式的改善与事务简化传票类的样式的标准化财产管理1．余额应付账款与应收账款的差额票据的利用方法是否适当2．存货资产评价存货的方法是否适当账目上的存量与实物存量的差异如何处理存货是否过多固定资产账簿记录情形账面价格与实际价格的差额资本支出与费用支出之分是否适当4．准备金坏账、价格变动、退积金等准备是否提存5．其他火灾保险等的处理是否恰当调查人：复核人：◇预算申请表预算预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额编号合计预算审批◇利润预算表借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收票据制造费用坏账准备制成品原料机器设备辅料折旧设备在制原料管理费用在制品辅料销货在制人工销货成本在制品费用销货退回应付票据销货折扣应付凭单财务费用已分摊制造费财务收入已分摊管理费本期利润◇融资成本分析表对比分析期项目年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率◇融资需求分析表项目上年期末实际占销售额% 本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计◇融资结构弹性分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性]◇融资风险变动分析表项目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.······2.······3.······4.······长期负债1.······2.······3.······4.······负债合计所有者权益1、······2、······3、······4、······融资总额◇短期借款一览表截止年月日（单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注制表：◇投资项目绩效预测一览表投资项目名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他金额收益期间回收年限收益率%合计◇投资项目绩效统计一览表年度：投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正◇投资项目效益分析表项目编号：投资类别Δ购置更换设备Δ开发产品组件Δ提高生产效率Δ财务投资投资方案说明1．2．3．4．投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额回收期限：利益总额：投资价值：Δ良好Δ尚可Δ不佳◇投资专案管理表项目编号投资名称专案进度说明1234567891011121314151617181920收益状况分析说明年度合计实际增加收益①实际投资金额②净收益③预计净收益④累计净收益⑤预计净利润⑥累积净利润⑦预计投资额⑧累计投资额⑨差额④-⑤-⑦+⑨二、流动资产管理表单◇现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞来源事由金额明细备注假钞合计总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支日报表年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存行存款面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理：经理：出纳：◇出纳收支统计日报表年月日项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账分店汇款票据兑现抵押借款私人借款预收保险金收入合计支出偿还借款材料采购品费用设备其他材料收入采购品支付费用支付人事费广告费各项费用支付利息购买固定资产分店小额款项工厂小额款项支出合计现金存款存款提款本日余额总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表年月日期收入金额支出金额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计1 2 3 45678910111213141516171819202122232425262728293031◇经营费用收支月报表年月项本月支付额本年度累计额目制造费用销管费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用人事费福费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计◇借款余额一览表年月债权人长期借款短期借款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合计◇月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明◇资金调度计划表年月（单位：元）摘要合计现金银行存款上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见◇资金收支预测表资金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额主管：经办人：◇资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计◇资金差异报告表年月日（单位：万元）项目预计数实际数比较增减差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。
工会经费收支统计表
背景
工会经费收支统计表用于记录工会的资金来源和支出情况，以便进行财务管理和监督。
通过统计工会的经费情况，可以了解工会的财务状况，确保经费的合理使用和公开透明。
目的
本文档的目的是提供一份工会经费收支统计表的模板，以供工会组织使用。
该统计表将包括以下内容：
1. 统计期间：记录统计的时间范围，通常以月为单位；
2. 收入项：列出工会资金的来源，如会员费、捐赠款项等；
3. 收入金额：记录每个收入项的具体金额；
4. 支出项：列出工会经费的使用情况，如员工工资、活动经费等；
5. 支出金额：记录每个支出项的具体金额；
6. 总收入：计算统计期间内的总收入金额；
7. 总支出：计算统计期间内的总支出金额；
8. 结余：计算统计期间内的资金结余情况。
使用说明
2. 在收入项和支出项中分别列出具体的项目和金额；
3. 根据实际情况填写每项的具体金额；
4. 根据填写的金额自动计算总收入、总支出和结余。
注意事项
- 统计表应保持准确和可靠，确保数据的真实性和完整性；
- 严格按照财务规定和程序进行填写和审查；
- 统计表应定期进行复核和更新，以便及时进行财务分析和决策。
通过使用该工会经费收支统计表，工会组织可以更好地管理和监督自身的财务情况，确保资金的合理使用和透明度。
二I01 财产目录说明：1．作为公司财产管理之用；2．月报表，表内可计算折旧金额； 3．本表亦作年终总结申报表之一。
二I02 有价证券盘点清册日期：说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券；2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认；②经管部门说明差异原因及拟处理对策。
二I03 固定资产登记卡(正面)会计科目:二I03 固定资产登记卡(背面)说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制； 2．本卡之编号由保管卡部门自编；3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。
二I04 其他流动资产明细表日期：单位：RMB元二I05 基金变动明细表年月日至年月日单位：RMB元说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明；2．基金提存所根据之议案及办法，应加注明。
二I06 长期投资变动明细表单位：RMB元说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列；2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。
二I07 长期债券投资变动明细表年月日至年月日单位：RMB元说明：按债券名称及种类分别列明。
二I08 固定资产增减变动明细表说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明；2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。
二I09 固定资产累计折旧明细表说明：1．按房屋、机器设备等分别列明；2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。
精品文档精心整理说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路；2．月底将本月资金变动情形与上月比较。
二GO6 动力费用耗用统计表精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理说明：1．会计部门按月统计本表后呈核；2．目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化；3．各种油费统计限生产用；4．不合理现象应立即提出检讨。
二GO8 产品别毛利分析表精品文档可编辑的精品文档说明：1．按产品别，分别统计各产品的毛利；2．与上月比较，寻求差异，追踪改善。
企业财务制度数据表模板一、总则1.1 本企业财务制度是为规范企业财务管理行为，保障企业财务安全，增强企业经营效益而制定。
1.2 本制度遵循国家法律法规、企业章程及其他有关规定，确保企业财务活动合法、规范、透明。
1.3 本制度适用于企业所有部门和人员，任何单位和个人必须遵守本制度规定。
1.4 企业财务部门负责制定和实施本制度，对本企业的财务管理工作进行监督和检查。
1.5 本制度内容包括企业财务管理的基本原则、财务核算、财务报告、财务决策等方面。
1.6 本制度经企业领导班子讨论通过，自颁布之日起正式实施。
二、基本原则2.1 真实性原则：企业进行财务核算和报告必须真实、准确、完整。
2.2 完整性原则：企业财务报告应当包括全部财务信息，不得遗漏关键信息。
2.3 时效性原则：企业应当及时、准确地进行财务核算和报告，确保财务信息的及时性。
2.4 独立性原则：企业财务部门应当独立于其他部门，在财务管理、核算和报告中保持独立性。
2.5 责任制原则：各部门及人员应当按照职责分工和权限开展财务管理活动，明确责任和义务。
2.6 经济效益原则：企业财务管理应当以提高经济效益为宗旨，推动企业可持续发展。
2.7 合规合法原则：企业财务活动应当遵守国家法律法规和企业章程等相关规定。
三、财务核算3.1 财务核算主体：企业财务核算的主体为企业全体部门。
3.2 会计凭证：企业应当按照会计准则制作会计凭证，保留核算依据和凭证。
3.3 会计账簿：企业应当建立完整的会计账簿，并及时记录财务交易信息。
3.4 会计报表：企业应当编制合并财务报表和单体财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.5 财务报告：企业应当定期编制和公布财务报告，确保财务信息的及时性和透明度。
四、财务报告4.1 财务报告编制：企业应当按照会计准则和相关法规要求编制财务报告。
4.2 财务报告披露：企业应当在财务报告中对财务信息进行披露，确保信息的真实性和完整性。
公司名称:表格1公司总经理:表格2
财务负责人:<左侧内容请务
必填写>
表格3
填表人:表格4
报表时间：表格5
表格6
表格7
表格8
表格9
表格10
表格11
表格12
表格13
表格14
表格15
表格16
表格17
表格18
表格19
表格20
月度决
半年度、年度决算管理报表提交资料（半年度、月度决算管理报表提交资料
年度需同当月一起提交）
资产负债表
1-半年度、年度现金流量表
利润表
收入成本明细表
业务统计表
管理费用表
销售费用表
财务费用表
往来明细表
贷款统计表
短期贷款
长期贷款
纳税明细表
纳税汇总表
薪酬福利表
公司前十大客户与供应商
审计及咨询费和诉讼费
重要事项披露
长期股权投资
固定资产
主播产出表。
