附件2：
公司外汇业务从业人员资格考试题库
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一、单项选择题
1.外商投资企业资本金账户及人民币账户开立在同一家银行的，结汇银行须在
（ A ）办理完毕结汇、人民币资金入账及对外支付划出手续。
A、当日
B、三日内
C、五日内
D、十日内
2.外商投资企业资本金账户贷方累计发生额不得超过外汇局核准的账户最高
限额的1%，且绝对数额不得超过等值（ C ）万美元。
A、1
B、2
C、3
D、5
3.境内机构或个人向外国投资者转让所持境内企业股份或权益而收取的外汇
购买对价，应当通过（ D ）办理入账及结汇。
A、资本金账户
B、外债专用账户
C、个人储蓄账户
D、资产变现专用外汇账户
4.获得授权的银行为外商投资企业办理资本金支付结汇等业务，均应在规定时
间内通过（ C ）反馈相关业务信息。
A、外汇账户信息管理系统
B、出口收结汇联网核查系统
C、直接投资外汇业务信息系统
D、外汇业务信息交互平台
5.外汇局为外商投资企业核准的资本金账户限额单位为人民币元，则计算入帐
金额的折算率应使用（ B ）。
A、入账当日我行公布的平仓价
B、入账当日人民银行公布的汇率中间价
C、入账当日我行优惠客户的实际结汇价
D、入账当日我行的实时牌价
6.外商投资企业外债账户属于（ B ）账户，外债账户资金结汇须逐笔经外汇
局核准后，凭其核发的纸质核准件办理。
A、一般外汇结算
B、专用外汇
C、外汇资本金
D、国内外汇贷款
7.开立境内机构外汇账户时，须在BANCS（核心银行）系统的（ C ）交易
中，将“是否申报”维护为“是”。
A、400
B、440
C、7050
D、62000
8.外汇局发布的《国家外汇管理局关于修订《银行执行外汇管理规定情况考核
办法》的通知》自（ B ）起开始执行。
A、2010年9月1日
B、2010年8月1日
C、2009年9月1日
D、2009年8月1日
9.银行经营结售汇业务期间，如发生机构更名、营业地址变更等情况，应在机
构信息变更正式确认后（ B ）个工作日内，持《银行经营即期结售汇业务机构信息变更备案表》向国家外汇管理局及其分支局办理备案。
A、10个工作日
B、20个工作日
C、30个工作日
D、40个工作日
10.银行经营结售汇业务如发生重大外汇违规行为而受到国家外汇管理局及其
分支局处罚，自执行处罚决定之日起（B）内，该机构不得新授权下辖机构开办结售汇业务。
A、半年
B、1年
C、2年
D、3年
11.外汇局对境内机构境外直接投资及其形成的资产、相关权益实行制
度。（B）
A、核准及备案
B、外汇登记及备案
C、审批
12.境内机构自汇出前期费用之日起月内仍未完成境外直接投资项目核准程
序的，应将境外账户剩余资金调回原汇出资金的境内外汇账户。（B）
A、3个月
B、6个月
C、9个月