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公司财务管理制度2017第一章总则第一条为规范公司财务管理行为，落实企业管理职责，增强财务工作的规范性和透明度，保证公司财务资金的安全和合理使用，特制定本制度。
第二条公司财务管理制度（以下简称财务管理制度）是公司内部管理制度的重要组成部分，是公司财务管理的基本准则和规范。
第三条公司财务管理制度适用于公司全体员工及相关单位在公司范围内的财务管理活动。
第四条公司财务管理遵循公开、公平、公正的原则，确保公司财务管理的合法、有序进行。
第二章财务组织机构第五条公司设立财务部，直接隶属于公司领导班子，在公司领导班子的领导下，负责公司的财务管理工作。
第六条财务部的主要职责包括负责公司的资金收支管理、会计核算、财务报表编制和财务分析及监督。
第七条财务部负责建立财务档案管理，保管公司财务账册和凭证，并将资料及时归档，确保财务资料的完整性和准确性。
第八条公司设立财务审核部门，负责公司内部财务审核工作，对公司的财务资金进行专业核查和监督。
第九条公司还设立财务监督委员会，由多名独立董事组成，负责监督公司财务管理工作的合规性和透明度。
第十条公司设立财务风险管理委员会，负责公司财务风险的分析和防范工作，提出合理化建议和措施。
第三章财务预算管理第十一条公司每年制定财务预算，经董事会审议通过后实施，财务部负责执行和监督财务预算的落实情况。
第十二条财务预算主要包括资金收入预算、资金支出预算和利润分配预算。
第十三条资金收入预算应根据公司的市场营销情况、生产经营状况和外部经济环境等因素进行科学预测和确定。
第十四条资金支出预算应根据公司各项支出需求和合理成本控制的原则进行编制，确保公司的支出合理、可控。
第十五条利润分配预算应根据公司的经营状况和盈利水平，合理确定利润分配方案，保障公司及股东的合法权益。
第四章财务核算管理第十六条公司采用货币资金制度进行财务核算，财务部负责核算公司的财务业务，编制财务报表。
第十七条公司财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。
有限公司财务管理制度（范本18篇）有限公司财务管理制度篇1第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。
对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的财会人员队伍。
财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
有限公司财务管理制度篇2一、财务人员管理制度1.认真学习国家有关的财经法规、制度，以及财务工作规则，并以此指导岗位的具体工作。
2.及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月、季、年末要将资金的****、运用、结存情况编制报表，并上报公司领导及有关部门。
3.认真及时登记各项经济业务，科目、项目登记准确，每批传票登记完后，要编制平衡表，登记总帐，并做到总帐、明细账相符。
4.认真及时清理往来帐目，发现问题及时处理，杜绝呆帐、死帐。
5.认真及时清理核对固定资产和流动资产的盘点，年中年末与各部门科室对帐，及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。
6.传票、帐本既是整理、装订归档，并移交档案部门。
7.按时、按比例计提、上缴各项税金。
8.按时、按比例提交住房公积金，并做好其他服务工作二、现金管理制度1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。
财务制度范本2017第一章总则第一条为规范企业的财务管理，确保企业资金安全，提高财务效率，根据相关法律法规，制定本财务制度。
第二条本制度适用于所有员工，包括财务部门和非财务部门，所有员工都应严格遵守本制度。
第三条财务部门负责制定和实施本制度，保障企业的财务安全和顺利运作。
第四条本制度的修改应报公司董事会审议通过，并在全公司内以公告形式通知全体员工。
第二章财务管理第五条企业应建立健全财务管理制度，明确财务审批权限和责任。
第六条企业应每月定期进行财务核算，编制财务报表，确保财务数据的准确性和可靠性。
第七条企业应定期进行资金审计，确保资金的安全和有效利用。
第八条企业应建立完善的内部控制制度，规范财务流程，防范财务风险。
第九条企业应建立健全的财务档案管理制度，确保财务档案的完整性和安全性。
第十条企业应建立风险管理制度，及时发现和解决财务风险，保障企业健康发展。
第三章财务收支管理第十一条企业应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。
第十二条企业应建立资金预算制度，合理调配资金，提高资金利用效率。
第十三条企业应建立费用审批制度，严格控制各项费用，提升财务效率。
第十四条企业应建立收支对账制度，核对账目，防止漏报和错报。
第十五条企业应建立健全的征税管理制度，按时足额缴纳税金，遵守税法规定。
第四章财务报告管理第十六条企业应按照财务报告制度编制财务报表，确保报表的准确性和可靠性。
第十七条企业应定期公布财务报表，接受外部审计，增强透明度和公信力。
第十八条企业应建立财务报表分析制度，及时发现财务问题，制定对策。
第十九条企业应建立健全的信息披露制度，确保信息的真实性和完整性。
第二十条企业应加强内外部沟通，及时反馈财务信息，提升信息共享效率。
第五章财务风险管理第二十一条企业应建立风险评估机制，评估财务风险和影响，制定风险应对方案。
第二十二条企业应建立应急预案，提前做好应对措施，降低财务风险。
第二十三条企业应建立风险监测机制，及时发现和解决风险隐患，避免损失。
财务管理制度 2017年一、制度目的该财务管理制度旨在规范和有效地管理本公司的财务事务，提高财务管理的透明度、准确性、及时性、可靠性和经济效益，以保证公司经济运转的正常和有效，维护公司的合法权益，避免财务风险和误操作产生的影响。
二、财务管理机构公司设立专门的财务管理机构，由财务部门负责日常财务管理工作。
具体财务管理工作职责如下：•编制预算、计划和报表；•负责公司的财务决策和经营指导；•管理公司的现金收支和银行账户；•管理公司的账目和凭证；•管理公司的资金筹措和融资等事务。
三、财务管理制度1. 预算制度公司采用年度预算制度，根据公司的发展规划和市场状况，编制经营预算和财务预算，并在每个季度进行预算调整和审核，确保预算实现的可行性和有效性。
2. 会计核算制度公司的会计核算制度应符合相关会计法律法规要求，遵循公平、准确、可比、可披露等原则。
公司应按照会计准则进行核算，经过审计团队的专业审计和评估，确保公司财务信息真实、准确、完整、及时并符合相关法规的要求。
3. 费用支出制度公司的各项费用支出应由部门和职责有明确的责任人负责，经过预算授权后方可进行，必须有明确的相关凭证和票据，确保费用的合理性和真实性，不允许存在虚假开支和个人散账等情况。
4. 资金管理制度公司的资金应由专门人员进行管理和监督，强化现金及银行账户的管理，确保资金的安全性和流转的及时性。
公司的资金应根据管理层的授权，分配和使用。
5. 财务报表制度公司的财务报表制度应符合相关法律法规的要求，并按照规定的时间和方式进行编制和提交。
财务报表内容应真实、准确且符合会计准则，必须由专门人员审核和签字后方可公布，确保财务信息的透明和准确性。
四、监督检查制度公司将定期开展内部审计，确保内部财务的监管和检查工作有条不紊地进行。
审计包括财务信息收集、审核、分析、评价和提出改进建议等，确保公司的财务工作的发展高效和财务决策的正确性。
以上是我公司的财务管理制度，本制度自2017年起生效。
有限公司财务管理制度2017最新版公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。
第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。
?四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二部分：财务机构和人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。
三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。
必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。
移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。
移交工作必须由部门负责人监督执行。
第三部分：资金管理制度一、现金管理制度(一)账务处理规定1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。
公司财务制度2017第一章总则第一条为规范公司财务管理活动，保障公司财务安全，提高财务管理的效率和质量，特制定本制度。
第二条公司财务制度适用于公司内部所有部门、单位和个人进行财务管理活动。
第三条公司财务制度应当与公司的战略目标相一致，财务管理应当服务于公司整体运营和发展。
第四条公司财务制度的内容包括财务管理的组织结构、职责划分、财务预算、决策程序、内部控制、审计监督等方面。
第五条公司财务制度要与国家相关法律法规、财务会计准则和公司章程相一致，确保公司财务管理的合法性和规范性。
第二章财务管理的组织结构第六条公司设立财务部门，下设会计和财务人员，分别承担会计核算和财务管理工作。
第七条公司财务部门的主要职责包括：编制财务预算，进行会计核算，制定财务政策，提供财务报告，进行财务风险评估等工作。
第八条公司财务部门应当与其他部门、单位密切配合，共同推动公司的财务管理工作。
第九条公司财务部门应当保证财务数据的真实、完整、准确，并且及时提供相关财务信息。
第十条公司应当建立财务管理委员会，由公司董事会或总经理办公会成员组成，负责公司财务管理工作的制定、执行和监督。
第三章财务管理的职责划分第十一条公司董事会应当对公司的财务管理工作负责，批准公司的财务预算和年度财务报告，制定公司的财务政策。
第十二条公司总经理应当主持公司的财务管理工作，负责财务预算的编制和执行，财务报告的发布和解释，财务政策的制定和实施。
第十三条公司财务部门应当根据公司的战略目标和财务需求，制定具体的财务管理措施，进行财务管理工作。
第十四条公司各部门、单位应当按照财务预算和财务政策，做好财务管理工作，认真执行各项财务制度。
第十五条公司财务管理人员应当具备专业知识和工作能力，遵守职业操守和公司的规章制度，依法公正、诚实、勤勉地履行职责。
第四章财务预算和决策程序第十六条公司应当按照年度业务计划和财务预算进行财务管理，保证公司财务活动的合理性和稳定性。
第十七条公司应当建立财务预算编制的程序和方法，确保财务预算的科学性和可行性。
2017财务管理制度一、总则为规范财务管理行为，提高经济效益，保障资金的安全和使用合理性，制订本制度。
二、财务管理目标1. 核算准确：按照国家相关法律法规和会计准则，确保财务核算的准确性和可靠性。
2. 资金使用合理：合理安排和利用资金，降低成本，增加投资回报。
3. 风险控制：做好风险管理工作，防范各类经济风险。
4. 保证合规：严格遵守国家相关法律法规，保证公司财务活动的合规性。
三、财务组织结构1. 财务部门主要负责公司的财务管理工作，包括财务核算、资金管理、风险管理等。
2. 经理层对财务部门的工作进行监督和指导，做出重大决策时需征求财务部门的意见。
3. 财务人员需保持良好的职业道德和操守，确保财务信息的真实性和准确性。
四、财务核算1. 财务核算是公司财务管理的基础工作，财务人员需严格按照会计准则和国家相关规定进行核算。
2. 财务核算包括资产负债表、利润表、现金流量表等，财务人员需按时完成财务报表的编制和报送工作。
3. 在财务核算中要严格控制各项费用，做到合规、合理。
五、资金管理1. 资金管理包括资金的筹集、使用和监督，财务部门需合理安排和利用公司资金。
2. 资金需按照公司的经营计划和预算安排，做到科学使用、勤俭节约。
3. 资金监督要求建立完善的内部控制制度，保证资金安全和使用合法。
六、风险管理1. 风险管理是财务管理的重要组成部分，要做好各项风险的防范和控制工作。
2. 财务部门要关注市场风险、信用风险、流动性风险等各种可能存在的风险。
3. 要建立健全的风险管理制度，及时发现和处理各类风险，保障公司的资金安全。
七、合规管理1. 财务管理工作需遵守国家相关法律法规，包括税收法、财政法、公司法等。
2. 需做好相关文件的保存和备案工作，确保重要财务信息的真实性和完整性。
3. 加强内部审计和外部审计工作，及时发现和解决存在的问题。
八、财务制度的执行和监督1. 财务制度的执行是财务管理的保证，财务人员需严格执行各项规定。
财务管理制度范本2017一、概述本财务管理制度是为规范公司财务管理，保障财务顺利运转，防范风险，提高效率而制定的。
二、财务组织机构1.财务部门公司设有财务部，下设会计、出纳、财务分析师等职位。
2.财务委员会公司设有由董事长主持、公司主要股东参加的财务委员会。
财务委员会职责包括： 1.审定公司年度预算及资本开支计划,投资决策和财务规划 2.确保会计制度及财务制度的执行 3.审核年度财务报告、分红方案等。
4.监督公司财务经营状况 5.制定会计及财务管理制度，指导公司各部门的财务工作3.内部审计机构公司设有内部审计部门。
内部审计部门负责对公司财务管理情况、财务报告及财务工作实施情况等进行内部审计。
三、财务流程1.会计核算1.1 会计核算工作落实到财务部门，具体为编制会计账簿；建立固定资产台账，记载固定资产的名称、型号、数量、成本、启用日期和计提折旧、减值损失等情况；1.2 会计师必须熟练掌握会计核算与账务处理的基本方法，遵守会计准则和税法的规定。
2.财务报告公司每年度末编制财务报告，报告内容包括资产负债状况、经营成果、现金流量、股东权益及利润分配等。
3.财务审批程序3.1. 资本性支出：投资决策应报请董事会审议，且须由董事会授权，去年已授权的资本性支出，超过预算金额50%的需重新审议授权3.2. 费用支出：管理部门和合同部门提出的费用支出，财务负责审核，并提交部门领导签字3.3. 旅游费用支出：为规范公司差旅行为，公司设有差旅报销标准，并设有审核制度四、资金管理1.资金预算控制公司设有财务预算，控制预算费用。
2.收付款管理公司需按月预测现金流量并适时掌握账款收回情况，开展收付款工作、差旅费用审核工作和付款结算工作等。
3.银行账户管理公司设有银行账户，公司内部禁止私人现金流转。
4. 审计财务部每年至少进行一次自查审核，委托内部审计机构每年至少进行一次审计。
五、遵守财务规范公司遵守国民经济和财税法规，按月维护税务报表。
2017年财务制度规定一、总则为规范公司财务管理，提高财务监督效能，保障公司经济效益，根据《公司法》和《财务会计报告编制准则》等相关法规，制定本规定。
二、财务管理机构1. 公司设立财务部门，负责全面财务管理工作，由财务总监领导。
2. 财务总监应具备相关资格和经验，对公司财务状况负责，并向董事会报告。
3. 财务部门负责资金管理、财务分析、会计核算等工作，保证财务数据真实、准确、完整。
三、资金管理1. 公司应建立完善的资金管理制度，规范日常资金调度和运作。
2. 财务部门定期对资金流动情况进行监控，及时发现和解决资金周转不畅问题。
3. 资金使用应符合公司制定的预算要求，不得私自挪用公司资金。
四、财务预算1. 公司每年制定财务预算方案，经董事会审批后执行。
2. 财务预算包括收入预算、支出预算、利润预算等内容，要求实现合理预期。
3. 财务部门要做好预算执行情况的监督和检查，及时调整预算方案。
五、会计核算1. 公司会计核算按照《企业会计准则》进行，要求财务数据真实、准确。
2. 财务部门负责会计账务的登记、核算、结账，并定期编制财务报表。
3. 财务报表要经公司独立审计师审计确认后向股东公布，确保信息透明。
六、财务风险管理1. 公司要建立健全的财务风险管理制度，有效应对各种财务风险。
2. 财务风险管理包括市场风险、信用风险、流动性风险等，要根据实际情况进行防范和控制。
3. 财务部门要及时报告财务风险情况，与主管部门合作，制定风险应对方案。
七、财务监督1. 公司董事会对公司财务状况和财务管理工作负有监督责任。
2. 财务总监应接受董事会监督，保证财务数据的真实性和合规性。
3. 董事会有权要求财务总监提供相关财务信息，对公司财务工作进行检查。
八、违规处理1. 财务部门及财务人员违反公司财务管理规定，应当受到公司的处罚。
2. 违规行为包括挪用公款、篡改财务报表、徇私舞弊等，严重者给予开除处理。
3. 公司对于违规行为要及时进行调查和处理，并向相关部门报告。
有限公司财务管理制度第一章总则第一条为规范有限公司财务管理行为，加强财务监管，保证财务资金的安全和良好运转，特制订本制度。
第二条本制度适用于有限公司内所有涉及财务管理的工作。
第三条有限公司财务管理应当坚持依法合规、诚实守信、审慎稳健的原则。
第四条公司董事会对本制度负最终审批权。
第二章财务管理机构第五条公司设立财务管理部，直接向董事会负责。
第六条财务管理部主要职责包括：组织编制公司年度预算；监督公司各项财务业务的运作；负责支付结算工作；做好审计、财务报表的编制等工作。
第七条财务管理部门由财务总监领导，下设几个分部门，具体职责由财务总监根据公司的实际情况设定。
第八条财务总监应当具有相关专业知识和丰富的财务管理经验。
第九条财务总监在履行职责时应当坚持财务信息的真实性和准确性原则，不得为谋取私利故意提供虚假财务信息。
第十条公司财务总监对董事会负责，负责向董事会及时、真实地提供财务信息。
第三章财务管理制度第十一条公司应当严格按照国家相关财务法规和制度要求进行财务管理，确保财务资金的安全和正常运转。
第十二条公司应当建立健全完善的内部控制制度，保护公司财产不受侵犯。
第十三条公司不得违法违规使用公款，不得违规向员工支付福利。
第十四条公司进行资金调配时应当合理分配，保证各项支出的合理性和真实性。
第十五条公司应当定期对财务报表进行审计，确保财务信息的真实性和准确性。
第十六条公司应当对财务人员进行培训，提高财务管理水平。
第四章财务管理流程第十七条公司财务管理应当按照以下流程进行：预算编制→审批预算→执行预算→检查反馈。
第十八条公司预算编制应当充分考虑公司的实际情况和未来发展需要，合理确定各项支出。
第十九条公司财务管理部门应当及时将预算提交董事会审批。
第二十条公司预算执行须按照预算计划进行，不得随意调整。
第二十一条公司财务管理部门应当定期对执行情况进行检查，每月向董事会做出财务报告。
第五章资金管理第二十二条公司资金管理应当根据实际情况合理分配，不得滥用公司资金。
有限公司财务管理制度2017最新版公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。
第一部分：财务部门的职能一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。
二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。
三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。
?四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第二部分：财务机构和人员管理一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。
三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。
财务记账采用电子记账方式。
四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。
必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。
移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。
移交工作必须由部门负责人监督执行。
第三部分：资金管理制度一、现金管理制度(一)账务处理规定1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。
4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。
(二)现金收款规定1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。
2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。
(三)现金付款规定1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整《借款单》有权拒绝付款。
借款人应及时清理借款，前款未清的，不得再次借款。
2、需支付现金的差旅费以外的费用报销，由报销人填写《费用报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整、信息填写是否完整真实，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《费用报销单》有权拒绝付款。
3、需支付现金的差旅费报销，由出差人员填写《差旅费报销单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，到财务出纳处领款。
4、需要支付现金的货款，由采购员填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处领款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实、信息填写是否完整，对于签批手续不完整、信息填写不完整的《资金支付证明单》有权拒绝付款。
5、其他情况需要支付现金的，由经手人填写《资金支付证明单》，经部门负责人签字，并经总经理审批后，方可到财务出纳处领款。
财务出纳应严格审查签批手续是否完整真实，对于签批手续不完整的有权拒绝付款。
6、库存现金超过限额的应及时存放银行，对于大额支付应避免采用现金支付方式，大额支付采用银行转账方式。
(四)现金保管规定1、为了保证现金安全，现金应存放在专用密码保险柜中，出纳人员应随身携带保险柜钥匙，不得随意放置;保险柜密码不得随意泄露。
因主观原因导致的现金短缺，由出纳人员个人承担;因不可抗力导致的现金短缺，视具体情况减轻或免除出纳责任。
2、因出纳人员请假或其他缘由不能到岗的，需提前按规定办理严格的现金交接手续，代理人在代理期间应履行出纳人员同等职责。
二、银行存款管理制度1、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：网银、电汇、支票、银行承兑汇票。
2、财务人员应按照每个银行开户帐号设置银行存款明细科目，出纳人员应及时将银行对帐单传递财务人员，以便核对各银行账户账目是否账实相符。
财务人员应确保各银行存款明细账余额与各银行账户实际余额相符，原则上不允许出现企收银未收、银收企未收、企付银未付、银付企未付的需调节账项。
3、出纳人员应确保取得银行收付业务的每笔结算凭证，缺失结算凭证的应从银行柜台补证或从网上银行打印。
做到每笔记账凭证都有对应的原始凭证附件。
4、每月月初，出纳人员应从银行柜台或在银行开立的回单柜中取得各开户银行加盖有银行印章的月份对账单。
5、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。
银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
三、相关票据及印鉴使用规定(一)收据使用规定1、公司采用一式三联的收款收据，由财务部作为主管部门，指定专人进行保管。
2、收据属于内部自制单据，不得外借、代开，不得拆本使用。
3、收据原则上只限公司财务部门使用，其他部门不得领用和自制;因业务需要外出携带收款收据的，须经总经理审批后按照规定登记收款收据领用登记明细表并签字确认，非特殊需要原则上不予外出领用;确因需要外出领用的，应根据需要张数加盖财务章，并事先书写完整，空白收据不得加盖财务章，返回公司时应及时整本交回财务。
4、开具收据时，应按序使用，书写规范，内容完整，金额大小写一致，且不得涂改。
因填写错误的需要加盖“作废”章，并完整保留各联次。
(二)支票使用规定1、支票的领购、保管、使用由财务出纳人员负责。
2、出纳人员必须妥善保管支票，应存放在专用的保险柜中。
为了防范丢失风险，支票必须做到使用时再盖章，不得提前在空白支票上盖章备用。
3、出纳人员应根据支票使用情况登记支票使用登记簿，使用时需经总经理或分管副总经理签字批准。
4、支票使用时，应按照支票使用规范填制;公司内部提现使用现金支票，对外支付使用转账支票。
转账支票支付时须由收取方在支票头上签收或盖章。
对外支付转账支票时需填制《资金支付证明单》并书写支付用途、支付对象、支付金额、勾选转账支票支付方式。
5、支票签发错误或因故不需再使用的已签发支票，应与原票头粘贴在一起加盖“作废”章，并在支票领用登记簿上将该号码注明“作废”字样予以注销。
6、现金支票提现和转账支票对外支付业务，须严格根据已审批的单据进行。
7、收取的外单位转账支票应及时送存开户银行进行结算。
(三)银行承兑汇票规定1、根据公司目前状况，关于银行承兑汇票部分，一般为收取支付银行承兑汇票业务，暂未涉及自行向开户银行申请办理银行承兑汇票业务。
2、公司不提倡收取银行承兑汇票，收取银行承兑汇票的，同一产品售价要按一定比例高于以现金或银行存款方式收取货款的产品售价，且此种情况仅限于***01事业部。
***02事业部和***03事业部不允许发生收取银行承兑汇票的业务发生(***02事业部和***03事业部一般采取预收货款方式进行业务开展)。
3、由于商业承兑汇票的风险太大，公司所有业务杜绝采用商业承兑汇票方式收取货款。
4、收取银行承兑汇票时，应对银行承兑汇票记载的各要素进行严格审查，对要素不齐全、不符合要求的银行承兑汇票应拒绝收取。
5、收取得银行承兑汇票应及时复印，以留存备查;银行承兑汇票应妥善保管，存放于专用保险柜中。
(四)财务印章管理规定1、我公司对外专用财务印章主要包括：财务专用章、法人章、发票专用章;对外专用财务印章应分人妥善保管，规范使用;对外专用财务印章必须存放在专用保险柜中。
财务专用章、发票专用章由出纳进行保管，法人章由财务负责人进行保管。
对外专用财务印章对外具有法律效力，使用时须严格检查各项单据是否合法、齐全、符合要求、准确无误。
2、对内专用财务印章主要包括现金收、付讫章，银行收、付讫章，作废章等;对内专用财务印章仅供公司内部管理需要，对外不具有法律效力;对内专用财务印章由使用人自行妥善保管四、资金审批流程资金审批流程为：经办人→部门负责人→财务审核→总经理或经分管副总经理审批→领款人签字→出纳检查、支付。
第四部分：发票管理制度一、发票的领购1、发票使用完毕后，财务人员应及时向主管税务机关办理发票领购手续。
2、发票领购后，开票员应及时将所购发票号码按序登记在《发票领用登记表》上，以便于后期领用登记。
二、发票开具和保管1、财务人员开具发票应严格遵守国家最新发布的发票管理办法规定，按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，做到项目齐全，内容真实，字迹清楚，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章，不允许加盖公章或财务专用章。
2、销售人员根据业务要求，需提供销售发票的，须填写《开具发票申请单》，经部门负责人签字后，转交财务部门开票员开具即可;不涉及货物的特殊情况开票申请经部门负责人签字后，须经总经理或者副总经理签批，方可开票，签批手续不完整的财务部门开票员应予以拒绝开票，否则由此产生的经济损失由申请人及开票员共同承担。
3、对于新客户需要开具增值税专用发票的，首次开票需要客户提供相关资料，资料如下：税务登记证副本复印件、增值税一般纳税人资格证书复印件(因国家政策有所变动，新成立的增值税一般纳税人不再核发资格证书，但需注意其税务登记证上必须有加盖增值税一般纳税人章)，另需提供单位地址、电话、纳税人识别号、开户银行名称及账号等资料;对于新客户需要开具增值税普通发票的，首次开票需要客户提供税务登记证副本复印件，或根据情况需提供至少客户全称一项信息。
4、开票员收到开票申请后，应按照申请资料及时开具相应发票，因客观原因(如税务装置本身出现问题、发票数量受限、发票已用完且在报税期并且尚未报税、其他原因)造成的不能及时开具发票的，开票员应及时将不能及时开票原因及延后期限转达申请人，做好信息传递工作，以便于申请人和客户做沟通工作。
5、发票开具后，开票员应及时通知申请人领取发票，并须经领取人登记《发票领用登记表》;杜绝领取人滞留发票，发票领取人应于当日及时送达客户或于当日邮寄客户，现场送达的须经客户签署《发票签收单》，并及时(规定当日交回，当日交回有实际困难的，应最迟于次日交回，次日逢节假日的，节假日后第一天应及时交回)交回财务部门开票员处;以邮寄方式送达客户的，须及时向财务部门开票员提供邮寄公司名称及邮寄单号。
因领取人原因造成发票丢失的，由领取人承担由此产生的全部经济损失。
